이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순수입
- 2017년부터 2021년까지 전반적으로 강한 증가세를 보여주고 있으며, 특히 2019년 이후에 가파른 성장으로 나타납니다. 2017년 약 5.84억 달러에서 2021년에는 약 15.03억 달러로 약 2.5배 증가하였으며, 이는 회사의 매출 성장이 지속적으로 확대되고 있음을 시사합니다. 한편, 2020년의 경우 전년 대비 약간의 하락을 보였지만, 2021년에 다시 강한 회복과 성장을 기록하였습니다.
- 세전 이익 (EBT)
- 이익은 2017년 10.35억 달러에서 2021년 17.02억 달러로 꾸준히 증가해왔으며, 특히 2019년 이후 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 비록 2018년과 2020년에는 일부 감소 또는 정체 양상을 보였으나, 전반적인 추세는 상승을 유지하고 있어 수익성 향상이 지속되고 있음이 드러납니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- EBIT 역시 지속적 상승세를 보여주며, 특히 2021년에 약 17.20억 달러로 매우 높은 수준을 기록하였습니다. 이 역시 2017년과 비교했을 때 상당한 성장률을 나타내며, 매출 증대와 수익성 개선이 병행되고 있음을 시사합니다. 2018년과 2020년에는 다소 정체 또는 감소하는 모습도 관찰됩니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)
- 이 지표는 기업의 영업현금창출 능력을 반영하는 중요한 지표로, 2017년 약 11.4억 달러에서 2021년에는 약 18.55억 달러로 증가하였으며, 전반적으로 강한 상승세를 유지하고 있습니다. 2019년 이후 EBITDA는 눈에 띄게 높아지고 있으며, 이는 기업의 영업 효율성과 수익성 개선을 나타낼 수 있습니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
기업 가치 (EV) | 66,267,039) |
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 1,855,200) |
밸류에이션 비율 | |
EV/EBITDA | 35.72 |
벤치 마크 | |
EV/EBITDA경쟁자1 | |
Abbott Laboratories | 21.33 |
Elevance Health Inc. | 7.17 |
Intuitive Surgical Inc. | 49.75 |
Medtronic PLC | 15.47 |
UnitedHealth Group Inc. | 13.41 |
EV/EBITDA부문 | |
건강 관리 장비 및 서비스 | 15.88 |
EV/EBITDA산업 | |
의료 | 16.47 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
기업 가치 (EV)1 | 66,267,037) | 53,931,479) | 47,290,710) | 36,573,998) | 27,806,373) | |
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 1,855,200) | 1,039,700) | 1,276,500) | 868,700) | 1,140,000) | |
밸류에이션 비율 | ||||||
EV/EBITDA3 | 35.72 | 51.87 | 37.05 | 42.10 | 24.39 | |
벤치 마크 | ||||||
EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
Abbott Laboratories | 17.42 | 25.99 | — | — | — | |
Elevance Health Inc. | 10.05 | 7.57 | — | — | — | |
Intuitive Surgical Inc. | 44.54 | 59.12 | — | — | — | |
Medtronic PLC | 24.41 | 17.92 | — | — | — | |
UnitedHealth Group Inc. | 17.39 | 13.39 | — | — | — | |
EV/EBITDA부문 | ||||||
건강 관리 장비 및 서비스 | 18.06 | 16.63 | — | — | — | |
EV/EBITDA산업 | ||||||
의료 | 14.33 | 18.21 | — | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 자세히 보기 »
2 자세히 보기 »
3 2021 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 66,267,037 ÷ 1,855,200 = 35.72
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
기업 가치를 살펴볼 때, 2017년부터 2021년까지 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다. 2017년 약 2,780만천 달러에서 2021년 약 6,626만천 달러로 약 2.4배 이상 성장하였으며, 이와 같은 상승은 회사의 전체 시장 가치와 성장 잠재력을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 2017년 1,140만단위 천 달러에서 2021년 1,855만단위 천 달러로 증가하여, 수익성이나 영업현금창출 능력이 향상된 모습을 보여줍니다. 특히, 2021년의 EBITDA는 전년 대비 상당한 폭으로 증가했음을 알 수 있는데, 이는 영업 활동의 효율성 증대 또는 매출 증가에 따른 결과일 수 있습니다.
반면, EV/EBITDA 비율은 2017년 약 24.39에서 2021년 약 35.72로 약 1.5배 상승했습니다. 이 비율은 기업 가치를 EBITDA로 나눈 값으로, 증가하는 것은 기업 가치가 EBITDA에 비해 빠르게 증가했음을 의미합니다. 이는 투자자들이 기업의 성장 기대를 반영하는 시장 평가를 받고 있거나, 또는 이익 대비 기업 가치가 고평가되고 있을 가능성을 내포할 수 있습니다.
이와 같이, 전체적으로 기업 가치는 꾸준히 성장하는 가운데, EBITDA 또한 견고하게 상승하고 있으나 EV/EBITDA 비율의 변동은 시장의 성장 기대와 기업 가치의 평가가 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다. 이 회사는 전반적으로 수익성과 시장 평가 측면에서 강한 성장을 보여주며, 미래의 성장 가능성을 기대하게 하는 데이터 패턴을 나타냅니다.