가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Best Buy Co. Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
- 영업활동으로 제공되는 현금
- 2017년 이후부터 2022년까지 영업활동에서 발생한 현금 흐름은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년에는 약 25억 4천만 달러였으며, 이후 감소세를 보였던 2018년에 잠시 감소했으나, 2019년을 기점으로 다시 증가세로 전환하였다. 특히 2021년에는 거의 두 배 가까운 49억 2천만 달러를 기록하며 현금창출 능력이 대폭 강화된 모습이다. 이후 2022년에는 약 32억 5천만 달러로 다소 감소하였지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이 패턴은 회사의 영업 활동이 강력한 수익성을 유지하며 체계적으로 현금을 창출하는 능력이 지속됨을 시사한다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름은 2017년 약 15억 6천만 달러에서 시작하여, 2018년 약 14억 7천만 달러로 소폭 감소하였다. 이후 2019년에는 다시 15억 4천만 달러로 회복되었으며, 2020년에는 약 18억 7천만 달러로 소폭 증가하였다. 2021년에는 이 수치가 급증하여 41억 9천만 달러를 기록하며, 현금 창출 능력이 비약적으로 향상된 모습을 보여준다. 이는 강력한 영업 성과와 자본 효율화의 결과로 분석할 수 있으며, 주주 가치를 높이는 데 기여했음을 시사한다. 2022년에는 약 23억 8천만 달러로 다소 축소되었으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
가격 대 FCFE 비율전류
Best Buy Co. Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 221,264,454 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | 2,382) |
| 주당 FCFE | 10.77 |
| 현재 주가 (P) | 83.28 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 7.74 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | 87.08 |
| Home Depot Inc. | 15.26 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 19.12 |
| TJX Cos. Inc. | 37.75 |
| P/FCFE부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 97.84 |
| P/FCFE산업 | |
| 임의소비재 | 65.99 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Best Buy Co. Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 225,227,756 | 250,044,876 | 256,971,220 | 267,804,388 | 282,713,593 | 309,110,840 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | 2,382) | 4,190) | 1,807) | 1,541) | 1,407) | 1,569) | |
| 주당 FCFE4 | 10.58 | 16.76 | 7.03 | 5.75 | 4.98 | 5.08 | |
| 주가1, 3 | 101.84 | 118.19 | 50.69 | 71.10 | 68.92 | 44.85 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/FCFE5 | 9.63 | 7.05 | 7.21 | 12.36 | 13.85 | 8.84 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/FCFE경쟁자6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 240.95 | — | 55.66 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 19.87 | 15.41 | 14.99 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.55 | 12.28 | 8.69 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | — | 10.55 | 19.71 | — | — | — | |
| P/FCFE부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 51.89 | 59.10 | 38.09 | — | — | — | |
| P/FCFE산업 | |||||||
| 임의소비재 | 36.44 | 83.44 | 32.34 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Best Buy Co. Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,382,000,000 ÷ 225,227,756 = 10.58
5 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 101.84 ÷ 10.58 = 9.63
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추이
- 2017년 이후로 주가가 전반적으로 상승하는 흐름을 보였으며, 2021년과 2022년에는 특히 큰 폭의 증가를 기록하였다. 2021년에는 118.19달러로 최고치를 기록한 후, 2022년에 다소 하락하는 모습이 관찰된다.
- 주당 FCFE의 변화
- 주당 FCFE는 대체로 2017년부터 지속적으로 상승하는 추세를 보여주어, 회사의 주주 배당 가능 현금 흐름이 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후의 증가폭이 두드러지며, 2021년에는 16.76달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년에는 10.58달러로 다소 감소하였다.
- P/FCFE 비율의 변화와 해석
- 이 비율은 2017년 8.84에서 2018년과 2019년에 상승하여 13.85와 12.36을 기록하였다. 이후 2020년에는 7.21로 대폭 하락하였고, 이후 2021년과 2022년에는 각각 7.05와 9.63으로 움직임이 소폭 회복되는 양상을 보여준다. 낮은 P/FCFE 비율은 투자자들이 회사의 FCFE에 대하여 상대적으로 저평가하고 있음을 나타낼 수 있으며, 2020년 하락은 현금 흐름 대비 주가가 낮았던 시기를 반영할 가능성이 있다. 반면, 2021년 이후의 비율 상승은 시장이 회사의 현금 흐름과 주가 간의 균형을 점차 재조정하는 과정일 수 있다.
- 전체적 평가
- 이 데이터들은 주가와 주당 FCFE가 2017년 이후 꾸준히 증가하는 방향으로 움직였으며, 이는 회사의 재무적 성과가 개선되고 있음을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. P/FCFE 비율의 변화는 시장의 기대와 회사의 현금흐름 평가 간의 조정을 보여주며, 2020년의 급감 이후 비교적 회복하는 모습이 나타난다. 이러한 추세를 종합할 때, 전반적으로 회사의 재무상태와 시장가치는 긍정적인 방향으로 향하고 있음이 관찰된다.