지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Medtronic PLC, 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 2020년부터 2025년까지 약간의 상승 추세를 보이고 있다. 2024년 이후에는 0.59로 전년 대비 증가하여 자본 대비 부채 비율이 높아지고 있는 것으로 나타난다. 이는 기업의 부채 비중이 점차 확대되는 움직임을 반영할 수 있으며, 부채 부담의 증가 또는 자본 규모의 상대적 축소를 시사할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 경우에도 비슷한 추세를 나타낸다. 2020년부터 2025년까지 점차 상승하는 경향이 뚜렷하며, 2025년에는 0.62로 전년 대비 상승폭이 커졌다. 이는 영업리스 부채의 증가 또는 전체 부채 구조의 변화에 따른 것으로 파악된다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 소폭의 상승세를 보이고 있으며, 2020년 0.33에서 2025년 0.37로 증가하였다. 이는 자본 대비 부채 수준이 다소 높아지고 있음을 의미하며, 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있는 지표로 해석된다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 고려한 경우에도 비슷한 상승 추세를 보이고 있으며, 2020년과 비교할 때 2025년에 약간 더 높은 비율을 기록하였다. 이는 기업의 자본 대비 부채 비중이 늘어나고 있다는 점을 지속적으로 반영한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 안정적이나 일부 증가하는 경향이 있으며, 2020년 0.27에서 2025년 0.31까지 상승하였다. 이는 자산 대비 부채 비중이 소폭 높아지고 있음을 나타낸다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함할 경우, 비율은 비교적 일정하게 유지되다가 2025년에는 0.32로 상승하였다. 영업리스 부채를 포함한 구조적 증가가 전체 부채 부담을 높이고 있음을 보여 준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 경향을 보여 주며, 2020년 1.79에서 2025년 1.91로 증가하였다. 이는 자본에 대한 부채의 비중이 늘어나면서, 재무적 레버리지가 높아지고 있음을 의미한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 상당한 변동을 거치면서도 2022년에 10.98로 최고점을 기록하였다. 이후에는 2023년 9.43, 2024년 7.73, 2025년 8.72로 다소 하락 또는 회복하는 양상을 보이고 있으며, 이는 기업의 영업이익이 이자 비용을 얼마나 효과적으로 커버하는지를 나타내는 중요한 지표이다. 전반적으로 양호한 수준이 유지되고 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율도 일정한 변동성을 보여주며, 2020년 3.98에서 2025년 6.86으로 상승하고 있다. 이는 기업이 고객과의 계약에서 고정 요금 비중을 점차 높이고 있음을 시사하며, 수익 안정성을 모색하는 전략적 방향일 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Medtronic PLC, 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | 2020. 4. 24. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현재 채무 | |||||||
| 장기 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후 2021년까지 총 부채는 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 그러나 2023년 이후 다시 상승하는 경향을 보여 2024년과 2025년에는 각각 약 25,024백만 달러와 28,516백만 달러로 증가하였다. 이러한 변화는 회사의 재무 구조에 일부 조정을 가했음을 시사한다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2020년부터 2023년까지 꾸준한 증가세를 유지하였다. 2023년에는 51,483백만 달러로 정점을 찍었으며, 2024년에는 다소 감소하여 50,214백만 달러를 기록하였다. 2025년에는 다시 감소하는 양상을 보여, 전체적으로는 일정한 상승 추세 대비 변동성을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 0.49에서 시작하여 2021년에는 0.51로 상승하였다. 이후 2022년에는 0.46으로 낮아졌으며, 2023년까지 0.47로 유지되었다. 그러나 2024년에는 0.50으로 재상승했고 마지막 해인 2025년에는 0.59까지 증가하였다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 증가하는 방향을 나타내며, 회사의 재무 레버리지 수준이 높아지고 있음을 시사한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Medtronic PLC, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | 2020. 4. 24. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현재 채무 | |||||||
| 장기 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 유동 부채(기타 발생 비용으로 분류됨) | |||||||
| 운용리스 비유동 부채(기타 부채로 분류됨) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2025년까지 약 4,884백만 달러(약 18.97%) 증가하였습니다. 이는 회사의 부채가 점차 확대되고 있음을 시사하며, 특히 2024년 이후 빠른 증가세가 두드러집니다. 부채 증가는 재무 구조상 자본 대비 채무비율을 유지하거나 강화하는 전략과 관련이 있을 수 있습니다.
- 주주 자본
- 2020년부터 2023년까지는 주주 자본이 다소 안정된 모습을 보였으며, 2024년에는 약 1,269백만 달러(약 2.49%) 감소하였고, 2025년에는 약 2,459백만 달러(약 4.78%) 하락하였습니다. 이러한 연속된 감소는 배당금 지급, 자사주 매입, 또는 내부 재투자 전략 등 자본유출이 주된 원인일 수 있으며, 회사의 재무구조 변화에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.51에서 2023년 0.49로 다소 안정된 수준을 유지하다가, 2024년 약 0.52로 상승하였고, 2025년에는 0.62에 이르러 급증하는 모습을 보여줍니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 빠르게 증가하는 현상으로, 재무 건전성에 부담을 줄 수 있으며, 차입에 의존하는 금융 전략이 강화된 것으로 해석될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Medtronic PLC, 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | 2020. 4. 24. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현재 채무 | |||||||
| 장기 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후 총 부채는 점차 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2025년에는 약 28,516백만 달러로, 이전 해보다 늘어난 것을 확인할 수 있다. 특히 2024년 이후 급격한 증가가 관찰되어, 부채 부담이 증가하는 방향성을 나타내고 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 전 기간에 걸쳐 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2021년과 2025년을 제외하고 큰 변동이 없는 모습이다. 2021년에는 소폭 증가했으며, 2022년 이후 약간의 조정을 보이면서 전체적으로 큰 폭의 변화는 나타나지 않고 있다. 2025년에는 약 76,540백만 달러로 다소 증가하였다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년과 2021년에는 각각 0.33과 0.34로 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2022년에는 다소 낮아져 0.31로 하락하였다. 이후 2023년에는 다시 0.32로 상승하는 패턴을 보였고, 2024년과 2025년에 각각 0.33과 0.37로 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 이는 부채 비율이 자본 대비 증가하는 방향성을 시사한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Medtronic PLC, 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | 2020. 4. 24. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현재 채무 | |||||||
| 장기 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 유동 부채(기타 발생 비용으로 분류됨) | |||||||
| 운용리스 비유동 부채(기타 부채로 분류됨) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
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| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2025년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2024년에서 2025년 사이에 약 4% 이상의 증가가 관찰되며, 이 기간 동안 부채 규모가 더 확대된 것으로 나타난다. 이는 기업이 자본 조달 또는 운영상의 필요에 따라 부채를 늘린 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 이 항목은 대부분 안정적인 수준을 유지하는 가운데 2020년과 2021년 사이에 다소 증가했으며, 이후 다소 축소된 모습을 보이고 있다. 2024년과 2025년 사이에는 소폭의 증가가 나타나지만, 전체적으로 볼 때 큰 변화는 없는 편이다. 이는 기업의 자기자본이 상대적으로 안정적으로 유지되고 있음을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 연도별로 0.34~0.38 범위 내에서 변동하며, 2025년에는 가장 높은 수치를 기록하고 있다. 이는 상대적으로 자기자본이 부채에 비해 우위에 있으면서도, 소폭이지만 지속적으로 개선되는 경향을 나타낸다. 이러한 패턴은 재무 건전성의 연속적인 개선 신호로 받아들여질 수 있다.
자산대비 부채비율
Medtronic PLC, 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | 2020. 4. 24. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현재 채무 | |||||||
| 장기 부채 | |||||||
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| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 24,797백만 달러에서 2024년 25,024백만 달러로 약간 상승하였으며, 특히 2025년에는 28,516백만 달러로 크게 증가하였다. 이러한 변화는 회사의 부채 규모가 점차 확대되고 있음을 나타낼 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 90,689백만 달러에서 2024년 89,981백만 달러로 거의 일정한 수준을 유지하다가, 2025년에 91,680백만 달러로 소폭 증가하였다. 이는 회사의 자산 규모가 비교적 안정적이지만, 마지막 연도에는 약간의 회복세를 보인 것으로 해석할 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 약간의 변화만 보이며, 2020년부터 2024년까지 0.27~0.28 사이에 머물러 있었다. 그러나 2025년에는 0.31로 상승하여 부채비율이 높아졌음을 알 수 있다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 더 증가했음을 의미하며, 재무 구조의 부담이 일부 증가했을 가능성을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Medtronic PLC, 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | 2020. 4. 24. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현재 채무 | |||||||
| 장기 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 유동 부채(기타 발생 비용으로 분류됨) | |||||||
| 운용리스 비유동 부채(기타 부채로 분류됨) | |||||||
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| 지급 능력 비율 | |||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 변동이 크지 않은 양상을 보였다. 2020년에는 25,742백만 달러였으며 이후 2021년과 2023년 사이에 약간 상승하는 경향을 나타냈다. 2021년에는 27,404백만 달러로 증가한 후 2022년에는 다소 감소하여 24,984백만 달러에 이르렀으며, 이후 2023년 다시 증가하여 25,413백만 달러를 기록하였다. 2024년에 약간 증가하여 26,047백만 달러를 기록했고, 2025년에는 29,626백만 달러로 증가세를 지속하였다. 이러한 패턴은 부채 규모가 점진적으로 늘어나고 있음을 시사하며, 기업이 부채를 활용하는 수준이 높아지고 있음을 보여준다.
- 총 자산
- 총 자산은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 소폭의 변동이 관찰된다. 2020년의 90,689백만 달러에서 시작하여 2021년에는 93,083백만 달러로 증가하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 90,981백만 달러와 90,948백만 달러로 거의 변화가 없었으며, 2024년과 2025년에는 각각 89,981백만 달러와 91,680백만 달러로 다시 상승하는 추세를 나타낸다. 전체적으로는 자산 규모가 크기와 안정성을 유지하면서도 약간의 성장 경향을 보여주고 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 거의 일정한 범위 내에서 변동하였으며, 2020년과 2021년, 2022년, 2023년에는 각각 0.28, 0.29, 0.27, 0.28로 나타났다. 이는 부채 수준이 자산에 비해 일정 수준을 유지하면서도 상당히 안정적임을 의미한다. 그러나 2024년과 2025년에는 각각 0.29와 0.32로 상승하며 기업이 부채비율을 다소 높이고 있는 경향이 관찰된다. 이는 부채비율이 높아지는 방향으로 조정되고 있음을 시사하며, 기업의 레버리지 활용이 늘어나거나 부채 상환 정책에 변화가 있었을 가능성을 보여준다.
재무 레버리지 비율
Medtronic PLC, 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | 2020. 4. 24. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년부터 2025년까지 총 자산은 대체로 안정적인 범위 내에서 변동을 보이고 있습니다. 2020년에 90,689백만 달러로 시작하여 2021년에는 약간 증가하여 93,083백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 약간의 감소와 변동성을 나타내어서 2022년에는 90,981백만 달러, 2023년에는 90,948백만 달러로 기록되었습니다. 2024년과 2025년에는 각각 89,981백만 달러와 91,680백만 달러로 소폭 반등하는 모습을 보였습니다. 총 자산의 전반적인 추세는 일정한 범위 내에서 유지되고 있으며, 급격한 변화 없이 안정성을 유지하는 것으로 보입니다.
- 주주 자본
- 주주 자본 역시 상대적으로 안정적인 수준을 지속하고 있으며, 특정 시기에 약간의 변동을 나타내고 있습니다. 2020년에는 50,737백만 달러였으며, 2021년에는 소폭 상승하여 51,428백만 달러를 기록하였고, 2022년에는 52,551백만 달러로 최고치를 찍은 후 2023년에는 51,483백만 달러로 약간 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2024년에 50,214백만 달러, 2025년에는 48,024백만 달러로 계속해서 감소하는 모습을 나타내며, 일부 축소세를 보이고 있습니다. 전체적으로는 전체 평형선을 유지하는 모습이나, 최근 몇 년간은 약간의 축소 추세를 보여주고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년부터 2025년까지 점진적인 상승 양상을 나타내고 있습니다. 2020년과 2021년에는 각각 1.79와 1.81로 안정적인 수치를 보였으며, 2022년에는 다소 하락하여 1.73을 기록하였지만, 이후 2023년과 2024년에는 다시 1.77과 1.79로 상승하는 모습을 보였습니다. 2025년에는 1.91로 상승폭이 두드러지고 있으며, 이는 기업의 재무 구조가 일부 더 부채 중심으로 변화하거나 레버리지 비율이 증가하는 상황을 시사할 수 있습니다. 전반적으로는 일정한 범위 내의 상승 추세를 보여주고 있습니다.
이자 커버리지 비율
Medtronic PLC, 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | 2020. 4. 24. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Medtronic에 귀속되는 순이익 | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용, 순 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2022년까지 EBIT는 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 약 6070백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 그러나 2023년에는 약 6000백만 달러로 다소 소폭 감소하였으며, 이후 예상 기간인 2024년과 2025년에는 각각 약 5556백만 달러와 6357백만 달러로 회복하거나 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 일정한 수익성 유지와 일부 변동성을 나타내는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 이자 비용, 순
- 이자 비용은 2020년 약 1092백만 달러에서 점차 감소하여 2022년 약 553백만 달러에 이르렀습니다. 이후 2023년에는 다시 약 636백만 달러로 상승하였으며, 2024년과 2025년에는 각각 약 719백만 달러와 729백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 부채 구조와 금리 환경의 변동, 또는 금융 비용 관리에 영향을 받은 것으로 유추할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 4.71에서 2021년 5.21로 상승하며 양호한 이익창출 능력을 시사하였고, 2022년에는 10.98로 크게 증가하여 상당한 이자 지급 능력을 보여주었습니다. 이후 2023년에는 9.43으로 약간 감소하였으나 여전히 양호한 수준을 유지하였으며, 2024년과 2025년에는 각각 7.73과 8.72로 회복 또는 유지되는 모습입니다. 전반적으로, 이 비율은 회사가 이자 비용에 대해 안정적이고 충분한 영업이익을 창출하고 있음을 보여주며, 일정한 변동성을 보이나 전반적으로 강한 재무 건전성을 유지하는 것으로 해석됩니다.
고정 요금 적용 비율
Medtronic PLC, 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | 2020. 4. 24. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Medtronic에 귀속되는 순이익 | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용, 순 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용, 순 | |||||||
| 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추세 분석
- 전반적으로, 회사의 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2020년 이후 다양한 변동성을 보여주면서도, 2022년 한 해 동안 최고치를 기록하는 등 상당한 규모를 유지하고 있다. 2020년엔 5,416백만 달러였던 이익은 2021년에는 하락하여 5,071백만 달러로 감소했으나, 이후 2022년에는 6,330백만 달러로 크게 증가하였다. 그 후 2023년에는 약간 감소하여 6,273백만 달러를 기록했으며, 2024년과 2025년에는 다시 상승하여 각각 5,829백만 달러, 6,589백만 달러에 이르렀다. 이러한 흐름은 수익성이 일시적인 요인에 따라 변동이 있으나, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보인다.
- 고정 요금 분석
- 고정 요금은 시간이 지남에 따라 변동을 보여주고 있으며, 2020년 1,361백만 달러에서 2021년 1,176백만 달러로 감소하였다가, 이후 2022년에는 813백만 달러로 급감하였다. 이후에는 다소 회복되어 2023년에는 909백만 달러, 2024년에는 992백만 달러, 2025년에는 961백만 달러 수준을 유지하거나 살짝 상승하는 모습을 보였다. 이러한 추세는 일정 수준의 유연성과 시장 변화에 대응하는 전략이 반영된 결과로 판단할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율 분석
- 고정 요금 적용 비율은 다소 변동이 있지만, 전반적으로 3.98에서 7.79 사이의 범위 내에서 움직이고 있으며, 2022년의 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 6.9로 다소 감소하였다가, 2024년과 2025년에는 다시 5.88과 6.86으로 일부 반등하였다. 이 비율은 회사가 고정 요금을 통해 수익을 창출하는 정도와 시장 가격, 계약 조건 등과 연관이 있으며, 일정한 수준을 유지하는 경향을 보여주고 있다.