유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Medtronic PLC, 유동성 비율
| 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | 2020. 4. 24. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2023년까지의 기간 동안 현재 유동성 비율은 전반적으로 변화가 있으며, 2021년에 정점을 기록한 후 이후 소폭 하락하는 추세를 보여줍니다. 특히 2022년에는 1.86으로 하락했으며, 이후 2023년에는 다시 상승하여 2.39를 기록하였으나, 2024년과 2025년에는 점차 감소하는 모습을 보입니다. 이 비율은 단기적으로 회사의 유동성 상태가 다소 변동될 수 있음을 시사하며, 2023년의 일시적 강세 이후 완만한 하락을 보여줍니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 비교적 안정적이며, 전체 기간 동안 큰 변동성을 보이지 않습니다. 2020년부터 2023년까지는 대체로 1.3에서 1.91 사이의 범위에 위치했고, 2021년에 최고치를 기록한 이후 약간씩 하락하는 모습을 보입니다. 2024년과 2025년에는 각각 1.54와 1.2로 줄어들며, 유동성 확보 여부에 대한 신중한 검토가 필요한 수준입니다. 이는 재무 구조의 단기 유동성 강화보다는 일시적 유동자산에 의존하는 경향을 반영할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 기간에 따라 변동이 있으며, 2020년부터 2025년까지 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2020년 1.06에서 시작하여 2021년에 1.27로 상승했지만 2022년에는 0.85로 급락했고, 이후 2023년에는 0.88로 소폭 회복 후 지속 하락하여 2024년과 2025년에는 각각 0.74와 0.7에 머무릅니다. 이러한 하락은 현금 또는 현금성 자산의 확보가 점차 축소되고 있음을 시사하며, 단기 유동성이 약화될 위험이 내포되어 있습니다.
현재 유동성 비율
Medtronic PLC, 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | 2020. 4. 24. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 변화
-
2020년 이후 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2025년에는 약 23,814백만 달러로 시작 시점보다 증가하였음을 알 수 있다. 반면, 유동부채는 변동성을 보이면서도 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2025년에는 약 12,879백만 달러에 도달하였다.
이와 같은 변화는 회사의 유동성 구조에 있어 유동 자산이 유동부채보다 더 강하게 증가하고 있음을 시사한다. 특히, 유동 자산의 증가는 기업의 단기 채무를 대응할 능력이 지속적으로 강화되고 있음을 보여 준다.
- 현재 유동성 비율의 변동
-
현재 유동성 비율은 2020년 2.13에서 2021년 2.65로 증가하였다가, 2022년에는 1.86으로 하락하였다. 이후 2023년과 2024년 사이에는 2.39와 2.03으로 다시 상승하였다가, 2025년에는 1.85로 하락하였다.
이러한 추세는 기업의 단기 지급 능력이 일시적으로 하락하는 시기를 거치면서도, 전반적으로 안정적 또는 개선된 수준을 유지하려는 경향이 있음을 보여 준다. 특히, 2022년 이후 다소 낮아진 비율은 일시적 유동성 압박 또는 단기 채무 구조의 변화 가능성을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Medtronic PLC, 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | 2020. 4. 24. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 투자 | |||||||
| 미수금, 충당금 및 신용 손실 감소 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2022년까지 총 빠른 자산은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2023년부터 2025년까지 소폭 증감하는 추세를 보이고 있습니다. 2023년에는 다소 감소하였다가 다시 2024년에는 증가하는 모습을 보여, 유동성 관리에 있어 일시적 변동이 있었음을 시사합니다. 이러한 변화는 회사의 단기 유동성 확보를 위한 자산 배분 전략과 연관지어 해석할 수 있습니다.
- 유동부채
- 2020년부터 2022년까지 유동부채는 다소 변동을 보이며 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2022년에는 12,394백만 달러로 이전 연도보다 늘어난 것으로 관찰됩니다. 이후 2023년에는 다시 하락하였다가 2025년에는 다시 상승하는 모습이 나타나, 부채 수준이 지속적으로 변화하는 것으로 해석할 수 있습니다. 이는 단기 채무 상환 의무와 관련된 재무전략에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.5에서 2021년 1.91로 상승하였다가 2022년에는 1.3으로 하락하는 등 변동성을 보였습니다. 이후 2023년부터 2025년까지는 1.54, 1.31, 1.2로 나타나, 전반적으로 1.5보다 낮은 수준으로 유지되고 있습니다. 이는 유동성 확보 능력이 일시적 또는 지속적으로 감소하는 경향을 시사하며, 유동부채에 대응하는 빠른 자산의 비율이 낮아짐에 따라 단기 지급능력에 대한 실질적인 부담이 증가하는 것으로 볼 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Medtronic PLC, 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | 2020. 4. 24. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 투자 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2023년까지 총 현금 자산은 지속적인 감소세를 보여왔으며, 2020년 10,948백만 달러에서 2023년에는 7,959백만 달러로 크게 하락하였습니다. 이후 2024년에 소폭 반등하여 8,005백만 달러를 기록하였으며, 2025년에는 다시 증가하여 8,965백만 달러에 이르고 있습니다. 이러한 변화는 회사가 일부 시기에 현금 보유를 줄였으나, 최근에는 회복하는 모습을 나타내고 있음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 10,366백만 달러에서 2022년 12,394백만 달러로 증가하였고, 이후 2023년 9,051백만 달러로 감소하는 추이를 보였습니다. 2024년에는 10,789백만 달러로 다시 상승하는 모습을 나타내었으며, 2025년에는 12,879백만 달러로 증가하여 재무부채 수준이 전반적으로 높아지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 단기 부채를 포함한 유동성 관련 부채가 일부 기간 동안 늘어난 것을 의미합니다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 1.06에서 시작하여 2021년 1.27로 개선되었으나, 이후 하락하여 2022년 0.85, 2023년 0.88로 낮은 수준을 유지하였고, 2024년 0.74, 2025년에는 0.70으로 더욱 떨어졌습니다. 이는 현금 자산이 유동부채에 비해 상대적으로 줄거나, 유동부채가 증가하면서 유동성 비율이 낮아지고 있음을 보여줍니다. 비율이 낮아질수록 회사의 단기 유동성 확보가 다소 어려워질 가능성이 있음을 시사합니다.