현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 순수입은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2021년 1분기 3억 1,200만 달러에서 2025년 12월까지 8억 달러로 증가했습니다. 하지만 2024년 3분기에 8억 2,900만 달러로 최고점을 찍은 후 2025년 12월에는 8억 달러로 감소했습니다.
“요금 및 크레딧” 항목은 변동성이 큽니다. 2021년 3분기에 -4,700만 달러, 2022년 3분기에 -2억 8,500만 달러, 2023년 1분기에 1억 4,600만 달러, 2024년 2분기에 2,500만 달러 등 분기별로 큰 차이를 보입니다.
“감가상각 및 상각”은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 1분기 5억 3,200만 달러에서 2025년 12월까지 7억 3,200만 달러로 증가했습니다. 이는 고정 자산 및 무형 자산에 대한 지속적인 투자를 반영하는 것으로 보입니다.
“이연된 세금”은 변동성이 크며, 긍정적 및 부정적 값을 모두 보입니다. 2024년 4분기에 -1억 9,000만 달러로 가장 큰 음수 값을 기록했습니다.
“주식형 보상 비용”은 2021년 1분기 8,400만 달러에서 2025년 12월까지 7,500만 달러로 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 다만, 2024년 3분기에 1억 달러로 증가했습니다.
“지분법 투자 수익, 배당금 차감”은 대부분의 기간 동안 음수 값을 보이며, 2023년 1분기에 2,800만 달러로 최고점을 기록했습니다.
“매출채권 감소”는 2021년 2분기에 -9,800만 달러에서 2023년 3분기에 3억 4,400만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2024년 4분기에 -4억 7,200만 달러로 감소했습니다.
“재고 감소”는 2021년 1분기 4,900만 달러에서 2022년 2분기 -1억 8,800만 달러로 감소한 후, 2023년 4분기에 8,000만 달러로 증가했습니다. 2024년 4분기에 -2억 1,400만 달러로 감소했습니다.
“미지급금 및 미지급 부채의 증가(감소)”는 변동성이 크며, 2021년 1분기에 -4억 3,800만 달러에서 2023년 3분기에 7억 3,400만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2024년 4분기에 -2억 8,200만 달러로 감소했습니다.
“영업활동으로 인한 순현금 제공”은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2021년 1분기 4억 2,900만 달러에서 2025년 12월까지 30억 500만 달러로 증가했습니다.
“자본 지출”은 꾸준히 높은 수준을 유지하며, 2021년 1분기 -1억 7,800만 달러에서 2025년 12월까지 -5억 1,600만 달러로 증가했습니다.
“재무활동으로 제공된(사용된) 순현금”은 대부분의 기간 동안 음수 값을 보이며, 2022년 4분기에 -18억 4,400만 달러로 가장 큰 음수 값을 기록했습니다.
“현금 순증자(감소)”는 변동성이 크지만, 전반적으로 긍정적인 값을 보입니다. 2021년 1분기 4억 2,400만 달러에서 2025년 12월까지 220만 달러로 감소했습니다.