현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Edwards Lifesciences Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
순수입	1,503,100)	823,400)	1,046,900)	722,200)	583,600)
감가상각 및 상각	134,800)	107,200)	89,300)	77,400)	81,900)
비현금 운용리스 비용	28,500)	28,200)	25,300)	—)	—)
주식 기반 보상	109,300)	92,600)	81,300)	71,000)	61,600)
재고 상각	—)	—)	73,100)	—)	—)
손상 비용	—)	—)	40,600)	118,800)	31,000)
우발채무의 공정가치 변동, 순	(124,100)	13,600)	(6,100)	(5,700)	(9,900)
이연 소득세	(41,400)	(49,400)	12,100)	(27,300)	17,800)
진행 중인 연구 및 개발 구매	—)	—)	24,000)	—)	6,700)
다른	(23,400)	(3,500)	(2,800)	13,000)	(6,200)
Accounts and other receivables, net (미수금)	(91,100)	41,900)	(88,000)	(28,700)	(3,900)
재고	19,000)	(120,600)	(105,400)	(65,700)	(124,000)
선불 비용 및 기타 유동 자산	7,900)	(28,500)	(6,800)	15,700)	(9,900)
미지급금 및 미지급 부채	195,200)	(84,500)	116,500)	12,500)	85,200)
소송 합의금 발생	(29,200)	270,500)	(180,000)	180,000)	—)
소득세	62,000)	(52,900)	43,200)	(157,800)	278,400)
다른	(18,500)	16,300)	16,200)	1,400)	8,400)
영업자산 및 부채의 변동	145,300)	42,200)	(204,300)	(42,600)	234,200)
영업활동으로 제공된 현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	229,000)	230,900)	132,500)	204,600)	417,100)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,732,100)	1,054,300)	1,179,400)	926,800)	1,000,700)
자본 지출	(325,800)	(407,000)	(254,400)	(238,700)	(168,100)
에스크로에 현금 입금	—)	—)	—)	—)	(25,000)
만기까지 보유 투자 매입	(250,000)	(162,000)	(130,200)	(210,000)	(804,900)
만기까지 보유 투자의 판매 및 만기로부터 발생하는 수익금	138,000)	212,200)	50,000)	578,100)	654,700)
판매 가능한 투자 매입	(1,629,300)	(689,700)	(437,900)	(249,300)	(529,800)
판매 가능한 투자의 판매 수익금 및 만기	391,200)	564,800)	359,900)	223,200)	448,700)
인수	—)	—)	(100,200)	—)	(192,900)
취득 옵션에 대한 지불	(13,100)	(10,000)	(35,000)	—)	—)
미수금 어음의 발행	(5,100)	(27,000)	(12,900)	(600)	—)
미수금 어음의 회수	20,000)	—)	—)	—)	—)
무형 자산에 대한 투자 및 진행 중인 연구 개발	(4,000)	(300)	(24,000)	(3,000)	(7,400)
다른	(44,400)	(12,100)	(11,100)	(23,000)	(22,500)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(1,722,500)	(531,100)	(595,800)	76,700)	(647,200)
채권 발행 수익금	5,200)	16,200)	18,900)	688,000)	994,700)
부채 및 금융 리스 의무에 대한 지불	(7,000)	(17,000)	(28,900)	(1,125,300)	(818,400)
자사주 매입의 건	(512,800)	(625,400)	(263,300)	(795,500)	(763,300)
주식 계획의 수익금	158,600)	140,500)	160,500)	147,000)	113,800)
우발적 대가의 지급	—)	—)	—)	(15,100)	—)
다른	(300)	(1,200)	(2,800)	(300)	—)
재무 활동에 사용된 순현금	(356,300)	(486,900)	(115,600)	(1,101,200)	(473,200)
환율 변동이 현금, 현금성자산, 제한현금에 미치는 영향	13,900)	(20,500)	(3,000)	(6,500)	7,900)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	(332,800)	15,800)	465,000)	(104,200)	(111,800)
현금, 현금등가물, 연초에 제한된 현금	1,200,200)	1,184,400)	714,100)	818,300)	930,100)
현금, 현금등가물, 연말의 제한된 현금	867,400)	1,200,200)	1,179,100)	714,100)	818,300)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

Edwards Lifesciences Corp. (NYSE:EW)

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