기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Edwards Lifesciences Corp., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 지표는 회사가 영업활동을 통해 벌어들인 현금의 규모를 보여주며, 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 1,000,700천 달러에서 시작하여 2021년 1,732,100천 달러로 증가하였으며, 특히 2021년에 눈에 띄는 성장세를 나타내고 있습니다. 이는 영업 효율성 또는 매출 증가, 비용 관리 개선이 일부 기여했을 가능성을 시사합니다. 다만, 2018년과 2019년 사이에 약간의 변동이 있었으나, 전반적으로 긍정적인 흐름이 유지되고 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 기업 전체적인 현금 창출 능력을 나타내며, 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2017년 842,077천 달러에서 2021년 1,420,139천 달러로 상승하였으며, 2018년과 2019년 사이에는 다소 하락하는 모습을 보이기도 했으나, 마지막 해에는 다시 강하게 반등하는 모습을 보입니다. 이러한 증가는 회사의 영업 활동뿐만 아니라 재무 구조 개선 혹은 투자 효율성 향상과 관련이 있을 가능성이 높습니다. 특히 2020년과 2021년 사이의 폭넓은 성장세는 회사의 장기적인 성장 가능성을 시사합니다.
지급된 이자, 세금 순
Edwards Lifesciences Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금2 | ||||||
| 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 2021 계산
이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 이 항목은 2017년 15.19%에서 2018년에 급격히 하락하여 3.07%로 낮아졌으며, 이후 점진적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년에는 10.01%, 2020년에는 10.18%, 2021년에는 11.69%로 각각 기록되었으며, 2018년의 낮은 세율 이후 다시 점차 상승하는 경향이 나타나고 있습니다. 이는 회사의 세금 정책 변화 또는 내부 세무 전략 변경과 관련이 있을 가능성이 있으며, 전체적으로는 세금 부담이 일정 수준에서 점진적으로 증가하는 방향을 보여줍니다.
- 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 2017년 16,877천 달러에서 2018년 약 29,176천 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2019년 17,908천 달러, 2020년 17,874천 달러, 2021년 17,839천 달러로 거의 변동이 크지 않은 수준을 유지하고 있습니다. 이와 같은 패턴은 2018년의 일시적 또는 구조적 변화가 있었음을 시사할 수 있으며, 이후에는 일정한 수준에서 Значительность의 세금 지불액이 지속되고 있음을 보여줍니다. 전반적으로는 2017년과 2018년 사이의 급증 이후 안정세로 접어든 것으로 판단됩니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Edwards Lifesciences Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Edwards Lifesciences Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 기업 가치(EV)의 추세 및 변동
- 분석 기간 동안 기업 가치는 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 2017년 2,780,637천 달러에서 시작하여 2021년에는 66,267,037천 달러로 나타나, 연평균 성장률이 높게 나타나는 안정적인 성장세를 보여줍니다. 이와 같은 성장 추세는 기업의 시장 평가 또는 자본 시장 내 신뢰도가 높아지고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 회사의 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화
- 회사의 잉여 현금 흐름은 전체적으로 상당한 변동성을 보이나, 2017년과 2018년 사이에는 감소하는 추세를 나타냈습니다(842,077 천 달러에서 714,276 천 달러로). 이후 2019년에는 반등하여 918,908 천 달러를 기록했고, 2020년에는 일시적으로 하락하였으나 2021년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 1,420,139 천 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 기업의 현금 흐름이 일정 부분 불규칙성을 띄고 있으나, 최근에는 전반적으로 강한 회복세를 보이고 있음을 보여줍니다.
- EV/FCFF 비율의 변화 및 해석
- 이 비율은 2017년 33.02에서 2018년과 2019년에 각각 51.2와 51.46으로 크게 상승하였음을 확인할 수 있으며, 2020년에는 81.12로 정점에 달했습니다. 이는 기업 가치가 어느 정도 수익성 대비 고평가되어 있음을 나타낼 수 있으며, 투자자들이 더 높은 기대수익률을 요구함에 따라 비율이 높아진 것으로 해석됩니다. 2021년에는 다시 46.66으로 하락하여 기업 가치와 현금 흐름 간의 균형이 회복되고 있음을 나타냅니다. 이러한 변화는 시장 조건 또는 기업의 재무성과 기대감이 변동하는 과정을 반영하는 것으로 보입니다.