재무제표 분석 및 보통주 평가

손익 계산서
분기별 데이터

손익 계산서 (Statement of Earnings)는 CrowdStrike Holdings Inc.의 실적 , 영업 활동의 결과를보고합니다.

대차 대조표: 부채 및 주주 자본
분기별 데이터

부채 및 주주 자본은 자산에 대한 외부 청구의 주요 종류와 금액, 소유자의 자본 기여도, 기타 내부적으로 생성된 자본 출처를 보고합니다.

현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 CrowdStrike Holdings Inc. 의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 최종 현금 잔액을 CrowdStrike Holdings Inc.의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

장기 활동 비율 분석

CrowdStrike Holdings Inc.가 고정 자산 또는 총 자산에 대한 투자에서 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지 측정합니다.

• 장기 활동 비율(요약)
• 순고정자산 회전율
• 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
• 총 자산 회전율
• 주주자본의 회전율

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터

자금 조달 출처의 혼합과 장기 부채 및 투자 의무를 이행할 수 있는 회사의 능력 측면에서 CrowdStrike Holdings Inc. 의 자본 구조를 조사합니다.

• 지급 능력 비율(요약)
• 주주 자본 대비 부채 비율
• 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
• 총자본비율 대비 부채비율
• 총자본비율(영업리스부채 포함)
• 자산대비 부채비율
• 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
• 재무 레버리지 비율
• 이자 커버리지 비율

단기 활동 비율 분석

CrowdStrike Holdings Inc.의 자산에 의해 생성된 수익과 산출물을 평가합니다. 운영 성과 비율은 CrowdStrike Holdings Inc.의 운영 수준과 운영 활동을 유지하는 데 필요한 자산 간의 관계를 설명합니다.

• Short-term activity ratios (요약)
• 매출채권회전율
• 미지급금 회전율
• 운전자본 회전율
• 미수금 순환 일수
• 지급 계정 순환 일수

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화

자기자본이익률(ROE), 자산수익률(ROE) 비율, 순이익률(Net Profit Margin Ratio)을 CrowdStrike Holdings Inc. 다른 재무비율의 곱으로 분해하는 접근법.

• ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
• ROE를 5개 구성 요소로 세분화
• ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
• 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

배당금 할인 모델 (DDM)

배당 할인 모델(DDM)은 CrowdStrike Holdings Inc. 의 보통주 발행 지분의 가치를 모든 미래 배당금의 현재 가치로 추정하는 기법입니다.

• 내재 주식 가치(평가 요약)
• 필요한 수익률 (r)
• 배당금 증가율 (g)

대차 대조표: 자산

자산은 CrowdStrike Holdings Inc.가 소유하거나 통제하는 자원의 주요 클래스와 양을 보고합니다.

기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)

회사에 대한 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 CrowdStrike Holdings Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.

• 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
• 지급된 이자, 세금 순
• EV 대 FCFF 비율, 전류
• EV 대 FCFF 비율, 과거

매출 분석

• 보고된 수익

보통주 평가 비율
분기별 데이터

상대적 평가 기법은 주가를 수익, 장부가액, 매출과 같은 주가에 영향을 미치는 관련 변수와 비교하는 여러 상대적 비율을 기반으로 유사한 실체(예: 산업 또는 섹터)와 비교하여 CrowdStrike Holdings Inc. 의 가치를 결정합니다.

• 과거 평가 비율 (요약)
• 주가순이익비율 (P/E)
• 영업이익비율 (P/OP)
• 매출 대비 가격 비율 (P/S)
• 장부가액비율 (P/BV)