기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Schlumberger Ltd., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년과 2023년에 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있다. 2023년에는 2021년과 비교하여 약 42%의 증대를 기록하여, 영업 활동에서의 현금 창출 능력에 긍정적인 변화가 있었음을 시사한다. 이후 2024년에는 다소 안정된 수준을 유지하며 약 6600백만 달러의 현금이 제공된 것으로 나타났다. 이러한 흐름은 회사의 핵심 영업 활동이 지속적으로 강하게 유지되고 있음을 보여준다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2020년 이후 2021년에 급증한 후, 2022년에 일시적인 감소를 보이나 다시 2023년과 2024년에 큰 폭으로 회복되는 모습을 나타낸다. 2021년과 2023년에 각각 약 3,451백만 달러, 4,445백만 달러로 큰 폭의 상승을 기록하며, 영업 활동의 수익성과 함께 재투자 또는 배당금 지급 능력도 증가했음을 보여준다. 2022년에는 1,879백만 달러로 다소 낮아졌지만, 전반적으로는 강한 회복세를 보이고 있어 회사의 현금 창출 역량이 개선되고 있음을 시사한다.
지급된 이자, 세금 순
Schlumberger Ltd., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= 510 × 19.00% = 97
- 실효 소득세율(EITR)
-
2020년부터 2024년까지 실효 소득세율은 전체 기간 동안 7%에서 19% 사이의 범위 내에 머무르고 있으며, 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 7%였으나, 이후 2021년에는 급증하여 19%로 높아졌으며, 이후 2022년까지 지속된 상승세 후 소폭 낮아졌다가 다시 2023년과 2024년에는 동일한 19%를 유지하고 있습니다.
이러한 변화는 회사의 과세 구조 또는 조세 정책에 대한 조정, 또는 일회성 또는 비정기적 세금 요인에 기인할 가능성이 있으며, 지속적인 상승세는 과세 환경의 변화 또는 수익 구조의 변동을 시사할 수 있습니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
-
이 항목은 2020년부터 2024년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 각각 556백만 달러, 454백만 달러, 461백만 달러, 407백만 달러, 413백만 달러로 나타났습니다.
전반적으로는 대체로 일정한 범위 내에서 변동하며, 2021년과 2023년에 각각 최저값과 최고값을 기록하는 등 약간의 차이를 보이나 큰 변동은 없습니다. 이러한 수치는 회사가 이자 지급 및 세금 관련 비용을 비교적 안정적으로 관리하고 있음을 암시하며, 특정 년도에 발생한 중대한 세금 관련 이벤트 또는 금융 조정이 아니었음을 시사할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Schlumberger Ltd., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 56,243) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 4,403) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 12.77 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 에너지 | 16.50 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Schlumberger Ltd., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 추세
- 2020년부터 2022년까지 기업 가치는 지속적으로 상승하여 각각 44,665백만 달러에서 89,522백만 달러로 증가하였습니다. 그러나 2023년에는 약 82,899백만 달러로 다소 감소하였으며, 2024년에는 다시 하락하여 66,942백만 달러에 이르렀습니다. 이와 같은 변화는 수익성, 시장 환경 또는 기타 외부 요인에 따른 일시적인 변수일 수 있으며, 전체적으로는 상당한 기업 가치가 유지되고 있습니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)의 추세
- 2020년에서 2021년 사이에 잉여 현금 흐름은 약 1,980백만 달러에서 3,451백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년에는 다시 1,879백만 달러로 감소하였습니다. 2023년과 2024년에는 각각 4,445백만 달러와 4,403백만 달러로 다시 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 회사의 내부 현금 생성 능력이 일정하게 회복되고 있음을 시사하며, 경기 변동이나 투자 활동에 따라 일시적으로 변동하는 경향이 있음을 보여줍니다.
- EV/FCFF 비율의 분석
- 이 비율은 2020년 22.56에서 2021년 19.47로 감소하였으며, 2022년에는 크게 47.65까지 치솟았습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 18.65와 15.2로 다시 낮아지는 추세를 보입니다. 특히 2022년의 높은 비율은 기업 가치가 현금 흐름에 비해 과도하게 평가되었음을 시사할 수 있으며, 이후의 낮은 수치는 시장 또는 투자자의 기대 수준이 조정되었음을 반영할 가능성이 있습니다. 전반적으로 이 비율은 변동성이 크며, 회사의 수익성과 시장 기대를 동시에 반영하는 중요한 지표로 작용하고 있습니다.