유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Medtronic PLC, 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
- 현재 유동성 비율
- 2019년 7월부터 2020년 4월까지는 비교적 높은 수준을 유지하며 2.67에서 2.13까지 변동하였으며, 이후에는 전반적으로 하락하는 추세를 보였다. 특히 2020년 10월 이후로는 1.86에서 1.58로 낮아지는 등, 유동성의 완만한 감소경향이 드러난다. 그러나 2021년 이후 다시 일부 회복되어 2021년 10월 2.89로 정점에 이르고, 이후 2022년 초반까지 유지되었다가 점차 낮아지는 양상을 보인다. 전체적으로는 일부 기간에는 유동성 비율이 하락하는 경향이 나타나며, 현재까지는 1.85로 비교적 안정적 수준을 유지하고 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2019년 중반 이후 2020년 초반 다소 상승하였다가, 2020년 4월부터 2020년 10월까지는 상당히 낮은 수준인 1.37까지 하락하였다. 특히 2020년 4월 이후 빠른 유동성 비율이 1.5 미만으로 떨어지고, 이후 비교적 변동성이 크거나 낮은 수준을 유지하는 모습이 관찰된다. 2021년 이후에는 소폭 회복하는 양상을 보이며 2021년 10월 2.07을 정점으로 하였고, 이후에는 1.17에서 1.54 사이를 유지하는 등, 전반적으로 낮은 수준에서 안정성을 드러내고 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 1.25에서 1.37까지 변화하며 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있다. 특히 2020년 4월 이후에는 0.99로 떨어지고, 2020년 하반기에는 0.63까지 야기되면서 현금 유동성의 제약이 일부 존재했음을 시사한다. 이후 2021년부터는 점차 회복되어 1.36까지 상승하였고, 이후에는 0.66에서 0.88 범위 내에서 지속적으로 변동하는 양상을 보였다. 전체적으로 보면, 2020년 이후 일부 기간에는 현금 유동성의 부족이 우려될 수 있으나, 전반적으로는 소폭 회복 추세를 이어가고 있는 것으로 판단된다.
현재 유동성 비율
Medtronic PLC, 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 25. | 2025. 1. 24. | 2024. 10. 25. | 2024. 7. 26. | 2024. 4. 26. | 2024. 1. 26. | 2023. 10. 27. | 2023. 7. 28. | 2023. 4. 28. | 2023. 1. 27. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 24. | 2020. 1. 24. | 2019. 10. 25. | 2019. 7. 26. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
1 Q4 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2019년 7월 이후부터 2020년 1월까지 유동 자산은 비교적 안정적으로 22,705백만 달러에서 24,043백만 달러로 소폭 상승하는 경향을 보였습니다. 이후 2020년 4월에 다소 감소하였으나, 2020년 7월 이후 2021년 1월까지 지속적인 증가세를 보여 2021년 초에는 26,347백만 달러에 도달하였습니다. 이후 2022년까지는 약간의 변동을 겪으며 23,303백만 달러까지 하락하는 모습을 보였으나, 2023년 1월 이후 다시 증가세를 보여 2024년 1월에는 23,814백만 달러에 이르렀습니다. 전체적으로 볼 때, 기간 내 유동 자산은 다소 변동성을 보였으나, 2019년 말에서 2024년 초까지는 전반적으로 상승하는 추세를 유지하였습니다.
- 유동부채의 추세
- 초기에는 2019년 7월의 8,518백만 달러에서 2020년 1월까지 소폭 증가하여 8,735백만 달러로 나타났으나, 2020년 4월 이후 10,366백만 달러로 상승하는 추세를 보였습니다. 이후 2020년 하반기부터 2021년 초에 걸쳐 빠르게 증가하여 14,465백만 달러까지 늘어난 뒤, 2022년까지 지속적으로 오르면서 12,879백만 달러에 도달하였습니다. 전반적으로 유동부채는 2020년 말과 2021년 초를 기점으로 급증하는 경향이 있었으며, 이후 일부 완화되거나 변동하는 모습을 나타냈습니다. 이러한 변화는 기업의 유동성 관리 또는 채무 구조 변경과 연관이 있을 가능성이 있습니다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 7월의 2.67에서 시작하여 2019년 10월에는 2.77로 소폭 상승하며 안정적인 수준을 유지하였고, 2020년 4월에는 2.13으로 일시적 하락을 보였습니다. 이후 2020년 7월부터 2021년 10월까지는 1.58~2.91 범위 내에서 변동하였으며, 전반적으로는 유동성 비율이 다소 낮아지는 추세가 관찰됩니다. 특히 2021년 초에는 1.58로 최저치를 기록하는 등, 유동성의 압박이 있었던 시기도 있음을 시사합니다. 그러나 2022년 이후 다시 상승하여 2024년 1월에는 1.85에 도달하는 등, 전반적인 유동성 상황은 변동성을 가진 가운데 점진적인 개선 양상을 보여주고 있습니다.
빠른 유동성 비율
Medtronic PLC, 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 25. | 2025. 1. 24. | 2024. 10. 25. | 2024. 7. 26. | 2024. 4. 26. | 2024. 1. 26. | 2023. 10. 27. | 2023. 7. 28. | 2023. 4. 28. | 2023. 1. 27. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 24. | 2020. 1. 24. | 2019. 10. 25. | 2019. 7. 26. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 충당금 및 신용 손실 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
1 Q4 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2020년 초까지의 기간에는 다소 변동성을 보였으나, 전반적으로 매출액이 증감하는 모습을 확인할 수 있습니다. 2020년 초부터 2021년까지는 성장세를 나타내며 19854백만 달러까지 상승한 후, 이후 2022년 초에는 다소 하락하는 패턴을 보였습니다. 이후 2023년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년 초에는 다시 하락세를 나타내며 13957백만 달러를 기록하였고, 2024년 후반기와 2025년에는 일부 회복하는 모습이 관찰됩니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 시간이 지남에 따라 단기 채무 부담이 늘어난 것으로 해석됩니다. 2020년 초에는 8735백만 달러 정도에서 시작해 2021년 초에는 12534백만 달러로 증가하였고, 이후 수차례 변동을 거치면서 2022년과 2023년에는 12,000백만 달러 대를 유지하는 모습을 보여줍니다. 특히 2022년 후반기에 12879백만 달러로 최고치를 기록하는 등, 시기별로 부채 증가폭이 있으며, 이는 단기 유동성 관리에 있어 중요한 인자인 것으로 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 전반적으로 1.0에서 2.0 사이를 오가며 회사의 유동성 상태를 보여 줍니다. 2019년 후반부터 2020년 초까지는 비율이 약 1.95에서 2.05까지 상승하였으며, 이후 2020년 후반과 2021년 초에 다소 하락하는 모습을 나타냈습니다. 전반적으로 1.2에서 2.07 사이의 범위 내에서 변동하며, 특히 2021년 말 이후 비율이 다소 낮아지는 양상을 보여줍니다. 이는 일시적인 유동성 압박이나 기업의 재무 전략 조정의 결과일 수 있으며, 안정성 측면에서는 비율이 낮아진 시기에는 유동성 위험이 커졌을 가능성을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Medtronic PLC, 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 25. | 2025. 1. 24. | 2024. 10. 25. | 2024. 7. 26. | 2024. 4. 26. | 2024. 1. 26. | 2023. 10. 27. | 2023. 7. 28. | 2023. 4. 28. | 2023. 1. 27. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 24. | 2020. 1. 24. | 2019. 10. 25. | 2019. 7. 26. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
1 Q4 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산은 2019년부터 2025년까지 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2020년 7월과 2022년 1월을 제외하면 지속적인 상승 추세를 보이고 있다.
- 2020년 7월 이후로는 일시적인 하락이 나타났으나, 이후 다시 강하게 반등하는 모습을 보여주며, 긴 기간 동안의 재무 안정성을 보여준다. 특히 2023년과 2024년의 일부 분기에는 현금 자산이 최고치를 기록하는 시점도 존재한다.
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 4월 이후 급증하는 모습을 볼 수 있다.
- 2020년 4월과 2021년 초에 유동부채가 급증한 뒤, 이후 다소 안정화되거나 소폭 증감하는 모습을 나타내고 있다. 이는 기업의 운영 및 재무 전략 변경, 혹은 단기 지급 해야할 부채 규모를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 현금 유동성 비율은 전체 기간 동안 변동성을 보이며, 2019년까지 안정적인 수준(1.25~1.37)을 유지했다가 2020년 이후 지속적인 하락을 경험한다.
- 특히 2020년 1분기 이후로는 0.63까지 낮아지며 인보이스 지급이나 단기 유동성에 일부 압박을 받았음을 시사한다. 이후 일부 회복세는 있으나, 2024년 들어서는 다시 낮은 수준을 기록하고 있다.
- 전반적으로, 총 현금 자산은 강한 유보를 나타내고 있지만, 유동부채와의 비율 변화는 일부 기간 동안 유동성에 부담을 주는 모습이 관찰된다.
- 이로 인해 기업은 유동성 관리에 있어 일부 도전 과제와 기회 양쪽을 동시에 안고있으며, 재무 전략 수립 시 이러한 변동성을 고려할 필요가 있다.