수입은 현금과 발생주의 구성 요소로 분해 될 수 있습니다. 발생주의 구성 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생주의 구성 요소가 더 높은 수익은 발생주의 구성 요소가 더 작은 수익보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 구성 요소는 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야합니다.
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대차대조표 기반 발생률
2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | 2010. 12. 31. | ||
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운영 자산 | ||||||
총 자산 | ||||||
덜: 현금 및 현금성 자산(cash equivalents) | ||||||
운영 자산 | ||||||
영업 부채 | ||||||
총 부채 | ||||||
덜: 비유동 부채 | ||||||
덜: 유동 부채 | ||||||
영업 부채 | ||||||
순영업자산1 | ||||||
대차대조표 기반 총 발생액2 | ||||||
재무 비율 | ||||||
대차대조표 기반 발생률3 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
대차대조표 기반 발생률경쟁자4 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
Marathon Petroleum Corp. | ||||||
Occidental Petroleum Corp. | ||||||
Valero Energy Corp. |
보고서 기준: 20-F (보고 날짜: 2014-12-31), 20-F (보고 날짜: 2013-12-31), 20-F (보고 날짜: 2012-12-31), 20-F (보고 날짜: 2011-12-31), 20-F (보고 날짜: 2010-12-31).
1 2014 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업 부채
= – =
2 2014 계산
대차대조표 기반 총 발생액 = 순영업자산2014 – 순영업자산2013
= – =
3 2014 계산
대차대조표 기반 발생률 = 100 × 대차대조표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
재무 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
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대차대조표 기반 발생률 | 비율은 대차대조표 기반 총 발생액을 평균 순영업자산으로 나누어 구합니다. | 대차대조표 기반 발생주의 비율을 사용하여 Royal Dutch Shell PLC는 2013년부터 2014년까지 수익의 질을 악화시켰습니다. |
현금 흐름표 기반 발생률
2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | 2010. 12. 31. | ||
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Royal Dutch Shell plc 주주에게 귀속되는 소득 | ||||||
덜: 영업 활동으로 인한 순현금 | ||||||
덜: 투자 활동에 사용되는 순현금 | ||||||
현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
재무 비율 | ||||||
현금 흐름표 기반 발생률1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
현금 흐름표 기반 발생률경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
Marathon Petroleum Corp. | ||||||
Occidental Petroleum Corp. | ||||||
Valero Energy Corp. |
보고서 기준: 20-F (보고 날짜: 2014-12-31), 20-F (보고 날짜: 2013-12-31), 20-F (보고 날짜: 2012-12-31), 20-F (보고 날짜: 2011-12-31), 20-F (보고 날짜: 2010-12-31).
1 2014 계산
현금 흐름표 기반 발생률 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
재무 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
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현금 흐름표 기반 발생률 | 비율은 현금 흐름표 기반 총 발생액을 평균 순 영업 자산으로 나누어 구합니다. | 현금 흐름표 기반 발생주의 비율을 사용하여 Royal Dutch Shell PLC는 2013년부터 2014년까지 수익 품질을 개선했습니다. |