현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
SLB N.V., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
전반적으로, 분석 기간 동안 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실이 발생했지만, 이후 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가하여 2024년에는 가장 높은 이익을 기록했습니다.
- 수익 및 비용
- 요금 및 크레딧은 2020년의 높은 수치에서 2021년과 2022년에 감소한 후 2023년과 2024년에 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 감가상각 및 상각은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 이연된 세금은 2020년의 상당한 비용에서 2023년에 소폭의 이익으로 전환되었지만, 2024년에는 다시 비용으로 돌아섰습니다. 주식형 보상 비용은 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다.
- 운전자본 변화
- 매출채권은 2020년에 크게 감소한 후 2021년에는 소폭 증가했지만, 이후 2022년부터 2024년까지 꾸준히 감소했습니다. 재고는 2020년과 2021년에 소폭 감소한 후 2022년부터 2024년까지 감소폭이 확대되었습니다. 기타 유동자산은 2020년과 2021년에 증가했지만, 이후 2022년부터 2024년까지 감소했습니다. 미지급금 및 미지급 부채는 2020년에 크게 감소한 후 2021년과 2022년에 증가했지만, 2024년에는 다시 감소했습니다.
- 영업 활동 현금 흐름
- 영업 활동으로 인한 순현금 제공은 2020년 이후 꾸준히 증가하여 2023년과 2024년에 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이는 순이익 증가와 운전자본 관리 개선에 기인하는 것으로 보입니다.
- 투자 활동 현금 흐름
- 투자 활동에 사용된 순현금은 분석 기간 동안 지속적으로 유출되었습니다. 자본 지출, APS 투자, 탐색 데이터 활용이 주요 유출 요인이었습니다. 사업 인수 및 투자 또한 현금 유출에 기여했습니다. 블루칩 스왑 증권의 매입 및 매각, Liberty 주식 및 ADC 주식 매각, 부동산 매각 등도 투자 활동 현금 흐름에 영향을 미쳤습니다.
- 재무 활동 현금 흐름
- 재무 활동에 사용된 순현금은 2020년과 2021년에 유출되었지만, 2022년에는 유입되었습니다. 배당금 지급, 자사주 매입 프로그램, 장기 부채 상환이 주요 유출 요인이었습니다. 장기 채권 발행으로 인한 수익금은 주요 유입 요인이었습니다. 단기차입금의 순증가(감소)는 기간에 따라 변동했습니다.
- 현금 및 현금 등가물
- 현금 및 현금 등가물은 2021년과 2024년에 크게 증가했지만, 2022년에는 소폭 감소했습니다. 이는 영업 활동으로 인한 현금 흐름 증가와 재무 활동을 통한 자금 조달에 기인하는 것으로 보입니다.
전반적으로, 회사는 수익성을 개선하고 현금 흐름을 창출하는 데 성공했습니다. 그러나 투자 활동에 대한 지속적인 현금 유출은 주의 깊게 모니터링해야 합니다.