지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Schlumberger Ltd., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 3월 이후 점차적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2020년 초에는 약 1.07이었으며, 2023년 말에는 약 0.68로 감소하는 추세를 보여주고 있다. 이는 주주 자본에 대한 부채 비율이 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2024년 이후에 이 비율은 0.59~0.63 범위 내에서 안정화되고 있으며, 이는 부채의 상대적 증가가 둔화되었거나 자본이 증가함에 따른 비율 개선으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.52에서 2023년 말에 0.4선으로 낮아졌으며, 이후 2024년과 2025년에도 유사하거나 약간 상승하는 모습을 보여준다. 이는 회사의 전체 자본 대비 부채의 비중이 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성이 점차 강화되는 것으로 해석될 수 있다. 다만, 2022년 이후 소폭의 변동성을 나타내는 점이 관찰된다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.34를 시작으로 전반적으로 낮아지는 경향을 나타내며, 2024년 및 2025년에는 0.25~0.29 구간 내에서 안정적으로 유지되고 있다. 이는 총 자산 대비 부채의 비중이 감소하여 재무 건전성이 향상됨을 시사한다. 특히 2022년 이후 지속적으로 낮아지고 있어 재무 구조 개선이 진행되고 있음을 알 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 3.12로 시작하여 2024년까지 약 2.31~2.51 사이에서 변동하며 낮아지고 있다. 이를 통해 회사의 재무 레버리지가 줄고 있음을 알 수 있는데, 이는 부채 사용의 축소 또는 자본 확대를 의미할 수 있다. 특히 2023년 이후에는 다시 약간 상승하는 모습을 보여, 일부 변동성이 계속 존재한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 말까지는 자료가 누락되어 있으나, 2021년 이후로는 꾸준히 상승하는 추세를 보여준다. 2021년 3분기부터 2024년 3분기까지 10.43에서 12.19 사이의 안정적인 범위 내에 있으며, 이는 회사가 이자 수익으로 지급 능력을 지속적으로 개선하고 있음을 의미한다. 이러한 지표는 재무 유동성 및 이자 부담 관리의 긍정적 신호로 볼 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Schlumberger Ltd., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ SLB 주주 자본 합계
= ÷ =
- 총 부채의 추세와 변화
- 2020년 3월 이후 2020년 12월까지 총 부채는 약 16,642백만 달러에서 16,886백만 달러로 소폭 증가하였으며, 이후 2021년 3월부터 2022년 12월까지 지속적으로 감소하는 경향을 보였다. 2023년 초에는 12,226백만 달러를 기록하며 최저치를 기록하였고, 이후 다시 증가하는 흐름으로 나타났으며, 2025년 6월 기준으로 13,602백만 달러 수준을 유지하고 있다. 전반적으로 총 부채는 코로나19 팬데믹 이후 감소세와 회복 과정이 교차하는 모습을 보이고 있다.
- 주주 자본 합계의 변화
- 초기인 2020년 3월에는 약 15,561백만 달러로 시작하였으며, 2020년 하반기와 2021년까지 점차 증가하는 추세를 보여, 2021년 12월에는 17,199백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년부터 2023년까지 꾸준히 증가하여 2023년 12월에는 21,302백만 달러에 달하였다. 2024년 상반기에는 일시적인 정체 또는 소폭 감소를 보였으나, 다시 상승하는 모습이 관찰된다. 전반적으로 주주 자본은 안정적이고 지속적으로 증가하는 추세를 유지하고 있으며, 이는 기업의 재무적 안정성과 내부 가치의 성장을 반영한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 2020년 3월 1.07에서 시작하여 2020년 9월에는 1.49까지 상승했고, 이후 점차 낮아져 2021년 말에는 0.68까지 감소하였다. 2022년 및 2023년에는 0.57에서 0.72 사이의 폭으로 변동하며, 비교적 안정된 패턴을 보였다. 특히, 2024년에는 0.59에서 0.63으로 약간 상승하는 모습을 보여, 부채에 대한 의존도가 낮아지고 있음을 시사한다. 전반적으로, 이 비율은 점진적인 개선 또는 안정세를 유지하는 것으로 해석될 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Schlumberger Ltd., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
- 총 부채
- 2020년 3월 이후 점진적인 감소세가 관찰되며, 2023년 말에 고점(14,195백만 달러) 이후 꾸준히 하락하는 경향을 보이고 있다. 2024년 이후 일부 반등하는 모습이 나타나긴 하지만, 2025년 6월 기준으로 아직 부채 수준은 13,698백만 달러로, 2023년 말보다 낮은 수치를 유지하고 있다. 이는 전체적인 부채가 점차 축소되고 있음을 시사한다.
- 총 자본금
- 2020년 이후 일관되게 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년 말(34,000백만 달러)을 정점으로 일부 조정을 보이고 있다. 2025년 6월 기준으로 자본금은 33,517백만 달러로, 지속적인 자본 확충 노력이 유지되고 있음을 알 수 있다. 자본금 증가는 기업의 자기자본 확충 또는 신주 발행에 기인할 가능성이 있으며, 재무 안정성을 높이는 데 기여하고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2020년부터 2022년까지 부채비율이 꾸준히 하락하는 경향을 보여, 전체 자본 대비 부채 비중이 축소되어 재무 안정성이 강화된 것으로 평가된다. 2022년 말에는 0.44까지 낮아졌으며, 이후 2023년 들어 일부 반등하여 0.4 수준을 기록하였다. 이 변화는 기업이 부채를 적게 유지하거나 자기자본 비중을 높이기 위한 재무 전략을 유지하고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율
Schlumberger Ltd., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 총 부채의 추세 및 변화
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보여주고 있다. 2020년 3월의 16,642백만 달러에서 시작하여 2025년 6월에는 13,602백만 달러로 하락하였다. 특히 2021년 초부터 2022년 말까지 지속적인 부채 감소가 관찰되며, 2022년 하반기 이후에는 부채 수준이 안정세를 보이고 있다. 이러한 감감세는 기업이 부채를 적극적으로 감축하거나 자본구조를 개선하는 전략이 추진된 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 총 자산은 전체 기간 동안 점진적인 증가세를 나타내고 있으며, 2020년 3월의 48,594백만 달러에서 2025년 6월에는 48,935백만 달러에 달하였다. 자산의 증가는 자산 규모가 점차 확장되고 있음을 시사하며, 특히 2022년 이후에 큰 변화없이 유지되고 있어 안정적인 자산 운영이 지속되고 있음을 보여준다.
- 자산 대비 부채비율의 변화와 의미
- 자산 대비 부채비율은 2020년 3월 0.34에서 시작하여 2023년까지는 약 0.29 내외로 미세하게 낮아지는 추세를 보였으며, 이후 2024년에는 약 0.25~0.27 범위 내에서 안정화되었다. 이 비율은 기업이 자산 대비 부채 비중을 낮추는 전략을 시행하였음을 의미하며, 재무 안정성을 강화하는 방향으로 재무구조를 조정한 것으로 판단된다. 특히 2022년 이후 부채비율의 하락은 기업의 재무 건전성 향상에 기여한 것으로 보인다.
재무 레버리지 비율
Schlumberger Ltd., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ SLB 주주 자본 합계
= ÷ =
- 총 자산의 추세와 변화
- 2020년 1분기부터 2023년 4분기까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 3월에는 약 48,594백만 달러였던 총 자산이 서서히 늘어나며, 2023년 12월에는 약 45,813백만 달러에 이르렀다. 이 기간 동안 일부 분기별 변동은 존재하지만, 전반적으로 자산 규모가 점진적으로 확대된 모습을 확인할 수 있다. 특히 2021년 이후로 자산이 꾸준히 증가하는 양상을 보여, 회사의 자산 측면에서 강화된 재무구조를 유지하고 있음을 시사한다.
- 주주 자본의 변화 및 안정성
- 주주 자본은 2020년 초 약 15,561백만 달러에서 시작하여 2023년 말 약 21,511백만 달러로 증가폭이 크고 점차 안정적인 상승세를 나타낸다. 2021년 이후로 주주 자본은 꾸준히 늘어나며, 2022년과 2023년 연말에는 각각 약 21,511백만 달러와 20,302백만 달러를 기록하였다. 이와 같은 주주 자본의 상승은 기업이 이익을 재투자하거나 유보함으로써 재무건전성을 향상시키는 신호로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 약 3.12에서 시작하여 2023년 4분기에는 2.36으로 낮아지고, 이후 잠시 상승하여 2.51까지 오르기도 했다. 전반적으로 볼 때, 레버리지 비율은 지속적인 하락세를 보였으며, 이는 부채비율의 개선 또는 자본비율의 증가를 의미한다. 특히 2021년 이후로는 안정적이고 낮은 수준에 머무르며, 재무구조의 견고함과 부채비율 관리의 효율성을 보여준다. 이러한 움직임은 재무적 위험이 줄어들고 재무 안정성이 강화되고 있다는 신호로 해석될 수 있다.
이자 커버리지 비율
Schlumberger Ltd., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년 1분기부터 2020년 3분기까지는 상당한 변동성이 나타나며, 2020년 2분기에는 큰 폭의 손실(-7953백만 달러)이 기록되어 기업의 수익성이 매우 부정적임을 보여주었다. 이후 2020년 4분기부터 2021년 1분기까지 점진적인 개선이 이루어졌으며, 특히 2021년 3분기와 4분기에는 각각 1276백만 달러와 1468백만 달러의 이익을 기록하며 회복세를 보였다. 2022년부터는 안정된 수익창출이 지속되었으며, 2022년 2분기 이후에는 계속해서 긍정적인 EBIT 수치가 유지되고 있다. 2023년 이후로는 연속적으로 약 1500백만 달러 내외의 이익이 기록되며, 수익성의 안정화 추세를 보여준다.
- 이자 비용
- 전 기간에 걸쳐 이자 비용은 비교적 안정적이며, 2020년 1분기에는 136백만 달러로 시작하여 약간의 변동을 보이나 큰 폭의 변화는 없다. 2023년까지는 지속적으로 113백만 달러에서 147백만 달러 사이의 범위 내에서 유지되어 왔으며, 최근에는 140백만 달러대를 유지하는 양상이다. 이는 기업이 장기적인 재무 전략에서 이자 비용을 관리하며 재무 구조 조정을 진행하고 있음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 2020년 3분기와 4분기에는 해당 비율 값이 존재하지 않으며, 이는 재무 보고서의 일시적 혹은 계절적 특성을 반영하는 것으로 보인다. 2020년 4분기에는 -19.07로 나타나 초기 수년간 회사의 이자 부담이 상당히 크거나 EBIT가 매우 낮았음을 의미한다. 이후 2021년 1분기부터 꾸준히 상승세를 보여, 2021년 3분기에는 5.4, 2021년 4분기에는 5.99에 이르러 EBIT와 이자 비용의 차이를 충분히 커버하는 수준으로 개선되었다. 2022년과 2023년에도 지속하여 10을 상회하는 수준으로 유지되고 있으며, 이는 기업의 재무 안정성과 부채 상환 능력이 점진적으로 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2023년에는 약 12 수준의 안정된 커버리지 비율을 보여주고 있다.