유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Schlumberger Ltd., 유동성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.45 | 1.32 | 1.25 | 1.22 | 1.23 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.99 | 0.88 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.36 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.29 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이며, 2024년에는 1.45에 달하여 전년 대비 상당한 개선을 나타내고 있다. 이는 전반적인 단기 유동성 상태가 점차 강화되고 있음을 시사하며, 단기 채무 상환 능력이 향상된 것으로 해석할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년부터 꾸준히 증가하는 경향이 관찰되며, 2024년에는 0.99에 이르러 거의 1에 근접하였다. 이는 재고자산 제외 후 유동성이 강화된 것으로, 회사의 신속한 자산 현금화 능력이 개선되고 있음을 의미한다. 특히, 유동성 확보와 관련된 재무 안정성에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대된다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년과 2021년에는 0.29~0.3 수준으로 다소 정체를 보였으나, 2022년에는 0.24로 일시적으로 저하됐다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.3과 0.36으로 회복되며 상승세를 나타내고 있어, 현금 및 현금성 자산의 비중이 점차 늘어나고 있음을 보여준다. 이는 단기 유동성 개선과 함께 자산 유동성 확보에 노력을 기울였음을 반영한다.
현재 유동성 비율
Schlumberger Ltd., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 18,570 ÷ 12,811 = 1.45
- 유동 자산
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 12919백만 달러에서 2024년 18570백만 달러로 상승하여, 유동 자산이 회사의 유동성 확보를 위해 점진적으로 확장되고 있음을 시사한다. 이러한 증가는 영업활동에서 유입된 유동성이나, 유동성 확보를 위한 자산 관리의 개선을 반영할 수 있다.
- 유동부채
- 2020년 10491백만 달러에서 2024년 12811백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 이후 유동 부채의 증가는 다소 완만하거나 정체되었으며, 2023년의 수치는 13395백만 달러로 최고치를 기록한 후 2024년에는 12811백만 달러로 다소 감소하였다. 이는 부채 규모의 상승이 지속적이지만, 일부 부채 상환 또는 부채 관리 전략이 수행되었음을 보여줄 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 2020년 1.23에서 2021년 1.22로 거의 유지된 후 2022년 1.25로 소폭 상승하였다. 이후 2023년 1.32, 2024년 1.45로 지속적으로 증가하였다. 이는 유동 자산에 대한 유동부채 비율이 개선되고 있음을 의미하며, 회사의 단기 지급 능력이 시간이 지남에 따라 강화되고 있음을 시사한다. 특히 2024년의 비율은 1.45로, 유동성이 충분히 확보된 상태임을 보여준다.
전반적으로, 회사의 유동성은 향상되고 있으며, 유동 자산이 유동 부채 보다 빠르게 증가하는 모습이 관찰된다. 이러한 변화는 안정적인 유동성과 재무 건전성 개선의 신호일 수 있다. 그러나, 부채 증가와 동시에 적절한 부채 관리와 유동성 유지가 지속적으로 중요할 것이다.
빠른 유동성 비율
Schlumberger Ltd., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 12,680 ÷ 12,811 = 0.99
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2024년에는 1,268백만 달러로 2020년 대비 상당한 성장을 기록하였다. 이는 유동성과 관련한 자산이 늘어나 기업의 단기 지급 능력이 향상되고 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 전반적으로 증가하는 모습이며, 2024년에는 12,811백만 달러로 집계되어 2020년보다 높아졌다. 다만, 이 기간 동안 잠시 하락 또는 정체된 시기도 존재하였으며, 이는 채무 증가경로와 관련된 재무 전략이나 시장 환경의 변화와 연관될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년 0.79에서 2024년 0.99로 상승하며, 유동성 비율이 점차 개선되고 있음을 보여준다. 이는 유동자산이 유동부채에 대해 충분한 커버를 제공하는 수준이 높아지고 있음을 의미하며, 기업의 단기 지급 능력과 재무 건전성의 강화로 평가될 수 있다.
현금 유동성 비율
Schlumberger Ltd., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 4,669 ÷ 12,811 = 0.36
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 현금 자산은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2023년에 일시적으로 전년 대비 감소했으나, 2024년에는 다시 큰 폭으로 증가하고 있다. 이는 회사의 유동성 확보를 위해 현금 유보를 늘리고 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 연도에 따라 변동하며, 2022년에 일시적으로 큰 폭으로 증가한 후 2023년에는 소폭 감소하였다. 전체적으로 2020년 대비 2024년까지 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 단기 부채 부담이 지속되고 있음을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.29에서 2021년 0.3으로 소폭 상승한 이후, 2022년에는 낮아졌으나 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 0.36으로 최고치를 기록하였다. 이는 현금 대비 유동부채 비율이 점차 개선되고 있으며, 현금 유동성 확보가 강화되고 있음을 암시한다.