지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Best Buy Co. Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
- 전반적인 부채 비율의 변화
- 해당 기간 동안 여러 부채 관련 비율이 다양한 양상으로 움직이고 있습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 이후 일정 수준을 유지하다가 2020년 이후 상승하는 경향이 나타납니다. 특히, 영업리스 부채를 포함한 부채 비율은 2020년부터 급격히 상승, 2022년에는 1.3까지 증가하여 부채 규모가 확대된 것으로 보입니다. 이는 외부 부채 또는 영업리스 부채 증가에 따른 것으로 해석할 수 있습니다.
- 자산 및 총자본 대비 부채비율
- 자산 대비 부채 비율은 전체적으로 안정적인 수준(약 0.07~0.11) 내에서 유지되고 있어 전반적인 재무 안전성이 유지되고 있음을 시사합니다. 그러나, 영업리스 부채를 포함한 총자본비율 대비 부채 비율은 2020년 이후 급증하는 모습이 확인되며, 2022년에 0.57까지 상승한 것으로 나타나 기업의 부채 부담이 증가했음을 시사합니다.
- 재무 레버리지와 이자 커버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 지속적으로 상승하는 추세로, 2017년 이후 서서히 증가하여 2022년에는 5.8에 이르렀습니다. 이는 기업이 부채를 활용하여 자본을 조달하는 정도가 높아졌음을 의미합니다. 반면, 이자 커버리지 비율은 상당히 높게 유지되던 상태에서 급증하여 2022년에는 122.12에 달하였는데, 이는 이자 비용에 대한 유보 능력이 매우 강해졌거나 수익성 개선이 있었을 가능성을 내포하고 있습니다.
- 기타 재무 지표
- 고정 요금 적용 비율은 전반적으로 상승하는 경향이 있으며, 2022년에는 4.81로 나타나, 고정 비용 부담이 증가했음을 보여줍니다. 이는 기업이 금융 비용 구조를 변화시키거나, 금융 정책의 변화에 따른 것일 수 있습니다.
- 요약
- 전체적으로 보면, 해당 기간 동안 부채 수준은 일부 지표에서 증가하는 모습을 보이지만, 자산 대비 부담 수준은 안정적이거나 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 재무 레버리지와 이자 커버리지의 상승은 기업이 부채 활용을 강화하고 있으면서도, 이자 비용 지불 능력을 높게 유지하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변화는 재무적 안정성과 수익성의 개선 혹은 재무 전략의 변경에 따른 것으로 볼 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Best Buy Co. Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| Total Best Buy Co., Inc. 주주 지분 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Best Buy Co., Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 동향
- 2017년부터 2022년까지 총 부채는 전체적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보여줍니다. 2017년에는 1,365백만 달러였으며, 이후 약간의 변동을 거쳐 2020년에는 1,271백만 달러로 비교적 낮은 수준을 기록하였습니다. 2021년에는 다시 1,377백만 달러로 증가하였고, 2022년에는 다소 감소하여 1,229백만 달러로 나타났습니다. 이러한 추세는 회사가 부채 부담을 일정 수준으로 유지하면서도, 필요에 따라 일부 조정을 실시해 온 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주주 지분 변화
- 2017년에는 4,709백만 달러였던 주주 지분은 이후 지속적으로 변동을 보였습니다. 2018년과 2019년에는 각각 3,612백만 달러와 3,306백만 달러로 감소하였으며, 이후 2020년에는 3,479백만 달러로 다소 회복하는 모습을 나타냈습니다. 2021년에는 다시 4,587백만 달러로 큰 폭으로 증가하였으나, 2022년에는 3,020백만 달러로 큰 폭의 감소를 기록하였습니다. 이러한 변화는 기업의 이익 실적, 배당 정책, 또는 자사주 매입과 같은 자본구조의 결정에 따라 영향을 받은 것으로 보입니다.
- 부채비율
- 부채비율은 주주 자본에 대한 부채 비율을 의미하며, 2017년 0.29에서 2022년 0.41까지 변동하였습니다. 2019년에 최고치인 0.42를 기록했으며, 이후 2020년에는 0.37로 다소 낮아졌습니다. 2021년에는 다시 0.3으로 낮아졌던 비율이 2022년에는 0.41로 상승하여 부채와 자본의 상대적 비중이 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 이는 기업이 부채를 활용하는 정도가 늘어난 것과 관련이 있으며, 재무구조의 변화 또는 자본확장 전략과 연결될 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Best Buy Co. Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| Total Best Buy Co., Inc. 주주 지분 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Total Best Buy Co., Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2022년까지의 데이터를 살펴보면, 전체 부채는 대체로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2019년 이후부터 2020년까지 급증하는 모습을 확인할 수 있으며, 2020년 이후에는 일정 수준을 유지하거나 다소 감소하는 추세를 보입니다. 2020년에 부채가 크게 증가한 것은 코로나19 팬데믹의 영향으로 인한 자금 조달 또는 투자 활동이 늘어난 것으로 해석할 수 있습니다.
- Total Best Buy Co., Inc. 주주 지분
- 주주 지분은 2017년 약 4709백만 달러에서 2018년과 2019년에 각각 감소하는 모습을 보여주었으며, 이후 2020년, 2021년, 2022년에 걸쳐 일시적으로 상승 및 하락하는 변동성을 나타내고 있습니다. 특히 2021년에 4587백만 달러로 최고치를 기록한 후 2022년에는 3020백만 달러로 큰 폭으로 하락하였으며, 이는 주주 자본의 일부 이익 실현 또는 자본 구조 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.29에서 2022년 1.3까지 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있습니다. 이는 부채 규모가 빠르게 증가하거나 주주 자본 대비 부채 비율이 높아지고 있음을 의미하며, 기업의 레버리지 수준이 증가하는 추세에 있습니다. 특히 2020년 이후 급격한 상승은 부채 증가와 함께 자본 대비 부채 비율이 높아지고 있음을 나타내며, 이는 재무적 위험 증가 또는 투자 및 재무 전략의 변화와 관련되어 있을 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Best Buy Co. Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| Total Best Buy Co., Inc. 주주 지분 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년 이후 총 부채는 대체로 일정한 수준을 보이고 있으며, 2017년 1,365백만 달러에서 2022년 1,229백만 달러로 약간의 변동을 나타내고 있습니다. 전체적으로는 부채 규모가 안정적이거나 약간 감소하는 추세를 보이고 있어 재무 구조의 지속적인 안정성을 유지하려는 노력을 시사합니다. 그러나 2019년과 이후 일부 기간에는 부채 규모가 일시적으로 변화하는 모습도 관찰됩니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2017년 6,074백만 달러에서 2022년 4,249백만 달러로 하락하는 경향을 나타내고 있으며, 이는 자본 규모의 축소를 의미할 수 있습니다. 2021년까지는 자본이 점진적으로 증가하는 모습도 보였으나 2022년에는 다시 감소하는 추세입니다. 이러한 변화는 자본 구조 재조정 또는 배당 정책 변경 등에 의해 영향을 받았을 가능성을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 회사의 자본 대비 부채의 비중을 보여주며, 2017년 0.22에서 2019년 0.3까지 상승하였고, 이후 2021년에는 다시 0.23으로 낮아졌습니다. 2022년에는 0.29로 상승하여 일정한 변동성을 나타내고 있으나, 전반적으로는 0.2대 후반에서 0.3대 초반 사이를 유지하고 있습니다. 이는 부채의 부담이 일정 수준 내에서 유지되고 있음을 나타내며, 재무적 리스크 관리가 계속 이루어지고 있음을 보여줍니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Best Buy Co. Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| Total Best Buy Co., Inc. 주주 지분 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2019년까지는 총 부채가 상대적으로 안정된 수준을 유지하였으며, 2020년 이후에는 급격한 증가가 관찰됩니다. 2020년에는 약 4,069백만 달러로 증가하였고, 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 4,082백만 달러와 3,938백만 달러로 다소 안정적인 모습을 보입니다. 이러한 부채 증가는 회사의 재무 구조에 영향을 미쳤으며, 특히 2020년 이후 부채 증가와 관련된 재무 전략 변화 혹은 산업 환경 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2017년 6,074백만 달러에서 2018년과 2019년에는 다소 감소하는 추세를 보이다가, 2020년부터 크게 증가하여 2021년에는 8,669백만 달러까지 상승하였으며 2022년말에는 6,958백만 달러로 하락하였습니다. 이와 같은 변화는 자본 구조의 재조정, 자본 조달 또는 이익잉여금의 증가 등 다양한 요인으로 해석될 수 있으며, 특히 2020년 이후 자본금이 크게 증대된 점은 기업의 성장 전략이나 자본 시장에서의 조달 활동이 활발했음을 보여줍니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.22에서 2019년 0.30까지 점진적으로 상승하였고, 2020년에는 급격히 0.54로 증가하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.47과 0.57로 다소 변동을 보입니다. 이러한 증가는 총 부채에 비해 자본이 상대적으로 강한 위치에 있음을 나타내며, 특히 2020년 이후 자본비율의 급증은 부채보다 자본 확충이 더 빨리 이루어졌거나 부채 규모가 일정 수준으로 조정되었음을 시사합니다. 전체적으로 이 비율의 상승은 재무 안전성의 향상과 재무 구조의 견고함을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Best Buy Co. Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2019년까지는 다소 변화가 크지 않으며, 2020년 이후에는 일시적으로 감소하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2020년에는 부채가 약간 하락하였다가 2021년과 2022년에는 다시 증가하는 모습을 보입니다. 이는 경제적 환경이나 기업의 자금 운용 전략에 따른 변동성을 보여줄 수 있습니다.
- 총 자산
- 2017년부터 2019년까지는 큰 변동 없이 안정세를 유지하였으며, 2020년 이후 크게 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년과 2022년에는 거의 19,000백만 달러까지 자산이 확장되어, 기업의 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 의미합니다. 이는 기업이 확장하거나 신규 투자를 통해 자산이 늘어난 결과일 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년과 2018년, 2019년에는 0.11 내지 0.1 범위 내에서 안정적이었으며, 이후 2020년부터 2022년까지 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. 2022년에는 0.07로 하락하여, 자산 대비 부채 비중이 감소하고 있음을 보여주며, 이는 재무 건전성 향상 또는 부채 비중이 감소했음을 시사할 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Best Buy Co. Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 대부분의 기간 동안 안정적인 수준을 유지하였으며, 2020년과 2021년에 다소 증가하였음을 볼 수 있습니다. 특히 2020년에는 부채가 크게 증가하였고, 이는 코로나19 팬데믹의 영향을 받은 기업의 유동성 확보 또는 신규 금융 조달의 일환일 것으로 해석됩니다. 그러나 2022년에는 다시 다소 축소된 모습을 보여, 부채 부담이 일부 완화되었음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2018년 이후 상당한 성장을 나타냈습니다. 특히 2020년 이후 자산 규모가 급증하였는데, 이는 기업이 사업 확장 또는 재무 구조 개선을 위해 적극적으로 자산을 확대했음을 반영합니다. 이후 2022년에는 자산이 일부 축소되거나 조정된 모습을 나타내어, 사업 또는 재무 전략의 변화 가능성을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 0.1에서 0.11 사이의 낮은 수치 범위 내에서 유지되다가, 2020년에는 0.26까지 급증하였고 이후 다시 0.21, 0.22로 조정되었습니다. 이는 2020년 동안 부채비율이 상당히 상승하며 재무 구조가 일시적으로 더 부채 의존적이었음을 보여줍니다. 이후 비율이 낮아지는 추세는 재무 건전성을 회복하려는 노력 혹은 부채 감축을 시도한 결과일 수 있으며, 전체적으로는 안정적인 부채 운용을 시도하는 것으로 평가됩니다.
재무 레버리지 비율
Best Buy Co. Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| Total Best Buy Co., Inc. 주주 지분 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Best Buy Co., Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2017년부터 2021년까지 총 자산은 꾸준한 증가세를 보였으며, 2021년에는 약 19,067백만 달러에 달했습니다. 그러나 2022년에는 다소 감소하여 17,504백만 달러로 하락하는 모습을 나타냈습니다. 이는 회사의 자산 기반이 일시적인 확장 후 조정을 겪었음을 시사하며, 시장 변동 또는 내부 자산 구조 조정의 영향일 수 있습니다.
- 총 주주 지분
- 주주 지분은 2017년 약 4,709백만 달러에서 2021년 약 4,587백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2022년에는 급격히 하락하여 3,020백만 달러로 감소하였습니다. 이러한 하락은 이익잉여금 또는 유상증자, 배당 지급 등의 요인으로 주주 가치를 감소시켰을 가능성을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2017년 약 2.94에서 점차 상승하여 2022년에는 5.8에 이르렀습니다. 이는 타인자본 의존도가 높아졌음을 의미하며, 재무 비용 부담이 증가했거나 부채 구조가 확대된 것으로 해석할 수 있습니다. 높아진 레버리지 비율은 재무적 위험 증가와 함께, 조달 전략의 변화 또는 투자 확대를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Best Buy Co. Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익 | |||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익, 순 세금 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 최근 6개 회계연도에 걸쳐 EBIT는 지속적으로 성장하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년에는 1,888백만 달러였으며, 2022년에는 3,053백만 달러로 증가하여 약 62%의 성장률을 기록하였습니다. 이 지속적인 수익성 개선은 회사의 영업 효율성과 수익성 향상에 기여한 요소를 시사하며, 시장 환경 또는 영업 전략의 긍정적 변화가 반영된 것으로 해석됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 지난 6년간 점차 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2017년 72백만 달러였던 이자 비용은 2022년에는 25백만 달러로 약 65% 정도 감액되었습니다. 이는 회사의 부채 구조 개선, 또는 낮은 금리 환경에 대응한 자금 조달 전략의 변화일 가능성이 있으며, 재무 안정성 강화와 비용 절감의 신호로 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 전반적으로 상승하는 양상을 나타내며, 2017년 26.22에서 2022년 122.12로 크게 증가하였습니다. 이는 EBIT 대비 이자 비용의 상대적 부담이 줄어들었음을 의미하며, 재무적 안전성이 크게 향상된 것으로 보입니다. 특히 2022년의 비율은 매우 높은 수준으로, 회사가 이자 비용을 안정적으로 감당할 수 있는 재무 여력을 갖추었다는 신뢰를 제공하고 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Best Buy Co. Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익 | |||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익, 순 세금 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추세 및 성장
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 연도별로 지속적인 증가세를 보여주고 있으며, 2017년의 2,678백만 달러에서 2022년의 3,823백만 달러까지 약 43%의 성장률을 기록하였다. 이러한 상승은 회사의 전반적인 재무 성과가 양호하게 유지되었음을 시사하며, 내부 운영 효율성 또는 매출 증대가 복합적으로 작용한 결과로 보인다.
- 고정 요금의 변화와 유지
- 고정 요금 역시 연도별로 다소 변동이 있었으나 전반적으로 감소하는 추세를 유지하였다. 2017년 862백만 달러에서 2022년 795백만 달러로 약 8%가량 감소하였으며, 이는 공급 체인 비용 절감 또는 계약 조건의 변화 가능성을 시사한다. 이러한 감축은 회사의 비용 구조 최적화 또는 사업 전략의 조정과 연관될 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율의 증가
- 고정 요금 적용 비율은 2017년 3.11에서 2022년 4.81로 꾸준하게 상승하였다. 이 비율의 증가는 고정 수수료 수익의 비중이 늘어나고 있음을 의미하며, 이는 회사가 수익 안정성을 확보하기 위해 고수익 비즈니스 모델 또는 고정 계약 형태를 더 많이 채택하고 있음을 반영할 수 있다. 이러한 변화는 수익 흐름의 예측 가능성을 높이며, 재무적 리스크 관리를 강화하는 효과를 기대할 수 있다.