재무제표 분석 및 보통주 평가

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터

자금 조달 출처의 혼합과 장기 부채 및 투자 의무를 이행할 수 있는 회사의 능력 측면에서 KLA Corp. 의 자본 구조를 조사합니다.

• 지급 능력 비율(요약)
• 주주 자본 대비 부채 비율
• 총자본비율 대비 부채비율
• 자산대비 부채비율
• 재무 레버리지 비율
• 이자 커버리지 비율

장기 활동 비율 분석

KLA Corp.이 고정 자산 또는 총 자산에 대한 투자로부터 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지 측정합니다.

• 장기 활동 비율(요약)
• 순고정자산 회전율
• 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
• 총 자산 회전율
• 주주자본의 회전율

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

CAPM은 자산의 체계적 위험 수준에 따라 위험 자산의 예상 수익률을 도출하는 데 집중된 이론입니다. 체계적 위험은 모든 위험 자산에 영향을 미치는 거시 경제적 요인으로 인한 수익률의 변동성입니다. 다각화로 제거할 수 없습니다.

• 수익률
• 분산과 공분산
• 체계적인 위험 추정 (β)
• 기대 수익률

유동성 비율 분석

단기적인 현금 의무를 이행하기 위해 KLA Corp. 의 현금 자원의 적절성을 측정합니다.

• 유동성 비율(요약)
• 현재 유동성 비율
• 빠른 유동성 비율
• 현금 유동성 비율

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터

자기자본이익률(ROE), 자산수익률(ROE) 비율, 순이익률(Net Profit Margin Ratio)을 KLA Corp. 다른 재무비율의 곱으로 분해하는 접근법.

• ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
• ROE를 5개 구성 요소로 세분화
• ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
• 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
분기별 데이터

부채 및 주주의 자본 구성 요소는 총 부채 및 주주 자본의 백분율로 표시됩니다.

포괄손익계산서

포괄 소득은 일정 기간 동안 비소유자 출처의 거래 및 기타 사건 및 상황으로 인한 KLA Corp. 의 자본(순자산)의 변화입니다. 여기에는 소유자의 투자 및 소유자에 대한 분배로 인한 변동을 제외한 기간 동안의 모든 지분 변동이 포함됩니다.

대차 대조표: 자산

자산은 KLA Corp.이 소유하거나 통제하는 자원의 주요 클래스와 양을 보고합니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화

자기자본이익률(ROE), 자산수익률(ROE) 비율, 순이익률(Net Profit Margin Ratio)을 KLA Corp. 다른 재무비율의 곱으로 분해하는 접근법.

• ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
• ROE를 5개 구성 요소로 세분화
• ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
• 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

손익 계산서

손익 계산서 (수익 명세서)는 KLA Corp.의 실적 , 운영 활동의 결과를보고합니다.

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본에 대한 잉여현금흐름은 모든 운영 비용, 이자 및 원금 지불이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 KLA Corp. 의 주식 보유자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.

• 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
• 가격 대 FCFE 비율, 현재
• 가격 대 FCFE 비율, 과거

지리적 영역 분석

KLA Corp. 은 3개 지역에서 운영됩니다: 아시아; 북아메리카; 그리고 유럽과 이스라엘.

• 지리적 영역 자산 회전율
• 수익
• 토지, 재산 및 장비, 그물