현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
분기별 순이익(손실)은 2020년 초에 상당한 손실을 보이다가 2020년 말에 흑자 전환되었습니다. 이후 2021년과 2022년에는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2023년 상반기까지는 이러한 증가세가 이어졌습니다. 그러나 2023년 하반기부터는 순이익이 감소하는 경향을 보였고, 2024년 상반기에도 감소세가 지속되었습니다. 2024년 하반기에는 소폭 반등했지만, 2025년 상반기에는 다시 감소하여 변동성이 나타났습니다.
감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 각 분기별로 큰 차이 없이 유사한 금액이 기록되었으며, 미미한 증가 추세를 보였습니다.
APS 프로젝트 매각 이익은 2023년 3분기에 -149백만 달러로 기록되었으며, 이후 2023년 4분기에 69백만 달러, 2024년 1분기에 52백만 달러로 변동되었습니다.
요금 및 크레딧은 2020년 1분기에 8523백만 달러로 가장 높았으며, 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 3분기에는 음수 값을 기록했으며, 이후에도 변동성이 큰 모습을 보였습니다. 2023년 3분기에는 146백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년 상반기에는 다시 감소했습니다.
이연된 세금은 변동성이 컸으며, 긍정적 및 부정적 값을 모두 기록했습니다. 전반적으로는 소폭의 감소 추세를 보였습니다.
주식형 보상 비용은 2020년 초에 108백만 달러로 시작하여 2023년까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년 하반기부터는 감소하는 경향을 보였습니다.
지분법 투자 수익은 대부분의 기간 동안 음수 값을 기록했으며, 변동성이 컸습니다. 2021년에는 긍정적인 값을 기록하기도 했지만, 이후 다시 음수 값으로 돌아왔습니다.
(증가) 매출채권 감소는 2020년 2분기에 1677백만 달러로 가장 높았으며, 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 3분기에는 -404백만 달러로 음수 값을 기록했으며, 이후에도 변동성이 큰 모습을 보였습니다.
재고 (증가) 감소는 2020년 2분기에 -32백만 달러로 시작하여 2022년 3분기에 -464백만 달러로 가장 큰 감소폭을 보였습니다. 이후 2023년 상반기에는 소폭 증가했지만, 2023년 하반기부터는 다시 감소하는 경향을 보였습니다.
미지급금 및 미지급 부채의 증가는 2020년 1분기에 -640백만 달러로 시작하여 2021년 2분기에 820백만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 이후 변동성이 큰 모습을 보였습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 2020년 초에 784백만 달러로 시작하여 2021년 2분기에 1932백만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이후 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였지만, 2023년부터는 감소하는 경향을 보였습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 대부분의 기간 동안 음수 값을 기록했으며, 변동성이 컸습니다. 2020년 2분기에 -547백만 달러로 시작하여 2023년 4분기에 -2009백만 달러로 가장 큰 사용액을 기록했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 대부분의 기간 동안 음수 값을 기록했으며, 변동성이 컸습니다. 2020년 1분기에 777백만 달러로 시작하여 2023년 4분기에 -1932백만 달러로 가장 큰 사용액을 기록했습니다.
현금 순증자(감소)는 변동성이 컸으며, 긍정적 및 부정적 값을 모두 기록했습니다. 전반적으로는 소폭의 감소 추세를 보였습니다.