활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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회전율 | ||||||
매출채권회전율 | ||||||
미지급금 회전율 | ||||||
운전자본 회전율 | ||||||
평균 일수 | ||||||
미수금 순환 일수 | ||||||
지급 계정 순환 일수 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출채권회전율
- 이 수치는 매출채권이 회전하는 빈도를 나타내며, 2018년부터 2020년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2020년 이후에는 약간의 하락이 있었지만 전반적으로 2018년과 비교했을 때 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 기업이 매출채권을 보다 효율적으로 회수하는 능력을 갖추었음을 시사한다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 미지급금이 회전하는 속도를 나타내며, 2018년에는 42.66으로 높은 수준이었으나 2019년 이후 지속적으로 하락하였다. 2020년에는 19.64로 급감했고, 이후 2021년과 2022년에도 점차 낮은 수준을 유지하였다. 이러한 변화는 미지급금 지급과 관련된 재무 운영 전략 또는 시장 조건의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 기업이 운전자본을 얼마나 효율적으로 활용하는지를 보여주는 지표로, 2018년에는 1.13으로 상대적으로 높았으며 이후 2019년에 1.41로 상승하였다. 그러나 2020년부터 2022년까지는 다시 낮아지거나 비슷한 수준으로 유지되며, 변동 폭이 크지 않다. 이 패턴은 기업이 운전자본 활용의 효율성 측면에서 일정 수준을 유지하고 있음을 나타낸다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 기업이 미수금을 회수하는 데 걸리는 평균 일수를 나타낸다. 2018년과 2019년에는 각각 27일과 24일로 안정적이었으며, 2020년과 2021년에는 23일로 더 짧아졌다. 그러나 2022년에는 다시 26일로 연장되면서 미수금 회수 기간이 경미하게 늘어난 것으로 나타난다. 전체적으로 미수금 회수 기간은 비교적 안정적이나 일부 변동이 존재한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 기업이 지급 계정을 정리하는 데 걸리는 평균 일수를 보여준다. 2018년에는 9일이었으며, 이후 서서히 증가하여 2020년과 2021년에 각각 19일과 23일이 되었다. 2022년에는 25일로 증가하여 지급 기간이 다소 늘어난 모습을 볼 수 있다. 이는 기업의 지급 정책이나 재무 상황 변화와 관련된 것일 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
수익 | ||||||
미수금, 순 | ||||||
단기 활동 비율 | ||||||
매출채권회전율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
매출채권회전율산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
- 수익
- 2018년부터 2022년까지 회사의 수익은 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 2018년에 약 1,191,832천 달러였던 수익은 2022년에는 약 2,182,399천 달러로 증가하여, 약 83%의 증가율을 기록하였다. 이러한 성장은 회사의 영업활동이 지속적으로 확장되고 있음을 시사하며, 시장 점유율이나 고객 기반 확대의 결과일 수 있다.
- 미수금, 순
- 미수금은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 89,192천 달러에서 2022년 153,945천 달러로 상승하였다. 이는 매출 증가와 함께 미수금도 함께 증가하였음을 의미하며, 회사가 신용 판매를 확대하고 있거나, 고객으로부터의 결제 기간이 늘어나고 있음을 시사한다. 미수금의 증가율은 수익 증가율보다 낮거나 비슷한 수준으로 보여, 신용 회수 내역에 별다른 문제가 나타나지 않을 수도 있다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2018년 13.36에서 2022년 14.18로 다소 상승하는 추세를 보여준다. 이 비율은 매출에 대해 매출채권이 회전하는 빈도를 나타내며, 높을수록 채권 회수 속도가 빠른 것으로 해석할 수 있다. 회전율의 증가는 회사가 채권 회수 과정을 전반적으로 효율화하거나, 고객 결제 기간이 단축되고 있음을 암시할 수 있다. 다만, 2020년 이후에는 약간의 변동이 있으며, 이와 관련된 시장 또는 내부 신용 정책의 변화도 고려할 만하다.
미지급금 회전율
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
매출 원가 | ||||||
미지급금 | ||||||
단기 활동 비율 | ||||||
미지급금 회전율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
미지급금 회전율산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
- 매출 원가
- 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2021년 이후 그 폭이 더욱 가팔라지며, 2022년에는 약 414백만 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 이는 제품 또는 서비스의 원가 상승 또는 생산 비용 증가를 반영할 수 있으며, 매출 대비 원가 비중이 높아지는 경향성을 시사합니다.
- 미지급금
- 미지급금 수치는 연도별로 상승하는 양상을 보여줍니다. 2018년 6,327천 달러에서 시작하여 2022년에는 28,460천 달러로 증가하였으며, 이러한 증가는 공급업체 또는 기타 채무처리 비용의 증가 또는 결제 지연 가능성을 시사할 수 있습니다. 이와 함께, 미지급금 회전율이 하락하는 추세를 보입니다.
- 미지급금 회전율
- 2018년 42.66에서 시작하여 점차 하락하여 2022년에는 14.55로 낮아졌습니다. 이는 미지급금이 동일 기간에 비해 더 느리게 처리되고 있음을 의미하며, 기업이 미지급금을 보다 오래 유지하거나 지불에 대한 통제력이 약화되고 있음을 반영할 수 있습니다. 회전율의 감소는 재무 유동성 또는 채무지불 전략에 영향을 미칠 가능성을 보여줍니다.
운전자본 회전율
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
유동 자산 | ||||||
덜: 유동부채 | ||||||
운전자본 | ||||||
수익 | ||||||
단기 활동 비율 | ||||||
운전자본 회전율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
운전자본 회전율산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
- 운전자본 추이 및 분석
- 기간 내 운전자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 말 1,059,139천 달러에서 2022년 말 4,813,252천 달러로 약 4.5배 이상 상승하였다. 이러한 증가는 전반적으로 운영 자본이 확대되고 있음을 의미하며, 이는 회사가 재무적 규모를 확장하거나, 사업 활동에서 더 많은 자산과 부채를 유지하고 있음을 시사한다. 특히, 2020년부터 2022년까지 눈에 띄게 증가하는 모습이 확인되며, 이 기간 동안 회사의 성장 전략 또는 자본 구조 변화가 있었을 가능성을 내포한다.
- 수익 추이 및 분석
- 수익 역시 지속적으로 성장하는 추세를 보여 2018년 1,191,832천 달러에서 2022년 2,182,399천 달러로 약 83% 증가하였다. 연평균 성장률이 상당히 높아 회사의 매출 규모가 견실하게 확장되고 있음을 알 수 있다. 이러한 수익 증가는 제품 또는 서비스에 대한 수요 증가, 시장 점유율 확대 또는 가격 정책의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 전반적인 사업 성과가 양호하였음을 시사한다.
- 운전자본 회전율과 효율성 분석
- 운전자본 회전율은 2018년 1.13에서 점차 증가하다가 2020년 이후 급격히 하락하는 양상이 나타난다. 2020년에는 0.47로 하락하였으며, 이후 2021년과 2022년에도 각각 0.53과 0.45로 낮은 수준을 유지한다. 회전율이 낮아진 것은 운전자본이 더 오랜 기간 동안 재무 활동에 사용되거나, 운전자본이 증가했음에도 매출 성장률에 비해 효율성이 다소 저하되었음을 의미할 수 있다. 이는 자산 활용의 효율성을 재평가하거나, 자본 배분 전략에 변경이 필요할 가능성을 시사한다.
미수금 순환 일수
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 | ||||||
매출채권회전율 | ||||||
단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
미수금 순환 일수1 | ||||||
벤치 마크 (일 수) | ||||||
미수금 순환 일수산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
전체적으로 볼 때, 매출채권회전율은 2018년부터 2022년까지 꾸준한 수준을 유지하는 모습을 보이고 있으며, 약간의 변동이 있으나 전반적으로 안정된 흐름을 나타내고 있습니다. 2018년과 2019년에는 각각 13.36과 15.17로 증가하는 경향을 보였으며, 2020년에는 15.96으로 최고치를 기록했는데, 이는 회사의 매출채권 회수가 상대적으로 원활했음을 시사합니다. 그러나 2021년과 2022년에는 각각 15.58과 14.18로 다소 감소하는 모습을 보여, 매출채권 회전의 효율성이 약간 하락하는 추세를 나타내고 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2018년부터 2021년까지 각각 27일, 24일, 23일, 23일로 점차 단축되었으며, 이는 매출대금 회수 속도가 향상되었음을 의미합니다. 그러나 2022년에는 다시 26일로 늘어나면서, 회수 기간이 다소 길어졌다는 점이 관찰됩니다. 이러한 변화는 회사의 채권 회수 효율성에 일시적인 변동이 있었음을 시사하며, 영업 활동 또는 채권 관리 전략에 일부 조정이 있었을 가능성을 암시합니다.
지급 계정 순환 일수
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 | ||||||
미지급금 회전율 | ||||||
단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
지급 계정 순환 일수1 | ||||||
벤치 마크 (일 수) | ||||||
지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 기업의 지급 계정이 얼마나 빠르게 회전하는지를 보여줍니다. 2018년부터 2022년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 가파른 하락세가 나타납니다. 2018년 42.66에서 2022년 14.55로 축소되는 경향은 수금 속도가 느려지고 있음을 시사할 수 있으며, 이는 현금 유동성이나 지급 조건의 변화, 또는 공급망 관리에서의 변화와 관련이 있을 가능성이 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 기업이 평균적으로 지급 계정을 정산하는 데 소요되는 일수입니다. 2018년 9일에서 2022년 25일로 증가하는 추세를 보여, 지급 기간이 점차 늘어나고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사가 지급을 미루거나 지연시키는 경향이 강화된 것으로 해석될 수 있으며, 기업의 현금 흐름 혹은 공급업체와의 관계에 영향을 미칠 수 있습니다. 두 지표 모두 서로 반비례하는 관계를 보이고 있는데, 이는 지급 계정의 회전 속도가 느려짐에 따라 지급까지 걸리는 일수가 길어지는 일반적인 패턴을 따릅니다.