재무제표 분석 및 보통주 평가

대차 대조표: 자산
분기별 데이터

자산은 Boeing Co.가 소유하거나 통제하는 자원의 주요 클래스와 양을 보고합니다.

대차 대조표의 구조 : 자산
분기별 데이터

총 자산의 백분율로 표시되는 자산 구성 요소입니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화

자기자본이익률(ROE), 자산수익률(ROE) 비율, 순이익률(Net Profit Margin Ratio)을 Boeing Co. 다른 재무비율의 곱으로 분해하는 접근 방식.

• ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
• ROE를 5개 구성 요소로 세분화
• ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
• 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)

EBITDA를 계산하기 위해 애널리스트는 순이익부터 시작합니다. 이 수입 숫자에 이자, 세금, 감가상각 및 상각이 추가됩니다. EBITDA는 이자 이전 수치로서 모든 자본 공급자에게 유입되는 흐름입니다.

• 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
• EV 대 EBITDA 비율, 전류
• EV 대 EBITDA 비율, 과거

손익 계산서

손익 계산서 (수익 명세서)는 Boeing Co.의 실적 , 영업 활동의 결과를보고합니다.

자기자본 대비 잉여 현금 흐름의 현재 가치(FCFE)

FCFE 평가 접근법은 미래 FCFE의 현재 가치에 필요한 자기자본이익률로 할인된 값으로 자기자본의 가치를 추정합니다.

• 내재 주식 가치(평가 요약)
• 필요한 수익률 (r)
• FCFE 성장률 (g)

집계 적립

재무 보고 품질은 Boeing Co.가 보고한 재무제표가 운영 성과를 반영하는 정확성 및 미래 현금 흐름 예측에 대한 유용성과 관련이 있습니다.
Boeing Co. 수입의 발생 구성 요소를 측정한 집계 발생액입니다.

• 대차대조표 기준 발생 비율
• 현금 흐름표 기반 발생 비율

현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 Boeing Co. 의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 Boeing Co.대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 최종 현금 잔액을 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

CAPM은 자산의 체계적 위험 수준에 따라 위험 자산의 예상 수익률을 도출하는 데 집중된 이론입니다. 체계적 위험은 모든 위험 자산에 영향을 미치는 거시 경제적 요인으로 인한 수익률의 변동성입니다. 다각화로 제거할 수 없습니다.

• 수익률
• 분산과 공분산
• 체계적인 위험 추정 (β)
• 기대 수익률

포괄손익계산서

포괄손익은 일정 기간 동안 비소유자의 거래와 기타 사건 및 상황으로 인한 Boeing Co. 의 자본(순자산)의 변화입니다. 여기에는 소유자의 투자 및 소유자에 대한 분배로 인한 것을 제외한 기간 동안의 모든 지분 변동이 포함됩니다.

매출 분석

• 보고된 수익

수익성 비율 분석
분기별 데이터

수익 및 투자 자본을 기준으로 Boeing Co. 의 수입을 측정합니다.

• Profitability ratios (요약)
• 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
• 영업이익률
• 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
• 자기자본비율 (ROE)
• 자산수익률비율 (ROA)