재무제표 분석 및 보통주 평가

포괄손익계산서

포괄 소득은 일정 기간 동안 비소유자 출처의 거래 및 기타 사건 및 상황으로 인한 RTX Corp. 의 자본(순자산)의 변화입니다. 여기에는 소유자의 투자 및 소유자에 대한 분배로 인한 변동을 제외한 일정 기간 동안의 모든 지분 변동이 포함됩니다.

손익계산서의 구조

손익계산서 구성 요소(수익 및 비용)는 총 판매량의 백분율로 표시됩니다.

집계 적립

재무 보고 품질은 RTX Corp.이 보고한 재무제표가 운영 성과를 반영하는 정확성 및 미래 현금 흐름을 예측하는 데 유용성과 관련이 있습니다.
RTX Corp. 수입의 발생 구성 요소의 측정값을 파생한 집계 발생액입니다.

• 대차대조표 기준 발생 비율
• 현금 흐름표 기반 발생 비율

현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 RTX Corp. 의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 최종 현금 잔액을 RTX Corp.의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

대차 대조표의 구조 : 자산
분기별 데이터

총 자산의 백분율로 표시되는 자산 구성 요소입니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터

자기자본이익률(ROE), 자산수익률(ROE) 비율, 순이익률(Net Profit Margin Ratio)을 RTX Corp. 다른 재무비율의 곱으로 분해하는 접근법.

• ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
• ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

부채 분석

• 총 부채(운반 금액)
• 총부채 (공정가치)
• 부채에 대한 가중 평균 이자율

지리적 영역 분석

RTX Corp. 은 5개 지역에서 운영됩니다: 미국; 유럽; 아시아 태평양; 중동 및 북아프리카; 및 기타 지역.

• 지리적 영역 자산 회전율
• 외부 순매출액
• 수명이 긴 자산

장기 활동 비율 분석
분기별 데이터

RTX Corp.이 고정 자산 또는 총 자산에 대한 투자에서 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지 측정합니다.

• 장기 활동 비율(요약)
• 순고정자산 회전율
• 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
• 총 자산 회전율
• 주주 자기자본회전율

매출 분석

• 보고된 수익

보통주 평가 비율
분기별 데이터

상대적 평가 기법은 주가를 수익, 장부가액, 매출과 같은 주가에 영향을 미치는 관련 변수와 비교하는 여러 상대적 비율을 기반으로 유사한 실체(예: 산업 또는 섹터)와 비교하여 RTX Corp. 의 가치를 결정합니다.

• 과거 평가 비율 (요약)
• 주가순이익비율 (P/E)
• 영업이익비율 (P/OP)
• 매출 대비 가격 비율 (P/S)
• 장부가액비율 (P/BV)

기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)

EBITDA를 계산하기 위해 애널리스트는 순이익부터 시작합니다. 이 수입 숫자에 이자, 세금, 감가상각 및 상각이 추가됩니다. EBITDA는 이자 이전 수치로서 모든 자본 공급자에게 유입되는 흐름입니다.

• 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
• EV 대 EBITDA 비율, 전류
• EV 대 EBITDA 비율, 과거