장부가액비율 (P/BV)
2005년부터
계산
Deckers Outdoor Corp., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 주주의 자본1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 5. 26. | 6.89 | = | 465.18 | ÷ | 67.50 | 67.50 | = | 1,765,733 | ÷ | 26,159,846 | |
| 2022. 5. 27. | 4.73 | = | 271.85 | ÷ | 57.44 | 57.44 | = | 1,538,825 | ÷ | 26,789,861 | |
| 2021. 5. 28. | 6.46 | = | 335.44 | ÷ | 51.93 | 51.93 | = | 1,444,225 | ÷ | 27,813,023 | |
| 2020. 6. 1. | 4.81 | = | 195.82 | ÷ | 40.72 | 40.72 | = | 1,140,120 | ÷ | 27,999,468 | |
| 2019. 5. 30. | 4.23 | = | 151.73 | ÷ | 35.86 | 35.86 | = | 1,045,130 | ÷ | 29,142,002 | |
| 2018. 5. 30. | 3.56 | = | 110.00 | ÷ | 30.90 | 30.90 | = | 940,779 | ÷ | 30,447,808 | |
| 2017. 5. 30. | 2.28 | = | 67.91 | ÷ | 29.83 | 29.83 | = | 954,255 | ÷ | 31,990,065 | |
| 2016. 5. 31. | 1.74 | = | 52.59 | ÷ | 30.21 | 30.21 | = | 967,471 | ÷ | 32,023,300 | |
| 2015. 6. 1. | 2.43 | = | 68.35 | ÷ | 28.14 | 28.14 | = | 937,012 | ÷ | 33,296,968 | |
| 2015. 6. 1. | 2.56 | = | 68.35 | ÷ | 26.69 | 26.69 | = | 888,849 | ÷ | 33,296,968 | |
| 2014. 3. 3. | 2.84 | = | 72.87 | ÷ | 25.65 | 25.65 | = | 888,119 | ÷ | 34,620,587 | |
| 2013. 3. 1. | 2.17 | = | 46.62 | ÷ | 21.48 | 21.48 | = | 738,801 | ÷ | 34,402,209 | |
| 2012. 2. 29. | 3.46 | = | 74.76 | ÷ | 21.60 | 21.60 | = | 835,936 | ÷ | 38,693,544 | |
| 2011. 3. 1. | 4.94 | = | 83.66 | ÷ | 16.92 | 16.92 | = | 652,987 | ÷ | 38,581,395 | |
| 2010. 3. 1. | 3.22 | = | 40.93 | ÷ | 12.72 | 12.72 | = | 491,358 | ÷ | 38,625,441 | |
| 2009. 3. 2. | 1.28 | = | 12.57 | ÷ | 9.79 | 9.79 | = | 384,252 | ÷ | 39,268,914 | |
| 2008. 2. 29. | 4.82 | = | 36.88 | ÷ | 7.65 | 7.65 | = | 298,638 | ÷ | 39,019,074 | |
| 2007. 3. 16. | 4.18 | = | 23.30 | ÷ | 5.57 | 5.57 | = | 210,410 | ÷ | 37,778,064 | |
| 2006. 3. 9. | 2.48 | = | 11.78 | ÷ | 4.75 | 4.75 | = | 177,555 | ÷ | 37,394,568 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Deckers Outdoor Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
- 주가의 추세와 변동성
- 분기별 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2008년 이후에는 큰 폭의 변동을 나타내고 있다. 2010년 이후에는 지속적인 상승세가 두드러지며, 2020년대에 들어서는 300달러를 넘어선 고점까지 형성되었다. 그러나 2008년 금융 위기 이후 일부 기간에는 일시적인 하락이 관찰되었으며, 최근에는 급증과 함께 변동성이 확대된 모습이다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 변화와 특징
- BVPS는 꾸준한 상승세를 보여왔으며, 2006년 4.75달러에서 2023년에는 67.50달러에 이른다. 이는 회사의 자기자본이 지속적으로 증가했음을 시사하며, 내부 자산이 확충되고 있음을 반영한다. 특히 2016년 이후 급격한 증가세를 보이며, 2018년 이후에는 연평균 두 자릿수 성장률을 기록하는 모습을 보여준다.
- P/BV(주가대비 장부가치 비율)의 변화와 의미
- 이 비율은 2006년 2.48에서 시작하여 2014년 이후 급증하기 시작했고, 2023년에는 6.89로 상승했다. 이는 시장이 회사의 자산가치를 상당히 높게 평가하고 있음을 반영한다. 특히 2011년 이후 P/BV 비율이 가파르게 상승하는 추세를 보여, 투자자들이 회사의 성장 잠재력과 수익성에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 시사한다. 이 비율의 fluctuation 은 시장 기대와 주가의 변동성을 함께 나타낸다.
- 전반적 통찰
- 전반적으로, 기업의 주가는 분기별로 꾸준히 상승하는 모습을 보이며, 내부 자본과 자산이 증가하는 추세와 함께 시장의 긍정적인 평가를 받고 있다. 특히, BVPS의 증가와 P/BV 비율의 상승은 기업 가치가 상당히 고평가되고 있음을 보여주는 동시에, 강력한 성장 기대를 반영한다. 그러나, 주가의 변동성과 P/BV의 급격한 증가는 시장의 기대와 리스크를 동시에 내포하고 있으며, 향후 시장 상황에 따라 이들의 조정 가능성도 고려해야 한다.
경쟁사와의 비교
Deckers Outdoor Corp., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Deckers Outdoor Corp. | lululemon athletica inc. | Nike Inc. | |
|---|---|---|---|
| 2023. 5. 26. | 6.89 | 12.94 | 11.75 |
| 2022. 5. 27. | 4.73 | 16.06 | 11.46 |
| 2021. 5. 28. | 6.46 | 16.16 | 19.79 |
| 2020. 6. 1. | 4.81 | 13.39 | 19.06 |
| 2019. 5. 30. | 4.23 | 13.29 | 15.03 |
| 2018. 5. 30. | 3.56 | 6.68 | 12.59 |
| 2017. 5. 30. | 2.28 | 6.68 | 7.83 |
| 2016. 5. 31. | 1.74 | 9.06 | 7.80 |
| 2015. 6. 1. | 2.43 | 8.33 | 7.67 |
| 2015. 6. 1. | 2.56 | 6.79 | 6.23 |
| 2014. 3. 3. | 2.84 | 10.53 | 5.04 |
| 2013. 3. 1. | 2.17 | 18.13 | 4.08 |
| 2012. 2. 29. | 3.46 | 13.94 | 4.42 |
| 2011. 3. 1. | 4.94 | 11.92 | 3.46 |
| 2010. 3. 1. | 3.22 | 3.80 | 2.93 |
| 2009. 3. 2. | 1.28 | 20.02 | 3.59 |
| 2008. 2. 29. | 4.82 | — | 3.96 |
| 2007. 3. 16. | 4.18 | — | 3.25 |
| 2006. 3. 9. | 2.48 | — | 3.89 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 내구소비재 & 의류
Deckers Outdoor Corp., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 내구소비재 & 의류
| Deckers Outdoor Corp. | 내구소비재 & 의류 | |
|---|---|---|
| 2023. 5. 26. | 6.89 | 11.97 |
| 2022. 5. 27. | 4.73 | 12.16 |
| 2021. 5. 28. | 6.46 | 19.18 |
| 2020. 6. 1. | 4.81 | 17.95 |
| 2019. 5. 30. | 4.23 | 14.79 |
| 2018. 5. 30. | 3.56 | 11.76 |
| 2017. 5. 30. | 2.28 | 7.71 |
| 2016. 5. 31. | 1.74 | 7.90 |
| 2015. 6. 1. | 2.43 | 7.73 |
| 2015. 6. 1. | 2.56 | 6.29 |
| 2014. 3. 3. | 2.84 | 5.45 |
| 2013. 3. 1. | 2.17 | 4.85 |
| 2012. 2. 29. | 3.46 | 4.79 |
| 2011. 3. 1. | 4.94 | 3.66 |
| 2010. 3. 1. | 3.22 | 2.94 |
| 2009. 3. 2. | 1.28 | 3.82 |
| 2008. 2. 29. | 4.82 | 3.96 |
| 2007. 3. 16. | 4.18 | 3.25 |
| 2006. 3. 9. | 2.48 | 3.89 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 임의소비재
Deckers Outdoor Corp., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| Deckers Outdoor Corp. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2023. 5. 26. | 6.89 | 10.06 |
| 2022. 5. 27. | 4.73 | 9.41 |
| 2021. 5. 28. | 6.46 | 13.21 |
| 2020. 6. 1. | 4.81 | 17.99 |
| 2019. 5. 30. | 4.23 | 13.59 |
| 2018. 5. 30. | 3.56 | 11.35 |
| 2017. 5. 30. | 2.28 | 10.74 |
| 2016. 5. 31. | 1.74 | 8.39 |
| 2015. 6. 1. | 2.43 | 7.17 |
| 2015. 6. 1. | 2.56 | 5.83 |
| 2014. 3. 3. | 2.84 | 5.12 |
| 2013. 3. 1. | 2.17 | 4.39 |
| 2012. 2. 29. | 3.46 | 3.84 |
| 2011. 3. 1. | 4.94 | 4.04 |
| 2010. 3. 1. | 3.22 | 4.72 |
| 2009. 3. 2. | 1.28 | 4.98 |
| 2008. 2. 29. | 4.82 | 3.91 |
| 2007. 3. 16. | 4.18 | 4.50 |
| 2006. 3. 9. | 2.48 | 3.49 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).