기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에는 SLB N.V. 페이지를 무료로 사용할 수 있습니다.
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
SLB N.V., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 자세히 보기 »
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 변동성을 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년에 크게 증가했으며, 이후 2024년과 2025년에는 소폭 감소하는 추세를 나타냈습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 4651백만 달러에서 2022년 3720백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 6637백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년 6602백만 달러, 2025년 6489백만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 2023년 이후에는 감소 추세가 관찰됩니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년에 크게 증가했으며, 이후 2024년과 2025년에는 소폭 증가하는 추세를 나타냈습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년 3451백만 달러에서 2022년 1879백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 4445백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년 4402백만 달러, 2025년 4565백만 달러로 증가했습니다. FCFF는 영업활동으로 인한 순현금 제공액과 유사한 추세를 보이며, 2023년 이후에는 증가 추세가 관찰됩니다.
두 항목 모두 2022년에 감소했지만, 2023년에 회복세를 보였습니다. 2023년 이후에는 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 소폭 감소하는 반면, FCFF는 소폭 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 향후 현금 흐름 관리에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
SLB N.V., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 자세히 보기 »
2 2025 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 실효 소득세율은 2021년 19%에서 2022년 18%로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 다시 19%로 회복되었으며, 2024년에는 19.3%로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 19.6%로 추가적인 상승이 예상됩니다. 전반적으로 실효 소득세율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 완만한 상승 추세를 보이고 있습니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이자를 위해 지불한 현금은 2021년 454백만 달러에서 2022년 461백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 407백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 412백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 450백만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이자 지급액은 변동성이 있지만, 2021년과 2025년 수준이 유사한 것으로 보입니다. 2023년의 감소는 일시적인 요인에 기인할 수 있습니다.
두 항목 모두에서 관찰되는 추세는 전반적으로 안정적이며, 급격한 변화는 나타나지 않습니다. 다만, 실효 소득세율은 완만한 상승 추세를 보이고 있으며, 이자 지급액은 변동성이 존재합니다. 이러한 추세는 향후 재무 성과에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
SLB N.V., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 에너지 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
SLB N.V., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 67,193백만 달러에서 2022년 말에는 89,522백만 달러로 증가했지만, 2023년 말에는 82,899백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 말에는 66,942백만 달러로 더 감소했으며, 2025년 말에는 82,102백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 말 3,451백만 달러에서 2022년 말에는 1,879백만 달러로 감소했지만, 2023년 말에는 4,445백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 말 4,402백만 달러, 2025년 말 4,565백만 달러로 이어졌습니다.
EV/FCFF 비율은 기업 가치와 FCFF의 관계를 나타내는 지표로, 2021년 말 19.47에서 2022년 말에는 47.65로 크게 증가했습니다. 이는 기업 가치 상승에 비해 FCFF가 상대적으로 감소했음을 의미합니다. 이후 2023년 말에는 18.65로 감소했으며, 2024년 말에는 15.21로 더욱 감소했습니다. 2025년 말에는 17.98로 소폭 상승했지만, 전반적으로 감소 추세를 유지하고 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 기업 가치는 변동성이 크지만, 2025년 말에는 초기 수준에 근접했습니다.
- FCFF는 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 회사의 현금 창출 능력 개선을 시사합니다.
- EV/FCFF 비율의 감소는 기업 가치 상승 속도가 FCFF 증가 속도보다 느려졌음을 나타냅니다. 이는 투자자 관점에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.