SLB N.V. (NYSE:SLB)

최근 몇 년간의 재무 비율 변화를 분석한 결과, 전반적으로 밸류에이션 지표가 하락하는 추세를 보입니다.

주가순이익비율 (P/E)

2021년에 29.69로 시작하여 2024년에는 13.07로 감소했습니다. 이는 주가가 동일한 수준으로 유지되거나 감소하는 동안 순이익이 증가했음을 시사합니다. 또는 주가가 순이익 증가율보다 빠르게 하락했음을 의미할 수도 있습니다.

영업이익비율 (P/OP)

2021년의 20.2에서 2024년에는 10.05로 감소했습니다. 이는 주가가 영업이익 증가율보다 빠르게 하락했거나, 영업이익이 주가 상승률보다 빠르게 증가했음을 나타냅니다. P/E 비율의 감소 추세와 유사하게 나타나고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

2020년 1.29에서 2022년 2.84까지 증가했다가 2024년에는 1.61로 감소했습니다. 이는 매출액 대비 주가가 2022년까지 상승했지만, 이후 매출액 증가율에 비해 주가가 하락했음을 의미합니다. 2021년과 2022년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

장부가액비율 (P/BV)

2021년 3.72에서 2024년 2.76으로 감소했습니다. 이는 주가가 순자산 가치에 비해 상대적으로 낮아지고 있음을 나타냅니다. 장부가액 대비 주가 수준이 점진적으로 낮아지는 경향을 보입니다.

종합적으로 볼 때, 주요 밸류에이션 지표들이 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 투자자들이 해당 기업의 수익 성장 잠재력에 대해 보다 보수적인 시각을 가지고 있거나, 시장 상황의 변화로 인해 밸류에이션이 조정되었음을 시사할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 주가는 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 최근 감소하는 경향을 나타냅니다. 2020년 말 21.81 미국 달러에서 2022년 말에는 56.25 미국 달러까지 상승했으나, 이후 2023년 말 51.67 미국 달러, 2024년 말 41.63 미국 달러로 하락했습니다.

주당순이익(EPS)은 2020년 -7.55 미국 달러의 손실을 기록했으나, 이후 꾸준히 증가하여 2024년에는 3.18 미국 달러에 도달했습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.

주가수익비율(P/E)은 2021년부터 데이터가 존재하며, 29.69에서 시작하여 2024년에는 13.07로 감소했습니다. P/E 비율의 감소는 주가 상승률에 비해 EPS 증가율이 더 높았음을 의미하거나, 투자자들의 주가에 대한 기대치가 낮아졌음을 나타낼 수 있습니다.

주가 추세

2020년부터 2022년까지 상승, 이후 2024년까지 하락

EPS 추세

2020년 손실에서 2024년까지 꾸준한 증가

P/E 비율 추세

2021년부터 2024년까지 지속적인 감소

종합적으로 볼 때, 회사는 수익성 측면에서는 개선되고 있지만, 주가는 최근 하락세를 보이고 있으며, P/E 비율 또한 감소하고 있습니다. 이러한 추세는 투자 심리 변화, 시장 상황, 또는 회사의 미래 성장 전망에 대한 수정 등 다양한 요인에 의해 영향을 받았을 가능성이 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

주가

주가는 2020년 말 21.81 미국 달러에서 2021년 말 39.8 미국 달러로 크게 상승했습니다. 이후 2022년 말에는 56.25 미국 달러까지 상승하여 최고점을 기록했습니다. 그러나 2023년 말에는 51.67 미국 달러로 소폭 하락했으며, 2024년 말에는 41.63 미국 달러로 추가 하락했습니다. 전반적으로 주가는 변동성이 큰 추세를 보였습니다.

주당영업이익

주당영업이익은 2020년 말 -7.9 미국 달러로 마이너스를 기록했습니다. 2021년 말에는 1.97 미국 달러로 흑자 전환되었으며, 이후 2022년 말 2.92 미국 달러, 2023년 말 3.81 미국 달러, 2024년 말 4.14 미국 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 수익성 개선을 시사합니다.

P/OP (주가수익비율)

P/OP 비율은 2021년 말 20.2를 기록한 이후, 2022년 말 19.24, 2023년 말 13.55, 2024년 말 10.05로 지속적으로 감소했습니다. 주가 상승률에 비해 주당영업이익의 증가폭이 더 컸기 때문으로 해석될 수 있습니다. 이는 시장이 해당 기업의 수익성에 대해 보다 긍정적으로 평가하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 주가는 변동성을 보였지만, 주당영업이익은 꾸준히 개선되었으며, P/OP 비율은 하락했습니다. 이러한 추세는 수익성 개선과 함께 시장의 평가가 변화하고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

주가

주가는 2020년 말 21.81 미국 달러에서 2021년 말 39.8 미국 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 56.25 미국 달러까지 상승하여 최고점을 기록했지만, 2023년에는 51.67 미국 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 41.63 미국 달러로 추가 하락하여, 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보였습니다.

주당 매출

주당 매출은 2020년 16.95 미국 달러에서 2021년 16.34 미국 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년에는 19.78 미국 달러, 2023년에는 23.21 미국 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 25.9 미국 달러로 더욱 증가하여, 5년간 지속적인 성장세를 나타냈습니다.

P/S (주가수익비율)

P/S 비율은 2020년 1.29에서 2021년 2.44로 크게 상승했습니다. 2022년에는 2.84로 최고점을 기록했지만, 2023년에는 2.23으로 감소했습니다. 2024년에는 1.61로 더욱 감소하여, 주가 상승률에 비해 매출 증가율이 상대적으로 낮아졌음을 시사합니다. P/S 비율의 감소는 투자자들의 기대 심리가 다소 약화되었음을 나타낼 수 있습니다.

전반적으로 주가는 변동성이 컸지만, 주당 매출은 꾸준히 증가했습니다. P/S 비율의 하락은 주가 상승세가 매출 증가에 비해 과도하게 이루어졌을 가능성을 시사합니다. 이러한 추세는 향후 투자 전략 수립에 중요한 고려 사항이 될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

주가

주가는 2020년 말 21.81 미국 달러에서 2021년 말 39.8 미국 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 56.25 미국 달러까지 상승하여 최고점을 기록했지만, 2023년에는 51.67 미국 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 41.63 미국 달러로 추가 하락하여, 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보였습니다.

주당 장부가액 (BVPS)

주당 장부가액은 2020년 말 8.67 미국 달러에서 꾸준히 증가하여 2024년 말에는 15.08 미국 달러에 도달했습니다. 이는 매년 안정적인 성장을 나타냅니다.

P/BV

P/BV 비율은 2020년 말 2.52에서 2021년 말 3.72로 상승했으며, 2022년에는 4.52로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년에는 3.65로 감소했고, 2024년에는 2.76으로 더욱 하락했습니다. P/BV 비율의 변화는 주가와 주당 장부가액의 상대적 가치 변화를 반영하며, 주가 상승률보다 주당 장부가액의 증가율이 낮아지면서 비율이 감소한 것으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로 주가는 변동성이 크지만, 주당 장부가액은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. P/BV 비율은 주가 상승세가 둔화되면서 감소하는 경향을 나타냅니다. 이러한 추세는 투자자들이 회사의 성장 잠재력에 대한 평가를 변경하고 있음을 시사할 수 있습니다.