보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Deckers Outdoor Corp., 현재 평가 비율
| Deckers Outdoor Corp. | lululemon athletica inc. | Nike Inc. | 내구소비재 & 의류 | 임의소비재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||
| 현재 주가 (P) | $851.41 | |||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 25,668,220 | |||||||
| 성장률 (g) | 27.25% | |||||||
| 주당순이익 (EPS) | $20.13 | |||||||
| 내년 예상 EPS | $25.62 | |||||||
| 주당영업이익 | $25.43 | |||||||
| 주당 매출 | $141.31 | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $68.79 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 42.29 | 13.11 | 2,349.49 | 1,280.51 | 109.87 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 33.23 | 9.86 | 1,975.44 | 1,024.60 | 90.99 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 1.55 | 0.40 | 124.08 | 51.27 | 5.30 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 33.48 | 9.49 | 2,042.95 | 1,047.41 | 95.33 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 6.02 | 2.25 | 163.32 | 127.88 | 8.60 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 12.38 | 5.50 | 572.39 | 442.31 | 32.85 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Deckers Outdoor Corp., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 이 비율은 전체 기간 동안 변동성을 보였으며, 2019년 이후 급격히 하락한 후 다시 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2018년과 2019년 사이에 감소세를 보인 후, 2020년과 2021년 사이에 소폭 상승하였으며, 이후 2022년부터 다시 회복되기 시작하였다. 이는 투자자들이 회사의 수익성에 대한 기대치를 조정하는 경향성과 관련이 있을 수 있으며, 2023년에는 다소 높은 수준을 유지하고 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 2018년부터 2023년까지 큰 폭의 변동이 없다. 특히 2020년과 2022년 사이에 일시적 감소와 회복이 관찰되나, 전체적으로 보았을 때 연속적인 상승세나 하락세가 뚜렷하지 않다. 이는 회사의 영업 활동이 일정한 수익성을 유지하고 있음을 시사할 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2018년부터 2021년까지 꾸준히 상승하는 모습을 보여주며, 2018년 1.76에서 2021년 3.66으로 증가하였다. 이는 시장이 매출에 대해 상대적으로 높은 기대를 갖고 있음을 나타낼 수 있으며, 2022년 다소 하락했지만 2023년 다시 상승세를 보여주고 있다. 이 변화는 회사의 시장 평가와 성장 기대치 변화와 관련이 있을 가능성이 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 경향을 보이며, 2018년 3.56에서 2023년 6.89로 증가하였다. 특히 2020년 이후 급격한 상승을 나타내었으며, 이는 시장이 회사의 자산가치에 대해 더 높은 평가를 하고 있음을 의미할 수 있다. 이러한 증가세는 회사의 내재가치 또는 자산의 시장 평가가 높아지고 있음을 반영할 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Deckers Outdoor Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 26,159,846 | 26,789,861 | 27,813,023 | 27,999,468 | 29,142,002 | 30,447,808 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순수입 (수천 단위) | 516,822) | 451,949) | 382,575) | 276,142) | 264,308) | 114,394) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 19.76 | 16.87 | 13.76 | 9.86 | 9.07 | 3.76 | |
| 주가1, 3 | 465.18 | 271.85 | 335.44 | 195.82 | 151.73 | 110.00 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/E4 | 23.55 | 16.11 | 24.39 | 19.86 | 16.73 | 29.28 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 47.65 | 45.11 | 70.19 | 40.49 | — | — | |
| Nike Inc. | 32.45 | 28.96 | 44.12 | 60.47 | — | — | |
| P/E부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | 34.64 | 31.20 | 46.55 | 56.42 | — | — | |
| P/E산업 | |||||||
| 임의소비재 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 516,822,000 ÷ 26,159,846 = 19.76
3 Deckers Outdoor Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 465.18 ÷ 19.76 = 23.55
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 변동 분석
- 이 기간 동안 주가는 비교적 강한 상승 추세를 보였으며, 특히 2019년부터 2021년까지 상당한 성장세를 기록하였다. 2022년에는 다소 하락하는 모습을 보였으나, 2023년 다시 회복되면서 역사적 최고치에 근접하는 수준으로 상승하였다. 이러한 변화는 시장에서의 기업 가치에 대한 긍정적 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당순이익 (EPS) 분석
- 주당순이익은 전년 대비 지속적인 증가세를 보여주며, 2018년 3.76달러에서 2023년 19.76달러에 이르기까지 꾸준히 상승하였다. 해당 기간 동안 EPS의 증가는 기업의 수익성 향상을 의미하며, 주주 가치가 지속적으로 개선됨을 시사한다. 특히 2020년 이후 가파른 증가세가 나타나며 수익성이 크게 향상되었음을 알 수 있다.
- P/E (주가수익비율) 분석
- P/E 비율은 2018년 이후 변화무쌍한 모습을 보였다. 2019년 16.73으로 낮아졌으나 이후 다시 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2021년과 2023년에 높은 값을 기록하였다. 이는 주가 상승에 비해 수익성이 증가하며 기대심리도 함께 높아졌음을 보여준다. 그러나 2022년에는 P/E 비율이 낮아졌던 시기와 비교하여 전체적으로는 높은 수준을 유지하고 있어, 시장의 기업 평가가 긍정적임을 반영하는 것으로 인식된다.
영업이익비율 (P/OP)
Deckers Outdoor Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 26,159,846 | 26,789,861 | 27,813,023 | 27,999,468 | 29,142,002 | 30,447,808 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익 (수천 단위) | 652,751) | 564,707) | 504,205) | 338,135) | 327,320) | 222,584) | |
| 주당영업이익2 | 24.95 | 21.08 | 18.13 | 12.08 | 11.23 | 7.31 | |
| 주가1, 3 | 465.18 | 271.85 | 335.44 | 195.82 | 151.73 | 110.00 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | 18.64 | 12.90 | 18.50 | 16.21 | 13.51 | 15.05 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 30.66 | 33.00 | 50.41 | 29.40 | — | — | |
| Nike Inc. | 27.81 | 26.23 | 36.42 | 49.29 | — | — | |
| P/OP부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | 28.34 | 27.36 | 37.90 | 44.87 | — | — | |
| P/OP산업 | |||||||
| 임의소비재 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 652,751,000 ÷ 26,159,846 = 24.95
3 Deckers Outdoor Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 465.18 ÷ 24.95 = 18.64
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2018년 이후부터 2020년까지는 주가가 점진적으로 상승하는 모습을 보이며 강한 성장세를 나타냈다. 2018년 110달러에서 2019년 151.73달러로 상당히 증가하였고, 2020년에도 195.82달러로 계속 상승하였다. 그러나 2021년에는 일시적으로 주가가 335.44달러까지 급증했으며, 이후 2022년에는 다소 하락하여 271.85달러를 기록했다. 최근인 2023년에는 다시 상승하여 465.18달러로 최고치를 기록하였다. 이를 통해, 해당 기업의 주가는 전체적으로 강한 상승 추세를 보이면서도, 일부 기간에는 조정을 겪으며 변동성이 존재한다는 점이 관찰된다.
- 주당영업이익 변화
- 주당영업이익은 시간에 따라 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 7.31달러에서 시작해서 2023년에는 24.95달러에 달하였으며, 매년 성장하는 모습을 확인할 수 있다. 이와 같은 성장세는 기업의 수익성 향상 또는 영업 효율성 개선이 지속되고 있음을 시사한다. 특히 2021년 이후에는 빠른 상승을 기록하는 점이 눈에 띈다. 이로 인해, 수익력이 꾸준히 향상되고 있다는 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
- P/OP 비율 비교
- 이 비율은 주가에 대한 영업이익 배수로서, 2018년부터 2023년까지의 추이를 살펴보면, 일시적으로 16.21(2020년) 이후에는 변동성을 보이고 있다. 2022년에는 비교적 낮은 12.9까지 떨어졌으나, 2023년에는 다시 18.64로 상승하였다. 이러한 변동은 시장의 기대감 또는 수익성에 대한 평가 변화를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 특히 2023년의 상승은 높아진 기업가치와 투자자 기대치를 나타낼 가능성이 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Deckers Outdoor Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 26,159,846 | 26,789,861 | 27,813,023 | 27,999,468 | 29,142,002 | 30,447,808 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순 매출액 (수천 단위) | 3,627,286) | 3,150,339) | 2,545,641) | 2,132,689) | 2,020,437) | 1,903,339) | |
| 주당 매출2 | 138.66 | 117.59 | 91.53 | 76.17 | 69.33 | 62.51 | |
| 주가1, 3 | 465.18 | 271.85 | 335.44 | 195.82 | 151.73 | 110.00 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | 3.35 | 2.31 | 3.66 | 2.57 | 2.19 | 1.76 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 5.02 | 7.03 | 9.39 | 6.57 | — | — | |
| Nike Inc. | 3.21 | 3.75 | 5.67 | 4.11 | — | — | |
| P/S부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | 3.46 | 4.14 | 6.01 | 4.34 | — | — | |
| P/S산업 | |||||||
| 임의소비재 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,627,286,000 ÷ 26,159,846 = 138.66
3 Deckers Outdoor Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 465.18 ÷ 138.66 = 3.35
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2021년까지는 지속적인 상승세를 보였으며, 2018년 110달러에서 2021년 335.44달러로 크게 증가하였음을 알 수 있다. 이후 2022년에는 다소 하락했지만, 2023년에는 다시 상승하여 465.18달러를 기록하며 최고치를 경신하였다. 이러한 변화는 투자자 신뢰와 기업의 성장 기대가 반영된 결과로 해석될 수 있다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 2018년 62.51달러에서 2021년 91.53달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 특히 2020년부터 2021년 사이에는 지표의 상승폭이 크며, 이는 매출 성장 또는 판매 확대를 시사한다. 이후 2022년과 2023년에도 각각 117.59달러, 138.66달러로 계속 상승하여 기업의 매출 성과가 견고하게 유지되고 있음을 보여준다.
- P/S(주가 대비 매출 비율)
- 2018년 1.76에서 2020년 2.57까지 상승하는 모습을 보였다. 이는 시장이 기업의 매출 성장을 긍정적으로 평가하는 것으로 볼 수 있으며, 2021년에는 3.66으로 정점을 찍었다. 이후 2022년에는 2.31로 다소 하락하였지만, 2023년에는 3.35로 다시 상승하였다. 이러한 변동은 주가와 매출 간의 관계 변화를 반영하며, 시장의 기대감이 높아졌다가 일부 조정을 거친 후 다시 회복하는 과정을 보여준다.
장부가액비율 (P/BV)
Deckers Outdoor Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 26,159,846 | 26,789,861 | 27,813,023 | 27,999,468 | 29,142,002 | 30,447,808 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 주주의 자본 (수천 단위) | 1,765,733) | 1,538,825) | 1,444,225) | 1,140,120) | 1,045,130) | 940,779) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 67.50 | 57.44 | 51.93 | 40.72 | 35.86 | 30.90 | |
| 주가1, 3 | 465.18 | 271.85 | 335.44 | 195.82 | 151.73 | 110.00 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | 6.89 | 4.73 | 6.46 | 4.81 | 4.23 | 3.56 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 12.94 | 16.06 | 16.16 | 13.39 | — | — | |
| Nike Inc. | 11.75 | 11.46 | 19.79 | 19.06 | — | — | |
| P/BV부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | 11.97 | 12.16 | 19.18 | 17.95 | — | — | |
| P/BV산업 | |||||||
| 임의소비재 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,765,733,000 ÷ 26,159,846 = 67.50
3 Deckers Outdoor Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 465.18 ÷ 67.50 = 6.89
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가(미국 달러$)
- 2018년부터 2019년, 2020년까지 지속적인 상승세를 나타내었으며, 2021년에는 큰 폭으로 급등하였다. 이후 2022년에는 다소 조정을 겪었지만, 2023년에는 다시 강한 상승세를 보여주며 최고치를 기록하였다. 이러한 변화는 기업의 시장 평가가 전반적으로 긍정적인 방향으로 나아가고 있음을 시사한다.
- 주당 장부가액(BVPS, 미국 달러$)
- 2020년까지 지속적인 증가 추세를 보여오다가, 2021년과 2022년에 다소 정체 또는 완만한 증가를 경험하였다. 2023년에는 전년 대비 더 큰 폭의 상승을 나타내며 장부가액이 견고해지고 있음을 알 수 있다. 이는 기업의 재무 건전성과 자기자본이 개선되고 있음을 의미한다.
- P/BV(재무 비율)
- 2018년 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2021년과 2022년 사이에는 일시적인 하락을 보였다. 2023년에는 다시 상승하며, 시장 가격이 장부가액보다 훨씬 높게 평가되고 있다는 점을 보여준다. 이는 투자자들이 기업의 미래 성장 가능성을 높게 평가하는 경향을 반영한다.