재무제표 분석 및 보통주 평가

손익 계산서

손익계산서(손익계산서)는 Workday Inc.의 실적 , 운영 활동의 결과를 보고합니다.

장기 활동 비율 분석
분기별 데이터

Workday Inc.가 고정 자산 또는 총 자산에 대한 투자에서 수익을 얼마나 효율적으로 창출하는지 측정합니다.

• 장기 활동 비율(요약)
• 순고정자산 회전율
• 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
• 총 자산 회전율
• 주주 자기자본회전율

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터

Workday Inc.의 자본 구조를 자금 조달 출처의 혼합과 장기 부채 및 투자 의무를 이행할 수 있는 회사의 능력의 관점에서 조사합니다.

• 지급 능력 비율(요약)
• 주주 자본 대비 부채 비율
• 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
• 총자본비율 대비 부채비율
• 총자본비율(영업리스부채 포함)
• 자산대비 부채비율
• 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
• 재무 레버리지 비율

현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 Workday Inc. 의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 기말 현금 잔액을 Workday Inc.대차 대조표에 표시된 시작 잔액에 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

대차 대조표의 구조 : 자산

총 자산의 백분율로 표시되는 자산 구성 요소입니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화

자기자본이익률(ROE), 자산수익률(ROE) 비율, 순이익률(Net Profit Margin Ratio)을 다른 재무비율의 곱으로 분해 Workday Inc. 방법.

• ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
• ROE를 5개 구성 요소로 세분화
• ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
• 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

수익성 비율 분석

Workday Inc.의 수익 및 투자 자본을 기준으로 수익을 측정합니다.

• Profitability ratios (요약)
• 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
• 영업이익률
• 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
• 자기자본비율 (ROE)
• 자산수익률비율 (ROA)

대차 대조표: 부채 및 주주 자본

부채 및 주주 자본은 자산에 대한 외부 청구의 주요 종류와 금액, 소유자의 자본 기여도, 기타 내부적으로 생성된 자본 출처를 보고합니다.

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

CAPM은 자산의 체계적 위험 수준에 따라 위험 자산의 예상 수익률을 도출하는 데 집중된 이론입니다. 체계적 위험은 모든 위험 자산에 영향을 미치는 거시 경제적 요인으로 인한 수익률의 변동성입니다. 다각화로 제거할 수 없습니다.

• 수익률
• 분산과 공분산
• 체계적인 위험 추정 (β)
• 기대 수익률

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터

자기자본이익률(ROE), 자산수익률(ROE) 비율, 순이익률(Net Profit Margin Ratio)을 다른 재무비율의 곱으로 분해 Workday Inc. 방법.

• ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
• ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

집계 적립

재무 보고의 품질은 Workday Inc.가 보고한 재무제표가 운영 성과를 반영하는 정확성 및 미래 현금 흐름 예측에 대한 유용성과 관련이 있습니다.
Workday Inc. 소득의 발생 구성 요소를 측정하는 도출된 총 발생액.

• 대차대조표 기준 발생 비율
• 현금 흐름표 기반 발생 비율

배당금 할인 모델 (DDM)

배당금 할인 모델(DDM)은 Workday Inc. 의 보통주 발행 지분의 가치를 모든 미래 배당금의 현재 가치로 추정하는 기술입니다.

• 내재 주식 가치(평가 요약)
• 필요한 수익률 (r)
• 배당금 증가율 (g)