수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Deckers Outdoor Corp., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2018년 이후 매출총이익률은 점진적으로 상승하는 경향을 보여 왔으며, 2021년 최고점을 기록한 후 다소 하락하는 모습을 보이고 있다. 2022년에는 약 51.03%로 약간의 조정을 나타내지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 원가를 통제하는 데 성공적임을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2018년 11.69%였으며, 2019년에 큰 폭으로 상승하여 16.2%까지 증가했다. 이후 비교적 안정적인 수준인 15.85%에서 19.81%를 기록하며 영업이익의 성장세를 유지하고 있다. 2022년에는 다시 소폭 하락했으나 여전히 높은 수치를 유지하고 있어 영업 효율성 향상에 성과가 있었다고 볼 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 6.01%에서 2019년 13.08%로 크게 증가한 후, 2020년에는 다소 12.95%로 감소하는 모습을 보였다. 이후 2021년과 2022년에 각각 15.03%, 14.35%로 다시 상승하며 안정적인 수익성을 유지하고 있다. 전반적으로 수익성 개선 추세가 나타나고 있으며, 변동 폭이 크지 않은 편이다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2018년 12.16%에서 2019년 25.29%로 급증하는 등 상당한 성장세를 보였다. 이후 2020년 24.22%, 2021년과 2022년에는 각각 26.49%, 29.37%로 유지되어 자기자본을 활용한 수익성이 우수한 편임을 보여준다. 이러한 성과는 회사가 자기자본 투자에 대해 높은 수익을 창출하고 있음을 나타낸다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2018년 9.05%에서 2019년 18.52%로 급증한 후, 2020년 15.64%로 다소 하락하였으며, 이후 2021년 17.65%, 2022년에는 19.38%로 상승하는 추세를 보여 준다. 이는 회사가 자산을 통한 수익 창출에서 전반적으로 강한 성과를 지속하고 있음을 의미하며, 효율적인 자산 운영이 이루어지고 있음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Deckers Outdoor Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 총이익 | 1,825,370) | 1,607,551) | 1,374,090) | 1,103,673) | 1,040,250) | 931,642) | |
| 순 매출액 | 3,627,286) | 3,150,339) | 2,545,641) | 2,132,689) | 2,020,437) | 1,903,339) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 50.32% | 51.03% | 53.98% | 51.75% | 51.49% | 48.95% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 55.39% | 57.68% | 55.98% | 55.87% | — | — | |
| Nike Inc. | 43.52% | 45.98% | 44.82% | 43.42% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 1,825,370 ÷ 3,627,286 = 50.32%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2018년부터 2023년까지 매출 총이익은 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 특히 2021년 이후 급격한 상승이 두드러지며, 2022년과 2023년에 각각 약 1,607,551천 달러와 1,825,370천 달러로 기록되었다. 이러한 증가는 매출 증가와 함께 원가율이 안정화되거나 개선된 결과로 해석될 수 있다.
- 순 매출액
- 순 매출액도 유사한 상승 경향을 보이며, 2018년 약 1,903,339천 달러에서 2023년 약 3,627,286천 달러로 확대되었다. 연평균 성장률이 양호하게 유지되고 있어, 제품이나 서비스의 판매가 꾸준히 증가하고 있음을 시사한다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 일부 변동이 있었으나, 이후 회복세를 보이며 성장이 지속되었다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 2018년 48.95%에서 2021년 최고치인 53.98%를 기록하였으며, 이후 다소 하락하여 2023년에는 50.32%로 나타났다. 이는 매출액 증가와 함께 수익성도 개선되었음을 의미하나, 2022년과 2023년에는 약간의 하락이 관찰되어 가격 경쟁력 또는 원가에 대한 압박이 증가했을 가능성을 시사한다. 그러나 전반적으로 수익성을 유지하고 있음을 보여준다.
영업이익률
Deckers Outdoor Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 영업이익 | 652,751) | 564,707) | 504,205) | 338,135) | 327,320) | 222,584) | |
| 순 매출액 | 3,627,286) | 3,150,339) | 2,545,641) | 2,132,689) | 2,020,437) | 1,903,339) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | 18.00% | 17.93% | 19.81% | 15.85% | 16.20% | 11.69% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 16.38% | 21.31% | 18.63% | 22.34% | — | — | |
| Nike Inc. | 11.55% | 14.29% | 15.58% | 8.33% | — | — | |
| 영업이익률부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | 12.21% | 15.12% | 15.85% | 9.68% | — | — | |
| 영업이익률산업 | |||||||
| 임의소비재 | 9.02% | 8.35% | 8.71% | 6.42% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 2023 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 652,751 ÷ 3,627,286 = 18.00%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추이
- 2018년부터 2023년까지 영업이익은 지속적인 증가세를 보이고 있다. 특히 2021년 이후로 강한 성장세가 두드러지며, 2018년의 222,584천 달러에서 2023년에는 652,751천 달러에 이르기까지 약 2.9배 증가하였다. 이는 영업 활동이 전반적으로 강화되고 있음을 시사한다.
- 순 매출액의 증감
- 순 매출액 역시 꾸준히 증가하는 양상을 나타낸다. 2018년 1,903,339천 달러에서 2023년 3,627,286천 달러로 상승하였으며, 연평균 성장률이 양호한 편이다. 특히 2021년 이후 큰 폭의 매출 증대가 관찰되며, 시장 확장 또는 판매량 증가와 관련된 성장 요인이 있을 것으로 판단된다.
- 영업이익률의 변화
- 영업이익률은 2018년 11.69%에서 2021년까지는 19.81%로 상승하였다. 이후 2022년에는 소폭 하락하여 17.93%를 기록했고, 2023년에는 18% 수준을 유지하였다. 이는 회사가 매출 증가와 함께 수익성도 안정적으로 유지하고 있음을 보여준다. 특히 2021년 시점에는 수익성 향상이 두드러졌으며, 이후 안정적인 수준을 유지하고 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Deckers Outdoor Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | 516,822) | 451,949) | 382,575) | 276,142) | 264,308) | 114,394) | |
| 순 매출액 | 3,627,286) | 3,150,339) | 2,545,641) | 2,132,689) | 2,020,437) | 1,903,339) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 14.25% | 14.35% | 15.03% | 12.95% | 13.08% | 6.01% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 10.54% | 15.59% | 13.38% | 16.22% | — | — | |
| Nike Inc. | 9.90% | 12.94% | 12.86% | 6.79% | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | 9.99% | 13.26% | 12.91% | 7.70% | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 임의소비재 | 7.84% | 5.02% | 9.12% | 5.18% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 매출액
= 100 × 516,822 ÷ 3,627,286 = 14.25%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2018년부터 2023년까지 순수입은 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2018년에는 약 1억 1,439만 달러였던 순수입은 2023년에는 약 5억 1,682만 달러로 대폭 상승하였으며, 이는 회사의 수익성이 강화되고 있음을 시사합니다. 특히 2020년 이후로는 연평균 성장률이 높아지고 있어, 시장 확장과 판매 증대가 뚜렷하게 이루어진 것으로 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액 역시 지속적인 증가 추세를 유지하고 있습니다. 2018년 약 19억 3,039만 달러에서 2023년 약 36억 2,729만 달러로 상승하였으며, 연평균 성장이 꾸준하게 이어지고 있습니다. 이와 같은 매출 증가는 제품의 시장점유율 확대 및 수요 증가를 반영하는 것으로 판단됩니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 6.01%에서 2022년 14.35%까지 증가했으며, 2023년에는 약 14.25%로 소폭 조정을 보이고 있습니다. 이 기간 동안 수익성은 개선되어 왔으며, 매출 성장에 따른 이익률 향상이 유지되고 있음을 나타냅니다. 다만, 가장 높은 수익률은 2022년에 기록된 점을 고려할 때, 이후에는 이익률이 다소 안정된 수준을 유지하는 모습입니다.
자기자본비율 (ROE)
Deckers Outdoor Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | 516,822) | 451,949) | 382,575) | 276,142) | 264,308) | 114,394) | |
| 주주의 자본 | 1,765,733) | 1,538,825) | 1,444,225) | 1,140,120) | 1,045,130) | 940,779) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | 29.27% | 29.37% | 26.49% | 24.22% | 25.29% | 12.16% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 27.15% | 35.60% | 23.02% | 33.07% | — | — | |
| Nike Inc. | 36.20% | 39.57% | 44.86% | 31.52% | — | — | |
| ROE부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | 34.54% | 38.96% | 41.21% | 31.82% | — | — | |
| ROE산업 | |||||||
| 임의소비재 | 29.93% | 20.78% | 33.71% | 24.49% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 2023 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × 516,822 ÷ 1,765,733 = 29.27%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성의 지속적인 향상
- 순수익은 2018년부터 2023년까지 전반적으로 성장하는 추세를 보여주고 있으며, 2018년 114,394천 달러에서 2023년 516,822천 달러로 증가하였습니다. 특히 2019년 이후에는 큰 폭의 상승이 관찰되며, COVID-19 팬데믹 이후에도 견조한 성장을 지속하는 모습입니다. 이러한 추세는 시장 내 수익 창출 능력이 꾸준히 개선되고 있음을 시사합니다.
- 자본 구조와 주주의 자본 증가
- 주주의 자본은 시간에 따라 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 2018년 940,779천 달러에서 2023년 1,765,733천 달러로 증가하며, 자본 기초의 강화를 보여줍니다. 이는 배당금 지급 또는 자사주 매입보다는 주가 상승 및 내부 유보 이익 증가와 같이 자본을 확대하는 요인들이 작용했을 가능성을 시사합니다.
- 수익률의 안정적 유지와 향상
- ROE는 2018년 12.16%에서 2023년 29.27%까지 상승하여, 자본에 대한 수익률이 꾸준히 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히 2019년 이후 상당히 높은 수준을 유지하며, 기업이 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 강하다는 것을 보여줍니다. ROE의 지속적 향상은 투자자에게 긍정적인 신호이며, 기업의 재무 성과가 안정적으로 개선되고 있음을 의미합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Deckers Outdoor Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | 516,822) | 451,949) | 382,575) | 276,142) | 264,308) | 114,394) | |
| 총 자산 | 2,556,203) | 2,332,250) | 2,167,705) | 1,765,118) | 1,427,206) | 1,264,379) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | 20.22% | 19.38% | 17.65% | 15.64% | 18.52% | 9.05% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 15.25% | 19.73% | 14.07% | 19.67% | — | — | |
| Nike Inc. | 13.51% | 14.99% | 15.17% | 8.10% | — | — | |
| ROA부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | 13.73% | 15.51% | 15.06% | 9.20% | — | — | |
| ROA산업 | |||||||
| 임의소비재 | 7.57% | 4.81% | 7.99% | 4.36% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 2023 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × 516,822 ÷ 2,556,203 = 20.22%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2018년 이후부터 2023년까지 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 이후에는 급격한 증가가 나타났다. 2018년에는 약 1억 1천만 달러에 불과했던 순수입이 2023년에는 약 5억 1천만 달러에 도달하면서, 약 4.5배 이상 증가하였다. 이는 회사의 매출 증대와 효율성 개선을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 꾸준히 증가하고 있으며, 2018년 약 12억 6천만 달러에서 2023년 약 25억 6천만 달러로 2배 이상 늘어났다. 이 과정에서 자산 증가율은 일정하며, 이는 확장 전략이나 비즈니스 성장에 따른 투자 확대와 관련이 있다고 추정할 수 있다.
- ROA (총자산이익률)
- ROA는 2018년 9.05%였으며, 이후 꾸준히 증가하여 2023년에는 20.22%에 도달하였다. 이 수치는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 점차 향상되고 있음을 보여 준다. 특히 2019년 이후 급격히 증가한 것은, 매출 증가와 함께 자산 활용의 효율성이 개선된 결과임을 시사한다.