현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 수익성과 관련한 패턴
- 순수입은 2018년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 이후에는 다소 변동이 있지만 전체적으로 상승하는 흐름을 유지하였습니다. 2018년 238,334천달러에서 시작하여 2022년 369,453천달러까지 확대되었으며, 특히 2020년 후반기에는 일시적인 감소세를 보였으나 이후 다시 회복하는 모습이 관찰됩니다. 이는 회사의 수익이 장기적으로 향상되고 있음을 시사합니다.
- 비용 구조와 감가상각비 동향
- 감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 경향을 보여 2018년 77,743천달러에서 2022년 137,885천달러까지 상승하였으며, 이는 자산 규모의 증가 또는 감가상각 대상 자산의 확대와 연관된 것으로 보입니다. 이연된 수수료 비용도 유사한 증가 추세를 나타내어, 운영 자원의 활용 확대를 반영할 수 있습니다.
- 영업이익 및 현금 흐름 변화
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 지속적이고 안정적으로 증가하는 모습이 나타났으며, 2018년 335,458천달러에서 2022년 478,620천달러로 높아졌습니다. 이는 회사의 사업활동이 지속적으로 현금을 창출하는 능력이 강화되고 있음을 보여줍니다. 반면, 영업이익과 순이익의 변동은 연도별로 차이를 보이지만 전체적으로 사업의 현금창출 능력이 향상된다는 점에 중점을 둘 수 있습니다.
- 투자 활동 내역 및 자산 획득과 처분
- 재산 및 장비의 매각 수익금이 일부 발생하였으나, 글로벌 투자가 활발히 이루어졌고, 특히 자산 취득을 위한 현금 유출이 크다는 점이 눈에 띕니다. 2018년부터 2022년까지 지속적인 자산 구매와 관련 비용이 이어졌으며, 취득 현금 역시 상당히 큰 규모입니다. 2022년의 경우, 자산 매입과 투자를 위해 사용된 현금이 수백만달러에 달하는 것이 특징입니다.
- 재무활동 및 자본 구조의 변화
- 주식 공모와 관련된 수익금은 2019년 이후 크게 증가하였으며, 이는 기업의 자본 조달 또는 구조개선 목적으로 활용됩니다. 또한, 장기 부채의 취득과 상환이 일부 이루어졌으며, 세금 원천 징수와 관련된 주식 환매 활동도 지속적으로 진행되어 자본 배분 전략의 일환으로 보입니다. 재무활동으로 인한 현금 흐름은 변동이 있으나, 2022년에는 상당한 규모로 현금이 유입되거나 지출되어, 재무구조의 변동성을 보여줍니다.
- 현금 및 현금성자산의 증감
- 2018년 1,210,463천달러에서 시작된 현금 및 현금성자산은 점진적으로 감소하다가 2020년 정점인 3,755,912천달러를 기록하였으며, 이후 다시 증가하는 추세를 보입니다. 2022년에는 4,967,970천달러까지 증가하여, 유동성은 전반적으로 안정적이고 확대된 모습입니다. 이는 높은 현금 보유와 유동성 확보 전략이 일부 시행된 결과로 해석될 수 있습니다.
- 전반적 평가
- 전체적으로 장기적 수익성 향상과 함께 현금 창출 능력의 증대가 관찰되며, 자산과 부채의 구조 또한 적극적 재무활동과 투자 활동을 통해 변화하는 모습을 보입니다. 단기적으로는 일부 비용 증가와 함께 부채 및 유동성 측면의 변동성도 존재하나, 재무 활동의 다변화와 자본 조달 강화는 재무 안정성과 성장 잠재력을 뒷받침하는 것으로 판단됩니다.