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Medtronic PLC (NYSE:MDT)

재무 보고 품질: 총 발생액 

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수입은 현금과 발생주의 구성 요소로 분해 될 수 있습니다. 발생주의 구성 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생주의 구성 요소가 더 높은 수익은 발생주의 구성 요소가 더 작은 수익보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 구성 요소는 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야합니다.


대차대조표 기반 발생률

Medtronic PLC, 총 발생액의 대차 대조표 계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
2023. 4. 28. 2022. 4. 29. 2021. 4. 30. 2020. 4. 24. 2019. 4. 26. 2018. 4. 27.
운영 자산
총 자산 90,948 90,981 93,083 90,689 89,694 91,393
덜: 현금 및 현금성 자산(cash equivalents) 1,543 3,714 3,593 4,140 4,393 3,669
덜: 투자 6,416 6,859 7,224 6,808 5,455 7,558
운영 자산 82,989 80,408 82,266 79,741 79,846 80,166
영업 부채
총 부채 39,283 38,260 41,481 39,817 39,482 40,571
덜: 유동 부채 의무 20 3,742 11 2,776 838 2,058
덜: 장기 부채 24,344 20,372 26,378 22,021 24,486 23,699
영업 부채 14,919 14,146 15,092 15,020 14,158 14,814
 
순영업자산1 68,070 66,262 67,174 64,721 65,688 65,352
대차대조표 기반 총 발생액2 1,808 (912) 2,453 (967) 336
재무 비율
대차대조표 기반 발생률3 2.69% -1.37% 3.72% -1.48% 0.51%
벤치 마크
대차대조표 기반 발생률경쟁자4
Abbott Laboratories 6.06% -0.73% -1.76% -1.55%
Cigna Group -0.99% -7.83% 4.17% -7.30%
CVS Health Corp. 16.15% -9.86% -3.68% -0.89%
Elevance Health Inc. 7.14% 0.32% 14.93% -15.16%
Humana Inc. -11.37% -44.43% 111.97% 18.14%
Intuitive Surgical Inc. 15.55% -10.21% 50.02% -8.55%
UnitedHealth Group Inc. 13.41% 17.32% 4.32% 5.27%
대차대조표 기반 발생률부문
건강 관리 장비 및 서비스 8.94% -1.21% 4.56% -1.66% 200.00%
대차대조표 기반 발생률산업
의료 7.32% 2.95% 6.03% 10.36% 200.00%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-K (보고 날짜: 2019-04-26), 10-K (보고 날짜: 2018-04-27).

1 2023 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업 부채
= 82,98914,919 = 68,070

2 2023 계산
대차대조표 기반 총 발생액 = 순영업자산2023 – 순영업자산2022
= 68,07066,262 = 1,808

3 2023 계산
대차대조표 기반 발생률 = 100 × 대차대조표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 1,808 ÷ [(68,070 + 66,262) ÷ 2] = 2.69%

4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

재무 비율 묘사 회사 소개
대차대조표 기반 발생률 비율은 대차대조표 기반 총 발생액을 평균 순영업자산으로 나누어 구합니다. Medtronic PLC는 대차대조표 기반 발생률을 사용하여 2022년부터 2023년까지 수익 품질을 악화시켰습니다.

현금 흐름표 기반 발생률

Medtronic PLC, 현금 흐름표 총 발생액의 계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
2023. 4. 28. 2022. 4. 29. 2021. 4. 30. 2020. 4. 24. 2019. 4. 26. 2018. 4. 27.
메드트로닉에 귀속되는 순이익 3,758 5,039 3,606 4,789 4,631 3,104
덜: 영업 활동으로 제공되는 순 현금 6,039 7,346 6,240 7,234 7,007 4,684
덜: 투자 활동으로 제공되는 순현금(중고) (3,493) (1,659) (2,866) (3,203) (774) 5,858
현금 흐름표 기반 총 발생액 1,212 (648) 232 758 (1,602) (7,438)
재무 비율
현금 흐름표 기반 발생률1 1.80% -0.97% 0.35% 1.16% -2.45%
벤치 마크
현금 흐름표 기반 발생률경쟁자2
Abbott Laboratories 3.55% -2.08% -3.29% -2.65%
Cigna Group -2.14% -7.06% 2.43% -6.53%
CVS Health Corp. 13.47% -6.15% -4.20% -2.54%
Elevance Health Inc. 12.87% 8.35% 30.34% 4.96%
Humana Inc. 26.92% -7.68% 91.38% 24.85%
Intuitive Surgical Inc. 4.54% -20.88% 33.51% 10.64%
UnitedHealth Group Inc. 7.40% 21.73% 5.77% 6.56%
현금 흐름표 기반 발생률부문
건강 관리 장비 및 서비스 6.92% 1.95% 4.01% -0.04% 0.23%
현금 흐름표 기반 발생률산업
의료 7.75% 3.19% 7.11% 6.51% 3.37%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-K (보고 날짜: 2019-04-26), 10-K (보고 날짜: 2018-04-27).

1 2023 계산
현금 흐름표 기반 발생률 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 1,212 ÷ [(68,070 + 66,262) ÷ 2] = 1.80%

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

재무 비율 묘사 회사 소개
현금 흐름표 기반 발생률 비율은 현금 흐름표 기반 총 발생액을 평균 순 영업 자산으로 나누어 구합니다. 현금 흐름표 기반 발생주의 비율을 사용하여 Medtronic PLC는 2022년부터 2023년까지 수익 품질을 악화시켰습니다.