기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Deckers Outdoor Corp., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 분석 기간 동안 영업활동으로 인한 순현금이 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2021년에서 2023년까지는 상당한 상승 폭이 나타나, 2022년과 2023년에 각각 약 172백만 달러와 537백만 달러로 눈에 띄게 확대되었다. 이는 회사의 영업 활동이 활기를 띠며 보다 많은 현금을 창출하는 구조로 변화하고 있음을 시사한다. 그러나 2020년에는 전년도 대비 하락한 모습이 관찰되어, 특정 기간 동안 영업현금 흐름에 변동이 있었음을 알 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 전반적으로 증가하는 경향을 보여주며, 특히 2021년 이후 급증하는 모습을 나타낸다. 2022년과 2023년 두 연도에 각각 약 122백만 달러와 458백만 달러로 회복과 함께 높은 흐름을 기록하였다. 이는 영업 활동에서 창출된 현금이 기업의 투자와 금융 활동 외에도 강하게 유지되고 있음을 의미한다. 2020년에는 전년 대비 감소했으나, 이후 빠르게 회복하여 높은 수준의 현금 흐름을 유지하는 모습이 관찰된다.
지급된 이자, 세금 순
Deckers Outdoor Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 기간 동안 지급된 현금, 이자, 세전 | |||||||
| 덜: 기간 동안 지급된 현금, 이자, 세금2 | |||||||
| 기간 동안 지급된 현금, 이자, 세액 공제 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
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2 2023 계산
기간 동안 지급된 현금, 이자, 세금 = 기간 동안 지불한 현금, 이자 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 해당 기간 동안의 실효 소득세율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하면서도 일부 변동성을 보여주고 있다. 2018년에는 약 48.17%로 높은 수준을 기록했으나 이후 지속적으로 하락하여 2019년과 2020년에 각각 19.65%와 18.99%로 낮아졌다. 이 기간 동안 세금 부담이 크게 완화된 것으로 볼 수 있으며, 2021년에는 일시적으로 23.72%로 상승하는 경향을 보였으나 이후 다시 하락하여 2022년과 2023년에는 각각 19.96%와 22.41%로 다소 증대된 모습을 나타내고 있다. 전반적으로 실효 세율은 최근 몇 년 동안 낮은 수준을 유지하며 효율적인 세무 전략이 지속되고 있음을 시사한다.
- 기간 동안 지급된 현금, 이자, 세액 공제
- 이 항목은 일정 기간 동안 회사가 지급한 현금, 이자, 세액 공제의 총액을 나타내며, 전반적인 지급 규모는 변동이 있지만 대체로 유사한 수준을 유지하고 있다. 2018년에는 약 1,956천 USD로 기록되었고, 이후 2019년에 3,062천 USD로 증가했으나 2020년에는 1,998천 USD로 감소하였다. 2021년에는 다시 2,236천 USD로 회복하는 모습을 보였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 1,474천 USD와 1,459천 USD로 낮아졌다. 이러한 변동은 사업 운영 또는 세금 정책의 변화, 또는 일시적인 재무 전략 조정에 기인할 수 있다. 전체적으로 볼 때, 수치의 낮아졌다가 다시 상승하는 패턴이 반복되며, 현금 지급이 안정적인 범위 내에서 변화하는 모습을 보이고 있다. 지속적인 관찰이 필요하겠으나, 최근 몇 년 간의 지출 규모는 상대적으로 낮은 수준에 머무르고 있다고 평가할 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Deckers Outdoor Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| Nike Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 내구소비재 & 의류 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Deckers Outdoor Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
- 기업 가치 (EV)
- 분석 기간 동안 기업 가치는 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 2018년 약 2,951,371천 달러에서 2019년과 2020년에 상승하여 각각 약 3,863,528천 달러와 4,864,321천 달러로 증가하였으며, 2021년에는 8,240,239천 달러로 급격한 상승을 보였다. 이후 2022년에는 다소 하락하여 약 6,439,297천 달러에 이르렀으나, 2023년에는 다시 상승하여 약 11,187,242천 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 기업의 시장가치 또는 평가에 변동성이 있었음을 시사하며, 2021년을 정점으로 잠시 하락하는 모습이 관찰되나, 이후 반등하였다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 전반적으로 안정적이거나 다소 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 약 294,610천 달러에서 2019년에는 333,549천 달러로 소폭 증가하였으며, 2020년에는 256,368천 달러로 감소하였다. 2021년에는 약 566,284천 달러로 크게 증가하였고, 이후 2022년에는 122,818천 달러로 감소했지만, 2023년에는 다시 올랐다. 이와 같이 FCFF는 일부 해에 변동이 있으나, 2021년 이후에는 약간의 회복 추세를 보이고 있으며, 기업의 영업활동 현금흐름이 긍정적이거나 안정적임을 의미한다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름의 배수로서, 기업의 현금창출력에 대한 평가를 보여준다. 2018년에는 약 10.02였으며, 2019년에는 약 11.58로 상승하였다. 2020년에는 비율이 급증하여 18.97를 기록하였고, 2021년에는 약 14.55로 하락하였다. 그러나 2022년에는 크게 상승하여 52.43까지 치솟았으며, 2023년에는 감소하여 24.43을 기록하였다. 이 수치는 기업의 가치가 높거나, 현금 흐름이 낮게 평가 받았던 시기를 반영하는 것으로 보이며, 2022년의 급증은 기업 가치에 비해 현금흐름이 낮았음을 나타낸다.