재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Exxon Mobil Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
대차대조표 기준 발생 비율
Exxon Mobil Corp., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 어음 및 미지급금 대출 | ||||||
| 덜: 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 2165억 8,500만 달러에서 2022년 12월 31일 2140억 2,600만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 12월 31일 2225억 7,200만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 12월 31일에는 2892억 8,700만 달러로 크게 증가하여, 관찰 기간 동안 가장 높은 수치를 기록했습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 -108억 2,100만 달러로 마이너스를 기록했으며, 2022년에는 -25억 5,900만 달러로 감소폭이 줄었습니다. 2023년에는 85억 4,600만 달러로 흑자 전환되었고, 2024년에는 667억 1,500만 달러로 크게 증가했습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 발생액의 변화를 반영하여 변동했습니다. 2021년 -4.87%에서 2022년 -1.19%로 감소한 후, 2023년 3.91%로 긍정적인 수치로 전환되었습니다. 2024년에는 26.07%로 급격히 증가하여, 자산 대비 발생액의 비율이 크게 높아졌음을 나타냅니다. 이러한 증가는 순영업자산의 상당한 증가와 함께 발생했습니다.
- 순영업자산
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 특히 2024년에 큰 폭으로 증가했습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 변동성이 크며, 2023년 흑자 전환 후 2024년에 크게 증가했습니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 발생액의 변화를 반영하여 변동하며, 2024년에 급격히 증가했습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Exxon Mobil Corp., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ExxonMobil에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 2165억 8,500만 달러에서 2022년 말에는 2140억 2,600만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 말에는 2225억 7,200만 달러로 증가했습니다. 2024년 말에는 2892억 8,700만 달러로 크게 증가하여, 관찰 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 -148억 5,400만 달러의 적자를 기록했으며, 2022년에는 -63억 1,500만 달러로 적자 규모가 축소되었습니다. 2023년에는 -8,500만 달러로 적자 규모가 더욱 줄어들었지만, 2024년에는 -14억 400만 달러로 다시 적자 규모가 확대되었습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 2021년에는 -6.69%를 기록했으며, 2022년에는 -2.93%로 개선되었습니다. 2023년에는 -0.04%로 거의 중립적인 수준을 보였지만, 2024년에는 -0.55%로 다시 감소했습니다. 발생 비율의 변동은 현금 흐름 창출 능력의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
- 순영업자산 증가 추세
- 전반적으로 순영업자산은 증가하는 추세를 보이며, 특히 2024년에 큰 폭으로 증가했습니다. 이는 자산 규모 확대를 의미할 수 있습니다.
- 현금 흐름 변동성
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 크며, 적자 규모가 확대되거나 축소되는 등 불규칙한 패턴을 보입니다. 이는 사업 운영 및 투자 활동의 변화에 영향을 받을 수 있습니다.
- 발생 비율의 의미
- 현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 창출 능력을 나타내는 지표로, 비율의 변동은 회사의 재무 건전성에 대한 중요한 정보를 제공합니다.