경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Deckers Outdoor Corp., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Deckers Outdoor Corp., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 의심 계정에 대한 충당금의 증가(감소) 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
5 2023 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2023 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 세후 이자 비용을 순이익에 추가.
8 2023 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 세후 투자 소득의 제거.
- 순수입
- 2018년에서 2023년까지 기간 동안 순수입은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2018년의 114,394천 미국달러에서 2023년에는 516,822천 미국달러로 증가하여 약 4.5배의 성장을 기록하였다. 이 기간 동안 연평균 성장률은 상당히 높은 수준이며, 글로벌 시장 확장, 제품 다각화 또는 가격 전략의 성공 등 여러 요인에 의한 성과로 해석할 수 있다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 이 항목 역시 안정적인 상승세를 보이고 있다. 2018년 130,421천 미국달러에서 2023년에는 502,935천 미국달러로 증가하였다. 이는 순수익과 유사한 성장 패턴을 나타내며, 기업의 영업효율성 향상과 비용 관리가 효과적으로 이루어지고 있음을 시사한다. 특히, NOPAT의 증가는 영업이익률이 유지 또는 개선되었음을 의미하며, 자본 비용 이후의 수익성이 증대됨을 보여준다.
현금 영업세
Deckers Outdoor Corp., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 비용 | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | |||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
- 수익성 분석
-
2020년을 기점으로 소득세 비용과 현금 영업세는 전반적으로 흥미로운 변화 양상을 보이고 있다. 특히 2020년에는 소득세 비용이 이전 연도에 비해 소폭 증가하였으며, 이후 2021년부터 다시 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이는 회사의 수익성 증가 또는 세무 정책 변화에 따른 영향일 수 있으며, 2022년과 2023년에는 각각 112,689천 달러와 149,260천 달러로 상당히 증가하였다. 이에 따라 회사의 세금 비용은 전체 기간 동안 안정적인 상승 흐름을 보이고 있음이 관찰된다.
현금 영업세 또한 2019년 이후 꾸준한 증가를 기록하며, 2020년과 비교했을 때 2021년과 2022년, 2023년에 각각 129,274천 달러, 141,736천 달러, 158,090천 달러로 상승하였다. 특히 2021년 이후 강한 상승세를 나타내어, 기업의 영업 현금 창출 능력이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
투자 자본
Deckers Outdoor Corp., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 진행 중인 공사 빼기.
- 총 부채 및 임대
- 2018년 이후로 총 부채 및 임대액은 변동성을 보이면서도 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2019년과 2020년 사이에 일시적인 감소를 보였으나, 이후 다시 소폭 증가하는 경향을 나타내고 있다. 특히, 2023년에는 약 246백만 달러로 집계되어 전년 대비 소폭 상승하였다. 이는 자본 조달과 부채 구조의 조정이라고 해석될 수 있으며, 기업의 재무 안정성을 유지하는 범위 내에서 부채 규모를 조절하는 움직임으로 볼 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 연도별로 지속적인 증가세를 보이고 있다. 2018년의 약 940백만 달러에서 2023년에는 약 1,766백만 달러에 달하며, 연평균 성장률이 견조하게 유지되고 있다. 이러한 증가는 기업의 내부 자본 축적이반영된 것으로, 회사의 재무 건전성과 자본 확충 계획이 성공적으로 진행되고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년의 약 1,227백만 달러에서 2023년에는 1,948백만 달러로 집계되어, 기업의 자본 확충과 함께 투자의 규모가 확대되고 있음을 보여준다. 이 수치는 기업의 성장 전략과 자본 투입이 지속적으로 이루어지고 있다는 점을 반영한다. 투자 자본의 성장은 기업이 미래 성장 동력을 확보하기 위한 투자 활동이 활발하게 진행되고 있음을 의미한다.
자본 비용
Deckers Outdoor Corp., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 모기지 미지급금3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 모기지 미지급금3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 모기지 미지급금3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-03-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 모기지 미지급금3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 모기지 미지급금3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-03-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 모기지 미지급금3 | ÷ | = | × | × (1 – 31.52%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 31.52%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
경제적 스프레드 비율
Deckers Outdoor Corp., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
경제적 이익 마진 비율
Deckers Outdoor Corp., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순 매출 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2023 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.