지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Schlumberger Ltd., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 해석 개요
- 최근 다년간의 재무 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 회사의 재무 안정성과 재무 구조가 점진적으로 개선되어 왔음을 보여줍니다. 특히 부채 비율과 관련 비율들이 지속적으로 하락하는 추세를 보이며, 이는 금융 건전성 향상에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
- 부채 비율 관련 지표
-
"주주 자본 대비 부채 비율"은 2020년 1.4에서 2024년 0.57로 감소하였으며, 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 줄어든 것을 의미합니다. "총자본비율 대비 부채비율" 역시 0.58에서 0.36으로 낮아졌고, "자산대비 부채비율" 또한 동일하게 감소하는 추세입니다. 이러한 수치는 전반적으로 부채 의존도가 낮아지고, 자본구조의 건강성이 향상됨을 나타냅니다.
"영업리스 부채 포함" 비율도 유사한 감소 경향을 나타내어, 영업리스 채무의 영향력도 점차 축소되고 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 및 이자 커버리지
-
"재무 레버리지 비율"은 3.52에서 2.32로 하락하여, 레버리지 효과가 점차 축소되고 있음을 시사합니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성에 긍정적 신호입니다.
"이자 커버리지 비율"은 2020년 -19.07로 상당히 부정적이었으나, 이후 지속적인 개선을 보여 2024년에는 12.08에 달했습니다. 이는 회사의 영업이익이 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 수준으로 회복되었음을 의미하며, 채무상환능력이 강화되고 있음을 시사합니다.
- 기타 지표
- "고정 요금 적용 비율" 역시 2020년 -4.76에서 2024년 3.97로 회복되었으며, 이는 수익구조의 안정성을 다소 회복하는 신호로 해석될 수 있습니다.
- 종합 의견
- 전반적으로, 데이터는 회사가 재무구조의 건전성과 안정성을 지속적으로 개선하는 방향으로 나아가고 있음을 보여줍니다. 부채비율 절감과 재무 레버리지 축소, 그리고 이자 커버리지의 현저한 개선은 재무 위험을 줄이고, 재무적 유연성을 높인다는 의미입니다. 앞으로도 이러한 긍정적 추세가 계속 유지된다면, 재무 건전성은 더욱 강화될 것으로 기대됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Schlumberger Ltd., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ SLB 주주 자본 합계
= ÷ =
- 총 부채
- 2020년 이후 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 16,886백만 달러였던 부채는 2022년까지 12,226백만 달러로 크게 축소되었으며, 이후 2023년에는 약 11,965백만 달러로 약간의 증가 또는 정체를 나타내다가 2024년에는 다시 12,074백만 달러로 변화가 크지 않게 유지되고 있습니다.
- SLB 주주 자본 합계
- 주주 자본 합계는 지속적인 증가세를 보여 왔으며, 2020년 12,071백만 달러에서 2024년 21,130백만 달러에 이르기까지 견고하게 성장했습니다. 이는 주주의 지분이 증가하고 있음을 의미하며, 기업의 자본 구조가 안정되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 1.4에서 2021년에 0.95로 감소한 후, 2022년에는 0.69, 2023년에는 0.59, 2024년에는 0.57로 꾸준히 하락하는 추세를 보였습니다. 이는 주택 자본에 대한 부채의 비중이 점차 낮아지고 있음을 나타내며, 재무 건전성이 향상되고 있음을 반영합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Schlumberger Ltd., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ SLB 주주 자본 합계
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 17,897백만 달러였던 부채는 2022년에는 약 12,925백만 달러로 줄어들었습니다. 이러한 감소는 기업의 부채 구조가 개선되고 있음을 시사하지만, 2023년부터 약간 증가하여 12,775백만 달러에 도달하였으며, 2024년에는 다시 약간 늘어난 12,816백만 달러로 유지되고 있습니다. 전체적으로 부채 규모는 낮아지는 경향이 있지만, 최근 몇 년간의 증가는 지속적인 추세는 아니며 부채 규모가 안정적으로 유지될 가능성을 보여줍니다.
- SLB 주주 자본 합계
- 주주 자본은 2020년 약 12,071백만 달러에서 꾸준히 증가하여 2024년에는 21,130백만 달러에 달하여, 전반적으로 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 기업의 자기자본이 계속해서 확대되고 있음을 의미하며, 재무 건전성이 향상되고 있음을 시사합니다. 주주 자본의 증가는 회사의 자본적 안정성을 높이며, 장기적인 재무 전략이 효과를 거두고 있음을 반영합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 1.48에서 2021년에는 1.00으로 급감했고, 이후 지속적으로 낮아져 2022년에는 0.73, 2023년에는 0.63, 2024년에는 0.61을 기록하였습니다. 이는 부채 수준이 하락하고 있거나, 자본이 증가하는 동안 부채 비율이 낮아지고 있음을 보여줍니다. 낮아진 부채비율은 금융 안정성과 재무 유연성을 향상시키는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Schlumberger Ltd., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
- 총 부채의 추이 분석
- 2020년 대비 2021년에는 총 부채가 감소하였으며, 이후 2022년에도 계속해서 감소하는 추세를 보였다. 이러한 감소는 재무 안정성을 높이기 위한 부채 감축 노력 또는 운영 효율성 향상의 결과일 수 있다. 2023년과 2024년에는 부채가 소폭 증가하거나 안정적인 수준을 유지하면서 금융 부문의 변화 또는 사업 확장에 따른 부채 증상이 단기간 나타났을 가능성을 시사한다.
- 총 자본금의 추이 분석
- 총 자본금은 전 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 경향을 보인다. 2020년부터 2024년까지 점진적으로 자본이 늘어났으며, 이는 기업이 계속해서 내부 성장 또는 외부 자본 유치를 통해 재무 기초를 강화하고 있음을 나타낸다. 증가율은 완만하지만 일관성이 있는 것으로 평가할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화
- 전체 재무구조를 반영하는 총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.58에서 2024년 0.36으로 감소하는 추세를 보였다. 이 비율이 하락하는 것은 부채 비중이 전체 자본 내에서 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 이는 기업이 재무 구조를 보다 안정적이거나 건강한 상태로 조정하고 있음을 나타낼 수 있다. 특히, 부채비율의 지속적인 낮아짐은 재무 위험이 감소하는 신호로 해석될 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Schlumberger Ltd., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보여주며, 2020년 17,897백만 달러에서 2023년 12,775백만 달러로 축소되었습니다. 이는 부채 규모가 점차 축소되고 있음을 나타내며, 부채 감축 또는 자산 유동화 전략이 시행된 것으로 추측됩니다. 2024년에는 약간 증가하여 12,816백만 달러를 기록했는데, 이는 부채 수준이 다소 안정된 모습을 보이고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 전체적으로 상승하는 경향을 나타내며, 2020년 29,968백만 달러에서 2024년 33,946백만 달러로 증가하였습니다. 자본금의 증가는 기업이 자체 자본을 확장하거나 내재적 가치가 증가했음을 의미할 수 있습니다. 특히 2021년 이후 안정적인 증가세를 유지하고 있어 재무 건전성과 기업의 성장 전략이 일정 수준 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 재무 비율은 2020년 0.6에서 2024년 0.38로 꾸준히 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 자본 대비 부채 비중이 늘어나고 있음을 의미하며, 재무 구조가 다소 더 레버리지 성향으로 이동했음을 시사합니다. 이러한 변화는 기업이 부채 자본을 활용하여 성장을 진행하거나, 내부 자본에 비해 부채 비중이 늘어나면서 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있음에 유의해야 합니다.
자산대비 부채비율
Schlumberger Ltd., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 유동 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 총 부채
- 2020년 이후 2021년 및 2022년 사이에 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보였다. 특히, 2020년 1억 6886백만 달러에서 2022년 1억 2226백만 달러로 약 25.6%의 감축이 이루어졌다. 이후 2023년과 2024년에는 소폭 증가 또는 안정세를 유지하며 1억 1965백만 달러 및 1억 2074백만 달러 수준을 기록하였다. 이러한 변화는 회사가 재무구조 개선을 위해 부채를 감축하는 전략을 추진했거나, 영업활동을 통해 부채 부담을 완화하는 데 성공했음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 전체 기간 동안 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 42434백만 달러에서 2024년에는 48935백만 달러로 약 15.3%의 성장률을 기록하였다. 이러한 증가는 회사의 자산 기반 확장 또는 투자를 의미할 수 있으며, 자산의 증가는 회사의 규모와 시장 내 지배력을 확대하는 데 기여했음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 전반적으로 하락하는 양상을 나타내고 있다. 2020년 0.40에서 2022년 0.28로 감소했으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.25로 유지되거나 소폭 하락하였다. 이러한 비율의 감소는 자산 대비 부채 비중이 낮아졌음을 의미하며, 회사가 부채비율을 낮추려는 재무 건전성 향상 전략 또는 부채 부담을 축소하는 조치를 취했음을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Schlumberger Ltd., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 지속적인 감소세를 보여주었으며, 2020년 17,897백만 달러에서 2023년 12,775백만 달러로 감소하였고, 2024년에는 약간의 증가 또는 안정된 수준(12,816백만 달러)을 유지하는 모습입니다. 이는 부채 규모 조절이나 부채 상환 활동이 이루어진 결과일 수 있으며, 자금 조달 비용 또는 재무구조 개선을 위한 전략이 반영된 것으로 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 42,434백만 달러에서 2022년 43,135백만 달러로 소폭 증가하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 47,957백만 달러 및 48,935백만 달러로 꾸준히 증가한 추세를 나타내고 있습니다. 이로써 자산 규모가 전반적으로 성장하는 모습을 보이며, 이는 회사의 확장 또는 투자 활동이 활발히 진행되고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.42에서 2024년 0.26으로 꾸준히 하락하였으며, 이는 총 부채가 증가하는 동시에 자산 증가 속도보다 부채 증가 속도가 낮았음을 의미합니다. 이러한 추세는 재무적 안정성을 높이고, 재무 부담을 경감시키려는 노력을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다. 낮은 부채비율은 기업의 재무 건강성을 강화하는 긍정적 신호입니다.
재무 레버리지 비율
Schlumberger Ltd., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| SLB 주주 자본 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ SLB 주주 자본 합계
= ÷ =
- 총 자산
- 2020년 대비 2024년까지 총 자산은 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 2020년 42,434백만 달러에서 2024년 48,935백만 달러로 약 15.2% 증가하였습니다. 이러한 성장은 회사의 자산 기반 확대와 운영 규모 확장을 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 시장 환경과 기업의 투자 활동이 긍정적인 방향으로 진행되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 합계
- 2020년의 12,071백만 달러에서 2024년 21,130백만 달러로 증가하였으며, 이는 약 75.0%의 성장률을 나타내고 있습니다. 자본 축적이 활발히 이루어지고 있음을 나타내며, 기업의 자본적 안정성과 투자 여력 확대가 지속되고 있음을 보여줍니다. 특히, 자본 증가가 총 자산 증가와 상당히 비례하는 수준임을 통해 자본 효율성이 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 3.52에서 2.32로 점차 낮아지고 있는데, 이는 기업의 부채 의존도가 점차 줄어들고 있음을 의미합니다. 재무 레버리지의 감소는 재무 구조의 안정성 향상과 레버리지의 관리 강화에 따른 것으로 볼 수 있으며, 기업이 재무 위험을 낮추는 동시에 재무 자본 구조를 개선하고자 하는 전략적 방향성을 반영하는 것으로 해석됩니다.
이자 커버리지 비율
Schlumberger Ltd., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년에는 큰 적자를 기록했으며, 이는 약 -10,735 백만 달러로 나타나 회사가 그 해 큰 손실을 입었음을 보여줍니다. 이후 2021년부터 2024년까지는 점차 손익이 개선되는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 약 6,184백만 달러의 이익을 기록하여 코로나19 팬데믹으로 인한 충격에서 회복세를 보여줍니다. 특히 2021년 이후는 연평균 증가율에 힘입어 본격적인 회복 경향이 뚜렷하게 나타납니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년 563백만 달러에서 2021년 539백만 달러로 낮아졌으며, 이후 점차 안정된 수준을 유지하는 추세입니다. 2022년부터 2024년까지는 490백만 달러에서 512백만 달러 사이를 유지하며, 채무 부담이 커지거나 줄어드는 급격한 변화는 관찰되지 않습니다. 이로 인해 회사의 금융 비용은 비교적 안정적인 것으로 판단됩니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년에 큰 폭으로 하락하여 -19.07로 나타났으며, 이는 회사가 이익을 내지 못하는 상태에서 이자 비용을 충당하지 못했음을 의미합니다. 그러나 2021년 이후에는 유의미하게 개선되기 시작하여 5.4, 9.72, 11.5, 12.08로 연도별로 상승하는 추세를 보입니다. 이 지속적인 증가 속도는 회사의 수익이 꾸준히 증가하며 금융 비용을 감당할 능력이 강화되고 있음을 시사합니다. 특히 2024년에는 12.08로, 이는 이익 대비 이자 비용의 상당한 커버리지를 보여줍니다.
고정 요금 적용 비율
Schlumberger Ltd., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익
- 이 항목은 2020년에는 적자의 상태를 보였으며, -9,335백만 달러로 기록되어 회사의 손실이 크게 발생했음을 나타낸다. 이후 2021년부터는 흑자로 전환되었으며, 2021년에는 4,113백만 달러, 2022년에는 5,961백만 달러, 2023년에는 7,185백만 달러, 2024년에는 7,584백만 달러에 달하는 지속적인 수익 성장을 보였다. 이러한 흐름은 손익 구조가 개선되었음을 시사하며, 전년 대비 수익이 꾸준히 증가하는 추세를 유지하고 있다.
- 고정 요금
- 고정 요금 수준은 2020년 1,963백만 달러에서 2021년 1,739백만 달러로 소폭 감소했으나, 이후 2022년에는 1,690백만 달러로 약간의 하락을 보여주었다. 그러나 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 1,903백만 달러와 1,912백만 달러를 기록하였다. 전 기간에 걸쳐 일정 수준을 유지하거나 양호한 수준으로 회복되면서 안정성을 보여주고 있으며, 시장 또는 계약 구조의 변화에 따른 조정이 일부 반영된 것으로 추정된다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년에 -4.76으로 나타났는데, 이 때는 고정 요금이 회사의 손익에 부정적인 영향을 주었음을 의미한다. 그러나 2021년 이후에는 양의 값으로 전환되어 2.37, 3.53, 3.78, 3.97로 지속적인 증가세를 보이고 있다. 이는 고정 요금의 적용 비율이 높아지고 있음을 나타내며, 수익성 또는 이익 기여도가 점차 강화되고 있음을 시사한다. 특히 2023년과 2024년에는 비율이 안정적이며 성숙 단계에 접어든 것으로 볼 수 있다.