현재 유동성 비율
2005년부터
계산
Best Buy Co. Inc., 현재 유동성 비율, 장기 추세계산
| 현재 유동성 비율 | = | 유동 자산1 | ÷ | 유동부채1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 1. 29. | 0.99 | = | 10,539) | ÷ | 10,674) |
| 2021. 1. 30. | 1.19 | = | 12,540) | ÷ | 10,521) |
| 2020. 2. 1. | 1.10 | = | 8,857) | ÷ | 8,060) |
| 2019. 2. 2. | 1.18 | = | 8,870) | ÷ | 7,513) |
| 2018. 2. 3. | 1.26 | = | 9,829) | ÷ | 7,817) |
| 2017. 1. 28. | 1.48 | = | 10,516) | ÷ | 7,122) |
| 2016. 1. 30. | 1.43 | = | 9,886) | ÷ | 6,925) |
| 2015. 1. 31. | 1.51 | = | 11,729) | ÷ | 7,777) |
| 2014. 2. 1. | 1.41 | = | 10,485) | ÷ | 7,436) |
| 2013. 2. 2. | 1.11 | = | 12,047) | ÷ | 10,810) |
| 2012. 3. 3. | 1.16 | = | 10,297) | ÷ | 8,855) |
| 2011. 2. 26. | 1.21 | = | 10,473) | ÷ | 8,663) |
| 2010. 2. 27. | 1.18 | = | 10,566) | ÷ | 8,978) |
| 2009. 2. 28. | 0.97 | = | 8,192) | ÷ | 8,435) |
| 2008. 3. 1. | 1.08 | = | 7,342) | ÷ | 6,769) |
| 2007. 3. 3. | 1.44 | = | 9,081) | ÷ | 6,301) |
| 2006. 2. 25. | 1.32 | = | 7,985) | ÷ | 6,056) |
| 2005. 2. 26. | 1.39 | = | 6,903) | ÷ | 4,959) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-KT (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-03-03), 10-K (보고 날짜: 2011-02-26), 10-K (보고 날짜: 2010-02-27), 10-K (보고 날짜: 2009-02-28), 10-K (보고 날짜: 2008-03-01), 10-K (보고 날짜: 2007-03-03), 10-K (보고 날짜: 2006-02-25), 10-K (보고 날짜: 2005-02-26).
1 US$ 단위: 백만 달러
다음 분석은 주어진 3개 재무 항목의 연도별 시계열 데이터를 바탕으로 내부 보고서 수준의 추세와 패턴을 중립적으로 해석한 것이다. 데이터의 흐름에서 관찰되는 주요 패턴과 시사점을 정리한다.
- 전반적 유동성의 시계열 패턴
- 유동 자산은 2005년 6,903백만 달러로 시작해 점진적으로 증가하는 경향을 보이다가 2008년 7,342백만 달러로 소폭 감소했고, 2010년대 중반까지 10,000백만 달러대에 머물며 변동성이 나타났다. 2013년 12,047백만 달러로 최고점을 찍은 뒤 2014년 10,485백만 달러로 감소하고 2015년 11,729백만 달러로 재상승하는 등 연도에 따라 상승과 하강이 반복되었다. 2016년 이후 다소 하락하는 흐름이 이어지다가 2021년에는 12,540백만 달러로 급등했고, 2022년에는 10,539백만 달러로 다시 감소했다.
- 유동부채의 시계열 패턴
- 유동부채는 2005년 4,959백만 달러에서 시작해 2009년 8,435백만 달러, 2010년 8,978백만 달러로 증가했고 2013년에는 10,810백만 달러로 정점에 달했다. 이후 2014년 7,436백만 달러로 급락했고 2015년 7,777백만 달러, 2016년 6,925백만 달러, 2017년 7,122백만 달러, 2018년 7,817백만 달러, 2019년 7,513백만 달러, 2020년 8,060백만 달러로 회복되는 흐름을 보였다. 2021년 10,521백만 달러, 2022년 10,674백만 달러로 다시 큰 증가를 기록했다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2005년 1.39에서 시작해 2006년 1.32, 2007년 1.44로 일부 상승했다가 2008년 1.08, 2009년 0.97로 단기 지급능력이 약화되는 구간이 나타났다. 2010년 1.18, 2011년 1.21, 2012년 1.16으로 점진 개선되었으며 2013년 1.11로 소폭 축소되었다. 이후 2014년 1.41, 2015년 1.51로 가장 높은 구간을 기록하고 2016년 1.43, 2017년 1.48로 유지되다 2018년 1.26으로 하락했다. 2019년 1.18, 2020년 1.10으로 약화된 뒤 2021년 1.19로 소폭 회복했고 2022년에는 0.99로 1에 근접하거나 미달하는 구간으로 마감했다.
- 패턴 간의 상호관계 및 시사점
- 자산과 부채의 흐름은 대체로 함께 상승하는 구간이 존재하지만, 2013년과 2021년은 양쪽에서 큰 증가가 나타나 현재 유동성 비율에 직접적인 영향을 주었다. 특히 2013년의 유동부채 급증은 비슷한 시기에 유동 자산의 증가 폭보다 큰 증가로 이어지며 비율의 하락을 유도했다. 이후 2014년~2015년 사이에는 자산 증가가 비율 개선으로 이어졌으나 2018년 이후의 하락과 2022년의 비율 축소는 자산과 부채의 상대적 성장 속도 차이가 비율에 반영되었음을 시사한다. 전반적으로 최근 구간에서는 자산의 증가폭이 부채 증가폭과 맞물리며 1에 근접한 비율로 나타나 유동성 버퍼의 충분성에 대한 주의가 필요해 보인다.
- 종합적 시사점
- 장기적으로 유동 자산의 상승 흐름은 확인되나, 특정 시점의 급격한 부채 증가와 함께 현재 유동성 비율은 1에 근접하거나 그 아래로 떨어지는 구간이 나타났다. 이는 단기 지급능력 면에서의 변동성을 시사하며, 자산과 부채의 관리가 중요하다고 해석된다. 특히 2022년처럼 자산과 부채가 모두 증가하는 구간에서 비율이 1 아래로 떨어지는 경우에는 유동성 버퍼와 단기 금융 의무의 재조정이 필요할 가능성이 있다. 따라서 단기적 현금 흐름 관리와 공급망 변화, 매출 채권 회전율의 개선 여부 등 운영 현금 창출 능력을 지속적으로 점검하는 것이 바람직하다.
경쟁사와의 비교
Best Buy Co. Inc., 현재 유동성 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Best Buy Co. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 1. 29. | 0.99 | 0.94 | 1.01 | 1.02 | 1.27 |
| 2021. 1. 30. | 1.19 | 1.14 | 1.23 | 1.19 | 1.46 |
| 2020. 2. 1. | 1.10 | 1.05 | 1.08 | 1.01 | 1.24 |
| 2019. 2. 2. | 1.18 | 1.10 | 1.11 | 0.98 | 1.53 |
| 2018. 2. 3. | 1.26 | 1.10 | 1.17 | 1.06 | 1.66 |
| 2017. 1. 28. | 1.48 | 1.04 | 1.25 | 1.00 | 1.63 |
| 2016. 1. 30. | 1.43 | 1.04 | 1.36 | 1.01 | 1.54 |
| 2015. 1. 31. | 1.51 | 1.08 | 1.36 | 1.08 | 1.71 |
| 2014. 2. 1. | 1.41 | 1.12 | 1.42 | 1.16 | 1.72 |
| 2013. 2. 2. | 1.11 | 1.07 | 1.34 | 1.27 | 1.52 |
| 2012. 3. 3. | 1.16 | 1.12 | 1.55 | 1.28 | 1.68 |
| 2011. 2. 26. | 1.21 | 1.17 | 1.33 | 1.40 | 1.63 |
| 2010. 2. 27. | 1.18 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.66 |
| 2009. 2. 28. | 0.97 | 1.33 | 1.20 | 1.15 | 1.31 |
| 2008. 3. 1. | 1.08 | 1.30 | 1.15 | 1.12 | 1.45 |
| 2007. 3. 3. | 1.44 | 1.39 | 1.39 | 1.27 | 1.57 |
| 2006. 2. 25. | 1.32 | 1.33 | 1.19 | 1.34 | 1.39 |
| 2005. 2. 26. | 1.39 | 1.52 | 1.35 | 1.22 | 1.32 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-KT (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-03-03), 10-K (보고 날짜: 2011-02-26), 10-K (보고 날짜: 2010-02-27), 10-K (보고 날짜: 2009-02-28), 10-K (보고 날짜: 2008-03-01), 10-K (보고 날짜: 2007-03-03), 10-K (보고 날짜: 2006-02-25), 10-K (보고 날짜: 2005-02-26).
산업 부문과의 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
Best Buy Co. Inc., 현재 유동성 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
| Best Buy Co. Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | |
|---|---|---|
| 2022. 1. 29. | 0.99 | 0.98 |
| 2021. 1. 30. | 1.19 | 1.17 |
| 2020. 2. 1. | 1.10 | 1.06 |
| 2019. 2. 2. | 1.18 | 1.10 |
| 2018. 2. 3. | 1.26 | 1.13 |
| 2017. 1. 28. | 1.48 | 1.10 |
| 2016. 1. 30. | 1.43 | 1.12 |
| 2015. 1. 31. | 1.51 | 1.17 |
| 2014. 2. 1. | 1.41 | 1.23 |
| 2013. 2. 2. | 1.11 | 1.21 |
| 2012. 3. 3. | 1.16 | 1.30 |
| 2011. 2. 26. | 1.21 | 1.31 |
| 2010. 2. 27. | 1.18 | 1.36 |
| 2009. 2. 28. | 0.97 | 1.23 |
| 2008. 3. 1. | 1.08 | 1.20 |
| 2007. 3. 3. | 1.44 | 1.38 |
| 2006. 2. 25. | 1.32 | 1.26 |
| 2005. 2. 26. | 1.39 | 1.32 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-KT (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-03-03), 10-K (보고 날짜: 2011-02-26), 10-K (보고 날짜: 2010-02-27), 10-K (보고 날짜: 2009-02-28), 10-K (보고 날짜: 2008-03-01), 10-K (보고 날짜: 2007-03-03), 10-K (보고 날짜: 2006-02-25), 10-K (보고 날짜: 2005-02-26).
업계와의 비교: 임의소비재
Best Buy Co. Inc., 현재 유동성 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| Best Buy Co. Inc. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2022. 1. 29. | 0.99 | 1.15 |
| 2021. 1. 30. | 1.19 | 1.25 |
| 2020. 2. 1. | 1.10 | 1.19 |
| 2019. 2. 2. | 1.18 | 1.10 |
| 2018. 2. 3. | 1.26 | 1.15 |
| 2017. 1. 28. | 1.48 | 1.15 |
| 2016. 1. 30. | 1.43 | 1.12 |
| 2015. 1. 31. | 1.51 | 1.25 |
| 2014. 2. 1. | 1.41 | 1.11 |
| 2013. 2. 2. | 1.11 | 1.15 |
| 2012. 3. 3. | 1.16 | 1.14 |
| 2011. 2. 26. | 1.21 | 1.31 |
| 2010. 2. 27. | 1.18 | 1.24 |
| 2009. 2. 28. | 0.97 | 1.25 |
| 2008. 3. 1. | 1.08 | 0.96 |
| 2007. 3. 3. | 1.44 | 1.21 |
| 2006. 2. 25. | 1.32 | 1.15 |
| 2005. 2. 26. | 1.39 | 1.10 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-KT (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-03-03), 10-K (보고 날짜: 2011-02-26), 10-K (보고 날짜: 2010-02-27), 10-K (보고 날짜: 2009-02-28), 10-K (보고 날짜: 2008-03-01), 10-K (보고 날짜: 2007-03-03), 10-K (보고 날짜: 2006-02-25), 10-K (보고 날짜: 2005-02-26).