듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Schlumberger Ltd., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 1분기에는 데이터가 없었으나, 2020년 2분기 이후에는 부정적인 수치가 관찰되어, 코로나19 팬데믹 초기 핵심 재무 성과가 저조했음을 시사한다. 이후 2020년 4분기에는 4.03%로 회복되기 시작하며, 2021년 동안 꾸준한 개선세를 보이면서 8.81%까지 상승하였다. 2022년 후반기부터 지속적으로 회복세를 유지하며 약 8.55%에서 9.12%까지 증가했고, 2023년까지 안정적으로 유지되며 최종 분기인 2025년 1분기에는 약 8.39%의 수치를 기록하였다. 전체적으로, 자산수익률이 COVID-19 초기 충격 이후 지속적으로 개선되어 성과 강화를 보여주고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 안정적이고 낮은 수준을 유지하는 패턴을 보여주며, 3.12에서 3.71 사이에서 변동하였다. 2020년 이후 점차 감소하는 추세를 보이며 2021년 중반 이후에는 2.4대 후반의 수치를 유지하였다. 이는 기업이 금융 레버리지를 조정하며 재무구조를 안정시키는 방향으로 정책을 펼쳤음을 시사한다. 특히 2022년 이후 소폭 상승하는 경향이 있지만, 여전히 낮은 수준을 유지하며 재무 안정성을 지향하고 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 초기에는 2020년 2분기와 3분기에 극단적으로 낮았던 수치(-87.13%, -22.67%)를 기록하며, 이 기간 동안 큰 손실 또는 부채 관련 문제를 겪었음을 보여준다. 그러나 이후 점차 회복되며 2021년 중반에는 16% 이상으로 상승하였다. 2022년부터는 꾸준히 20%를 넘어서는 성과를 보여주며, 2023년까지 안정된 수준(약 20-21%)을 유지하고 있다. 이러한 흐름은 기업이 수익성을 개선하고 핵심 재무 지표를 안정시킨 결과로 볼 수 있다. 전체적으로, 회사는 금융 위험 관리를 통해 수익성과 재무 구조 회복을 이루어내고 있음을 알 수 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Schlumberger Ltd., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 3월 이후 데이터가 누락되어 있으며, 이후 2020년 12월을 기점으로 점차 개선되는 추세를 보이고 있다. 2021년 이후에는 전반적으로 양호한 수준에서 안정적인 상승세를 나타내며, 2023년 말까지 약 12.97%의 높은 순이익률을 기록하였다. 특히, 2020년 재무적 어려움 이후로 순이익률이 지속적으로 개선되어, 수익성 회복이 이루어진 것으로 판단된다.
- 자산회전율
- 2020년 이후 점진적으로 증가하는 경향이 나타난다. 초기에는 0.56에서 시작하여 2024년 말에는 0.73에 이르러, 자산 활용 효율이 꾸준히 향상되고 있음을 시사한다. 이러한 상승은 영업 활동이 점차 효율적이고 효과적으로 수행되고 있음을 보여 준다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년에는 3.12로 높았던 레버리지 비율이 지속적으로 낮아져 2023년까지 약 2.31~2.51 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 부채 비중이 감소하거나 자본 기반이 강화되고 있음을 의미할 수 있으며, 재무 구조의 건전성 확보를 목적으로 하는 정책적 변화가 반영된 것으로 추정된다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 3월까지 데이터가 부족하나, 2020년 말부터 2021년 이후까지는 급격한 손실 이후에 회복세를 보이고 있다. 2021년 이후에는 꾸준한 상승 궤적을 유지하며 2023년 말에는 약 21%를 기록하고 있다. 이는 자본의 효율적 활용과 수익성 증대의 신호로 해석될 수 있으며, 영업성과가 개선되고 있음을 보여 준다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Schlumberger Ltd., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년 이후 안정적인 수준을 보이며, 2021년 이후 0.81 내외로 유지되고 있다. 2024년 말까지 약간의 변동이 있으나, 전반적으로 높은 수준을 유지하며 세금 부담률의 안정성을 나타내고 있다.
- 이자부담비율
- 2020년 초반에는 낮은 수준에서 시작되었으나, 이후 점차 상승하여 2023년과 2024년에는 약 0.92 부근에 달하는 높은 수준을 유지하였다. 이는 부채 비용이 증가하거나 금융 구조가 변경되었음을 시사하며, 이자 비용 부담이 높아졌음을 보여준다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년에는 큰 폭의 하락(-45.62%)을 겪었으며, 그 이후 점진적인 회복세를 보였다. 2021년과 2022년을 거치면서 17% 안팎의 안정적인 수치를 유지하고 있으며, 전반적인 수익성 개선이 관찰된다. 2023년까지 마진은 비교적 안정적이나, 16~17% 범위 내에서 유지되고 있다.
- 자산회전율
- 2020년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보여주며, 2024년에는 약 0.73에서 0.74까지 상승하였다. 이는 자산의 효율적 사용이 개선되고 있음을 의미하며, 자산이 점차 수익 창출에 더 잘 기여하고 있음을 나타낸다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년의 3.12에서 점차 낮아져 2024년에는 2.31 내외로 나타났다. 이는 부채 비중의 감소 또는 자기자본 비율의 상승을 반영하며, 재무 안정성 혹은 재무구조의 개선을 시사한다. 최근에는 일정한 수준을 유지하고 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 이후 크게 부정적이던 수치가 점차 개선되어 2021년부터 양의 수치를 나타내기 시작하였다. 2022년부터 21% 이상을 유지하며 수익성이 크게 향상된 것으로 보이며, 안정적이고 양호한 자기자본이익률을 보여주고 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Schlumberger Ltd., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년에는 데이터가 누락되어 있으나, 2021년 초반부터 실적이 향상되기 시작하여 2021년 3월부터 2023년 3월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 2021년 3월에는 -44.57%였던 순이익률이 이후 점진적으로 회복되어 2023년 3월에는 12.63%에 도달하였다. 이후 2023년 6월부터 2024년 12월까지는 안정적으로 유지되었으며, 2025년 상반기까지 미세하게 상승하는 흐름이 관찰된다. 전반적으로, 이 기간 동안 회사의 수익성은 강력히 회복되고 안정화된 모습을 보여준다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2021년 6월 이후 지속적으로 향상되어 왔다. 2021년 6월 기준 0.51이던 값이 2024년 6월에는 0.74에 이르렀으며, 이후 약간의 변동성을 보이면서도 대체로 높은 수준을 유지하였다. 이는 효율적인 자산 활용 능력이 개선되었음을 시사하며, 자산의 운용 효율성이 지속적으로 강해지고 있음을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 2021년 초반부터 개선되는 양상을 보였다. 2021년 6월은 -6.76%였던 ROA가 2022년 9월 기준 8.81%로 상승하였으며, 이후 약간의 변동을 겪으면서도 대체로 8~9% 구간을 유지하고 있다. 전반적으로 회사가 자산을 효율적으로 이용하여 수익성을 높이고 있음을 보여주는 지표로서, 안정적이고 긍정적인 수익성 개선 흐름을 나타낸다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Schlumberger Ltd., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년까지 해당 비율은 안정적으로 유지되다가 2021년 이후로 약 0.80~0.82범위 내에서 관찰됩니다. 이는 세금 부담이 일정 수준에서 자리잡았음을 의미하며, 급격한 변동은 나타나지 않았습니다.
- 이자부담비율
- 2020년에는 정보가 미제공되었으며, 2021년 이후 빠르게 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2022년부터 2024년까지는 0.86~0.92 범위 내에서 지속적으로 상승하여, 이자 비용 부담이 점차 확대되고 있음을 시사합니다. 2024년 이후에는 약 0.91~0.92 수준으로 안정화됩니다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년에는 데이터가 제공되지 않았으며, 2021년 이후로 꾸준히 개선되는 양상을 보입니다. 2021년 초 부정적이던 수익성은 점차 회복되어 2022년과 2023년에는 약 16~17% 범위를 유지하며 안정적인 수익성을 나타냅니다. 2024년 마지막 분기에도 약 16% 초반의 마진을 유지하였으며, 최근까지 지속되어 왔음을 알 수 있습니다.
- 자산회전율
- 2020년 데이터는 없지만, 이후로 점차 상승하는 추세를 보입니다. 2021년 0.56에서 시작하여 2024년 하반기까지 0.73~0.74 수준으로 안정적인 상승세를 보여줍니다. 이는 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율이 점진적으로 향상되고 있음을 의미합니다.
- 자산수익률(ROA)
- 2021년 이후로 상승세가 뚜렷하며, 2022년 이후 9% 수준까지 도달합니다. 2022년과 2023년에는 8.39%에서 9.12%까지 변화하며, 수익성 향상과 자산 활용의 효율성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년의 마이너스와 부진한 수익성 이후로 지속적인 회복을 이루고 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Schlumberger Ltd., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 이 지표는 2020년 초에는 데이터가 제공되지 않다가, 2021년 이후로 꾸준히 상승하는 추세를 보여 왔으며, 2023년 말까지 0.81 내외로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 세금 부담률이 전반적으로 높아지고 있음을 시사하며, 지속적인 세금 비율의 점진적 증가 또는 안정성을 나타냅니다.
- 이자부담비율
- 이 지표는 2020년 말 이후 가파른 상승세를 보여주며 2021년 내내 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3분기부터 2023년까지 0.91 이상으로 안정화된 모습입니다. 이는 회사의 이자 비용이 지속적으로 증가하거나, 부채 규모 및 금융 비용이 높아지고 있음을 반영하며, 부채에 대한 부담이 점차 확대되고 있음을 시사합니다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 3분기부터 기록이 시작되며, 초기에는 마이너스 (-45.62%)로 매우 낮은 수준이었습니다. 이후 빠른 회복세를 보여 2020년 4분기와 2021년 초에 긍정적인 비율로 전환된 뒤, 점차적으로 상승하여 2023년까지 약 17% 내외의 안정적인 수준에 도달하였습니다. 이는 영업이익률이 전반적으로 높아지고 있음을 나타내며, 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 이 역시 2020년 3분기부터 존재하며, 초기에는 -44.57%로 매우 낮거나 적자를 기록하였으나, 이후 빠른 회복을 보이며 2021년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 유지하고 있습니다. 다만, 2023년 이후 일정 수준(약 12-13%)으로 안정화되는 모습을 보이고 있습니다. 이는 순이익률이 개선되어 수익성 확보에 성공했음을 보여주며, 영업활동이 점차 정상화되고 있음을 시사합니다.