기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에는 SLB N.V. 페이지를 무료로 사용할 수 있습니다.
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
SLB N.V., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자세히 보기 »
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년 12월 31일에 29억 4,400만 달러로 보고된 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 2021년 12월 31일에 46억 5,100만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 12월 31일에 37억 2,000만 달러로 감소했지만, 2023년 12월 31일에 66억 3,700만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 12월 31일에는 66억 200만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2020년부터 2023년까지 증가 추세를 보이다가 2024년에 안정화되는 모습을 보입니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 2020년 12월 31일에 19억 8,000만 달러로 보고되었습니다. 2021년 12월 31일에 34억 5,100만 달러로 크게 증가했으며, 2022년 12월 31일에 18억 7,900만 달러로 감소했습니다. 2023년 12월 31일에는 44억 4,500만 달러로 다시 증가했고, 2024년 12월 31일에는 44억 300만 달러로 소폭 감소했습니다. FCFF는 영업활동으로 인한 순현금 제공과 유사한 추세를 보이며, 2020년부터 2023년까지 증가 추세를 보이다가 2024년에 안정화되는 경향을 나타냅니다.
두 지표 모두 2021년에 상당한 증가를 보인 후 2022년에 감소하고 2023년에 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2024년에는 두 지표 모두 소폭 감소했지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 현금 창출 능력과 재무적 유연성에 대한 중요한 정보를 제공합니다.
지급된 이자, 세금 순
SLB N.V., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자세히 보기 »
2 2024 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 실효 소득세율과 이자 지급액에서 특정 추세를 확인할 수 있습니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년 12월 31일 7%에서 시작하여 2021년 12월 31일 19%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 18%로 소폭 감소했지만, 2023년과 2024년에는 다시 19%로 안정화되었습니다. 전반적으로 실효 소득세율은 변동성을 보였으나, 최근 두 기간 동안은 19% 수준을 유지하고 있습니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 2020년 12월 31일 556백만 달러에서 2021년 12월 31일 454백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 461백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 407백만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년에는 413백만 달러로 소폭 증가하여, 감소 추세가 둔화되는 모습을 보입니다. 전반적으로 이자 지급액은 감소 추세를 보이다가 최근에는 안정화되는 경향을 나타냅니다.
두 항목 모두에서 관찰되는 추세는 서로 연관성이 있을 수 있습니다. 실효 소득세율의 증가는 이자 지급액 감소와 함께 회사의 세금 부담이 증가했음을 시사할 수 있습니다. 하지만 이자 지급액의 변동은 회사의 자본 구조, 차입 조건, 전반적인 재무 전략 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
SLB N.V., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 에너지 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
SLB N.V., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 기업 가치와 잉여 현금 흐름, 그리고 이들의 비율 관계에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2020년 44,665백만 달러에서 2021년 67,193백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 89,522백만 달러로 최고점을 기록했으나, 2023년에는 82,899백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 66,942백만 달러로 추가적인 감소세를 보였습니다. 전반적으로 기업 가치는 변동성이 큰 모습을 보입니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 잉여 현금 흐름은 2020년 1,980백만 달러에서 2021년 3,451백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 1,879백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 4,445백만 달러로 다시 크게 증가했습니다. 2024년에는 4,403백만 달러로 소폭 감소했습니다. 잉여 현금 흐름은 기업 가치와 유사하게 변동성이 존재하지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- EV/FCFF
- EV/FCFF 비율은 2020년 22.56에서 2021년 19.47로 감소했습니다. 2022년에는 47.65로 급격히 증가했으며, 2023년에는 18.65로 크게 감소했습니다. 2024년에는 15.2로 추가적인 감소세를 나타냅니다. 이 비율의 변동성은 기업 가치와 잉여 현금 흐름의 변화에 따라 영향을 받는 것으로 보이며, 특히 2022년의 급증은 잉여 현금 흐름의 감소와 기업 가치의 증가가 동시에 발생했기 때문으로 해석될 수 있습니다. 최근 2년간의 감소 추세는 기업 가치 상승 속도가 잉여 현금 흐름 증가 속도보다 느려졌음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 기업 가치는 변동성이 크지만 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 잉여 현금 흐름 또한 증가 추세를 나타냅니다. EV/FCFF 비율의 변화는 기업 가치와 잉여 현금 흐름 간의 상대적인 변화를 반영하며, 투자자들은 이 비율을 통해 기업의 가치 평가를 수행할 수 있습니다.