유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Edwards Lifesciences Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2017년부터 2019년까지 지속적으로 상승하는 추세를 나타내었으며, 2020년까지 안정적으로 증가하였음을 볼 수 있다. 2020년 이후에는 소폭 하락하는 경향이 있으나, 여전히 2017년보다 높은 수준을 유지하고 있어 전반적으로 강한 유동성 위치를 유지하고 있다. 이러한 흐름은 기업이 유동성 관리를 강화하거나 단기적 자산의 확보에 노력한 결과로 해석될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2017년 대비 꾸준히 상승해왔으며, 2019년과 2020년에 최고치를 기록한 후 2021년에 다소 둔화된 모습을 보인다. 2019년 이후 2.24에서 2.07로 하락했지만, 여전히 2배를 상회하는 수준을 유지하고 있어 기업의 단기 지급능력이 강화된 상태임을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 0.95에서 2019년 1.68까지 크게 상승하였으며, 2020년에도 1.57로 높은 수준을 유지하였다. 2021년에는 1.42로 약간 하락하였으나, 여전히 2017년보다 크게 향상된 상태다. 이는 현금 및 현금성 자산이 단기 채무를 충당하는 데 있어서 충분한 수준임을 의미하며, 기업의 유동성 문제는 뚜렷하지 않음을 보여준다.
현재 유동성 비율
Edwards Lifesciences Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변화
- 2017년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년에는 약 31억 807만 달러에 이르고 있다. 이러한 증가는 단기 유동성 자산을 늘림으로써 기업의 지급 능력 향상에 기여하는 것으로 해석할 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 2017년 14억 2900만 달러 수준이었으며, 2018년 급감한 후 2021년까지 점진적 증가세를 보였다. 특히 2021년에는 약 10억 3230만 달러로, 2018년 대비 견고한 증가를 나타내고 있다. 이로 인해 유동부채가 지속적으로 늘어나고 있음을 알 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 추이
- 2017년 1.8에서 2018년 2.61로 급증하였으며, 이후 2019년 3.31, 2020년 3.46으로 계속 상승하였다. 2021년에는 다소 감소하여 3.08을 기록하였다. 이는 기업이 단기 지급 능력 측면에서 강한 유동성을 유지하고 있음을 나타내며, 일시적인 변동은 있으나 전반적으로 높은 수준을 유지하는 것으로 평가된다.
빠른 유동성 비율
Edwards Lifesciences Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 충당금 순 | ||||||
| 기타 미수금 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2017년부터 2021년까지 총 빠른 자산은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2017년의 약 1,799,700천 달러에서 2021년 약 2,131,700천 달러로 증가하였으며, 특히 2019년에는 큰 폭으로 증가한 것을 확인할 수 있다. 이 추세는 유동성을 보유하는 데 있어 회사의 자산이 점차 강화되고 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 2017년 약 1,402,900천 달러에서 2021년 약 1,032,300천 달러로 변화하였다. 전체적으로 보면 2018년과 2019년에 다소 감소하는 양상을 보인 후, 2020년과 2021년에는 다시 증가하는 경향이 나타난다. 이는 유동성 측면에서 부채의 변동이 있었음을 보여준다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 1.28에서 2021년 2.07까지 꾸준히 상승하였다. 이는 유동부채를 커버할 수 있는 빠른 자산의 비율이 전반적으로 개선된 것으로 해석할 수 있다. 특히 2018년부터 2019년 사이 급증한 모습은 단기 유동성 개선에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보인다.
- 종합적 분석
- 이 기간 동안 회사의 빠른 자산은 지속적으로 증가하며 유동성 자산이 확대된 반면, 유동부채의 변동은 있지만 전체적으로는 유동성 비율이 향상되었다. 이는 단기 지급능력 측면에서 회사의 재무적 안정성이 강화된 것으로 판단된다. 특히 2019년 이후 빠른 유동성 비율이 높아진 점은 재무 건전성을 긍정적으로 보여준다.
현금 유동성 비율
Edwards Lifesciences Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2017년과 2018년 사이에 현금 자산이 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2019년과 2020년에 여유 있는 수준으로 회복되고 다시 2021년에도 높은 수준을 유지하는 경향이 나타났습니다. 특히 2019년의 현금 자산이 가장 높은 수치를 기록하고 있으며, 이후 약간의 변동성을 보였지만 전체적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 2017년 이후 2018년과 2019년에 일시적인 감소를 기록했으며, 2020년과 2021년에 다시 증가하는 모습을 보입니다. 2021년에는 약 1,032백만 달러에 달하여, 전년 대비 상당한 증가세를 보이고 있습니다. 이는 유동부채가 전체적인 기업 운영에 있어 유의미한 변화 또는 부채 부담의 증가를 시사할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 회사의 유동성 상태를 반영하는 지표로서, 2017년 0.95에서 2018년 1.09로 증가하였으며, 2019년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 특히 2019년 1.68로 정점을 기록한 후, 이후 2020년과 2021년에는 각각 1.57과 1.42로 소폭 하락하는 모습을 나타내어, 전반적으로 회사가 유동성 측면에서 강한 위치를 유지하는 것으로 보입니다. 이러한 수치는 회사가 단기 채무를 충당하는 데 충분한 유동성을 확보하고 있음을 의미합니다.