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Medtronic PLC (NYSE:MDT)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

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회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)

Medtronic PLC, FCFF계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 4. 26. 2023. 4. 28. 2022. 4. 29. 2021. 4. 30. 2020. 4. 24. 2019. 4. 26.
메드트로닉에 귀속되는 순이익 3,676 3,758 5,039 3,606 4,789 4,631
비지배 지분에 기인하는 순이익 29 26 23 24 17 19
순 비현금 수수료 3,566 3,222 3,173 3,311 2,367 3,437
영업 자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각 순 (484) (967) (889) (701) 61 (1,080)
영업 활동으로 제공되는 순 현금 6,787 6,039 7,346 6,240 7,234 7,007
이자에 대해 지불한 현금, 세금 차감1 633 427 495 542 508 873
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 (1,587) (1,459) (1,368) (1,355) (1,213) (1,134)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 5,833 5,007 6,473 5,427 6,529 6,746

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-K (보고 날짜: 2019-04-26).

구성 요소 묘사 회사 소개
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Medtronic PLC 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. Medtronic PLC FCFF 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준에 도달하지 못했습니다.

지급된 이자, 세금 순

Medtronic PLC, 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 4. 26. 2023. 4. 28. 2022. 4. 29. 2021. 4. 30. 2020. 4. 24. 2019. 4. 26.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 23.40% 29.50% 8.30% 6.80% 21.00% 10.30%
지급된 이자, 세금 순
세전 이자를 지불한 현금 826 606 540 582 643 973
덜: 이자·세금으로 지급된 현금2 193 179 45 40 135 100
이자에 대해 지불한 현금, 세금 차감 633 427 495 542 508 873

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-K (보고 날짜: 2019-04-26).

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2 2024 계산
이자·세금으로 지급된 현금 = 이자를 지불한 현금 × EITR
= 826 × 23.40% = 193


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

Medtronic PLC, EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

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엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV) 117,178
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 5,833
밸류에이션 비율
EV/FCFF 20.09
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Abbott Laboratories 33.57
Cigna Group 10.17
CVS Health Corp. 10.19
Elevance Health Inc. 14.98
Humana Inc. 10.57
Intuitive Surgical Inc. 203.33
UnitedHealth Group Inc. 18.00
EV/FCFF부문
건강 관리 장비 및 서비스 18.26
EV/FCFF산업
의료 25.38

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-04-26).

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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

Medtronic PLC, EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

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2024. 4. 26. 2023. 4. 28. 2022. 4. 29. 2021. 4. 30. 2020. 4. 24. 2019. 4. 26.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)1 120,025 132,878 131,529 183,640 139,945 148,881
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 5,833 5,007 6,473 5,427 6,529 6,746
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 20.58 26.54 20.32 33.84 21.43 22.07
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Abbott Laboratories 36.51 23.24 23.47 36.94 33.05
Cigna Group 10.44 13.38 14.17 9.16 10.24
CVS Health Corp. 11.96 10.00 10.30 9.42 12.30
Elevance Health Inc. 14.19 13.32 12.74 6.04 12.73
Humana Inc. 9.95 14.88 42.03 7.92 8.46
Intuitive Surgical Inc. 170.92 85.45 56.01 76.70 54.58
UnitedHealth Group Inc. 17.59 19.30 22.21 15.82 17.51
EV/FCFF부문
건강 관리 장비 및 서비스 18.44 17.28 19.60 14.85 16.66
EV/FCFF산업
의료 24.38 17.63 16.41 17.93 18.26

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-K (보고 날짜: 2019-04-26).

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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 120,025 ÷ 5,833 = 20.58

4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
EV/FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. Medtronic PLC EV/FCFF 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 약간 감소하여 2022년 수준에 도달하지 못했습니다.