보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Schlumberger Ltd., 현재 평가 비율
| Schlumberger Ltd. | 에너지 | ||
|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||
| 현재 주가 (P) | $33.30 | ||
| 발행 보통주의 주식 수 | 1,351,248,823 | ||
| 성장률 (g) | 0.20% | ||
| 주당순이익 (EPS) | $3.30 | ||
| 내년 예상 EPS | $3.31 | ||
| 주당영업이익 | $4.30 | ||
| 주당 매출 | $26.86 | ||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $15.64 | ||
| 밸류에이션 비율 | |||
| 주가순이익비율 (P/E) | 10.09 | 13.62 | |
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 10.07 | 12.97 | |
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 51.01 | 2.72 | |
| 영업이익비율 (P/OP) | 7.75 | 8.98 | |
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 1.24 | 1.42 | |
| 장부가액비율 (P/BV) | 2.13 | 1.76 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Schlumberger Ltd., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 이 항목은 2021년 이후 지속적인 하락세를 보이며, 2024년에는 13.07로 나타났습니다. 이는 투자자들이 기업의 수익성에 대해 보다 낮은 기대를 하거나, 기업의 수익이 안정적으로 증가하여 시장의 평가가 조정된 결과로 해석될 수 있습니다. 특히, 2022년에서 2023년으로의 감소폭이 컸으며, 이후에도 완만하게 떨어지고 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율 역시 2021년 이후 하락하는 추세를 보여주며, 2024년에는 10.05에 도달하였습니다. 이는 기업의 영업이익 대비 시장가치 평가가 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 기업의 영업수익성에 대한 시장의 기대가 낮아지고 있음을 반영할 수 있습니다. 2022년에서 2023년 사이에 큰 폭으로 감소하였고, 이후 하락 속도가 다소 완만해지고 있습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2020년의 1.29에서 점차 상승하여 2022년에는 2.84를 기록했고, 2023년에는 다시 2.23으로 조정을 보였습니다. 2024년에는 하락하여 1.61이 되었으며, 이는 기업의 매출에 비해 시장의 평가가 일시적으로 높았던 시점 후 조정된 결과로 볼 수 있습니다. 이러한 변동은 시장 기대치 변화나 매출 흐름의 불확실성을 반영할 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2020년 2.52에서 2022년 4.52로 상승했고, 이후 2023년에 3.65, 2024년에 2.76으로 조정되었습니다. 이는 기업의 장부가액에 대한 시장 평가가 상승한 후 점차 낮아지고 있음을 보여줍니다. 특히 2022년의 급증은 기업 자산가치에 대한 시장 신뢰가 일시적으로 높았던 시점임을 시사하며, 이후 조정 과정에서 시장의 평가가 수익성과 연결된 기대 낮아짐을 반영한 것으로 해석됩니다.
주가순이익비율 (P/E)
Schlumberger Ltd., P/E계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = SLB에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 4,461,000,000 ÷ 1,400,850,420 = 3.18
3 Schlumberger Ltd.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 41.63 ÷ 3.18 = 13.07
- 주가의 추세와 변동성
- 2020년 말 이후 주가는 일단 하락세를 보였으며, 2021년과 2022년에 각각 큰 폭으로 상승하는 모습을 나타냈다. 2022년 이후로는 다소 조정을 받았으나, 2023년과 2024년에는 다시 하락하는 추세를 보이고 있다. 전체적으로 볼 때, 2021년에서 2022년 사이에 주가의 상당한 상승이 관찰되었으며, 이후에는 약간의 하락세 또는 안정화를 시도하는 모습이 나타난다.
- 주당순이익(EPS)의 변화와 수익성
- 2020년엔 -7.55로 적자를 기록했고, 이후 2021년에는 1.34로 돌아서면서 수익성 개선이 시작되었다. 2022년에는 2.42로 증가하며 수익성이 크게 호전되었고, 이후 2023년과 2024년에도 각각 2.94와 3.18으로 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 회사의 수익 창출 능력이 연속적으로 향상되고 있음을 시사한다.
- P/E 비율의 추이와 시장평가
- 2021년 P/E는 29.69였으며, 2022년에는 23.22로 낮아졌다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 17.55와 13.07로 더욱 낮아지고 있는데, 이는 시장이 회사의 수익성 개선에 대해 점차 더 보수적으로 평가하거나, 주가 상승에 따른 P/E 지표의 조정을 의미할 수 있다. P/E 비율이 지속적으로 낮아지는 것은 투자자들이 회사의 성장 기대에 있어서 변화를 겪고 있음을 시사한다.
- 종합적 분석
- 전반적으로, 회사의 수익성은 2020년 이후 급격히 개선되었으며, EPS의 지속적 성장을 통해 수익성 강화를 보여주고 있다. 주가는 2021년 이후 강한 상승세를 타다가 2024년에는 다소 조정을 받은 모습이다. P/E 비율의 연속적인 하락은 시장이 회사의 실적에 대해 보다 신중한 평가를 하고 있음을 반영한다. 이러한 추세는 회사가 수익성을 유지하며 시장의 기대에 부응하기 위해 지속적으로 노력하고 있음을 보여준다.
영업이익비율 (P/OP)
Schlumberger Ltd., P/OP계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 5,804,000,000 ÷ 1,400,850,420 = 4.14
3 Schlumberger Ltd.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 41.63 ÷ 4.14 = 10.05
- 주가 변동 현황
- 2020년 이후 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2021년에는 대폭 상승하여 39.80달러를 기록하였고, 이후 2022년에도 지속적으로 증가하여 56.25달러에 달하였다. 다만, 2023년에는 일부 조정을 받아 51.67달러로 하락하였으며, 2024년에는 다시 소폭 하락하여 41.63달러를 기록하였다. 이러한 패턴은 시장 환경이나 기업의 단기적 성과에 따라 주가가 변동하는 일반적인 흐름을 반영한다.
- 주당영업이익 흐름
- 2020년에는 영업이익이 -7.9달러로 적자를 기록하였으나, 2021년에 흑자로 전환되어 1.97달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 2.92달러로 소폭 상승하였으며, 2023년에는 3.81달러로 꾸준히 개선되었다. 2024년에는 4.14달러로 지속적인 이익 증가가 나타나며, 기업의 수익성 측면에서 긍정적인 신호를 보여준다. 이와 같은 수치는 기업이 점차 수익성을 높여가고 있음을 시사한다.
- P/OP 비율의 변화
- P/OP 비율은 2021년에는 20.2에서 시작하여, 2022년에는 19.24로 약간 하락하였다. 이후 2023년에는 13.55로 대폭 낮아지고, 2024년에는 10.05로 더욱 감소하였다. 이러한 감소는 영업이익 대비 주가가 낮아지는 경향을 보여주며, 기업의 수익성 개선이 시장 평가에 긍정적으로 작용하고 있음을 나타낸다. 즉, 주가가 상승함에 따라 영업이익 대비 비율이 낮아졌기 때문에, 투자자들은 더욱 높은 수익성을 기대할 수 있다.
- 종합적 관찰
- 전반적으로, 수익성은 2020년 적자에서 벗어나 지속적으로 개선되고 있으며, 주가도 이에 상응하여 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2021년 이후 영업이익과 주가가 긍정적인 방향으로 움직이고 있으며, P/OP 비율의 하락은 업무수행 효율성이나 기업의 가치를 더욱 높게 평가하는 시장의 인식을 반영한다. 앞으로도 수익성 유지 및 개선이 계속된다면, 주가와 시장의 평가도 지속적으로 긍정적인 방향으로 나아갈 가능성이 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Schlumberger Ltd., P/S계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 36,289,000,000 ÷ 1,400,850,420 = 25.90
3 Schlumberger Ltd.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 41.63 ÷ 25.90 = 1.61
- 주가의 변화 추세
- 2020년 이후 주가는 상당한 상승세를 보였으며, 2021년과 2022년에는 각각 증가하여 최고점인 56.25달러와 51.67달러를 기록하였다. 이후 2023년에는 다소 하락하는 모습을 보여 51.67달러에서 41.63달러로 하락하였으며, 이는 시장 변동성이나 기업 실적에 따른 조정일 가능성이 있다.
- 주당 매출의 변화 추세
- 주당 매출은 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있으며, 2020년의 16.95달러에서 2024년에는 25.9달러로 증가하였다. 특히 2022년에는 19.78달러를 기록하며 강한 성장세를 보여주었으며, 2023년과 2024년에는 각각 23.21달러와 25.9달러로 상승폭이 지속되고 있다. 이는 기업의 매출 기반이 확장되고 있음을 시사한다.
- P/S 비율의 변화 추세
- P/S(시가 매출 비율)는 2020년 1.29에서 2021년 2.44로 급증하였으며, 이후 2022년에는 2.84로 기록하여 최고치를 보였다. 이는 시장이 기업의 매출 증가에 대해 높은 평가를 유지하고 있음을 반영한다. 그러나 2023년에는 2.23으로 다소 감소하였으며, 2024년에는 1.61로 더 낮아졌다. 이는 시장의 기대가 다소 하향 조정되었거나 기업의 성장률이 일부 둔화되었음을 시사할 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Schlumberger Ltd., P/BV계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = SLB 주주 자본 합계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 21,130,000,000 ÷ 1,400,850,420 = 15.08
3 Schlumberger Ltd.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 41.63 ÷ 15.08 = 2.76
- 주가의 추세
- 2020년 이후로 주가가 전반적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2021년과 2022년 사이에 큰 폭의 성장세를 나타냈다. 특히 2021년에는 상당한 상승을 기록하며 39.8달러에 도달했고, 2022년에는 이를 넘어 56.25달러까지 상승하였다. 이후 2023년과 2024년에는 일부 조정을 거쳤으며, 각각 51.67달러, 41.63달러로 하락하는 양상을 보였다.
- 주당 장부가액 (BVPS)의 변화
- BVPS는 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세이며, 2021년과 2022년에 각각 10.69달러, 12.45달러로 상승하였다. 이후 2023년과 2024년에도 계속해서 상승해 각각 14.14달러와 15.08달러에 이르렀다. 이는 회사의 자기자본이 지속적으로 확대되고 있음을 반영한다.
- P/BV 비율의 동향
- P/BV 비율은 전체적으로 상승 후 하락하는 양상을 보여주고 있다. 2020년에는 2.52였으며, 2021년과 2022년에는 각각 3.72와 4.52로 급증하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 3.65와 2.76으로 감소하였다. 이는 주가와 장부가액 간의 관계에서 변동성을 보여주며, 2022년을 정점으로 주가가 조정되면서 P/BV 비율이 하락하는 경향을 나타낸다.