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Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)

Honeywell International Inc., FCFF계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
Honeywell에 귀속되는 순이익 5,658 4,966 5,542 4,779 6,143
비지배 지분에 기인하는 순이익 14 1 68 86 87
순 비현금 수수료 (693) 1,052 140 (20) 623
자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각의 영향 순 361 (745) 288 1,363 44
영업 활동으로 제공되는 순 현금 5,340 5,274 6,038 6,208 6,897
지급된 이자, 자본화 금액 순, 세금 순1 514 292 263 266 271
자본 지출 (1,039) (766) (895) (906) (839)
재산, 공장 및 장비 처분으로 인한 수익금 43 29 27 57 43
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 4,858 4,829 5,433 5,625 6,372

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

구성 요소 묘사 회사 소개
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Honeywell International Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. Honeywell International Inc.의 FCFF는 2021년에서 2022년 사이에 감소했지만 2022년에서 2023년 사이에 약간 증가했습니다.

지급된 이자, 세금 순

Honeywell International Inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 20.80% 22.10% 22.50% 19.10% 21.20%
지급된 이자, 세금 순
지급된 이자, 세전 자본화 금액 순 649 375 339 329 344
덜: 지급된 이자, 자본화 금액 순, 세금2 135 83 76 63 73
지급된 이자, 자본화 금액 순, 세금 순 514 292 263 266 271

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

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2 2023 계산
지급된 이자, 자본화 금액 순, 세금 = 지급된 이자, 자본화 금액 순 × EITR
= 649 × 20.80% = 135


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

Honeywell International Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

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엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV) 146,708
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 4,858
밸류에이션 비율
EV/FCFF 30.20
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Boeing Co. 23.82
Caterpillar Inc. 17.87
Cummins Inc. 15.93
General Electric Co. 39.03
Lockheed Martin Corp. 18.21
RTX Corp. 24.88
EV/FCFF부문
자본재 23.42
EV/FCFF산업
산업 25.67

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).

1 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

Honeywell International Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)1 141,517 144,024 136,990 148,988 134,643
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 4,858 4,829 5,433 5,625 6,372
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 29.13 29.82 25.22 26.49 21.13
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Boeing Co. 25.63 37.53
Caterpillar Inc. 16.08 23.54 20.50 23.83 16.84
Cummins Inc. 14.10 35.58 21.11 16.67 10.35
General Electric Co. 29.56 17.29 56.53 32.34 15.85
Lockheed Martin Corp. 17.62 19.69 13.92 14.64 21.21
RTX Corp. 23.86 28.45 27.29 35.26 21.94
EV/FCFF부문
자본재 21.66 25.73 31.10 76.85 24.53
EV/FCFF산업
산업 24.49 24.77 27.82 73.14 31.17

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 141,517 ÷ 4,858 = 29.13

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밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
EV/FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. Honeywell International Inc.의 EV/FCFF는 2021년에서 2022년 사이에 증가했지만 2022년에서 2023년 사이에 약간 감소했습니다.