지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Edwards Lifesciences Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 부채비율 및 재무 레버리지 분석
-
2017년부터 2021년까지 전체적으로 자본에 대한 부채 비율이 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율은 0.35에서 0.10으로 감소하였으며, 자산 및 총자본 대비 부채비율 역시 유사한 하락세를 나타내고 있다. 이러한 변화는 회사의 부채 리스크가 줄어들고 자본 구조가 점진적으로 안정되고 있음을 시사한다.
특히, 영업리스 부채를 포함한 경우에도 유사한 패턴이 확인되며, 금융 구조의 안정화가 지속되고 있음을 알 수 있다. 재무 레버리지 비율이 1.93에서 1.46으로 감소했으며, 이는 회사의 채무 부담이 낮아지고 자기자본에 대한 의존도가 줄어들고 있다는 의미로 해석될 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2017년 45.61에서 2021년 93.5로 현저히 증가하였다. 이는 영업이익이 이자비용을 훨씬 능가하는 상태가 지속되고 있음을 보여주며, 회사의 이자 지급 능력이 매우 우수하다는 것을 의미한다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 수익성 안정성을 반영하는 긍정적인 신호이다.
- 자본 관련 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율, 총자본비율 대비 부채비율, 자산대비 부채비율 등은 모두 하락하는 경향을 보여주면서, 자본에 비해 부채의 비중이 낮아지고 있음을 시사한다. 특히, 영업리스 부채를 포함하더라도 이러한 하락세가 지속되어, 재무 구조의 건전성과 자본 비율이 향상되고 있음을 나타낸다.
- 기타 재무지표
- 고정 요금 적용 비율은 2017년 21.49에서 2021년 36.38로 증가하는 추세를 보여주고 있어, 고정 비용 또는 고정 이자 비용의 비중이 높아지고 있음을 의미한다. 이는 미래 수익 변동성에 대한 방어력을 보여주는 동시에, 일부 수익성의 안정을 도모하는 정책적 변화로 해석될 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Edwards Lifesciences Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 598,000) | |
| 장기 부채 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 438,400) | |
| 총 부채 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 1,036,400) | |
| 주주의 자본 | 5,835,900) | 4,574,300) | 4,148,300) | 3,140,400) | 2,956,200) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.35 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.50 | 0.57 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.64 | 0.60 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.51 | 0.49 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.64 | 0.66 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.55 | 0.56 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.80 | 0.92 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 595,700 ÷ 5,835,900 = 0.10
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년 이후 지속적인 감소세를 보여왔으며, 2018년에 급격히 축소된 후 이후로는 크게 변화하지 않고 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2020년과 2021년에는 각각 약 59만 5천천 단위로 거의 일정하게 유지되고 있어, 부채 규모의 안정성이 강화된 것으로 판단됩니다.
- 주주의 자본
- 2017년부터 꾸준히 증가하는 모습을 보여주고 있으며, 2018년부터 가파른 성장을 기록하였습니다. 2019년에 4,148,300천 단위에 도달한 이후 계속해서 증가하여, 2021년에는 약 5,835,900천 단위에 이르렀습니다. 이는 회사의 전체 자본 기반이 확장되고 있음을 시사하며, 재무 건전성 측면에서도 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보여, 2017년 0.35에서 2021년 0.1로 낮아졌습니다. 이는 부채 비율이 낮아지고 있다는 것을 의미하며, 자본구조가 더욱 안정되고 있음을 반영합니다. 특히, 부채에 대한 의존도가 크게 낮아진 점은 재무적 안정성을 높이는 긍정적 신호입니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Edwards Lifesciences Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 598,000) | |
| 장기 부채 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 438,400) | |
| 총 부채 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 1,036,400) | |
| 운용리스 부채, 유동 부분 | 25,500) | 27,200) | 25,500) | —) | —) | |
| 운용리스 부채, 장기 부분 | 69,100) | 72,700) | 58,900) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 690,300) | 694,900) | 678,800) | 593,800) | 1,036,400) | |
| 주주의 자본 | 5,835,900) | 4,574,300) | 4,148,300) | 3,140,400) | 2,956,200) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.35 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.54 | 0.61 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.67 | 0.63 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.53 | 0.51 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.70 | 0.73 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.58 | 0.60 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.83 | 0.95 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 690,300 ÷ 5,835,900 = 0.12
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년 이후 2020년까지 명확한 증가세 후, 2021년에는 다소 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2018년에는 상당히 크게 감소했으며, 이후 2019년과 2020년에는 안정적인 수준을 유지하는 모습입니다. 이는 부채 규모가 일정 기간 동안 조정 또는 감축을 시도했음을 시사할 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 전체 기간 동안 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 2017년의 2,956,200천 US$에서 2021년에는 5,835,900천 US$에 달하여, 지속적인 자본축적 및 재무적 안정성을 보여줍니다. 특히 2019년 이후 급증하는 추세로, 회사의 자본 확충이나 이익잉여금 적립이 활발히 이루어졌음을 의미할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.35에서 2021년 0.12로 지속적으로 낮아지고 있습니다. 이는 회사의 부채 부담이 감소하고 자본의 비중이 상대적으로 늘어나고 있음을 의미합니다. 낮은 비율은 재무적 안정성을 향상시키며, 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Edwards Lifesciences Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 598,000) | |
| 장기 부채 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 438,400) | |
| 총 부채 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 1,036,400) | |
| 주주의 자본 | 5,835,900) | 4,574,300) | 4,148,300) | 3,140,400) | 2,956,200) | |
| 총 자본금 | 6,431,600) | 5,169,300) | 4,742,700) | 3,734,200) | 3,992,600) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.34 | 0.36 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.39 | 0.38 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.34 | 0.33 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.39 | 0.40 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.35 | 0.36 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.44 | 0.48 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 595,700 ÷ 6,431,600 = 0.09
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년 이후 점진적인 감소와 함께, 2018년에는 급격하게 감축된 이후 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2017년의 총 부채는 약 10억 3천만 달러였으며, 이후 2018년에 약 5억 9천만 달러로 크게 감소하였고, 이후 2021년까지 큰 폭의 변화 없이 유지되고 있습니다. 이러한 경향은 회사가 부채를 구조적으로 감축하거나 부채 관리를 강화했음을 시사합니다.
- 총 자본금
- 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 약 3억 9,9백만 달러에서 시작하여, 2018년에는 약 3억 7백만 달러로 소폭 감소하였다가, 이후 2019년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 모습이 관찰됩니다. 2021년에는 약 6억 4백만 달러로 상승하여, 자본의 증대가 이루어졌음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 내부 유보 또는 외부 자본 조달을 통한 자본 확충이 있었던 것으로 해석됩니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 낮아지는 경향을 보이고 있습니다. 2017년 0.26에서 시작하여 2018년 0.16, 2019년 0.13, 2020년 0.12로 점차 낮아졌으며, 2021년에는 0.09로 더욱 낮아졌습니다. 이는 총 부채의 비중이 점차 줄어들거나, 자본이 증가함에 따라 전체 자본 대비 부채의 비율이 안정적 또는 개선되었음을 나타냅니다. 전반적으로 재무구조가 보다 안정적이고 건전해지고 있음을 시사합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Edwards Lifesciences Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 598,000) | |
| 장기 부채 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 438,400) | |
| 총 부채 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 1,036,400) | |
| 운용리스 부채, 유동 부분 | 25,500) | 27,200) | 25,500) | —) | —) | |
| 운용리스 부채, 장기 부분 | 69,100) | 72,700) | 58,900) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 690,300) | 694,900) | 678,800) | 593,800) | 1,036,400) | |
| 주주의 자본 | 5,835,900) | 4,574,300) | 4,148,300) | 3,140,400) | 2,956,200) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 6,526,200) | 5,269,200) | 4,827,100) | 3,734,200) | 3,992,600) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.26 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.35 | 0.38 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.40 | 0.39 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.35 | 0.34 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.41 | 0.42 | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.45 | 0.49 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 690,300 ÷ 6,526,200 = 0.11
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 점진적인 변화 양상을 보여줍니다. 2017년에는 약 1,036,400천 US달러로 최고치를 기록한 후, 2018년에 급감하여 약 593,800천 US달러로 낮아졌습니다. 이후 2019년과 2020년에는 각각 678,800천 및 694,900천 US달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 약 690,300천 US달러로 약간의 하락세를 나타냈습니다. 이러한 변화는 부채 규모가 일정 범위 내에서 변동하였음을 시사하며, 2018년 이후 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2017년 약 3,992,600천 US달러에서 시작하여 이후 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년에는 약 3,734,200천 US달러로 약간 감소했으나, 2019년에는 4,827,100천 US달러로 큰 폭으로 확대되었습니다. 이후 2020년과 2021년에 각각 5,269,200천 및 6,526,200천 US달러로 지속적으로 증가하며 자본 규모가 확대되고 있음을 보여줍니다. 이는 회계 기간 동안 내부 자본이 꾸준히 증대하는 현상을 반영합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 0.26에서 시작하여 2018년에는 0.16, 2019년에는 0.14, 2020년에는 0.13, 2021년에는 0.11로 지속적으로 하락하는 추세를 보입니다. 이는 총 부채에 대한 자본의 비중이 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 건전성 또는 레버리지 수준이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 특히 2021년에는 0.11로 가장 낮은 값을 기록, 회사가 재무적 안정성을 향상시키는 방안을 모색하거나 부채 구조가 변화했음을 나타낼 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Edwards Lifesciences Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 598,000) | |
| 장기 부채 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 438,400) | |
| 총 부채 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 1,036,400) | |
| 총 자산 | 8,502,600) | 7,237,100) | 6,488,100) | 5,323,700) | 5,695,800) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.24 | 0.26 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.24 | 0.23 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.28 | 0.27 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.22 | 0.22 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 595,700 ÷ 8,502,600 = 0.07
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 및 자산의 변화
- 2017년 이후 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 1,036,400천 달러에서 2021년 595,700천 달러로 약 42.5% 감소하였으며, 이는 부채 규모의 축소를 의미합니다. 반면, 총 자산은 전반적으로 증가하는 흐름을 나타내며, 2017년 5,695,800천 달러에서 2021년 8,502,600천 달러로 약 49.3% 상승하였습니다. 이러한 변화는 회사가 안정적인 자산 기반을 확충하면서 부채를 잠정적으로 감축하는 전략을 추진했음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율의 변화와 재무 건전성
- 자산대비 부채비율은 2017년 0.18에서 2021년 0.07로 지속적으로 하락하는 추세를 보입니다. 이는 동일한 자산 수준 내에서 부채 비중이 크게 축소된 것을 의미하며, 회사의 재무 건전성이 점차 개선되고 있음을 보여줍니다. 낮은 부채비율은 외부 금융 비용의 감소와 재무 위험의 완화로 해석될 수 있으며, 기업이 안정적인 재무 구조를 확보하는 데 있어서 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Edwards Lifesciences Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 598,000) | |
| 장기 부채 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 438,400) | |
| 총 부채 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 1,036,400) | |
| 운용리스 부채, 유동 부분 | 25,500) | 27,200) | 25,500) | —) | —) | |
| 운용리스 부채, 장기 부분 | 69,100) | 72,700) | 58,900) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 690,300) | 694,900) | 678,800) | 593,800) | 1,036,400) | |
| 총 자산 | 8,502,600) | 7,237,100) | 6,488,100) | 5,323,700) | 5,695,800) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.18 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.26 | 0.27 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.25 | 0.24 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.29 | 0.28 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.24 | 0.24 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.31 | 0.33 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 690,300 ÷ 8,502,600 = 0.08
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년 이후 2018년까지 부채 규모가 큰 폭으로 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2019년부터 2021년까지는 다소 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2018년에는 약 1,036,400천 달러에서 593,800천 달러로 급감한 이후, 2019년부터 2021년까지는 678,800천 달러에서 약 690,300천 달러에 이르기까지 변동폭이 크지 않습니다. 이는 부채 관리에 있어서 일시적 긴축 또는 부채 구조조정이 실시되었을 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산
- 전반적으로 지속적인 성장세를 나타내어 2017년의 5,695,800천 달러에서 2021년에는 8,502,600천 달러에 달하며, 연평균적으로 안정적인 증가를 보이고 있습니다. 이 기간 동안의 자산 증가는 회사의 확장 또는 재무적 강점이 강화되었음을 시사하는 것으로 해석됩니다. 특히 2019년 이후 빠른 성장세를 보이기 시작하여 자산 규모가 꾸준히 늘어나고 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.18에서 2018년 0.11, 2019년 0.10으로 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2020년과 2021년에는 각각 0.10과 0.08로 더욱 낮아지고 있습니다. 이는 자산에 대한 부채 비율이 점차 감소하고 있음을 의미하며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 낮은 비율은 회사가 자산을 비교적 적은 부채로 운용하고 있음을 나타내어 재무적 위험이 다소 낮아졌음을 보여줍니다.
재무 레버리지 비율
Edwards Lifesciences Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | 8,502,600) | 7,237,100) | 6,488,100) | 5,323,700) | 5,695,800) | |
| 주주의 자본 | 5,835,900) | 4,574,300) | 4,148,300) | 3,140,400) | 2,956,200) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.46 | 1.58 | 1.56 | 1.70 | 1.93 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 2.10 | 2.21 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 2.70 | 2.61 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.14 | 1.15 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 1.81 | 1.79 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 2.96 | 3.01 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 2.37 | 2.39 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 2.69 | 2.87 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 8,502,600 ÷ 5,835,900 = 1.46
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2017년부터 2021년까지의 기간 동안, 총 자산은 지속적인 증가세를 보이고 있다. 2017년 약 56억 9580만 달러에서 2021년 약 85억 2600만 달러로 증가했으며, 특히 2018년 이후 전체적인 상승 추세가 뚜렷하다. 이러한 자산 규모의 증가는 회사의 성장과 확장 노력을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본도 꾸준히 성장하는 모습을 보여준다. 2017년 29억 5620만 달러였던 것이 2021년 58억 3590만 달러로 거의 두 배 이상 늘었다. 이는 회사의 수익성 향상 또는 내부 유보 확대, 또는 신규 자본 조달 활동에 따른 자본 기반 확장을 의미할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2017년 1.93에서 점차 감소하여 2021년 1.46에 이르렀다. 이는 부채에 의존하는 정도가 점진적으로 낮아지고 있으며, 재무 구조가 보다 안정적이거나 자본 중심으로 전환되고 있음을 시사한다. 낮은 레버리지 비율은 채무 부담이 줄어든 것을 의미하면서 동시에 재무적 유연성 향상도 기대할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Edwards Lifesciences Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 1,503,100) | 823,400) | 1,046,900) | 722,200) | 583,600) | |
| 더: 소득세 비용 | 198,900) | 93,300) | 119,600) | 39,200) | 451,300) | |
| 더: 이자 비용 | 18,400) | 15,800) | 20,700) | 29,900) | 23,200) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 1,720,400) | 932,500) | 1,187,200) | 791,300) | 1,058,100) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 93.50 | 59.02 | 57.35 | 26.46 | 45.61 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 16.41 | 10.10 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 10.93 | 8.96 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.21 | 4.71 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 14.44 | 13.47 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 12.30 | 10.11 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 14.14 | 8.31 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 1,720,400 ÷ 18,400 = 93.50
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2017년부터 2021년까지 EBIT는 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2017년에는 약 1,058,100달러였으며, 이후 2018년에는 감소하여 791,300달러로 하락하였다. 그러나 2019년에는 다시 상승하여 1,187,200달러를 기록하였고, 2020년에는 다소 하락했으나 여전히 932,500달러로 높은 수준을 유지하였다. 2021년에는 약 1,720,400달러로 두드러지게 증가하였으며, 이는 연말 기준으로 볼 때 회사의 영업이익이 안정적으로 성장하고 있음을 시사한다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2017년부터 2021년까지 일정한 변동을 보였다. 2017년에는 23,200달러였으며, 2018년에는 약 29,900달러로 증가하였다. 2019년에는 20,700달러로 다소 감소하였고, 2020년에는 다시 15,800달러로 낮아졌다. 2021년에는 18,400달러로 소폭 상승하였다. 전반적으로 이자 비용은 비교적 안정적이나, 2018년 이후 일부 변동이 있으며, 대체로 낮은 수준을 유지하고 있어 자본 비용 관리에 능숙한 것으로 보인다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2017년 45.61에서 시작하여 2018년에는 크게 낮아져 26.46을 기록하였다. 이후 2019년에는 다시 크게 상승하여 57.35를 기록했고, 2020년에도 유사한 수준인 59.02를 유지하였다. 가장 눈에 띄는 것은 2021년의 급증으로, 93.5에 달하였다. 이는 회사가 이자 비용에 대해 매우 높은 커버리지를 갖추고 있음을 의미하며, 재무 건전성과 이익창출력을 보여준다. 특히 2021년의 급증은 이익이 크게 개선되었기 때문에 이자 지급 능력이 향상된 것으로 해석할 수 있다.
고정 요금 적용 비율
Edwards Lifesciences Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 1,503,100) | 823,400) | 1,046,900) | 722,200) | 583,600) | |
| 더: 소득세 비용 | 198,900) | 93,300) | 119,600) | 39,200) | 451,300) | |
| 더: 이자 비용 | 18,400) | 15,800) | 20,700) | 29,900) | 23,200) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 1,720,400) | 932,500) | 1,187,200) | 791,300) | 1,058,100) | |
| 더: 운용 리스 비용 | 29,700) | 30,500) | 27,900) | 27,000) | 27,300) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 1,750,100) | 963,000) | 1,215,100) | 818,300) | 1,085,400) | |
| 이자 비용 | 18,400) | 15,800) | 20,700) | 29,900) | 23,200) | |
| 운용 리스 비용 | 29,700) | 30,500) | 27,900) | 27,000) | 27,300) | |
| 고정 요금 | 48,100) | 46,300) | 48,600) | 56,900) | 50,500) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 36.38 | 20.80 | 25.00 | 14.38 | 21.49 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 10.21 | 6.68 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 8.48 | 6.10 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 93.66 | 58.48 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 4.31 | 3.98 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.80 | 8.51 | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 8.36 | 6.96 | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | 10.48 | 6.39 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 1,750,100 ÷ 48,100 = 36.38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 추이와 변동성
- 2017년 대비 2018년에는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 현저히 감소하였으며, 이는 약 2,107,000달러에서 818,300달러로 약 61% 이상 하락한 것으로 나타납니다. 그러나 이후 2019년에는 1,215,100달러로 회복되어 전년 대비 약 48.6% 상승하였고, 2020년에는 약 79% 상승하여 963,000달러를 기록한 후, 2021년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 1,750,100달러를 기록하였습니다. 이러한 패턴은 전체적으로 보았을 때, 수익이 2018년의 저점을 기점으로 이후 점진적이고 가파른 회복세를 보이고 있음을 나타냅니다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금은 2017년에 50,500달러였으며, 2018년에는 약 56,900달러로 소폭 증가하였으나 2019년에는 48,600달러로 감소하였던 후 다시 2020년과 2021년에는 각각 46,300달러와 48,100달러로 비교적 안정된 수준을 유지하는 양상을 보입니다. 전체 기간 동안 고정 요금의 변동은 크지 않으며, 이는 수익 구조 내에서 일정한 비율을 유지하려는 전략적 조정 또는 시장 요인에 의해 영향을 받은 것으로 추정됩니다.
- 고정 요금 적용 비율의 변화
- 이 비율은 2017년 21.49%에서 2018년 14.38%로 낮아졌다가 다시 2019년 25%, 2020년 20.8%를 기록하며 일시적 변동을 보였습니다. 가장 눈에 띄는 점은 2021년에 36.38%로 크게 상승한 것으로, 이는 고정 요금이 전체 수익에서 차지하는 비율이 상당히 높아졌음을 의미합니다. 이러한 상승은 수익 구조의 변화 또는 계약 조건의 조정에 의한 것일 수 있으며, 전체 수익성과 수익 배분 전략에 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다.