지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
SLB N.V., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 3월 31일 1.07에서 2023년 12월 31일 0.72로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 3월 31일에는 0.72로 소폭 상승했지만, 2025년 9월 30일에는 0.5로 다시 감소했습니다. 이러한 추세는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율 역시 2020년 3월 31일 0.52에서 2025년 9월 30일 0.33으로 지속적으로 감소했습니다. 이는 총자본에서 부채가 차지하는 비중이 점차 줄어들고 있음을 나타냅니다. 감소폭은 비교적 완만하게 나타났습니다.
자산 대비 부채 비율은 2020년 3월 31일 0.34에서 2025년 9월 30일 0.23으로 감소했습니다. 이는 자산에 대한 부채의 상대적 비중이 줄어들고 있음을 의미하며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 감소 추세는 비교적 안정적으로 유지되었습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 3월 31일 3.12에서 2025년 9월 30일 2.15로 감소했습니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 정도가 줄어들고 있음을 나타냅니다. 2024년 3월 31일에는 2.51로 일시적으로 상승했지만, 이후 다시 감소하는 경향을 보였습니다.
이자 커버리지 비율은 2020년 6월 30일 이후 2020년 12월 31일까지 음수 값을 보였으나, 이후 지속적으로 증가하여 2023년 12월 31일 10.9, 2024년 3월 31일 12.12, 2024년 6월 30일 12.19, 2024년 9월 30일 12.08로 증가했습니다. 2025년 9월 30일에는 9.43으로 감소했지만, 여전히 양수 값을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 이자 지급 능력이 점차 개선되고 있음을 나타냅니다. 초기 음수 값은 이자 비용이 영업 이익을 초과했음을 의미합니다.
- 주요 관찰 사항
- 전반적으로 부채 비율은 감소하는 추세를 보이며, 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 추가 분석
- 이자 커버리지 비율의 급격한 개선은 수익성 증가 또는 이자 비용 감소에 기인할 수 있습니다. 이러한 요인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
SLB N.V., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ SLB 주주 자본 합계
= ÷ =
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2020년 3월 31일에 16642백만 달러로 시작하여 2023년 12월 31일에 13335백만 달러까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년 12월 31일에 14002백만 달러로 증가했으며, 2025년 9월 30일에는 12766백만 달러로 감소했습니다.
SLB 주주 자본 합계는 2020년 3월 31일에 15561백만 달러로 시작하여 2025년 9월 30일에 25635백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년 12월 31일에 15004백만 달러, 2022년 12월 31일에 18608백만 달러, 2023년 12월 31일에 20189백만 달러로 증가폭이 두드러졌습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 3월 31일에 1.07로 시작하여 2020년 6월 30일에 1.44, 2020년 9월 30일에 1.49로 증가했습니다. 이후 2020년 12월 31일에 1.4로 감소한 후, 2021년 12월 31일에 0.95, 2022년 12월 31일에 0.72로 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 0.59까지 감소했으며, 2024년에는 0.72, 2025년 9월 30일에는 0.5로 변동성을 보였습니다.
- 총 부채 추세
- 2020년부터 2023년까지 감소 추세를 보이다가 2024년에 증가하고 2025년에 다시 감소하는 패턴을 나타냅니다.
- 주주 자본 합계 추세
- 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 2021년부터 2023년 사이에 뚜렷한 증가세를 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율 추세
- 2020년까지는 증가하다가 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 2024년과 2025년에는 변동성이 나타납니다.
총자본비율 대비 부채비율
SLB N.V., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2020년 1분기 166억 4200만 달러에서 2025년 3분기 127억 6600만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 다만, 2023년 2분기부터 2024년 2분기까지는 소폭 증가하는 구간도 관찰됩니다. 2024년 3분기에는 120억 7400만 달러로 감소 후, 2024년 4분기에 140억 200만 달러로 다시 증가했습니다.
총 자본금은 2020년 1분기 322억 300만 달러에서 2025년 3분기 384억 100만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 증가폭은 기간별로 차이가 있으며, 특히 2024년 1분기부터 2025년 3분기 사이에 큰 폭의 증가가 나타납니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2020년 1분기 0.52에서 2025년 3분기 0.33으로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 의미합니다. 2022년 3분기까지는 비교적 완만한 감소세를 보이다가, 2022년 4분기부터 2023년 3분기까지 감소폭이 커지고, 이후 다시 완만한 감소세를 유지합니다. 2024년 3분기에는 0.42로 소폭 상승했지만, 2025년 3분기에는 0.33으로 다시 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세이지만, 단기적인 변동성이 존재합니다.
- 총 자본금은 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 최근 기간에 증가폭이 두드러집니다.
- 총자본비율 대비 부채비율은 지속적으로 감소하여 재무 안정성이 개선되는 것으로 보입니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 자본 구조는 개선되는 모습을 보입니다. 부채는 감소하고 자본은 증가하면서 부채비율이 낮아졌습니다. 이러한 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
자산대비 부채비율
SLB N.V., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 2020년 1분기 166억 4200만 달러에서 2025년 3분기 127억 6600만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 다만, 2023년 2분기부터 2024년 1분기까지는 소폭 증가하는 기간도 관찰됩니다.
총 자산은 2020년 1분기 485억 9400만 달러에서 2025년 3분기 550억 9300만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 증가폭은 기간별로 차이가 있으며, 특히 2024년 4분기에 큰 폭으로 증가했습니다.
자산대비 부채비율은 2020년 1분기 0.34에서 2025년 3분기 0.23으로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 의미합니다. 2024년 4분기에 0.29로 소폭 상승했지만, 전반적인 감소 추세는 유지되고 있습니다.
- 총 부채 추세
- 2020년 1분기부터 2025년 3분기까지 전반적으로 감소 추세를 보이며, 2023년 2분기부터 2024년 1분기까지 소폭 증가하는 변동성이 나타납니다.
- 총 자산 추세
- 2020년 1분기부터 2025년 3분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2024년 4분기에 특히 큰 폭으로 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율 추세
- 2020년 1분기부터 2025년 3분기까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 2024년 4분기에 소폭 상승했지만 전반적인 감소 추세는 유지됩니다.
종합적으로 볼 때, 총 자산은 증가하고 총 부채는 감소하면서 자산대비 부채비율이 낮아지는 추세는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 부채 감소 추세가 둔화되거나 자산 증가율이 둔화될 경우, 재무 건전성 개선 속도가 늦춰질 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
SLB N.V., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ SLB 주주 자본 합계
= ÷ =
분석 결과, 총 자산은 2020년 3월 31일에 485억 9400만 달러로 시작하여 2020년 말까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 말까지 완만하게 증가했으며, 2022년 말까지 추가적인 증가세를 나타냈습니다. 2023년 말에는 479억 5700만 달러에 도달했으며, 2024년 말에는 550억 9300만 달러로 크게 증가했습니다.
SLB 주주 자본 합계는 2020년 3월 31일에 155억 6100만 달러로 시작하여 2020년 6월 30일에 감소한 후, 2021년 말까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년 말에는 176억 8500만 달러에 도달했으며, 2023년 말에는 201억 8900만 달러로 증가했습니다. 2024년 말에는 256억 3500만 달러로 크게 증가했습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 3월 31일에 3.12로 시작하여 2020년 6월 30일에 3.71로 증가했습니다. 이후 2021년 말까지 감소하는 추세를 보였으며, 2022년 말에는 2.44로 감소했습니다. 2023년 말에는 2.38로 소폭 증가한 후, 2024년 말에는 2.15로 감소했습니다.
- 총 자산 추세
- 2020년 말까지 감소 후 2024년 말까지 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2024년 말에 큰 폭의 증가가 관찰됩니다.
- 주주 자본 추세
- 총 자산과 유사하게 2020년 초 감소 후 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2024년 말에 가장 큰 증가폭을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 2020년 초에 높은 수준에서 시작하여 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채 비율이 개선되었음을 시사할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
SLB N.V., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2020년 초에 상당한 손실을 보이다가 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1분기에는 -7953백만 달러의 손실을 기록했지만, 2020년 말에는 617백만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이러한 긍정적인 추세는 2021년과 2022년에도 지속되어 2022년 2분기에 1276백만 달러의 최고 이익을 달성했습니다.
2023년에는 이자 및 세전 이익이 다소 변동성을 보였습니다. 2023년 1분기에는 1420백만 달러를 기록했지만, 연말에는 1470백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 상반기에는 이익이 증가하여 2024년 2분기에 1643백만 달러에 도달했습니다. 2024년 하반기에는 이익이 감소하여 2024년 4분기에 1210백만 달러로 떨어졌습니다. 2025년 상반기에는 다시 증가하여 2025년 2분기에 1427백만 달러를 기록했습니다.
이자 비용은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 130백만 달러에서 147백만 달러 사이의 범위에서 변동했지만, 전반적으로 큰 변화는 없었습니다. 2020년 1분기부터 2022년 4분기까지는 120백만 달러에서 145백만 달러 사이에서 변동했습니다. 2023년과 2024년에는 113백만 달러에서 142백만 달러 사이에서 변동했습니다. 2025년 상반기에는 142백만 달러를 기록했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 초에 음수 값을 보였지만, 이자 및 세전 이익이 증가함에 따라 점진적으로 개선되었습니다. 2020년 4분기에는 -19.07을 기록했지만, 2021년에는 3.43으로 상승했습니다. 2022년에는 9.72까지 증가했으며, 2023년에는 11.13에서 11.52 사이를 유지했습니다. 2024년에는 10.43에서 12.19 사이를 유지했습니다. 2025년 상반기에는 9.43에서 10.85 사이를 유지했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 시간이 지남에 따라 개선되어 회사가 이자 비용을 충당할 수 있는 능력이 향상되었음을 나타냅니다.
전반적으로 분석된 데이터는 이자 및 세전 이익이 증가하고 이자 커버리지 비율이 개선되는 추세를 보여줍니다. 이는 회사의 수익성이 향상되고 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사합니다. 다만, 2023년 하반기와 2024년 하반기에 이자 및 세전 이익의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.