현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Schlumberger Ltd., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익(손실)
- 2020년에는 -1,048백만 달러로 적자를 기록하였으며, 이후 2021년부터 2024년까지는 이익으로 전환되어 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2021년과 2022년에는 두 자리수의 이익을 기록하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 4,275백만 달러와 4,579백만 달러로 높은 수익성을 유지하고 있습니다.
- 영업현금흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세입니다. 2020년 2,944백만 달러에서 2024년에는 6,602백만 달러에 달하여, 영업기반의 현금 창출 능력이 강해지고 있음을 보여줍니다. 이는 순이익의 개선과 계정운영 효율성 향상에 기인한 것으로 해석됩니다.
- 자본적 지출 및 투자활동
- 자본 지출은 지속적으로 증가하는 양상을 보여 2020년 대비 2024년에는 약 1,931백만 달러로 집계되었습니다. APS(탐색 데이터 활용) 투자와 사업 인수 및 투자 활동도 모두 줄어들거나 변동성을 보이며 자산 매각 및 투자 활동의 조정이 이루어지고 있음을 시사합니다. 특히 투자 활동에 사용된 순현금은 2020년 -2,353백만 달러에서 2024년 -3,145백만 달러로 확대되어, 적극적인 투자 및 사업 재편 활동을 반영합니다.
- 부채 및 금융활동
- 장기 채권 발행이 2020년 대폭 증가하여 재무 활동의 수익을 이끌었으나, 이후 상환이 이루어지면서 부채 규모가 축소되고 있습니다. 단기차입금은 변동이 있으며, 2024년에는 감소하는 모습을 보입니다. 재무 활동에 따른 순현금은 매년 적자를 나타내며, 특히 2021년과 2022년에 크게 감소하였음을 알 수 있습니다. 이러한 재무 활동은 배당금 지급과 자사주 매입 프로그램이 활발하거나 확대된 것으로 보입니다.
- 현금 및 현금성 자산
- 기간 시작 시점 대비 종료 시점의 현금이 점차 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 844백만 달러에서 2024년 3,544백만 달러에 이르기까지 현금의 명목 가치가 크게 증가하였으며, 이는 영업현금흐름의 강세와 함께 재무 활동에서도 자금을 확보하고 있음을 시사합니다.
- 기타 재무지표 및 활동
- 기타 유동자산 및 기타 부채 항목은 전반적으로 변동성을 보이나, 안정된 흐름을 유지하는 모습을 보입니다. 또한, 환율 변동이 현금에 미치는 영향이 매년 일부 존재하며, 환율 변동의 영향을 최소화하거나 효과적으로 대응하는 전략이 내포되어 있습니다. 사업 매각 및 투자, 자사주 매입 등 다양한 재무 활동이 활발히 이루어지고 있어 자본 재구성 및 성장 전략이 진행 중임을 알 수 있습니다.