듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
SLB N.V., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기에 -6.76%로 시작하여 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 4분기에 7.98%까지 상승한 후, 2023년 1분기에 8.81%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 연말까지 9.07%에서 8.76%로 소폭 감소했지만, 2024년 1분기에 다시 9.06%로 반등했습니다. 2024년 연말에는 8.55%로 감소했으며, 2025년 3분기에는 6.62%까지 하락했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1분기에 3.35로 시작하여 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년 4분기에 2.44까지 감소한 후, 2023년 1분기에 2.43으로 거의 정체되었습니다. 2024년에는 2.31에서 2.34 사이를 오가다가 2025년 1분기에 2.51로 증가하고, 2025년 3분기에는 2.15로 감소했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기에 -22.67%로 매우 낮은 수준을 보였으나, 이후 지속적으로 증가했습니다. 2022년 4분기에 19.46%까지 상승했으며, 2023년 1분기에 21.39%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 연말까지 21.17%에서 20.82%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 20.82%에서 21.11% 사이를 유지하다가 2025년 3분기에는 14.22%로 크게 감소했습니다.
- ROA 추세
- 2021년부터 2023년까지 전반적으로 증가 추세를 보이다가 2024년 말부터 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 2021년부터 2023년까지 감소 추세를 보이다가 2025년 들어 변동성이 커지고 있습니다.
- ROE 추세
- 2021년 저점에서 크게 반등하여 2023년까지 높은 수준을 유지하다가 2025년 들어 급격히 감소했습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
SLB N.V., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기에는 -13.3%로 마이너스를 기록했지만, 이후 꾸준히 상승하여 2022년 4분기에 12.25%까지 도달했습니다. 2023년에는 12.63%에서 12.97% 사이를 오가며 안정적인 수준을 유지했고, 2024년에는 소폭 감소하여 12.29%로 마감했습니다. 2025년 상반기에는 11.53%와 10.34%로 감소하는 경향을 보였습니다.
자산회전율은 2021년 1분기 0.51에서 2024년 3분기 0.74까지 지속적으로 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2024년 4분기와 2025년 상반기에는 0.64, 0.73, 0.64로 감소하여 자산회전율 증가세가 둔화되었음을 나타냅니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 3.35에서 2023년 2분기 2.36까지 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 재무 구조가 개선되었음을 의미합니다. 2023년 하반기에는 소폭 상승하여 2.51까지 증가했지만, 2025년 상반기에는 2.15로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기 -22.67%에서 2022년 4분기 19.46%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 21.17%에서 21.43% 사이를 유지하며 높은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 20.82%에서 21.11% 사이를 오가며 안정적인 수익성을 나타냈습니다. 2025년 상반기에는 20.16%와 14.22%로 감소하여 수익성 악화 가능성을 시사합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 수익성 개선 추세가 뚜렷하지만, 최근 감소세가 관찰됩니다.
- 자산회전율
- 자산 활용 효율성은 개선되었으나, 증가세가 둔화되고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 부채 의존도는 감소했지만, 변동성이 존재합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 높은 수익성을 유지하고 있지만, 최근 감소 추세가 우려됩니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
SLB N.V., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 세금 부담 비율
- 세금 부담 비율은 2021년 2분기 0.78에서 2022년 3분기까지 0.82로 점진적으로 증가했습니다. 이후 2023년 4분기까지 0.81로 소폭 감소하는 경향을 보이다가 2025년 3분기에 0.79로 하락했습니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2021년 2분기 0.7에서 2022년 4분기 0.91까지 지속적으로 상승했습니다. 2023년에는 0.92로 최고점을 기록한 후, 2025년 3분기까지 0.89로 감소하는 추세를 보입니다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 -10.75%에서 2022년 4분기 16.77%까지 상당한 개선을 보였습니다. 이후 2023년 3분기 17.5%로 최고점을 기록한 후, 2025년 3분기 14.68%로 감소하는 경향을 나타냅니다. 전반적으로 긍정적인 추세이지만, 최근 분기에는 하락세가 관찰됩니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2021년 1분기 0.51에서 2024년 3분기 0.74까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2025년 3분기에는 0.64로 감소하여, 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 3.35에서 2022년 4분기 2.44까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 소폭 변동을 거쳐 2024년 3분기 2.31로 최저점을 기록했습니다. 이후 2025년 3분기에는 2.15로 추가 감소하여, 재무 위험이 감소하고 있음을 나타냅니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2021년 1분기 -22.67%에서 2022년 4분기 19.46%까지 크게 개선되었습니다. 2023년 3분기에는 21.39%로 최고점을 기록한 후, 2025년 3분기 14.22%로 감소했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근 분기에는 감소세가 나타나고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 분석 대상 기간 동안 수익성 지표(EBIT 마진 비율, ROE)는 전반적으로 개선되는 추세를 보였으나, 최근 분기에는 다소 둔화되는 경향을 보입니다. 자산회전율은 증가하다가 최근 감소했으며, 재무 레버리지는 지속적으로 감소하여 재무 안정성이 개선되고 있음을 시사합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
SLB N.V., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분석 결과, 순이익률은 2021년 1분기 -13.3%에서 시작하여 꾸준히 증가하여 2022년 4분기에 12.25%에 도달했습니다. 이후 2023년 1분기부터 2024년 2분기까지는 12.68%에서 12.56% 사이를 유지하며 소폭 변동했습니다. 2024년 3분기에는 12.29%로 감소했고, 2024년 4분기에는 11.62%로 감소 추세가 이어졌습니다. 2025년 1분기와 2분기에는 각각 11.53%와 10.34%로 추가적인 감소가 관찰되었습니다.
자산회전율은 2021년 1분기 0.51에서 2022년 4분기 0.74까지 지속적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2023년 1분기에는 0.70으로 소폭 감소했지만, 이후 2023년 2분기부터 2024년 2분기까지는 0.71에서 0.72 사이를 유지하며 안정적인 수준을 나타냈습니다. 2024년 3분기에는 0.74로 다시 증가했지만, 2024년 4분기에는 0.64로 크게 감소했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사하게 2021년 1분기 -6.76%에서 시작하여 2022년 4분기에 7.98%까지 증가했습니다. 2023년 1분기에는 8.79%로 소폭 상승했고, 2023년 2분기에는 9.07%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 3분기부터 2024년 2분기까지는 8.76%에서 9.12% 사이를 유지하며 안정적인 수준을 보였습니다. 2024년 3분기에는 8.55%로 감소했고, 2024년 4분기에는 6.62%로 감소 추세가 뚜렷하게 나타났습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2021년 1분기부터 2022년 4분기까지 꾸준히 증가했지만, 2022년 4분기 이후 감소하는 추세를 보입니다.
- 자산회전율
- 2021년 1분기부터 2022년 4분기까지 증가했지만, 2024년 4분기에 큰 폭으로 감소했습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 순이익률과 유사한 추세를 보이며, 2023년 2분기에 최고점을 기록한 후 감소하는 경향을 나타냅니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
SLB N.V., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
세금 부담 비율은 2021년 2분기 0.78에서 2022년 3분기 0.82까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 이후 2022년 4분기에 0.81로 소폭 감소했으며, 2023년 4분기까지 0.81로 유지되었습니다. 2024년에는 0.8로 감소한 후 2025년 3분기에는 0.79로 소폭 하락했습니다.
이자부담비율은 2021년 2분기 0.7에서 2022년 4분기 0.91까지 지속적으로 상승했습니다. 2023년 1분기에는 0.91로 유지되었으나, 이후 2025년 3분기까지 점진적으로 감소하여 0.89로 나타났습니다.
EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 -10.75%에서 2022년 4분기 16.77%까지 상당한 개선을 보였습니다. 2023년 1분기에는 17.5%로 최고점을 기록한 후, 2025년 3분기 14.68%까지 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있지만, 점진적인 하락세가 관찰됩니다.
자산회전율은 2021년 1분기 0.51에서 2024년 3분기 0.74까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년 4분기에는 0.74로 유지되었으나, 2025년 3분기에는 0.64로 감소했습니다. 자산 활용 효율성이 전반적으로 개선되었으나, 최근 분기에 감소하는 경향을 보입니다.
자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 -6.76%에서 2023년 1분기 9.07%까지 크게 증가했습니다. 이후 2025년 3분기에는 6.62%로 감소했습니다. ROA는 전반적으로 개선되었지만, 최근 분기에 감소하는 추세를 보이며, EBIT 마진 비율 및 자산회전율의 변화와 연관성이 있는 것으로 판단됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
SLB N.V., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2021년 2분기 0.78에서 시작하여 2022년 3분기까지 0.82로 소폭 상승한 후, 2023년 1분기까지 0.81로 유지됩니다. 이후 2024년 2분기까지 0.8로 감소했다가 2025년 3분기에는 0.79로 소폭 하락하는 경향을 나타냅니다.
이자부담비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 2분기 0.7에서 시작하여 2022년 4분기에는 0.91까지 상승합니다. 2023년에는 0.91에서 0.92 사이를 오가며, 2024년에는 0.92로 정점을 찍은 후 2025년 3분기에 0.89로 감소하는 모습을 보입니다. 전반적으로 이자부담비율은 증가 추세에 있으며, 최근에는 감소하는 경향을 보입니다.
EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 -10.75%에서 시작하여 꾸준히 증가하는 뚜렷한 추세를 보입니다. 2022년 3분기에는 16.77%까지 상승하며, 2023년 1분기에는 17.5%로 최고점을 기록합니다. 이후 2024년 3분기까지 17% 내외를 유지하다가 2025년 3분기에는 14.68%로 감소합니다. 전반적으로 수익성이 개선되는 추세였으나, 최근에는 하락하는 경향을 보입니다.
순이익률 또한 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 1분기 -13.3%에서 시작하여 2022년 3분기에는 12.25%까지 상승합니다. 2023년에는 12%대 중반을 유지하며, 2024년에는 12%대 초반으로 소폭 감소합니다. 2025년 3분기에는 10.34%로 감소하여, 수익성 하락 추세가 나타납니다. 전반적으로 순이익률은 개선되었으나, 최근에는 감소하는 경향을 보입니다.
- 세금 부담 비율
- 안정적인 추세를 유지하며, 소폭의 변동성을 보입니다.
- 이자부담비율
- 꾸준히 증가하는 추세였으나, 최근에는 감소하는 경향을 보입니다.
- EBIT 마진 비율
- 꾸준히 증가하여 수익성이 개선되었으나, 최근에는 하락하는 경향을 보입니다.
- 순이익률
- EBIT 마진 비율과 유사하게 개선되었으나, 최근에는 하락하는 경향을 보입니다.