현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Medtronic PLC, 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-04-24), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30).
수익성과 영업 현금흐름의 추세를 분석한 결과, 순수입은 일정 기간 변동성을 보였으나 최근 다시 회복하는 경향을 보이고 있습니다. 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 매년 견고한 수준을 유지하며 기초적인 현금 창출 능력이 안정적임을 나타냅니다.
- 영업 및 수익성 추세
- 순수입은 2022년 최고점을 기록한 이후 하락세를 보였으나, 최근 2년 동안 다시 증가하며 회복 국면에 진입했습니다. 감가상각 및 상각비는 매년 완만하게 증가하는 추세이며, 영업활동 현금흐름은 순수입의 변동성과 관계없이 60억 달러에서 70억 달러 사이의 높은 수준을 지속적으로 유지하고 있습니다.
- 투자 활동 패턴
- 재산, 공장 및 장비에 대한 지출이 매년 지속적으로 증가하며 설비 및 인프라에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 투자 자산의 매입과 매각 규모가 매우 크며, 전반적으로 투자 활동으로 인해 순현금이 유출되는 구조가 반복되고 있습니다.
- 재무 활동 및 주주 환원
- 주주 배당금은 매년 30억 달러 이상의 규모로 일정하게 지급되고 있어 안정적인 주주 환원 정책을 유지하고 있습니다. 보통주 환매는 시기별로 규모의 차이가 있으나 적극적으로 시행되고 있으며, 장기 채권의 발행과 상환을 통해 자본 구조를 관리하고 있습니다.
- 유동성 및 현금 보유 현황
- 기간말 현금 및 현금성자산은 2023년 이후 이전 기간 대비 낮은 수준으로 감소했다가 최근 소폭 반등하는 모습을 보입니다. 영업활동에서 창출된 현금이 투자 활동의 설비 확장과 재무 활동의 배당 및 채무 상환 재원으로 활용되고 있는 흐름이 관찰됩니다.