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Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

재무 보고 품질: 총 발생액 

Microsoft Excel

수입은 현금과 발생주의 구성 요소로 분해 될 수 있습니다. 발생주의 구성 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생주의 구성 요소가 더 높은 수익은 발생주의 구성 요소가 더 작은 수익보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 구성 요소는 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야합니다.


대차대조표 기반 발생률

Valero Energy Corp., 총 발생액의 대차 대조표 계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
운영 자산
총 자산 63,056 60,982 57,888 51,774 53,864
덜: 현금 및 현금성 자산(cash equivalents) 5,424 4,862 4,122 3,313 2,583
운영 자산 57,632 56,120 53,766 48,461 51,281
영업 부채
총 부채 34,532 35,514 38,071 32,132 31,328
덜: 부채 및 금융 리스 의무의 현재 부분 1,406 1,109 1,264 723 494
덜: 부채 및 금융 리스 의무, 현재 부분 감소 10,118 10,526 12,606 13,954 9,178
영업 부채 23,008 23,879 24,201 17,455 21,656
 
순영업자산1 34,624 32,241 29,565 31,006 29,625
대차대조표 기반 총 발생액2 2,383 2,676 (1,441) 1,381
재무 비율
대차대조표 기반 발생률3 7.13% 8.66% -4.76% 4.56%
벤치 마크
대차대조표 기반 발생률경쟁자4
Chevron Corp. 5.21% 0.03% -3.43% 2.95%
ConocoPhillips 10.61% -5.86% 44.50% -6.11%
Exxon Mobil Corp. 3.91% -1.19% -4.87% -6.54%
Marathon Petroleum Corp. -3.17% 3.53% -23.90% -13.70%
Occidental Petroleum Corp. -0.56% 3.65% -11.15% -27.81%
Pioneer Natural Resources Co. 4.98% 2.00% 62.10% -2.06%
대차대조표 기반 발생률부문
석유, 가스 및 소모성 연료 4.21% 0.14% -0.49% -6.14%
대차대조표 기반 발생률산업
에너지 4.34% 0.29% -0.47% -7.53%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업 부채
= 57,63223,008 = 34,624

2 2023 계산
대차대조표 기반 총 발생액 = 순영업자산2023 – 순영업자산2022
= 34,62432,241 = 2,383

3 2023 계산
대차대조표 기반 발생률 = 100 × 대차대조표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 2,383 ÷ [(34,624 + 32,241) ÷ 2] = 7.13%

4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

재무 비율 묘사 회사 소개
대차대조표 기반 발생률 비율은 대차대조표 기반 총 발생액을 평균 순영업자산으로 나누어 구합니다. Valero Energy Corp.은 대차대조표 기반 발생 비율을 사용하여 2022년부터 2023년까지 수익의 질을 개선했습니다.

현금 흐름표 기반 발생률

Valero Energy Corp., 현금 흐름표 총 발생액의 계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
Valero Energy Corporation 주주에게 귀속되는 순이익(손실) 8,835 11,528 930 (1,421) 2,422
덜: 영업 활동으로 제공되는 순 현금 9,229 12,574 5,859 948 5,531
덜: 투자 활동에 사용되는 순현금 (1,865) (2,805) (2,159) (2,425) (3,001)
현금 흐름표 기반 총 발생액 1,471 1,759 (2,770) 56 (108)
재무 비율
현금 흐름표 기반 발생률1 4.40% 5.69% -9.15% 0.18%
벤치 마크
현금 흐름표 기반 발생률경쟁자2
Chevron Corp. 0.58% -1.22% -4.57% -5.42%
ConocoPhillips 5.11% -1.56% -0.78% -8.78%
Exxon Mobil Corp. -0.04% -2.93% -6.69% -7.93%
Marathon Petroleum Corp. -2.72% -4.94% 14.35% -11.70%
Occidental Petroleum Corp. -1.30% 2.84% -13.52% -29.21%
Pioneer Natural Resources Co. 4.22% 0.31% -15.35% -4.41%
현금 흐름표 기반 발생률부문
석유, 가스 및 소모성 연료 0.75% -1.43% -4.66% -9.34%
현금 흐름표 기반 발생률산업
에너지 0.77% -1.19% -4.76% -10.60%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
현금 흐름표 기반 발생률 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 1,471 ÷ [(34,624 + 32,241) ÷ 2] = 4.40%

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

재무 비율 묘사 회사 소개
현금 흐름표 기반 발생률 비율은 현금 흐름표 기반 총 발생액을 평균 순 영업 자산으로 나누어 구합니다. Valero Energy Corp.은 현금 흐름표 기반 발생 비율을 사용하여 2022년부터 2023년까지 수익의 질을 개선했습니다.