지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Deckers Outdoor Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
- 과거와 최근 년도에 걸쳐 소폭의 변화가 관찰됩니다.
- 특히, 주주 자본 대비 부채 비율이 2018년부터 2020년까지 안정적인 수준(약 0.03)으로 유지되다 2020년 이후 급증하는 양상을 보입니다. 이는 영업리스 부채를 포함하는 재무 비율에서도 유사하게 나타나며, 2020년경부터 부채비율이 상승하는 추세를 확인할 수 있습니다. 이러한 변화는 회사가 자산 관련 부채 구조를 재구성하거나, 영업리스 부채가 증가한 것으로 해석될 수 있으며, 부채 수준이 높아짐에 따라 재무 구조에 변화가 있었다는 점이 주목됩니다.
- 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율 역시 2020년 이후 상승하는 경향이 나타납니다.
- 이와 같은 수치들은 회사의 부채가 자본 및 자산에 비해 증가했음을 시사하며, 이는 재무적 레버리지에 영향을 미치는 요소로 작용할 수 있습니다. 특히, 영업리스 부채를 포함하는 비율은 2020년 이후 큰 폭으로 상승하는 모습을 보여, 부채구조의 변화와 관련이 깊습니다.
- 반면, 재무 레버리지 비율은 2018년부터 2020년까지 서서히 상승하여 1.55를 기록했지만, 그 후 약간의 감소세를 보입니다.
- 이 추세는 부채 증가에 따른 재무적 부담이 일시적으로 증가했으나, 이후 일부 조정 또는 채무구조 개선이 있었을 가능성을 시사합니다. 재무 레버리지의 움직임은 회사가 부채를 활용하는 정도를 반영하며, 일정 수준에서 안정화되고 있음을 보여줍니다.
- 이자 커버리지 비율은 2020년 이후 매우 높은 수준(84.2에서 272.07으로 상승)에 도달하며, 이후 일부 조정을 거쳐 2023년에는 194.52를 기록하고 있습니다.
- 이 지표는 회사의 이자 부담을 커버하는 능력이 매우 강함을 나타내며, 부채 증가에도 불구하고 이익 창출력이 안정적이거나 증가하는 특성을 보여줍니다. 이는 재무 안정성과 유사시 재무 건전성 유지 가능성을 반영할 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율은 전반적으로 상승하는 양상을 보입니다.
- 2018년 3.76에서 2023년 12.81까지 지속적으로 증가하며, 이는 회사가 고정 금리 부채에 더 많이 의존하거나, 헤지 정책을 강화하거나, 금리 변화 위험에 대응하는 전략을 취하고 있음을 시사합니다. 이러한 움직임은 금융 비용의 예측 가능성을 높이고, 재무 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Deckers Outdoor Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 차입 | |||||||
| 모기지 미지급금 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2019년까지 총 부채는 약 32,082천 달러에서 31,504천 달러로 소폭 감소하였으며, 이후 2020년에는 30,901천 달러로 계속해서 감소하는 경향을 보였다. 그러나 이후 데이터 시점에서는 해당 항목에 대한 공개된 값이 누락되어, 최근 부채 수준에 대한 구체적인 변화 추이를 파악하기 어렵다.
- 주주의 자본
- 2018년 940,779천 달러에서 2019년 1,045,130천 달러로 증가하였으며, 2020년에는 1,140,120천 달러로 꾸준히 상승하였다. 그 이후 2021년에는 1,444,225천 달러로 크게 증가하였고, 2022년에는 1,538,825천 달러, 2023년에는 1,765,733천 달러로 지속적으로 확대되어 왔다. 이러한 흐름은 자본이 꾸준히 증가하고 있음을 보여주며, 재무 건전성과 성장세를 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 해당 비율은 2018년부터 2020년까지 약 0.03으로 유지되었으며, 이후 데이터에는 추가 값이 제공되지 않아 최근 기간의 변화는 확인할 수 없다. 비율이 일정하게 유지된 것은 부채에 비해 주주 자본이 안정적으로 유지되고 있음을 나타내며, 재무 안정성을 어느 정도 확보하고 있음을 의미한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Deckers Outdoor Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 차입 | |||||||
| 모기지 미지급금 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2020년까지는 상대적으로 안정적이던 부채 규모가 2020년 이후 급격히 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년에는 부채가 295,716천 달러로 상승하며 전년 대비 큰 폭의 증가가 관찰됩니다. 이후 2021년과 2022년에는 일부 감소하는 양상을 보였으며, 2023년에는 다시 증가하여 246,488천 달러에 이르러, 부채 수준이 높아진 상태를 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 자금 조달 전략 또는 채무 구조에 변화가 있었을 가능성을 시사합니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 전반적으로 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. 2018년의 940,779천 달러에서 시작하여 2023년에는 1,765,733천 달러에 이르러, 5년간 꾸준히 성장한 것으로 나타납니다. 이는 기업이 내부 자본을 확대하거나, 자산 축적 및 수익성 개선에 힘쓰면서 자본이 확충된 결과로 해석할 수 있습니다. 특히 2020년 이후 일정 수준의 성장 추세가 지속되고 있어 재무적 안정성이 향상되고 있음을 보여줍니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 매우 낮은 수준에서 유지되다가 2020년에는 0.26으로 급증하였음을 알 수 있습니다. 이는 2020년 당시 부채 증가와 관련이 있으며, 기업이 단기적 재무 구조상 부담이 커졌음을 의미합니다. 이후 2021년부터 2023년까지는 0.15에서 0.14까지 안정적으로 낮은 수준을 유지하며, 부채 부담이 주주의 자본 대비 비율적으로 낮음을 보여줍니다. 이는 재무 건전성이 비교적 잘 유지되고 있다는 신호로 해석됩니다.
총자본비율 대비 부채비율
Deckers Outdoor Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 차입 | |||||||
| 모기지 미지급금 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2020년까지 총 부채는 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 각각 32,082천美元, 31,504천美元, 30,901천美元로 나타났다. 이후 데이터가 제공되지 않아 이후 추세를 평가하기는 어려우나, 부채 규모가 크지 않음을 고려할 때 재무 구조의 안정성을 유지하는 것으로 보인다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2018년 972,861천美元에서 2019년 1,076,634천美元, 2020년 1,171,021천美元로 꾸준히 증가하였다. 2021년 이후에는 1,444,225천美元, 1,538,825천美元, 1,765,733천美元로 계속 상승하는 경향을 보여, 자본 확대를 통한 재무 건전성 강화와 기업 성장의 긍정적 신호로 볼 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년과 2019년, 그리고 2020년 모두 각각 0.03으로 안정적이다. 이는 부채가 자본에 비해 매우 적음을 의미하며, 재무 레버리지의 수준이 낮아 재무적 위험이 제한적임을 시사한다. 이후 데이터가 누락되어 최신의 재무구조 변화를 평가하긴 어렵지만, 기존에 보여준 안정적 비율은 재무 안정성을 유지하는 데 긍정적이다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Deckers Outdoor Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 차입 | |||||||
| 모기지 미지급금 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2020년까지는 부채 규모가 상대적으로 안정적이었으나, 2020년 이후 급증하는 추세를 보였다. 특히 2020년 이후에는 부채가 지속적으로 증가하며 2023년 말 기준으로 약 246,488천 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 기업이 확장 또는 자본 조달 목적으로 부채를 활용했음을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 자본금은 2018년 약 972,861천 달러에서 2019년 큰 폭으로 증가하여 1,076,634천 달러를 기록했으며, 이후 지속적으로 상승세를 유지해 2023년 말에는 약 2,012,221천 달러에 달했다. 자본금의 증가는 기업의 축적된 이익 또는 신주 발행 등을 통해 재무구조가 강화되고 있음을 보여준다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년과 2019년에는 0.03으로 매우 낮았으며, 2020년에는 0.21로 급증하였다. 이후 다소 낮아졌지만, 2021년과 2022년에 각각 0.13로 안정되었으며, 2023년 말에는 0.12로 소폭 하락한 상태를 유지하고 있다. 이 수치는 자본이 전체 재무구조에서 차지하는 비중이 2020년 이후 상대적으로 높아졌음을 의미하며, 비율이 낮아지면서 기업의 재무구조가 다시 안정되는 경향을 보인다.
자산대비 부채비율
Deckers Outdoor Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 차입 | |||||||
| 모기지 미지급금 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세
- 2018년부터 2019년까지 총 부채는 약간의 감소세를 보였으며, 이후 2020년까지 안정적인 수준을 유지하는 모습을 나타냈다. 이후 데이터가 누락되어 정확한 추이를 파악하기 어렵지만, 2020년 이후 부채 규모가 추가적으로 변화했는지 판단하기 어렵다. 전반적으로 부채 수준은 비교적 낮은 비율로 유지된 것으로 보이며, 이는 회사가 부채 관리를 잘 수행하고 있음을 시사한다.
- 총 자산 변화
- 2018년에서 2023년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2018년 약 1,264만 천 달러에서 시작하여, 2023년에는 약 2,556만 천 달러에 이르렀으며, 연평균 성장률이 높은 편이다. 이러한 안정적인 자산 증가는 사업 확장 또는 투자 활동이 활발하게 이루어졌음을 나타내며, 회사의 규모 확장에 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
- 자산 대비 부채 비율
- 2018년부터 2019년까지 자산 대비 부채비율은 매우 낮은 0.02~0.03 범위 내에서 유지되었으며, 이는 회사의 부채 비중이 매우 적음을 보여준다. 이러한 비율은 재무 건전성을 높게 유지하고 있음을 시사하며, 회사가 부채에 대한 의존도를 낮게 유지하는 전략을 채택하고 있음을 의미한다. 그러나, 이후 기간에 대한 데이터가 누락되어 더 상세한 분석은 제한적이지만, 이전 추세를 고려할 때 재무 안정성을 지속적으로 유지했을 가능성이 크다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Deckers Outdoor Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
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| 총 부채 | |||||||
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| 총 자산 | |||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년 이후 점차 증가하는 추세를 보이다가 2020년 상당한 폭의 증가를 나타냈으며, 이후 소폭 감소 후 다시 소폭 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 2020년에는 부채가 급증하였는데, 이는 아마도 코로나19 팬데믹으로 인한 운영상 유동성 확보 또는 부채 구조 재조정 때문일 가능성이 있으며, 이후 일부 회복 또는 조정을 통해 안정세를 유지하고 있습니다.
- 총 자산
- 2018년부터 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2020년부터 가파른 성장세를 나타내 통해 기업 전반의 규모 확대를 반영하고 있습니다. 특히 2020년 이후 매년 자산이 계속해서 늘어나고 있으며, 이는 사업 확장, 인수 또는 투자 활동의 증가와 관련된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 비율이 2018년과 2019년에 매우 낮은 수준을 유지하다가 2020년 급격하게 상승하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이 변화는 자산 확장에 따른 부채 증가가 일정 비율에 도달했음을 의미하며, 재무 구조가 더 부채 의존적으로 변화했음을 시사할 수 있습니다. 특히 2020년의 급증은 부채의 급증과 함께 자산 성장률과 일치하는 패턴을 보입니다.
재무 레버리지 비율
Deckers Outdoor Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
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| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
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| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
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| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 2018년부터 2023년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 약 12억 6437만 달러에서 2023년 약 25억 5620만 달러로, 약 102%의 성장을 기록하였다. 이 기간 동안 연평균 성장률은 약 12%에 달하며, 자산 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 알 수 있다. 이러한 성장은 회사의 영업 확장 또는 자산 기반의 확장 전략에 기인할 가능성이 높다.
- 주주의 자본의 변화 및 증가
- 주주의 자본 역시 2018년 약 9억 4077만 달러에서 2023년 약 17억 6573만 달러로 꾸준히 증가하였다. 이는 약 87% 성장에 해당하며, 매년 안정적인 자기자본 확대를 보여준다. 회사의 누적 이익 또는 유보된 이익이 증가했거나 내부 유보 정책에 힘입어 주주가치가 지속적으로 향상되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 의미
- 재무 레버리지 비율은 2018년 1.34에서 2023년 1.45로 소폭 상승했으며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이 비율은 부채와 자본 간의 비율을 나타내며, 회사가 어느 정도 레버리지를 활용하여 자본 구조를 유지하고 있음을 보여준다. 비율의 소폭 증가는 부채 의존도가 다소 높아졌음을 의미할 수 있으며, 이는 재무 전략상 부채를 활용하여 성장을 촉진하는 정책일 가능성이 있다. 그러나 지나친 레버리지 증가는 재무적 위험의 증가를 의미할 수도 있으므로, 추후 변화에 주목할 필요가 있다.
이자 커버리지 비율
Deckers Outdoor Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 2018년 이후 지속적인 성장세가 관찰되며, 2023년까지 약 3배 이상의 상승을 보여주고 있다. 이는 회사의 영업이익이 전반적으로 증가하고 있음을 시사하며, 강력한 수익성을 유지하고 있음을 반영한다. 2021년 이후 가속화된 상승세는 특히 눈에 띄며, 2022년과 2023년에는 각각 566,721천 달러와 669,524천 달러로 최고치를 기록하였다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전반적으로 소폭 증가하는 추세를 보이고 있지만, 2022년과 2023년에 큰 폭의 변동이 있다. 2018년 4,585천 달러에서 2019년 4,661천 달러, 2020년 5,046천 달러까지 꾸준히 상승했으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 6,028천 달러와 2,083천 달러로 급감하는 모습을 보였다. 2023년에는 다시 3,442천 달러로 회복되었다. 이와 같은 변동성은 재무구조 또는 차입 비용의 변동성을 반영할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 꾸준히 높아지다가 2021년에 눈에 띄게 증가하였다. 2018년 49.13에서 시작하여 2019년 71.57, 2020년 68.55로 안정적인 수준을 유지하다가 2021년에는 84.2로 크게 향상되었다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 272.07과 194.52로, 수치적으로 매우 높은 수준을 기록하였다. 이는 회사가 이자 비용 부담을 충분히 감당할 수 있는 재무적 안정성을 갖추고 있음을 의미한다. 특히, 알 수 없는 외부 변수나 비용 절감 효과로 인한 일시적 상승일 수 있으며, 실적 개선과 함께 재무 건전성이 강화되었음을 보여준다.
고정 요금 적용 비율
Deckers Outdoor Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스에 대한 임대료 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용리스에 대한 임대료 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 변화
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2018년부터 지속적인 증가세를 보여 2018년 약 301.7백만 달러에서 2023년 약 722.5백만 달러로 상승하였다. 특히 2021년 이후 급격한 증가세를 타면서 연평균 성장률이 높아지고 있음을 확인할 수 있다. 이는 전반적인 영업 성과의 개선 또는 비용 효율성 강화와 관련될 가능성이 있다.
- 고정 요금 동향
- 고정 요금은 2018년 약 80.0백만 달러에서 점진적으로 증가하여 2023년 약 56.4백만 달러를 기록하여, 전체 이익 증가와는 다르게 절대 금액은 약간 축소된 모습이다. 이에 따라 고정 요금이 차지하는 비중, 즉 고정 요금 적용 비율은 지속적으로 상승하고 있는데, 2018년 3.76%에서 2023년 12.81%로 증가하는 추세를 보인다. 이 같은 추세는 수익구조 내에서 고정 요금 비중이 점차 높아지고 있음을 시사한다.
- 재무 비율의 해석
- 고정 요금 적용 비율은 연도별로 꾸준히 상승하여 2019년 5.18%, 2020년 6.41%에서 2021년 이후 빠르게 머무르기 시작하여 2023년 12.81%까지 확대되었다. 이는 수익 내 고정 요금 비중이 높아졌음을 의미하며, 회사의 수익 안정성을 높이거나 수익구조의 전환이 이루어지고 있음을 보여준다. 전체적으로 수익성 및 수익 구조의 변화가 뚜렷하게 나타나며, 수익의 복수 구조 또는 계약조건 변화와 관련이 있을 것으로 추정된다.