재무제표 분석 및 보통주 평가

자기자본 대비 잉여 현금 흐름의 현재 가치(FCFE)

FCFE 평가 접근법은 미래 FCFE의 현재 가치에 필요한 자기자본이익률로 할인된 값으로 자기자본의 가치를 추정합니다.

• 내재 주식 가치(평가 요약)
• 필요한 수익률 (r)
• FCFE 성장률 (g)

단기 활동 비율 분석
분기별 데이터

Boeing Co.의 자산에서 발생하는 수익과 산출을 평가합니다. 운영 성과 비율은 Boeing Co.의 운영 수준과 운영 활동을 유지하는 데 필요한 자산 간의 관계를 설명합니다.

• Short-term activity ratios (요약)
• 재고 회전율
• 매출채권회전율
• 미지급금 회전율
• 운전자본 회전율
• 재고 순환 일수
• 미수금 순환 일수
• 작동 주기
• 지급 계정 순환 일수
• 현금 전환 주기

대차 대조표: 부채 및 주주 자본

부채 및 주주 자본은 자산에 대한 외부 청구의 주요 종류와 금액, 소유자의 자본 기여도, 기타 내부적으로 생성된 자본 출처를 보고합니다.

매출 분석

• 보고된 수익

단기 활동 비율 분석

Boeing Co.의 자산에서 발생하는 수익과 산출을 평가합니다. 운영 성과 비율은 Boeing Co.의 운영 수준과 운영 활동을 유지하는 데 필요한 자산 간의 관계를 설명합니다.

• Short-term activity ratios (요약)
• 재고 회전율
• 매출채권회전율
• 미지급금 회전율
• 운전자본 회전율
• 재고 순환 일수
• 미수금 순환 일수
• 작동 주기
• 지급 계정 순환 일수
• 현금 전환 주기

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터

자기자본이익률(ROE), 자산수익률(ROE) 비율, 순이익률(Net Profit Margin Ratio)을 Boeing Co. 다른 재무비율의 곱으로 분해하는 접근 방식.

• ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
• ROE를 5개 구성 요소로 세분화
• ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
• 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 Boeing Co. 의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 Boeing Co.대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 최종 현금 잔액을 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

보통주 평가 비율

상대적 평가 기법은 주가를 수익, 장부가액 및 매출과 같은 주식 가치에 영향을 미치는 관련 변수와 비교하는 몇 가지 상대적 비율을 기반으로 유사한 엔터티(예: 산업 또는 부문)와 비교하여 Boeing Co. 의 가치를 결정합니다.

• 현재 평가 비율
• 과거 평가 비율 (요약)
• 주가순이익비율 (P/E)
• 영업이익비율 (P/OP)
• 매출 대비 가격 비율 (P/S)
• 장부가액비율 (P/BV)

유동성 비율 분석
분기별 데이터

단기적인 현금 의무를 이행하기 위해 Boeing Co. 현금 자원의 적절성을 측정합니다.

• 유동성 비율(요약)
• 현재 유동성 비율
• 빠른 유동성 비율
• 현금 유동성 비율

보고 가능한 세그먼트 분석

Boeing Co. 3개 부문으로 운영됩니다: 상업용 항공기(BCA); 국방, 우주 및 보안(BDS); 및 글로벌 서비스(BGS).

• 보고 대상 부문 이익률
• 보고 대상 부문 자산 수익률
• 보고 대상 부문 자산 회전율
• 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
• 수익
• 부문별 영업이익(손실)
• 자산
• 자본 지출
• 감가상각 및 상각

대차 대조표: 자산
분기별 데이터

자산은 Boeing Co.가 소유하거나 통제하는 자원의 주요 클래스와 양을 보고합니다.

수익성 비율 분석
분기별 데이터

수익 및 투자 자본을 기준으로 Boeing Co. 의 수입을 측정합니다.

• Profitability ratios (요약)
• 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
• 영업이익률
• 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
• 자기자본비율 (ROE)
• 자산수익률비율 (ROA)