Schlumberger Ltd. (NYSE:SLB)

자산수익률비율 (ROA)

2020년에는 상당한 부정적인 수치를 기록하며 -24.79%로 나타났으며, 이는 자산 대비 적자가 발생했음을 보여줍니다. 그러나 이후 2021년부터 2024년까지 지속적으로 개선되는 추세를 보여, 2021년 4.53%, 2022년 7.98%, 2023년 8.76%, 2024년 9.12%에 이르러 흑자 전환과 수익성 회복이 진행된 것으로 해석됩니다. 이러한 흐름은 수익성 향상과 자산 운영의 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 2020년 3.52에서 2021년 2.77로, 이후 지속적으로 낮아져 2024년에는 2.32에 이르렀습니다. 전반적으로 재무레버리지 비율이 감소하는 것은 부채 수준이 축소되거나 자본 기반이 강화되었음을 의미할 수 있으며, 재무 안정성과 자본 안전성을 향상시키는 방향으로 변화한 것으로 판단됩니다.

자기자본비율 (ROE)

2020년에는 -87.13%로 굉장히 낮은 수준이었으며, 이는 큰 손실 또는 자본 감소를 반영합니다. 그러나 이후 2021년 12.54%, 2022년 19.46%, 2023년 20.82%, 2024년 21.11%로 점차 상승하는 추세를 보여, 수익성 및 자기자본의 회복과 함께 기업의 재무 건전성이 향상되고 있음을 시사합니다. 특히, 2021년 이후 두 자리 숫자의 개선을 보여 주목할 만합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2020년에는 대폭 낮은 -44.57%로 적자를 기록하였으나, 이후 2021년부터 2023년까지 꾸준히 회복세를 보여 2024년 기준 12.29%에 이르고 있습니다. 이러한 개선은 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 회사가 비용 절감이나 수익 구조의 개선에 성공한 것으로 볼 수 있습니다.

자산회전율

이 비율은 2020년 0.56에서 2024년 0.74로 점진적으로 상승하였으며, 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 강화되고 있음을 시사합니다. 자산 운용의 효율성 개선은 기업의 전반적인 운영 효율성과 수익성을 높이는 데 기여할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

2020년 3.52에서 2024년 2.32로 감소하는 경향이 나타났으며, 이는 부채비율이 줄어들거나 자기자본 비율이 증가하는 방향으로 재무구조가 안정적으로 변화했음을 의미할 수 있습니다. 재무 레버리지의 축소는 재무구조의 건전성을 높이고, 금융 비용의 절감 또는 재무 위험 감소에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

2020년에는 -87.13%로 매우 낮았던 것이 2021년부터 연속적으로 개선되어 2024년 21.11%에 도달하였으며, 이는 회사가 자본 효율성을 크게 향상시킨 결과로 해석될 수 있습니다. ROE의 증가는 기업이 주주 자본을 효과적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 보여줍니다.

세금 부담 비율

2021년 이후 안정적으로 유지되며, 0.81~0.82 범위 내에 머무르고 있습니다. 이는 세금 관련 부담이 비교적 일정하게 작용하고 있음을 시사하며, 특별한 변화는 관찰되지 않습니다.

이자부담비율

2021년부터 0.81에서 시작하여 점차 상승하는 양상을 보입니다. 2024년에는 0.92에 도달함으로써 이자 부담이 점진적으로 증가하는 추세임을 알 수 있습니다. 이는 부채 비용 증가 또는 차입 규모가 커졌다는 가능성을 시사할 수 있습니다.

EBIT 마진 비율

2020년에 크게 낮은 -45.62%를 기록했으나, 이후 꾸준한 회복세를 보이고 있습니다. 2021년부터 2024년까지는 12.5%에서 16.72%로 상승하며, 영업이익률 개선을 보여주고 있습니다. 이는 영업 효율성이나 수익성의 향상을 반영하는 것으로 판단됩니다.

자산회전율

2019년 대비 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2024년에는 0.74에 달합니다. 이는 회사가 자산을 효과적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 의미할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

2019년 3.52에서 계속 감소하여 2024년에는 2.32입니다. 이러한 하락은 금융 구조의 안정성을 높이기 위해 부채 비율이 조정되고 있음을 시사하며, 재무적 위험이 완화되고 있음을 보여줍니다.

자기자본비율 (ROE)

2022년 이후 급격히 개선되기 시작하여 2024년에는 21.11%에 이르렀습니다. 이는 자기자본 수익률이 빠르게 회복되고 있음을 의미하며, 회사의 수익성 향상과 투자가익의 증가를 시사합니다.

2020년부터 2024년까지의 재무 데이터를 분석한 결과, 여러 핵심 재무 지표에서 지속적인 개선과 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 먼저, 순이익률은 2020년 -44.57%의 적자로 시작했으나, 이후 2021년 8.2%, 2022년 12.25%, 2023년 12.68%, 2024년 12.29%로 점차 회복됨을 확인할 수 있습니다. 이러한 변화는 회사의 수익성 개선을 시사하며, 특히 2021년 이후 적자에서 흑자 전환 후 안정적인 수준을 유지하고 있음을 의미합니다.

자산회전율은 2020년 0.56에서 2024년 0.74로 증가하는 추세를 보여주며, 이는 회사의 자산을 활용한 매출 생성 효율이 향상되고 있음을 반영합니다. 자산의 효율적 운용으로 인해 영업 성과가 개선되고 있으며, 이는 기업 운영의 효율성을 높인 것으로 해석될 수 있습니다.

자산수익률(ROA)은 2020년 -24.79%에서 2021년 이후 4.53%, 2022년 7.98%, 2023년 8.76%, 2024년 9.12%로 지속적으로 상승하는 경향을 보입니다. 이는 자산을 활용한 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 나타내며, 전반적인 재무 건전성 및 수익성 강화에 기여하는 변화로 볼 수 있습니다.

종합적으로, 이 기간 동안 회사는 재무적 난관을 극복하고 수익성을 회복하며, 자산 활용 효율성을 높이는 데 성공하였음을 알 수 있습니다. 이러한 추세는 장기적인 성장을 기대할 수 있는 긍정적 신호로 해석될 수 있으며, 향후 지속적인 운영 개선이 유지된다면 재무 성과가 더욱 안정적이고 경쟁력이 강화될 가능성이 높습니다.

세금 부담 비율

2021년 이후 지속적으로 안정된 수준을 유지하며 0.81~0.82 범위 내에서 변동하고 있으며, 2024년에는 약간 낮아진 0.80으로 관찰됩니다. 이는 세금 관련 부담이 비슷한 수준에서 관리되고 있음을 보여줍니다.

이자부담비율

이 비율은 2021년 0.81에서 시작하여 2022년 이후 꾸준히 상승하여 2024년에는 0.92에 이르렀습니다. 이는 금융 비용이 수익에 대한 부담으로 증가하고 있음을 시사하며, 재무 구조에 있어 이자 비용의 비중이 상대적으로 증가하는 추세임을 보여줍니다.

EBIT 마진 비율

2020년에는 -45.62%로 매우 낮았으나, 이후 빠르게 개선되어 2021년 12.5%, 2022년 16.77%, 2023년 17.24%, 2024년 16.72%에 이르렀습니다. 이는 영업이익률이 큰 폭으로 회복되고 성장했음을 보여주며, 수익성 측면에서 긍정적인 방향전환을 나타냅니다.

자산회전율

이 비율은 2020년 0.56에서 2024년 0.74로 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 이는 자산의 효율적 활용이 개선되고 있음을 의미합니다. 자산이 매출 창출에 더 높은 효율성을 발휘하고 있음을 시사합니다.

자산수익률비율 (ROA)

2020년에는 -24.79%로 손실 상태였으며 이후 점진적으로 회복되어 2021년 4.53%, 2022년 7.98%, 2023년 8.76%, 2024년 9.12%에 도달하였습니다. 이는 전반적인 수익성 향상세를 반영하며, 회사의 자산 활용 및 수익 창출 능력이 지속적으로 개선되고 있음을 보여줍니다.

세금 부담 비율

2021년 이후 안정적인 수준을 유지하며 약 0.81~0.82 범위에 머무르고 있다. 2024년에도 0.80으로 거의 변화가 없으며, 이는 세금 비용의 소요와 세율의 일정성을 시사한다.

이자부담비율

2021년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며 2024년에는 0.92로 높은 수준에 이르고 있다. 이는 이자 비용이 수익에 미치는 영향이 커지고 있음을 나타내며, 금융 구조 또는 부채의 증가를 반영한다.

EBIT 마진 비율

2020년 큰 폭의 손실(-45.62%)을 기록했으며 이후 2021년부터 흑자로 전환되어 2023년까지 가파른 성장세를 보였다. 2023년 17.24%, 2024년 16.72%로 유지되면서 안정성을 보이고 있으며, 영업활동의 수익성이 개선되었음을 시사한다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2020년 큰 손실(-44.57%) 이후 2021년 흑자로 전환되어 8.2%를 기록했고, 이후 지속적으로 증가하여 2023년 12.68%, 2024년 12.29%로 안정적인 수익성 확보가 확인된다. 이는 영업이익뿐 아니라 순이익 수준에서도 수익성 향상이 지속되고 있음을 보여준다.