재무제표 분석 및 보통주 평가

단기 활동 비율 분석
분기별 데이터

AppLovin Corp.의 자산에서 생성된 수익과 생산량을 평가합니다. 운영 성과 비율은 AppLovin Corp. 운영 수준과 운영 활동을 유지하는 데 필요한 자산 간의 관계를 설명합니다.

• Short-term activity ratios (요약)
• 매출채권회전율
• 미지급금 회전율
• 운전자본 회전율
• 미수금 순환 일수
• 지급 계정 순환 일수

매출 분석

• 보고된 수익

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터

자기자본이익률, 자산이익률, AppLovin Corp. 의 순이익률을 다른 재무비율의 곱으로 분해하는 접근 방식.

• ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
• ROE를 5개 구성 요소로 세분화
• ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
• 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

유동성 비율 분석
분기별 데이터

단기 현금 의무를 이행하기 위한 AppLovin Corp. 의 현금 자원의 적절성을 측정합니다.

• 유동성 비율(요약)
• 현재 유동성 비율
• 빠른 유동성 비율
• 현금 유동성 비율

현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 AppLovin Corp. 의 현금 수취 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 AppLovin Corp.대차대조표에 표시된 기후 현금 잔액과 어떻게 연결되는지 보여줍니다.

기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)

EBITDA를 계산하기 위해 애널리스트는 순이익부터 시작합니다. 이 수입 숫자에 이자, 세금, 감가상각 및 상각이 추가됩니다. EBITDA는 이자 이전 수치로서 모든 자본 공급자에게 유입되는 흐름입니다.

• 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
• EV 대 EBITDA 비율, 전류
• EV 대 EBITDA 비율, 과거

기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)

회사에 대한 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용을 지불하고 운전 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 AppLovin Corp. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.

• 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
• 지급된 이자, 세금 순
• EV 대 FCFF 비율, 전류
• EV 대 FCFF 비율, 과거

유동성 비율 분석

단기 현금 의무를 이행하기 위한 AppLovin Corp. 의 현금 자원의 적절성을 측정합니다.

• 유동성 비율(요약)
• 현재 유동성 비율
• 빠른 유동성 비율
• 현금 유동성 비율

단기 활동 비율 분석

AppLovin Corp.의 자산에서 생성된 수익과 생산량을 평가합니다. 운영 성과 비율은 AppLovin Corp. 운영 수준과 운영 활동을 유지하는 데 필요한 자산 간의 관계를 설명합니다.

• Short-term activity ratios (요약)
• 매출채권회전율
• 미지급금 회전율
• 운전자본 회전율
• 미수금 순환 일수
• 지급 계정 순환 일수

손익 계산서
분기별 데이터

손익계산서(수익계산서)는 AppLovin Corp.의 성과에 대해 보고합니다.

수익성 비율 분석
분기별 데이터

수익 및 투자 자본에 대한 AppLovin Corp. 의 소득을 측정합니다.

• Profitability ratios (요약)
• 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
• 영업이익률
• 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
• 자기자본비율 (ROE)
• 자산수익률비율 (ROA)

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

CAPM은 자산의 체계적 위험 수준에 따라 위험 자산의 예상 수익률을 도출하는 데 집중된 이론입니다. 체계적 위험은 모든 위험 자산에 영향을 미치는 거시 경제적 요인으로 인한 수익률의 변동성입니다. 다각화로 제거할 수 없습니다.

• 수익률
• 분산과 공분산
• 체계적인 위험 추정 (β)
• 기대 수익률