기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Schlumberger Ltd., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익(손실) 변화
- 2020년에는 약 1억 518만 달러의 순손실을 기록하며 분기적 어려움을 겪었으나, 이후 지속적인 회복세를 보여 2021년에는 약 1억 8,810만 달러의 순이익으로 전환하였다. 이후 2022년부터 2024년까지 꾸준히 증가하며 각각 3억 4,410만 달러, 4억 2,030만 달러, 4억 4,610만 달러의 순이익을 기록하였다. 이러한 추세는 기업의 수익성 회복과 안정화를 시사하며, 특히 2021년 이후 전년 대비 크게 개선된 실적이 눈에 띈다.
- 세전 이익(EBT)의 추세
- 2020년 세전 이익은 약 -1억 1,298만 달러로 큰 적자를 나타냈으나, 2021년에는 약 2억 3,740만 달러로 전환되어 급증하였다. 이후 2022년(약 4억 2,710만 달러), 2023년(약 5억 2,820만 달러), 2024년(약 5억 6,720만 달러)으로 꾸준한 증가를 기록하며, 수익성 회복이 지속되고 있음을 보여준다. 이러한 흐름은 기업의 핵심 영업이익이 점차 안정화됨을 반영한다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 변화
- 2020년에는 약 -1억 7,035만 달러의 적자를 기록했으나, 이후 2021년(약 2억 9,130만 달러), 2022년(약 4억 7,610만 달러), 2023년(약 5억 7,850만 달러), 2024년(약 6억 1,840만 달러)으로 꾸준히 개선되었다. 이자 및 세전 이익은 영업활동의 효율성과 비용 절감이 반영된 주요 성과 지표로, 기업이 비용 구조를 개선하고 영업 효율성을 높였음을 시사한다.
- EBITDA(이자·세금·감가상각 및 상각 전 이익)의 안정적 상승
- 2020년에는 약 -8,169만 달러로 적자를 기록했으나, 이후 2021년(약 5,033만 달러), 2022년(약 6,908만 달러), 2023년(약 8,097만 달러), 2024년(약 8,703만 달러)으로 연속적으로 개선되면서 수익성 회복과 영업 활동의 효율성을 보여준다. EBITDA의 상승은 기업의 기본 영업력 향상을 반영하며, 장기적 재무 건전성 강화를 시사한다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Schlumberger Ltd., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 56,243) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 8,703) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 6.46 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA산업 | |
| 에너지 | 6.61 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Schlumberger Ltd., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2020년부터 2024년까지의 데이터를 분석할 때, 기업 가치는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 44,665백만 달러였던 기업 가치는 2021년과 2022년의 연속적인 상승을 거쳐 각각 67,193백만 달러와 89,522백만 달러로 확대되었습니다. 이후 2023년에는 다소 감소하여 82,899백만 달러에 이르렀으며, 2024년에는 다시 하락하여 66,942백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 시장 평가 또는 내부 재무 활동의 영향을 받을 수 있으며, 기업 가치가 일정 기간 동안 강한 성장 국면을 거쳤다가 일부 조정을 받았음을 시사합니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 이 항목에서 볼 수 있듯이, 2020년에는 EBITDA가 손실인 -8,169백만 달러를 기록하였으며, 이후 2021년에 5,033백만 달러로 급반등하여 흑자 전환에 성공하였습니다. 이후 EBITDA는 지속적으로 상승하여 2022년에는 6,908백만 달러, 2023년에는 8,097백만 달러, 2024년에는 8,703백만 달러를 기록하며 꾸준한 수익성 개선의 모습을 보여줍니다. 이러한 상승 추세는 기업의 운영 효율성 향상 또는 수익 구조의 개선을 반영할 수 있습니다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2021년 이후 계속해서 하락하는 추세를 보였으며, 2021년 13.35에서 2024년에는 7.69로 내려갔습니다. 이는 기업 가치 대비 EBITDA의 증가와 연관이 있으며, 시장이 기업의 수익성 개선을 긍정적으로 평가하거나, 기업의 위험 요인에 대한 시장의 인식이 변화했을 가능성을 시사합니다. 낮아진 EV/EBITDA 비율은 일반적으로 기업의 평가가 보다 실질적인 수익성을 반영하기 시작했음을 의미할 수 있습니다.