자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Deckers Outdoor Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
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3 2023 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT):
- 2018년부터 2023년까지 총 6년간 지속적으로 증가하는 추세가 관찰됩니다. 2018년의 130,421천 달러에서 2023년에는 502,935천 달러로 약 3.8배 가량 증가하였으며, 이는 회사의 운영 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히, 2021년 이후부터는 연평균 두 자릿수 이상의 성장률을 유지하며 성장세가 두드러집니다.
- 투자 자본:
- 동 기간 동안 투자 자본 또한 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 2018년 1,227,436천 달러에서 2023년 1,948,548천 달러로 약 1.6배 증가하였으며, 이는 회사의 확장 및 자산 투자를 통해 사업 규모를 확대하고 있음을 나타냅니다. 증가 속도는 전반적으로 완만하며, 2022년 이후 빠른 성장세를 보여줍니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC):
- ROIC는 2018년 10.63%에서 2023년 25.81%에 이르기까지 전반적으로 상승하는 추세를 나타냅니다. 이로써, 투자된 자본이 효율적으로 활용되며 수익성을 지속적으로 향상시키고 있음을 보여줍니다. 특히, 2020년 이후부터 ROIC는 매년 상승 곡선을 그리며, 기업의 재무 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.
ROIC의 분해
Deckers Outdoor Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 3. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2018년 이후 2021년까지 영업이익률은 점진적인 상승세를 보였으며, 2019년에 16.88%로 최고치를 기록한 후 2022년과 2023년에는 각각 18.36%, 18.24%로 안정적으로 유지되고 있다. 이는 영업효율성의 지속적인 개선 또는 안정적 수익성 유지 상태를 시사한다.
- 자본금회전율 (TO)
- 자본금회전율은 전체 기간 동안 약간의 변동을 보이면서도 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2018년의 1.55에서 2023년에는 1.86으로 증가하며, 자본 대비 매출 창출 능력이 향상된 것으로 파악된다. 이러한 상승은 자본효율성이 개선된 신호일 수 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 실효 현금 세율은 높은 수준에서 변동하며, 2019년 82.44%로 최고치를 기록한 이후 2022년과 2023년에는 각각 75.57%, 76.08%로 약간 하락 또는 안정되는 추세를 보이고 있다. 이는 기업의 세금 부담에 일부 변화가 있었거나, 세무 전략의 조정 가능성을 반영할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 투자 자본 수익률은 2018년 10.63%에서 점차 상승하여 2023년에는 25.81%에 달하며, 전년 대비 지속적으로 개선되고 있다. 이 수치는 기업이 투자하는 자본에 대해 높은 수익성을 창출하고 있음을 보여주며, 수익성과 효율성이 강화되고 있음을 의미한다.
영업이익률 (OPM)
Deckers Outdoor Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순 매출 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
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3 2023 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT):
- 2018년부터 2023년까지 연평균 상승세가 지속되었으며, 전체적으로는 상당한 성장 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 이후, 2022년과 2023년에 각각 12.5% 이상의 증가율을 기록하며 높은 성장세를 유지하고 있다. 이는 회사의 수익성 개선 또는 비용 통제력 향상과 관련되었을 가능성이 있다.
- 조정된 순 매출:
- 이 기간 동안 연평균 꾸준한 증가세가 나타나며, 매출 규모가 약 1.9억 달러에서 3.6억 달러로 크게 확대되었다. 연도별로는 특히 2021년부터 가파른 성장세를 보이며 2023년에는 전년 대비 거의 4백만 달러 이상 증가하였다. 이는 시장 확대, 제품 판매량 증대, 또는 글로벌 시장에서의 수요 증가를 반영하는 것으로 보인다.
- 영업이익률 (OPM):
- 이익률은 전체 기간 동안 12.26%부터 20.21%까지 변화하며, 2021년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 18.36%, 18.24% 수준으로 약간 하락했으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 움직임은 매출 성장과 함께 수익성도 개선되었음을 시사하며, 비용 구조의 효율화 또는 제품 믹스의 변경이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
자본금회전율(TO)
Deckers Outdoor Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순 매출 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
- 조정된 순 매출
- 2018년부터 2023년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후 강력한 성장세가 나타나며, 2021년에서 2023년까지 연평균 성장률이 높게 유지되고 있다. 이러한 상승은 시장 확장 또는 제품 수요 증가를 반영할 수 있으며, 2022년과 2023년의 성장폭이 가장 크다는 점에서 최근 몇 년 동안의 강력한 판매 실적을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 꾸준히 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2018년부터 2023년까지 약 58%의 증가율을 기록하며, 자본 규모가 커지고 있음을 나타낸다. 이는 회사가 자본을 지속적으로 확장하거나 재투자를 통해 성장 전략을 추진하고 있음을 의미할 수 있다. 투자 자본과 매출 간의 상승 흐름은 회사의 확장 전략이 매출 성장과 병행하여 진행되고 있음을 보여준다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2018년과 2019년 각각 1.55로 동일한 수준을 유지하다가, 2020년 이후 1.5로 소폭 감소하였다. 이후 점차 상승하는 추세를 보여 2022년과 2023년에는 각각 1.82와 1.86으로 높아졌다. 이 지표는 투자된 자본이 매출로 얼마나 효율적으로 전환되고 있는지를 보여주며, 최근의 상승은 자본 활용 효율이 향상되고 있음을 의미한다. 즉, 회사의 자본이 보다 효과적으로 매출 증대에 기여하고 있음을 시사한다.
실효 현금 세율(CTR)
Deckers Outdoor Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 기간 내 현금 영업세의 변화 추이를 보여주며, 2018년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2019년 이후로 상당한 상승이 관찰되며, 2023년에는 약 158,090천 US달러에 이르러 2018년 대비 두 배 이상 증가하였다. 이는 회사의 현금 영업 활동이 활발해지고 있으며, 기업이 영업 활동에서 창출한 현금이 꾸준히 증가하고 있음을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 회사의 영업 수익성에 대한 중요한 척도로, 2018년의 233,363천 달러에서 2023년에는 661,025천 달러에 도달하였다. 전체적으로는 증가하는 추세를 보이나, 성장률은 점차 둔화되는 모습이 나타난다. 2020년과 2021년 사이에는 증가폭이 다소 완만해졌으며, 이후 다시 가파른 상승세를 기록하여 수익성 향상이 지속되고 있음을 보여준다. 이는 원가 절감, 매출 증대 또는 가격 정책의 개선 등 다양한 요인에 의해 영향을 받았을 가능성이 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 기업이 실질적으로 지불하는 세금 비율을 나타내며, 2018년 44.11%에서 이후 다소 감소하여 2023년 23.92%에 이른다. 이 기간 동안 세금 부담률은 전반적으로 줄어들었으며, 특히 2019년 이후로 급격히 낮아졌다. 이는 세무 전략의 변경, 세액 공제 확대 또는 법인세율 인하의 결과일 수 있다. 세금 부담률이 낮아지면서 기업의 순이익 증가에 긍정적인 영향을 미쳤을 것으로 예상된다.