기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Medtronic PLC, FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년부터 2025년까지의 데이터는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2020년과 2022년 사이에는 일부 변동이 관찰됩니다. 특히 2021년에 다소 하락한 후 2022년에 회복세를 보이고, 2023년 이후 다시 소폭 상승하는 경향을 나타내서 영업활동이 일관된 긍정적 흐름을 유지하는 것으로 해석할 수 있습니다. 전체적으로 큰 폭의 변동은 드물고, 연평균적으로는 증감 폭이 크지 않으며, 안정적인 현금 유입이 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 항목 역시 전반적으로 유사한 추세를 보이는데, 2020년과 2022년 사이에는 다소 변동이 있으나, 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 2021년에 일부 감소했지만, 이후 다시 회복세를 나타내고 있으며, 2023년 이후 동일선상에 머무르는 모습입니다. 이는 잠정적인 안정성과 더불어 장기적인 재무 건전성을 유지하는데 기여할 수 있는 지표로 판단됩니다.
지급된 이자, 세금 순
Medtronic PLC, 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24).
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2 2025 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= 762 × 16.60% = 126
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2025년까지 실효 소득세율은 전반적으로 변동이 있었으며, 초기에는 높은 수준인 21%였으나 이후로는 일부 감소와 상승을 반복하는 양상을 보이고 있습니다. 특히 2021년에는 세율이 현격하게 낮아진 6.8%를 기록하였으며, 이후 2022년에는 8.3%로 소폭 상승하였습니다. 2023년에는 다시 29.5%로 급증하였다가 2024년에는 23.4%, 2025년에는 16.6%로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 세법 정책의 변동, 이익 구조의 변화 또는 특정 일회성 항목의 영향을 반영할 가능성이 있으며, 세율의 변동성은 세무 전략이나 재무 계획에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 기간 내 지불된 순수 현금 초과액을 보여주며, 2020년부터 2025년까지 전체적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2020년과 2021년에 각각 508백만 달러와 542백만 달러를 기록한 후, 2022년에는 495백만 달러로 소폭 감소하였으며, 2023년에는 427백만 달러로 하락한 후, 2024년에는 다시 633백만 달러로 증가하는 양상을 나타냅니다. 2025년에는 소폭 증가하여 636백만 달러를 기록하였으며, 이로 인해 현금 지불액의 변동이 크지 않음을 알 수 있습니다. 이러한 안정성을 통해 회사의 현금 흐름이 일정하게 유지되고 있음을 유추할 수 있으며, 일부 연도에서는 현금 유출이 늘어나거나 감소하는 모습도 관찰됩니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Medtronic PLC, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 138,697) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 5,821) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 23.83 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | 34.14 |
| Elevance Health Inc. | 12.08 |
| Intuitive Surgical Inc. | 129.32 |
| UnitedHealth Group Inc. | 14.20 |
| EV/FCFF부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 21.25 |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | 21.95 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Medtronic PLC, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | 2020. 4. 24. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 130,407) | 120,025) | 132,878) | 131,529) | 183,640) | 139,945) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 5,821) | 5,833) | 5,007) | 6,473) | 5,427) | 6,529) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | 22.40 | 20.58 | 26.54 | 20.32 | 33.84 | 21.43 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 35.21 | 36.51 | 23.24 | 23.47 | 36.94 | |
| Elevance Health Inc. | — | 15.57 | 14.19 | 13.32 | 12.74 | 6.04 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 153.43 | 170.92 | 85.45 | 56.01 | 76.70 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 20.57 | 17.59 | 19.30 | 22.21 | 15.82 | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | — | 25.57 | 22.68 | 20.44 | 23.51 | 18.77 | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 의료 | — | 24.03 | 25.94 | 18.56 | 17.80 | 19.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24).
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3 2025 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 130,407 ÷ 5,821 = 22.40
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- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2022년까지 기업 가치가 변동을 보였으며, 2021년에는 최고치를 기록하였다. 2022년에는 다시 감소하는 양상을 보였으며, 이후 2023년과 2024년에는 소폭 회복되거나 안정된 수준을 유지하고 있다. 2025년에는 이전 연도 대비 소폭 증가하는 추세를 나타내고 있어 기업의 시장 평가가 일정 수준에서 변동성을 보였음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 전반적으로 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2020년부터 2025년까지 큰 폭의 변화 없이 지속되고 있다. 2021년에는 소폭 감소하였으나, 이후 다시 2022년과 2024년에 약간씩 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2023년에 일시적인 하락이 있었음을 알 수 있다. 이러한 패턴은 기업의 영업 활동이 안정적인 수준을 유지하고 있음을 시사한다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2020년에서 2022년 사이에 상당한 변동이 있었다. 특히 2021년에는 33.84로 높은 수치를 기록하여, 시장이 기업의 현금 흐름에 대해 비교적 더 큰 평가를 하고 있음을 보여준다. 이후 2022년부터 2024년까지는 20~26 사이로 다소 안정된 범위 내에서 움직이고 있으며, 2023년과 2024년에는 이전보다 낮은 수준을 유지하거나 소폭 상승하는 모습을 나타낸다. 전반적으로 EV와 FCFF 간의 평가 차이가 2021년 이후 점차 안정화되고 있음을 보여준다.