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Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Honeywell International Inc., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
순수입 5,672 4,967 5,610 4,865 6,230
비지배 지분에 기인하는 순이익 (14) (1) (68) (86) (87)
Honeywell에 귀속되는 순이익 5,658 4,966 5,542 4,779 6,143
감가 상각 659 657 674 644 673
상각 517 547 549 358 415
(이익) 비전략적 사업 및 자산 매각 손실 (5) (22) (102) 3 1
위치 변경 및 기타 비용 860 1,266 569 575 546
재배치 및 기타 비용에 대한 순 지불 (459) (512) (692) (833) (376)
NARCO 바이아웃 지급 (1,325)
연금 및 기타 퇴직 후 소득 (406) (510) (1,114) (798) (516)
연금 및 기타 퇴직 후 급여 지급 (38) (23) (43) (47) (78)
주식 보상 비용 202 188 217 168 153
이연 법인세 153 (180) 178 (175) 179
상환 채권 비용 509
다른 (837) (358) (28) (338) (287)
미수금 (42) (739) (8) 669 11
재고 (626) (440) (685) (67) (100)
기타 유동 자산 17 232 (276) 191 (430)
미지급금 518 (155) 744 15 118
미지급 부채 494 357 513 555 445
자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각의 영향 순 361 (745) 288 1,363 44
Honeywell에 귀속되는 순이익을 영업 활동으로 제공되는 순현금과 조정하기 위한 조정 (318) 308 496 1,429 754
영업 활동으로 제공되는 순 현금 5,340 5,274 6,038 6,208 6,897
자본 지출 (1,039) (766) (895) (906) (839)
재산, 공장 및 장비 처분으로 인한 수익금 43 29 27 57 43
투자 증가 (560) (1,211) (2,373) (3,236) (4,253)
투자 감소 971 1,255 2,525 3,508 4,464
Garrett Motion Inc.의 영수증 409 586
(지급금) 파생상품 계약 정산 영수증 6 369 192 (149) 102
인수를 위해 지불한 현금, 취득한 현금의 순 (718) (178) (1,326) (261) (50)
사업체 판매 수익금, 지불한 수수료 차감 4 203
투자 활동에 사용되는 순현금 (1,293) (93) (1,061) (987) (533)
상업어음 발행 및 기타 단기 차입금 수익금 12,991 7,661 5,194 10,474 14,199
상업어음 및 기타 단기 차입금 상환 (13,663) (8,447) (5,190) (10,400) (14,199)
보통주 발행 수익금 196 320 229 393 498
장기 부채 발행 수익금 2,986 2,953 2,517 10,125 2,726
장기 부채 상환 (1,731) (1,850) (4,917) (4,308) (2,903)
보통주 환매 (3,715) (4,200) (3,380) (3,714) (4,400)
현금 배당금 지급 (2,855) (2,719) (2,626) (2,592) (2,442)
다른 28 (48) (81) (59) (79)
재무 활동에 사용되는 순 현금 (5,763) (6,330) (8,254) (81) (6,600)
환율 변동이 현금 및 현금등가물에 미치는 영향 14 (183) (39) 68 16
현금 및 현금 등가물의 순 증가(감소) (1,702) (1,332) (3,316) 5,208 (220)
기간 초의 현금 및 현금 등가물 9,627 10,959 14,275 9,067 9,287
기간 종료 시점의 현금 및 현금 등가물 7,925 9,627 10,959 14,275 9,067

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Honeywell International Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했다.
투자 활동에 사용되는 순현금 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Honeywell International Inc. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.
재무 활동에 사용되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. Honeywell International Inc. 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.