자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Best Buy Co. Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익(NOPAT)의 추이
- 2017년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보이며, 2022년에는 2,817백만 달러에 도달하였다. 이는 회사의 영업 수익성이 해마다 개선되고 있음을 나타낸다. 특히, 코로나19 팬데믹 이후인 2020년 이후부터는 강화된 운영 효율성과 비용 관리 덕분에 성장세를 유지하였다. 이러한 상승세는 회사의 핵심 영업 활동이 견고하며, 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 보여준다.
- 투자 자본의 변동
- 2017년부터 2021년까지는 꾸준한 증가세를 보여, 2021년에는 9,079백만 달러를 기록하였다. 그러나 2022년에는 약간 감소하여 7,721백만 달러로 집계되었는데, 이는 자본 투자의 축소 또는 재조정을 반영할 수 있다. 투자 자본의 규모는 기업이 자본을 얼마나 효과적으로 활용하고 있는지에 영향을 미치는 중요한 요소로서, 변동은 기업의 성장 전략 또는 자본 배분 정책의 변화 가능성을 시사한다.
- 투자 자본 수익률(ROIC)의 변화
- ROIC는 2017년부터 2021년까지 안정적이었으며, 2017년의 24.22%에서 2021년에는 24.2%로 거의 변동이 없었다. 그러나 2022년에는 큰 폭으로 상승하여 36.49%를 기록했는데, 이는 투자 자본에 대한 수익률이 급증했음을 의미한다. 이러한 증가는 기업이 자본 투입 대비 더 높은 수익을 창출하기 시작했음을 나타내며, 운영 효율성과 자본 배분 전략이 매우 개선된 결과일 수 있다. 또한, 이 상승은 향후 투자 결정 및 재무 전략에 있어 중요한 지표로 작용할 수 있다.
- 종합적 관찰 및 통찰
- 전반적으로, 해당 기간 동안 수익성과 효율성 지표들이 긍정적으로 변화하였다. 영업이익률과 수익성 개선이 지속되면서, 투자 자본이 음악의 효율적 활용으로 그 가치를 높이고 있다. 특히, 2022년 ROIC의 큰 폭 상승은 기업이 재무 구조와 운영에서의 성과 향상에 성공했음을 시사한다. 앞으로도 이러한 트렌드가 유지되거나 더욱 강화된다면, 기업의 재무 건강성과 시장 경쟁력은 긍정적 전망을 기대할 수 있다.
ROIC의 분해
Best Buy Co. Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 1. 29. | = | × | × | ||||
| 2021. 1. 30. | = | × | × | ||||
| 2020. 2. 1. | = | × | × | ||||
| 2019. 2. 2. | = | × | × | ||||
| 2018. 2. 3. | = | × | × | ||||
| 2017. 1. 28. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
- 영업이익률 (OPM)
- 이 지표는 매출 대비 영업이익의 비율을 나타내며, 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2017년 5.31%에서 2022년 6.51%로 증가했으며, 특히 2021년 이후에는 상당한 개선이 관찰됩니다. 이는 운영 효율성 또는 수익성 향상을 시사할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 자본이 일정 기간 동안 얼마나 효율적으로 사용되어 매출을 창출하는지를 보여줍니다. 2017년 5.97에서 2018년 7.8로 상승 후 일부 변동이 있었지만, 2022년에는 6.75로 다시 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 전체적으로 자본 활용 효율이 개선되고 있는 것으로 나타납니다.
- 1 – 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 지표는 실효 세율의 역수로, 세금 부담이 높을수록 값이 낮아집니다. 2017년 76.39%에서 2022년 82.94%로 상승하며 점차 높아지고 있습니다. 이는 세후 수익성 측면에서 일부 압박이 있음을 시사하며, 세금 정책이나 세전 수익의 변화와 관련될 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 비율은 회사가 투자한 자본에 대해 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지를 보여줍니다. 2017년 24.22%에서 2022년에는 36.49%로 크게 상승하였으며, 이는 투자 효율이 크게 향상된 것을 의미합니다. 특히 2022년에는 강력한 수익률 향상이 관찰되어, 자본 운용의 효율성이 극대화된 시기로 판단됩니다.
영업이익률 (OPM)
Best Buy Co. Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2017년부터 2022년까지 세전 순영업이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 두드러진 증가를 나타내고 있다. 2017년의 2,097백만 달러에서 시작하여 2022년에는 3,397백만 달러로 증가하여 약 62%의 성장을 기록하였다. 이러한 상승은 회사의 수익성 개선 또는 비용 효율성 강화와 관련이 있을 수 있으며, 경제적 환경 또는 영업 전략의 변화가 반영되었을 가능성이 있다.
- 조정된 수익
- 조정된 수익은 2017년 39,464백만 달러에서 시작하여 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2022년에는 52,153백만 달러로 전년보다 큰 폭으로 상승하였다. 전체적인 성장률은 약 32%로, 매년 꾸준한 매출 증대 또는 수익 구조의 개선이 이루어졌음을 시사한다. 이 지표는 기업의 핵심 영업 성과와 시장 점유율 확대를 반영하는 중요한 지표로 해석될 수 있다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2017년 5.31%에서 시작하여 2022년에는 6.51%로 증가하였다. 각 연도별로 보면 수익률이 점진적으로 상승하는 모습을 보여주며, 이는 매출액 대비 영업이익이 개선되고 있음을 의미한다. 특히 2021년과 2022년에는 6%대를 넘어섰으며, 이는 비용관리 또는 운영 효율성의 향상으로 해석 가능하다. 전반적으로 회사는 매출 증대와 함께 수익성도 함께 높이고 있는 추세이다.
자본금회전율(TO)
Best Buy Co. Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 수익 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
- 조정된 수익
- 2017년부터 2022년까지 기간 동안 조정된 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 약 39.5억 달러에서 시작하여 2022년에는 약 52.2억 달러에 이르기까지, 연평균 증가율이 긍정적임을 확인할 수 있다. 이러한 성장 경향은 시장 확대, 판매 증가 또는 가격 상승과 같은 요인에 기인할 가능성이 있으며, 전반적으로 회사의 수익성 향상에 기여하고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 연속적으로 변동하였으며, 2017년 66억 달러에서 시작해 2022년에는 77억 달러로 나타난다. 2018년 이후 비교적 변동 폭이 크지 않은 수준을 유지하였으며, 2021년과 2022년 사이에는 약 0.15억 달러의 감소가 관찰된다. 이는 회사가 투자 규모를 조절하거나 운영 자본의 효율화를 추진했음을 시사할 수 있다. 투자 자본의 증가는 기업 확장 또는 인프라 투자를 반영할 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2017년 약 5.97에서 2018년에는 크게 증가하여 7.8에 도달했으나, 이후 다소 하락하는 경향을 보이고 있다. 2019년과 2020년에는 각각 5.95와 5.71로 줄어들었으며, 2021년에는 5.23으로 낮아졌으나, 2022년에는 다시 6.75로 상승하였다. 이러한 변동은 회사의 자본 활용 효율성에 변화를 가져온 것으로 해석할 수 있으며, 특히 2022년의 회복세는 자본 투입 대비 수익 창출 능력이 향상되었음을 시사한다.
실효 현금 세율(CTR)
Best Buy Co. Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세 현황
- 2017년부터 2022년까지 현금 영업세는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 큰 폭으로 상승하였습니다. 2017년 이후 720백만 달러에서 2022년에는 579백만 달러로 약간의 변동을 보이면서도 높은 수준을 유지하고 있어, 영업활동으로 인한 현금 유입이 꾸준히 늘어나고 있음을 시사합니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 기간 동안 세전 순영업이익은 지속적으로 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 2017년 2097백만 달러에서 2022년 3397백만 달러로 약 60% 이상 증가했으며, 연평균 성장률 역시 상당히 긍정적입니다. 이러한 증가세는 경영 효율성과 수익성 향상을 반영할 가능성이 높으며, 영업활동의 수익성을 유지 또는 강화하는 데 성공한 것으로 보입니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2017년 23.61%에서 2022년 17.06%로 하락한 것으로 나타납니다. 이는 실질 세금 부담률이 낮아지고 있음을 의미하며, 세금 관련 비용이 전체 세전 이익에 대해 더 적어지고 있음을 시사합니다. 이러한 세율 감소는 세무 전략, 세금 정책 또는 글로벌 세제 환경의 변화에 기인할 수 있으며, 종합적으로 회사의 세후 순이익 및 자본 적정성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.