현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Edwards Lifesciences Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 수천 달러

12개월 종료	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
순수입	1,503,100)	823,400)	1,046,900)	722,200)	583,600)
감가상각 및 상각	134,800)	107,200)	89,300)	77,400)	81,900)
비현금 운영 리스 비용	28,500)	28,200)	25,300)	—)	—)
주식 기반 보상	109,300)	92,600)	81,300)	71,000)	61,600)
재고 상각	—)	—)	73,100)	—)	—)
손해 배상 청구	—)	—)	40,600)	118,800)	31,000)
우발대가채의 공정가치 변동, 순	(124,100)	13,600)	(6,100)	(5,700)	(9,900)
이연 법인세	(41,400)	(49,400)	12,100)	(27,300)	17,800)
구매 중인 공정 연구 및 개발	—)	—)	24,000)	—)	6,700)
다른	(23,400)	(3,500)	(2,800)	13,000)	(6,200)
계정 및 기타 미수금, 순	(91,100)	41,900)	(88,000)	(28,700)	(3,900)
재고	19,000)	(120,600)	(105,400)	(65,700)	(124,000)
선불 비용 및 기타 유동 자산	7,900)	(28,500)	(6,800)	15,700)	(9,900)
미지급금 및 미지급 부채	195,200)	(84,500)	116,500)	12,500)	85,200)
소송 합의 발생	(29,200)	270,500)	(180,000)	180,000)	—)
소득세	62,000)	(52,900)	43,200)	(157,800)	278,400)
다른	(18,500)	16,300)	16,200)	1,400)	8,400)
영업 자산 및 부채의 변화	145,300)	42,200)	(204,300)	(42,600)	234,200)
영업 활동으로 제공되는 현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	229,000)	230,900)	132,500)	204,600)	417,100)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	1,732,100)	1,054,300)	1,179,400)	926,800)	1,000,700)
자본 지출	(325,800)	(407,000)	(254,400)	(238,700)	(168,100)
에스크로에 현금 입금	—)	—)	—)	—)	(25,000)
만기 보유 투자 매입	(250,000)	(162,000)	(130,200)	(210,000)	(804,900)
보유 및 만기 투자의 판매 및 만기 수익	138,000)	212,200)	50,000)	578,100)	654,700)
판매 가능한 투자 구매	(1,629,300)	(689,700)	(437,900)	(249,300)	(529,800)
판매 가능한 투자의 판매 및 만기에서 발생하는 수익	391,200)	564,800)	359,900)	223,200)	448,700)
인수	—)	—)	(100,200)	—)	(192,900)
취득 옵션에 대한 지불	(13,100)	(10,000)	(35,000)	—)	—)
채권 발행	(5,100)	(27,000)	(12,900)	(600)	—)
미수금 어음 모음	20,000)	—)	—)	—)	—)
무형 자산 및 진행 중인 연구 개발에 대한 투자	(4,000)	(300)	(24,000)	(3,000)	(7,400)
다른	(44,400)	(12,100)	(11,100)	(23,000)	(22,500)
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	(1,722,500)	(531,100)	(595,800)	76,700)	(647,200)
채권 발행 수익금	5,200)	16,200)	18,900)	688,000)	994,700)
부채 및 금융 임대 의무에 대한 지불	(7,000)	(17,000)	(28,900)	(1,125,300)	(818,400)
자사주 매입	(512,800)	(625,400)	(263,300)	(795,500)	(763,300)
주식 계획의 수익금	158,600)	140,500)	160,500)	147,000)	113,800)
조건부 대가의 지불	—)	—)	—)	(15,100)	—)
다른	(300)	(1,200)	(2,800)	(300)	—)
재무 활동에 사용되는 순 현금	(356,300)	(486,900)	(115,600)	(1,101,200)	(473,200)
환율 변동이 현금, 현금성자산, 제한현금에 미치는 영향	13,900)	(20,500)	(3,000)	(6,500)	7,900)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 순 증가(감소)	(332,800)	15,800)	465,000)	(104,200)	(111,800)
연초에 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금	1,200,200)	1,184,400)	714,100)	818,300)	930,100)
현금, 현금 등가물 및 연말의 제한된 현금	867,400)	1,200,200)	1,179,100)	714,100)	818,300)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Edwards Lifesciences Corp.의 영업활동으로 인한 순현금은 2019년부터 2020년까지 감소했으나 2020년부터 2021년까지 증가하여 2019년 수준을 넘어섰습니다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Edwards Lifesciences Corp. 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2019∼2020년 증가했으나 2020∼2021년 사이 크게 감소했다.
재무 활동에 사용되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Edwards Lifesciences Corp.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2019년부터 2020년까지 감소했지만 2020년부터 2021년까지 소폭 증가했습니다.

Edwards Lifesciences Corp. (NYSE:EW)

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