지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Medtronic PLC, 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-04-24), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30).
자본 구조 및 레버리지 추이를 분석한 결과, 전반적으로 안정적인 재무 상태를 유지하면서 최근 몇 년간 부채 수준이 완만하게 상승하는 경향을 보이고 있습니다.
- 부채 및 레버리지 비율 추세
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.51에서 2022년 0.46으로 일시적으로 하락한 이후, 2025년 0.59까지 지속적으로 상승하였습니다. 2026년에는 0.57로 소폭 감소하며 조정되는 양상을 보입니다. 영업리스 부채를 포함한 경우에도 동일한 흐름이 관찰되며, 총자본비율 대비 부채비율과 재무 레버리지 비율 역시 2025년을 정점으로 유사한 상승 및 하락 패턴을 나타냅니다.
- 자산 구성 및 건전성
- 자산대비 부채비율은 0.27에서 0.31 사이의 좁은 범위 내에서 변동하고 있으며, 이는 전체 자산 중 부채가 차지하는 비중이 낮게 유지되고 있음을 의미합니다. 영업리스 부채 포함 여부와 관계없이 자산 구조의 변동 폭이 매우 작아 재무적 안정성이 높게 유지되고 있는 것으로 분석됩니다.
- 채무 상환 능력
- 이자 커버리지 비율은 2021년 5.21에서 2022년 10.98로 급격히 상승한 이후, 7.73에서 9.58 사이에서 등락을 반복하고 있습니다. 고정 요금 적용 비율 또한 유사한 추세를 보이며 2022년 이후 5.88에서 7.79 사이의 수준을 유지하고 있습니다. 이는 영업 이익을 통해 이자 비용 및 고정 비용을 충분히 감당할 수 있는 능력을 지속적으로 갖추고 있음을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Medtronic PLC, 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 4. 24. | 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현재 채무 | 1,788) | 2,874) | 1,092) | 20) | 3,742) | 11) | |
| 장기 부채 | 26,173) | 25,642) | 23,932) | 24,344) | 20,372) | 26,378) | |
| 총 부채 | 27,961) | 28,516) | 25,024) | 24,364) | 24,114) | 26,389) | |
| 주주 자본 | 49,463) | 48,024) | 50,214) | 51,483) | 52,551) | 51,428) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.57 | 0.59 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.50 | |
| Elevance Health Inc. | — | 0.73 | 0.76 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 0.83 | 0.83 | 0.70 | 0.74 | 0.64 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | — | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 의료 | — | 0.86 | 0.87 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-04-24), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30).
1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 27,961 ÷ 49,463 = 0.57
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 상태의 전반적인 추세를 분석한 결과, 부채 규모와 자본 구조에서 일정 수준의 변동성이 관찰된다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2021년 263억 8,900만 달러에서 2022년 241억 1,400만 달러로 감소하며 하락세를 보였으나, 이후 점진적으로 증가하여 2025년에는 285억 1,600만 달러로 최고점에 도달했다. 2026년에는 279억 6,100만 달러로 소폭 감소하며 조정 국면에 진입한 것으로 분석된다.
- 주주 자본의 변화 양상
- 주주 자본은 2022년 525억 5,100만 달러로 정점을 기록한 이후, 2025년 480억 2,400만 달러까지 3년 연속 하락하는 추세를 보였다. 그러나 2026년에는 494억 6,300만 달러로 다시 증가하며 자본 규모가 회복세로 돌아섰다.
- 재무 레버리지 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 0.46으로 가장 낮은 수준을 기록했으나, 이후 지속적으로 상승하여 2025년에는 0.59까지 확대되었다. 이는 부채의 증가와 자본의 감소가 동시에 진행된 결과로 판단된다. 2026년에는 해당 비율이 0.57로 소폭 하락하며 재무 건전성이 일부 개선되는 흐름을 나타냈다.
종합적으로 2025년까지 부채 증가와 자본 감소가 맞물리며 레버리지 비율이 상승하는 추세였으나, 최근 연도에는 부채의 감소와 자본의 증가가 동시에 발생하며 재무 구조가 다시 안정화되는 경향을 보이고 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Medtronic PLC, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 4. 24. | 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현재 채무 | 1,788) | 2,874) | 1,092) | 20) | 3,742) | 11) | |
| 장기 부채 | 26,173) | 25,642) | 23,932) | 24,344) | 20,372) | 26,378) | |
| 총 부채 | 27,961) | 28,516) | 25,024) | 24,364) | 24,114) | 26,389) | |
| 운용리스 유동 부채(기타 발생 비용으로 분류됨) | 198) | 192) | 183) | 180) | 167) | 186) | |
| 운용리스 비유동 부채(기타 부채로 분류됨) | 989) | 918) | 840) | 869) | 703) | 829) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 29,148) | 29,626) | 26,047) | 25,413) | 24,984) | 27,404) | |
| 주주 자본 | 49,463) | 48,024) | 50,214) | 51,483) | 52,551) | 51,428) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.59 | 0.62 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.53 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 0.27 | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.54 | |
| Elevance Health Inc. | — | 0.75 | 0.78 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 0.88 | 0.88 | 0.76 | 0.80 | 0.70 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | — | 0.62 | 0.63 | 0.58 | 0.61 | 0.58 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 의료 | — | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-04-24), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30).
1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= 29,148 ÷ 49,463 = 0.59
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 건전성 및 부채 구조에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 총 부채 변동 추이
- 총 부채는 2021년 27,404백만 달러에서 2022년 24,984백만 달러로 감소하며 일시적인 하락세를 보였으나, 이후 점진적으로 증가하여 2025년에는 29,626백만 달러로 최고점에 도달하였습니다. 2026년에는 29,148백만 달러를 기록하며 소폭 감소하는 경향을 나타냈습니다.
- 주주 자본 변동 추이
- 주주 자본은 2022년 52,551백만 달러로 정점을 기록한 이후, 2025년 48,024백만 달러까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2026년에는 49,463백만 달러로 다시 상승하며 자본 규모가 일부 회복된 양상을 보입니다.
- 재무 레버리지 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 0.48로 최저치를 기록한 이후 2025년 0.62까지 꾸준히 상승하였습니다. 이는 총 부채의 증가와 주주 자본의 감소가 동시에 진행됨에 따라 재무 레버리지가 확대되었음을 시사합니다. 2026년에는 0.59로 소폭 하락하며 레버리지 수준이 일부 완화되었습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Medtronic PLC, 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 4. 24. | 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현재 채무 | 1,788) | 2,874) | 1,092) | 20) | 3,742) | 11) | |
| 장기 부채 | 26,173) | 25,642) | 23,932) | 24,344) | 20,372) | 26,378) | |
| 총 부채 | 27,961) | 28,516) | 25,024) | 24,364) | 24,114) | 26,389) | |
| 주주 자본 | 49,463) | 48,024) | 50,214) | 51,483) | 52,551) | 51,428) | |
| 총 자본금 | 77,424) | 76,540) | 75,238) | 75,847) | 76,665) | 77,817) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | |
| Elevance Health Inc. | — | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | — | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 의료 | — | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-04-24), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30).
1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 27,961 ÷ 77,424 = 0.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 구조는 안정적인 흐름을 유지하고 있으며, 부채와 자본의 균형이 적절하게 관리되고 있는 것으로 분석됩니다.
- 부채 추이
- 총 부채는 2021년 263억 8,900만 달러에서 2022년 241억 1,400만 달러로 감소한 이후, 2025년 285억 1,600만 달러까지 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2026년에는 279억 6,100만 달러로 소폭 감소하며 변동성을 나타냈습니다.
- 자본 추이
- 총 자본금은 2021년 778억 1,700만 달러에서 2024년 752억 3,800만 달러까지 완만하게 감소하는 경향을 보였으나, 2025년부터 다시 반등하여 2026년에는 774억 2,400만 달러를 기록하며 회복세로 전환되었습니다.
- 재무 건전성 지표
- 총자본비율 대비 부채비율은 0.31에서 0.37 사이의 좁은 범위 내에서 변동하며 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2022년 0.31로 최저점을 기록한 이후 2025년 0.37로 상승하였으나, 2026년에는 0.36으로 소폭 하락하였습니다. 이는 타인자본에 대한 의존도가 낮고 견고한 자본 구조를 갖추고 있음을 시사합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Medtronic PLC, 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 4. 24. | 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현재 채무 | 1,788) | 2,874) | 1,092) | 20) | 3,742) | 11) | |
| 장기 부채 | 26,173) | 25,642) | 23,932) | 24,344) | 20,372) | 26,378) | |
| 총 부채 | 27,961) | 28,516) | 25,024) | 24,364) | 24,114) | 26,389) | |
| 운용리스 유동 부채(기타 발생 비용으로 분류됨) | 198) | 192) | 183) | 180) | 167) | 186) | |
| 운용리스 비유동 부채(기타 부채로 분류됨) | 989) | 918) | 840) | 869) | 703) | 829) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 29,148) | 29,626) | 26,047) | 25,413) | 24,984) | 27,404) | |
| 주주 자본 | 49,463) | 48,024) | 50,214) | 51,483) | 52,551) | 51,428) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 78,611) | 77,650) | 76,261) | 76,896) | 77,535) | 78,832) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | |
| Elevance Health Inc. | — | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | — | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 의료 | — | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-04-24), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30).
1 2026 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 29,148 ÷ 78,611 = 0.37
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채와 총 자본의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 재무 구조는 일정 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있으나 시기별로 상이한 변동 패턴이 관찰된다.
- 부채 규모의 추세
- 총 부채는 2021년 27,404백만 달러에서 2022년 24,984백만 달러로 감소한 이후, 2025년 29,626백만 달러까지 점진적으로 증가하는 경향을 보였다. 2026년에는 29,148백만 달러로 소폭 감소하며 부채 규모가 일정 수준에서 조정되는 양상을 나타냈다.
- 자본 규모의 추세
- 총 자본금은 2021년 78,832백만 달러에서 2024년 76,261백만 달러까지 4년 연속으로 완만하게 감소하였다. 그러나 2025년을 기점으로 반등하기 시작하여 2026년에는 78,611백만 달러까지 증가하며 회복세를 보였다.
- 재무 건전성 비율 분석
- 총자본비율은 2021년 0.35에서 2022년 0.32로 하락하며 최저치를 기록한 후, 2025년 0.38까지 상승하였다가 2026년 0.37로 소폭 낮아졌다. 분석 기간 전반에 걸쳐 비율이 0.3~0.4 사이의 낮은 수준에서 관리되고 있으며, 이는 부채보다 자본의 비중이 압도적으로 높은 보수적인 재무 상태를 유지하고 있음을 의미한다.
자산대비 부채비율
Medtronic PLC, 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 4. 24. | 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현재 채무 | 1,788) | 2,874) | 1,092) | 20) | 3,742) | 11) | |
| 장기 부채 | 26,173) | 25,642) | 23,932) | 24,344) | 20,372) | 26,378) | |
| 총 부채 | 27,961) | 28,516) | 25,024) | 24,364) | 24,114) | 26,389) | |
| 총 자산 | 93,028) | 91,680) | 89,981) | 90,948) | 90,981) | 93,083) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | |
| Elevance Health Inc. | — | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | |
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | — | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 의료 | — | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-04-24), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30).
1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 27,961 ÷ 93,028 = 0.30
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 상태의 전반적인 추세 분석 결과는 다음과 같다.
- 자산 규모의 변동성
- 총 자산은 2021년 93,083백만 달러에서 2024년 89,981백만 달러까지 소폭 감소하는 흐름을 보였으나, 이후 다시 반등하여 2026년에는 93,028백만 달러를 기록하며 분석 기간 초기 수준을 회복하였다.
- 부채 수준의 변화
- 총 부채는 2021년 26,389백만 달러에서 2022년 24,114백만 달러로 감소한 이후 점진적으로 증가하는 양상을 보였다. 특히 2025년에는 28,516백만 달러로 정점을 기록하였으며, 2026년에는 27,961백만 달러로 소폭 감소하였다.
- 레버리지 비율 분석
- 자산대비 부채비율은 2021년부터 2024년까지 0.27에서 0.28 사이의 좁은 범위에서 매우 안정적으로 유지되었다. 그러나 2025년에 0.31로 상승하며 최근 6년 중 가장 높은 수치를 기록하였고, 2026년에는 0.30으로 소폭 하락하며 완만한 상승 추세에 머물러 있다.
종합적으로 자산 규모가 일정하게 유지되는 가운데 부채 수준이 2025년을 기점으로 일시적으로 확대되었으며, 이로 인해 자산대비 부채비율이 소폭 상승하였으나 전반적인 재무 구조는 낮은 레버리지 수준을 유지하고 있는 것으로 분석된다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Medtronic PLC, 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 4. 24. | 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현재 채무 | 1,788) | 2,874) | 1,092) | 20) | 3,742) | 11) | |
| 장기 부채 | 26,173) | 25,642) | 23,932) | 24,344) | 20,372) | 26,378) | |
| 총 부채 | 27,961) | 28,516) | 25,024) | 24,364) | 24,114) | 26,389) | |
| 운용리스 유동 부채(기타 발생 비용으로 분류됨) | 198) | 192) | 183) | 180) | 167) | 186) | |
| 운용리스 비유동 부채(기타 부채로 분류됨) | 989) | 918) | 840) | 869) | 703) | 829) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 29,148) | 29,626) | 26,047) | 25,413) | 24,984) | 27,404) | |
| 총 자산 | 93,028) | 91,680) | 89,981) | 90,948) | 90,981) | 93,083) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | |
| Elevance Health Inc. | — | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | — | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 의료 | — | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-04-24), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30).
1 2026 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 29,148 ÷ 93,028 = 0.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
2021년부터 2026년까지의 재무 데이터를 분석한 결과, 자산 규모의 완만한 변동과 부채의 점진적 증가 추세가 관찰됩니다.
- 총 자산 추이
- 총 자산은 2021년 93,083백만 달러에서 2024년 89,981백만 달러까지 소폭 감소하는 경향을 보였으나, 이후 반등하여 2026년에는 93,028백만 달러 규모로 회복되었습니다.
- 총 부채 추이
- 총 부채는 2022년 24,984백만 달러로 최저점을 기록한 이후 2025년 29,626백만 달러까지 지속적으로 증가하였으며, 2026년에는 29,148백만 달러로 소폭 감소하였습니다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 자산대비 부채비율은 2022년 0.27에서 최저치를 기록한 후 점진적으로 상승하여 2025년 0.32로 정점에 도달하였으며, 2026년에는 0.31로 소폭 조정되었습니다.
전반적으로 총 자산은 일정 수준을 유지하며 안정적인 흐름을 보이고 있으나, 최근 회계연도에서 부채 규모가 확대됨에 따라 자산대비 부채비율이 전반적으로 상승하는 패턴이 나타나고 있습니다.
재무 레버리지 비율
Medtronic PLC, 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 4. 24. | 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | 93,028) | 91,680) | 89,981) | 90,948) | 90,981) | 93,083) | |
| 주주 자본 | 49,463) | 48,024) | 50,214) | 51,483) | 52,551) | 51,428) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.88 | 1.91 | 1.79 | 1.77 | 1.73 | 1.81 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 1.66 | 1.71 | 1.90 | 2.03 | 2.10 | |
| Elevance Health Inc. | — | 2.77 | 2.83 | 2.77 | 2.83 | 2.70 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 1.15 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 3.29 | 3.22 | 3.08 | 3.16 | 2.96 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | — | 2.46 | 2.44 | 2.43 | 2.46 | 2.37 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 의료 | — | 2.72 | 2.75 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-04-24), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30).
1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 93,028 ÷ 49,463 = 1.88
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 상태의 전반적인 추세를 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 자산 규모의 변동
- 총 자산은 2021년 930억 8,300만 달러에서 2024년 899억 8,100만 달러까지 완만한 감소세를 보였으나, 이후 다시 증가세로 전환되어 2026년에는 930억 2,800만 달러를 기록했습니다. 이는 전반적으로 자산 규모가 특정 범위 내에서 유지되고 있음을 나타냅니다.
- 자본 구성의 변화
- 주주 자본은 2022년 525억 5,100만 달러로 정점을 기록한 이후 2025년 480억 2,400만 달러까지 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2026년에는 494억 6,300만 달러로 소폭 반등하였으나, 분석 기간 전반에 걸쳐 자본 규모가 축소되는 양상이 관찰되었습니다.
- 재무 레버리지 분석
- 재무 레버리지 비율은 2022년 1.73으로 최저치를 기록한 이후 2025년 1.91까지 점진적으로 상승하였습니다. 이는 총 자산이 유지되거나 증가하는 상황에서 주주 자본이 감소함에 따라 타인 자본에 대한 의존도가 상대적으로 높아졌음을 의미합니다. 2026년에는 1.88로 소폭 하락하며 변동성을 보였습니다.
이자 커버리지 비율
Medtronic PLC, 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 4. 24. | 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Medtronic에 귀속되는 순이익 | 4,801) | 4,662) | 3,676) | 3,758) | 5,039) | 3,606) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 36) | 29) | 29) | 26) | 23) | 24) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,299) | 937) | 1,132) | 1,580) | 455) | 265) | |
| 더: 이자 비용, 순 | 715) | 729) | 719) | 636) | 553) | 925) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 6,851) | 6,357) | 5,556) | 6,000) | 6,070) | 4,820) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 9.58 | 8.72 | 7.73 | 9.43 | 10.98 | 5.21 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 18.17 | 13.55 | 11.46 | 15.89 | 16.41 | |
| Elevance Health Inc. | — | 5.79 | 7.67 | 8.49 | 10.13 | 10.93 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 4.67 | 6.14 | 9.97 | 13.59 | 14.44 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | — | 6.86 | 7.67 | 10.16 | 13.22 | 12.30 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 의료 | — | 8.96 | 6.11 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-04-24), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30).
1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 6,851 ÷ 715 = 9.58
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 이자 지급 능력에 대한 분석 결과는 다음과 같다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT) 추이
- 2021년 48억 2,000만 달러에서 2026년 68억 5,100만 달러로 전반적인 상승세를 기록하였다. 2022년에 60억 7,000만 달러로 급증한 이후 2024년 55억 5,600만 달러까지 일시적으로 감소하였으나, 다시 회복세를 보이며 성장 흐름을 유지하고 있다.
- 순이자 비용 변동
- 2021년 9억 2,500만 달러로 최고치를 기록한 이후 2022년 5억 5,300만 달러로 크게 감소하였다. 이후 2025년 7억 2,900만 달러까지 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2026년에는 7억 1,500만 달러 수준으로 소폭 하락하며 안정화되는 양상을 나타냈다.
- 이자 커버리지 비율 분석
- 2021년 5.21에서 2022년 10.98로 급격히 상승하며 이자 지급 능력이 크게 개선되었다. 이후 2024년 7.73까지 하락하며 변동성을 보였으나, 다시 반등하여 2026년 9.58에 도달하였다. 이는 수익 증가와 이자 비용의 관리가 병행되면서 전반적인 재무 건전성이 강화되었음을 시사한다.
고정 요금 적용 비율
Medtronic PLC, 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 4. 24. | 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Medtronic에 귀속되는 순이익 | 4,801) | 4,662) | 3,676) | 3,758) | 5,039) | 3,606) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 36) | 29) | 29) | 26) | 23) | 24) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,299) | 937) | 1,132) | 1,580) | 455) | 265) | |
| 더: 이자 비용, 순 | 715) | 729) | 719) | 636) | 553) | 925) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 6,851) | 6,357) | 5,556) | 6,000) | 6,070) | 4,820) | |
| 더: 운용리스 비용 | 251) | 232) | 273) | 273) | 260) | 251) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 7,102) | 6,589) | 5,829) | 6,273) | 6,330) | 5,071) | |
| 이자 비용, 순 | 715) | 729) | 719) | 636) | 553) | 925) | |
| 운용리스 비용 | 251) | 232) | 273) | 273) | 260) | 251) | |
| 고정 요금 | 966) | 961) | 992) | 909) | 813) | 1,176) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 7.35 | 6.86 | 5.88 | 6.90 | 7.79 | 4.31 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 10.58 | 8.58 | 7.71 | 10.10 | 10.21 | |
| Elevance Health Inc. | — | 5.42 | 6.93 | 7.51 | 8.82 | 8.48 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 81.96 | 79.87 | 74.09 | 63.52 | 93.66 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 3.62 | 4.78 | 7.27 | 8.77 | 8.80 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | — | 5.31 | 5.95 | 7.55 | 9.07 | 8.36 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 의료 | — | 7.45 | 5.15 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-04-24), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30).
1 2026 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 7,102 ÷ 966 = 7.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 분석 기간 동안 전반적인 성장세를 기록하였다. 2021년 5,071백만 달러에서 2022년 6,330백만 달러로 크게 증가하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 6,273백만 달러와 5,829백만 달러로 일시적인 감소세를 보였다. 그러나 2025년 6,589백만 달러, 2026년 7,102백만 달러로 다시 반등하며 지속적인 우상향 추세를 나타내고 있다.
- 고정 요금 변동성
- 고정 요금은 2021년 1,176백만 달러로 최고점을 기록한 이후 2022년 813백만 달러로 급격히 감소하였다. 이후 2024년 992백만 달러까지 완만하게 상승하였으나, 2025년 961백만 달러와 2026년 966백만 달러를 기록하며 900백만 달러 후반대에서 안정화되는 양상을 보였다.
- 고정 요금 적용 비율의 추이
- 고정 요금 적용 비율은 2021년 4.31에서 2022년 7.79로 급증하며 큰 폭의 상승을 보였다. 이후 2024년 5.88까지 지속적으로 하락하였으나, 2025년 6.86, 2026년 7.35로 다시 상승하며 변동성을 나타내고 있다.
분석 결과, 고정 요금의 절대적 규모는 2021년 대비 낮아진 수준에서 유지되고 있는 반면, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 중장기적으로 확대되는 패턴을 보인다. 다만 고정 요금 적용 비율이 2024년 이후 다시 상승하고 있어, 이익 증가와 더불어 고정 비용의 비중 또한 함께 증가하는 경향이 관찰된다.