현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Medtronic PLC, 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

12개월 종료	2023. 4. 28.	2022. 4. 29.	2021. 4. 30.	2020. 4. 24.	2019. 4. 26.	2018. 4. 27.
순수입	3,784)	5,062)	3,630)	4,806)	4,650)	3,095)
감가상각 및 상각	2,697)	2,707)	2,702)	2,663)	2,659)	2,644)
신용 손실에 대한 충당금	73)	58)	128)	99)	78)	52)
이연 법인세	(226)	(604)	(422)	(1,315)	(304)	(919)
주식 기반 보상	355)	359)	344)	297)	290)	344)
부채 소멸에 따른 손실	53)	—)	308)	406)	457)	38)
자산 손상 비용	—)	515)	—)	—)	—)	—)
사업체 매각 이익	—)	—)	—)	—)	—)	(697)
투자 손실	—)	—)	—)	—)	—)	227)
기타, 그물	270)	138)	251)	217)	257)	73)
미수금, 순	(576)	(477)	(761)	1,291)	(581)	(275)
재고, 순	(939)	(560)	78)	(577)	(274)	(192)
미지급금 및 미지급 부채	696)	213)	531)	(44)	399)	65)
기타 운영 자산 및 부채	(148)	(65)	(549)	(609)	(624)	229)
영업 자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각 순	(967)	(889)	(701)	61)	(1,080)	(173)
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	2,255)	2,284)	2,610)	2,428)	2,357)	1,589)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	6,039)	7,346)	6,240)	7,234)	7,007)	4,684)
인수, 취득한 현금의 순	(1,867)	(91)	(994)	(488)	(1,827)	(137)
사업체 매각 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	6,058)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가	(1,459)	(1,368)	(1,355)	(1,213)	(1,134)	(1,068)
투자 구매	(7,514)	(9,882)	(11,808)	(11,039)	(2,532)	(3,200)
투자의 판매 및 만기	7,343)	9,692)	11,345)	9,574)	4,683)	4,227)
기타 투자 활동, 순	4)	(10)	(54)	(37)	36)	(22)
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	(3,493)	(1,659)	(2,866)	(3,203)	(774)	5,858)
유동 채무의 변화, 순	—)	—)	(311)	(17)	(713)	(249)
단기 차입금, 90일 이상의 만기 수익금	2,284)	—)	2,789)	—)	—)	—)
단기 차입금 상환, 90일 이상의 만기	(2,279)	—)	(2,853)	—)	—)	—)
장기 부채 발행	5,409)	—)	7,172)	5,568)	7,794)	21)
장기 부채 상환	(6,012)	(1)	(7,367)	(6,110)	(7,948)	(7,370)
주주에 대한 배당금	(3,616)	(3,383)	(3,120)	(2,894)	(2,693)	(2,494)
보통주 발행	308)	429)	474)	662)	992)	403)
보통주 환매	(645)	(2,544)	(652)	(1,326)	(2,877)	(2,171)
다른 자금 조달 활동	(409)	163)	(268)	(81)	14)	(94)
재무 활동에 사용되는 순 현금	(4,960)	(5,336)	(4,136)	(4,198)	(5,431)	(11,954)
환율 변동이 현금 및 현금등가물에 미치는 영향	243)	(230)	215)	(86)	(78)	114)
현금 및 현금성 자산의 순 변동	(2,171)	121)	(547)	(253)	724)	(1,298)
기간 초의 현금 및 현금 등가물	3,714)	3,593)	4,140)	4,393)	3,669)	4,967)
기간 종료 시점의 현금 및 현금 등가물	1,543)	3,714)	3,593)	4,140)	4,393)	3,669)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-K (보고 날짜: 2019-04-26), 10-K (보고 날짜: 2018-04-27).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Medtronic PLC의 영업 활동으로 제공되는 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Medtronic PLC의 투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)은 2021년에서 2022년 사이에 증가했지만 2022년에서 2023년 사이에 크게 감소했습니다.
재무 활동에 사용되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Medtronic PLC의 재무 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년에서 2023년까지 약간 증가했습니다.

Medtronic PLC (NYSE:MDT)

현금 흐름표