기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
CoStar Group Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 자세히 보기 »
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 항목은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서 약간의 성장 또는 변동성을 보여주고 있습니다. 2018년 이후로 2019년에 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 소폭의 변화와 함께 2022년에 다시 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 영업활동에서의 현금 유입이 안정적이면서도 성장 잠재력을 시사할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표는 2018년부터 2022년까지 전반적으로 상승 곡선을 그리고 있습니다. 2018년부터 2019년, 2020년까지 지속적인 증가를 보여주며 회사의 재무 건전성과 투자 여력이 강화되고 있음을 시사합니다. 이후 2021년에 일시적 소폭 감소가 있었으나, 2022년에는 다시 상승세를 보이고 있어, 회사의 현금 창출 능력이 강한 안정성을 유지하고 있음을 확인할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
CoStar Group Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 자세히 보기 »
2 2022 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 29,947 × 24.05% = 7,202
- 실효 소득세율(EITR)
- 2018년부터 2022년까지 실효 세율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년에는 16.08%였으며, 2019년에는 19.44%로 약간 증가한 후 2020년에는 16.18%로 다소 감소하는 모습을 보였으나, 2021년에는 급격히 27.58%로 상승하였고 2022년에도 높은 수준인 24.05%를 기록하였습니다. 이러한 변화는 세금 부담률이 특정 연도에 크게 증감하였음을 시사하며, 세금 전략이나 세무 환경의 변화와 관련이 있을 가능성이 있습니다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목은 2018년 1,193천 달러에서 시작하여 2019년에는 1,610천 달러로 증가하였고, 2020년에는 4,986천 달러로 크게 늘어났습니다. 2021년에는 급격하게 22,820천 달러에 달하였으며, 2022년에는 다소 감소하여 22,745천 달러를 기록하였습니다. 이러한 추세는 회사의 이자 비용이 상당 기간 동안 급증하였음을 보여주며, 이는 부채 규모의 증가 또는 금융 비용 증가와 관련이 있을 수 있습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 비약적인 증가가 두드러지는데, 이는 회사의 차입 활동 또는 이자 비용 구조의 변화에 기인할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
CoStar Group Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 30,476,681) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 472,888) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 64.45 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | 33.49 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
CoStar Group Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 변화
- 2018년과 2019년 사이에는 기업 가치가 상당히 증가하여 각각 약 15.58억 달러, 23.93억 달러로 상승하였으며, 이후 2020년에는 약 30.18억 달러까지 늘어났습니다. 그러나 2021년에는 약 18.29억 달러로 큰 폭으로 감소한 후, 2022년에 다시 25.36억 달러로 회복되었습니다. 이러한 변화는 시장 평가의 변동성을 보여주며, 경기 흐름이나 시장 환경 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 잔여 현금 흐름은 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 약 3.07억 달러에서 2019년 4.13억 달러, 2020년 4.43억 달러, 2021년 4.28억 달러, 2022년에는 4.73억 달러로 상승하였으며, 전체적으로 안정적이고 점진적인 성장 경향을 나타내고 있습니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2018년 50.73에서 2019년 57.92로 증가하였고, 2020년에는 68.18로 정점에 달한 후, 2021년에는 42.75로 감소하였습니다. 이후 2022년에는 다시 53.63으로 상승하는 양상을 보였습니다. 이러한 변동은 시장이 잉여 현금 흐름 대비 기업 가치를 평가하는 방식에 변화가 있었음을 시사하며, 특히 2020년의 높은 비율은 기업 가치가 현금 흐름에 비해 과대평가되었거나 시장의 기대심리가 높았음을 의미할 수 있습니다.