지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
SLB N.V., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
전반적인 재무 구조는 부채 의존도를 낮추고 자본 건전성을 강화하는 디레버리징 추세를 보이고 있습니다.
- 부채 비율의 하향 안정화
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1분기 0.92에서 2026년 1분기 0.44로 크게 감소하며 자본 구조가 개선되었습니다. 총자본 대비 부채 비율과 자산 대비 부채 비율 또한 각각 0.48에서 0.31로, 0.34에서 0.21로 지속적으로 하락하여 전반적인 재무 리스크가 완화된 것으로 분석됩니다.
- 재무 레버리지의 감소
- 재무 레버리지 비율은 초기 2.73에서 2026년 1분기 2.08까지 낮아지는 경향을 보였습니다. 2025년 초 일시적인 상승 구간이 있었으나, 장기적으로는 레버리지 수준을 낮추어 보다 보수적인 자본 운용 전략을 취하고 있는 것으로 보입니다.
- 이자 지급 능력의 변화
- 이자 커버리지 비율은 2022년 1분기 5.99에서 2024년 2분기 12.19까지 가파르게 상승하며 영업이익을 통한 이자 비용 감당 능력이 크게 향상되었습니다. 다만, 2024년 3분기 이후부터는 점진적으로 하락하여 2026년 1분기 8.94를 기록하며 상승세가 꺾인 양상을 보입니다.
결과적으로 부채 관련 지표들의 지속적인 하락과 레버리지 감소를 통해 재무 안정성은 강화되었으나, 최근 이자 커버리지 비율의 하락 추세에 대해서는 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
SLB N.V., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ SLB 주주 자본 합계
= ÷ =
부채 규모와 자기자본의 변동 추이를 통해 분석한 재무 건전성 결과는 다음과 같습니다.
- 부채 규모 변동 추이
- 총 부채는 분석 기간 전반에 걸쳐 하향 안정화되는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 14,086백만 달러에서 시작하여 2024년 말까지 전반적으로 감소하였으며, 2025년 1분기에 14,002백만 달러로 일시적인 증가세가 나타났으나 이후 다시 하락하여 2026년 1분기에는 11,608백만 달러를 기록하며 최저 수준으로 낮아졌습니다.
- 자기자본 성장 추이
- 주주 자본은 지속적이고 뚜렷한 증가세를 나타내고 있습니다. 2022년 1분기 15,347백만 달러에서 시작하여 2024년 말까지 꾸준히 성장하였으며, 특히 2025년 3분기에 25,635백만 달러로 급증하며 자본 규모가 크게 확대되었습니다. 2026년 1분기 기준 자본 총액은 26,177백만 달러에 도달하여 재무 기반이 강화된 것으로 분석됩니다.
- 재무 레버리지 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 자본의 증가와 부채의 감소가 맞물리며 지속적으로 하락하는 패턴을 보입니다. 2022년 1분기 0.92였던 비율은 2024년 말 0.57까지 낮아졌으며, 2025년 1분기 0.72로 일시 상승했으나 이후 빠르게 하락하여 2026년 1분기에는 0.44를 기록했습니다. 이는 외부 차입 의존도가 낮아지고 자기자본 중심의 안정적인 재무 구조로 전환되었음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
SLB N.V., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
분석 기간 동안 자본의 지속적인 증가와 부채의 효율적인 관리가 관찰되었으며, 이는 전반적인 재무 건전성의 개선으로 이어졌습니다.
- 자본 변동 추이
- 총 자본금은 2022년 1분기 29,433백만 달러에서 2026년 1분기 37,785백만 달러로 전반적인 상승 곡선을 그렸습니다. 특히 2025년 3분기에 38,401백만 달러로 최고점을 기록하며 자본 기반이 꾸준히 확충되었음을 보여줍니다.
- 부채 규모 변화
- 총 부채는 일정 기간 변동성을 보였습니다. 2022년 1분기 14,086백만 달러에서 2023년 4분기 11,965백만 달러까지 감소한 이후, 2024년 4분기에는 14,002백만 달러로 다시 일시적 상승세를 보였습니다. 그러나 이후 다시 감소하여 2026년 1분기에는 11,608백만 달러를 기록하며 분석 기간 시작 시점보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- 재무 안정성 분석
- 총자본비율 대비 부채비율은 2022년 1분기 0.48에서 2026년 1분기 0.31로 지속적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 이는 자본의 절대적 증가와 부채의 효율적 관리가 결합된 결과로, 타인자본에 대한 의존도가 낮아지고 재무적 안정성이 강화되었음을 의미합니다.
자산대비 부채비율
SLB N.V., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
분석 기간 동안 자산 규모의 지속적인 확대와 부채 규모의 전반적인 감소가 동시에 진행되며 재무 구조의 안정성이 강화되었다.
- 자산 규모 추이
- 총 자산은 2022년 1분기 41,967백만 달러에서 시작하여 전반적인 상승 곡선을 그렸다. 특히 2025년 2분기에 55,093백만 달러로 정점에 도달했으며, 2026년 1분기 기준 54,526백만 달러를 기록하며 외형적 성장을 지속한 것으로 나타났다.
- 부채 규모 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 14,086백만 달러에서 2026년 1분기 11,608백만 달러로 감소하는 추세를 보였다. 분기별로 일부 변동성이 존재했으나, 장기적으로는 부채 규모를 축소하며 재무 부담을 경감시키는 방향으로 관리되었다.
- 자산대비 부채비율 분석
- 자산대비 부채비율은 2022년 1분기 0.34에서 2026년 1분기 0.21까지 지속적으로 하락했다. 이는 자산의 증가와 부채의 감소가 결합되어 나타난 결과이며, 특히 2025년 하반기 이후 0.21 수준의 낮은 비율을 유지하며 재무 건전성이 유의미하게 개선되었음을 보여준다.
결과적으로 자산 기반의 확장과 효율적인 부채 관리가 이루어지며, 레버리지 위험이 낮아지고 재무적 안정성이 높아지는 패턴이 관찰된다.
재무 레버리지 비율
SLB N.V., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ SLB 주주 자본 합계
= ÷ =
분석 기간 동안 총 자산과 주주 자본은 전반적인 성장세를 기록하며 규모가 확대되었다.
- 자산 및 자본의 성장 추세
- 총 자산은 2022년 1분기 41,967백만 달러에서 2026년 1분기 54,526백만 달러로 증가하였다. 특히 2025년 2분기에 55,093백만 달러를 기록하며 급격한 자산 확장이 관찰되었다. 주주 자본 또한 15,347백만 달러에서 시작하여 26,177백만 달러까지 지속적으로 증가하며 견고한 자본 기반을 구축하였다.
- 재무 건전성 및 레버리지 분석
- 재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 2.73에서 2026년 1분기 2.08로 하향 안정화되는 추세를 보였다. 이는 자본의 증가가 자산의 증가를 효율적으로 뒷받침하며 부채 의존도를 낮추었음을 시사하며, 결과적으로 재무적 안정성이 강화된 것으로 분석된다.
이자 커버리지 비율
SLB N.V., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
운영 수익성과 재무 건전성의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 영업이익의 성장과 이후의 하락세가 관찰됩니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT) 추이
- 2022년 1분기 7억 6,100만 달러에서 시작하여 2024년 3분기 16억 4,300만 달러로 정점에 도달하며 지속적인 성장세를 보였습니다. 그러나 2024년 4분기부터 감소세로 전환되어 2026년 1분기에는 10억 7,200만 달러 수준으로 낮아진 것이 확인됩니다.
- 이자 비용 변동성
- 이자 비용은 분석 기간 전반에 걸쳐 1억 1,300만 달러에서 1억 4,700만 달러 사이의 범위 내에서 움직이며 비교적 안정적인 수준을 유지하였습니다. 2024년 4분기에 일시적으로 최고치를 기록하였으나, 이후 다시 감소하는 경향을 보였습니다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 영업이익의 증가에 따라 이자 커버리지 비율은 2022년 1분기 5.99에서 2024년 3분기 12.19까지 가파르게 상승하며 채무 이행 능력이 크게 개선되었습니다. 다만, 최근 EBIT의 감소와 맞물려 해당 비율은 2026년 1분기 8.94까지 하락하며 수익성 약화에 따른 커버리지 능력의 저하가 나타나고 있습니다.
결과적으로 2024년 3분기까지는 수익성 확대와 재무 리스크 감소가 뚜렷하게 나타났으나, 이후 운영 성과가 하락하며 재무적 완충 능력이 점진적으로 약화되는 추세에 있습니다.