유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Deckers Outdoor Corp., 유동성 비율
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2023년까지의 데이터를 살펴보면, 현재 유동성 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년에는 4.81로 높았던 비율이 2022년에는 3.23으로 감소하였으며, 이후 약간 반등하여 2023년에는 3.84로 회복되는 모습을 나타냈습니다. 이는 유동성 유지 능력에 일시적인 변화가 있었음을 시사하며, 전체적으로는 전반적인 유동성 축소와 재무 유연성의 일부 감소를 나타내는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 유사한 패턴을 보여주며, 2018년부터 2023년까지 약간의 하락세를 기록하고 있습니다. 2018년 3.03에서 시작해 2020년 2.77로 약간 낮아진 후, 2021년부터 재차 증가하는 추세로 돌아서며 2023년에는 2.58에 이르고 있습니다. 이는 재고 자산을 제외한 유동자산 대비 유동부채 비율로서, 기업의 단기 지급 능력은 일부 약화되었으나, 최종적으로는 회복세를 보이고 있음을 의미합니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2018년 2.27에서 시작해 2022년에 1.56으로 크게 하락하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년에는 1.97로 다시 상승하였으나, 2022년 대비 높은 수준에 도달하지는 못했습니다. 이는 회사의 현금 및 현금성 자산이 일시적으로 감소했음을 보여주며, 단기 지급 능력 측면에서 일부 부담이 있었던 것으로 해석됩니다. 다만, 2023년의 회복은 유동성 확보에 대한 노력이나 재무 전략의 조정 가능성을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Deckers Outdoor Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2018년부터 2023년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2018년 약 9억1천만 달러에서 2023년 약 19억1천만 달러로 두 배 넘게 증가하였으며, 이로 인해 기업의 유동성 확보 능력이 강화된 것으로 판단된다. 특히 2021년 이후 빠른 성장세를 보여, 자산의 유동성이 회사의 영업 활동을 지원하는 데 충분히 확보되고 있음을 알 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채 또한 유동 자산과 비슷한 방향으로 증가해 왔다. 2018년 약 1억9천만 달러에서 2023년 약 4억9천만 달러로 상승하였다. 이는 기업의 단기 부채 부담이 늘어나고 있음을 의미하지만, 유동 자산 증가폭이 더 컸기 때문에 전반적인 유동성 압력은 크지 않은 것으로 보인다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2018년 4.81에서 2022년 3.23으로 하락하는 경향을 보여, 단기 지급능력에 일시적인 압력이 가해졌음을 시사한다. 그러나 2023년에는 3.84로 다시 증가하여, 단기 유동성 지표가 일시적으로 개선된 것으로 해석될 수 있다. 이 비율은 일반적으로 1 이상일 때 안정적인 유동성을 의미하며, 전반적으로 회사는 충분한 유동성을 유지하고 있다고 판단된다.
빠른 유동성 비율
Deckers Outdoor Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 미수금, 충당금 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년부터 2020년까지는 지속적인 증가세를 보였으며, 2021년에는 큰 폭으로 상승하여 13억 5057만 달러를 기록하였다. 2022년과 2023년에는 조정을 겪으며 약간의 변동이 있었으나, 여전히 높은 수준을 유지하는 모습을 나타내고 있다. 이는 회사의 신속하게 현금화 가능한 자산이 확대되고 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 2018년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2023년에는 약 4억 9738만 달러에 이르렀다. 이는 유동성 상황에 대비한 채무 부담이 함께 증가한 것으로 해석될 수 있으며, 시장 환경 또는 사업 확장에 따른 채무 요인의 영향을 받은 것으로 보인다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년부터 2019년까지 약 3에 가까운 안정성을 유지하다가 2020년에는 2.77로 다소 하락하였다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 상승하는 모습을 보였으나, 2022년 말에는 2.12로 낮아졌다. 2023년에는 다시 2.58로 회복되었는데, 이는 단기 유동성 대비 신속하게 이용 가능한 자산이 일부 감소하거나 유동부채의 증가와 관련이 있을 수 있다. 전반적으로, 회사의 단기 지급 능력은 유지되고 있으나, 변동성이 존재한다는 점을 주목할 필요가 있다.
현금 유동성 비율
Deckers Outdoor Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년부터 2023년까지 총 현금 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 특히 2021년 이후 빠른 성장을 기록하여 2022년 3월 31일 기준 약 8.4억 달러에 이르렀으며, 이후 약간의 조정을 겪었음에도 2023년 3월 31일 기준 약 9.82억 달러로 실질적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 현금 유동성 확보를 위해 적극적인 재무 전략을 펼쳐 왔음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 전반적으로 증가 추세를 보이고 있다. 2018년 약 1.89억 달러에서 2023년 약 4.97억 달러까지 증가하였으며, 2021년 이후에는 비교적 가파른 증가를 나타내고 있다. 이러한 상승은 회사의 단기 채무 부담이 늘어나고 있음을 의미할 수 있으며, 재무 구조와 현금 유동성에 대한 지속적인 관찰이 필요할 것으로 보인다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 2.27에서 2019년 2.35로 소폭 상승한 후, 2020년에는 2.16으로 다소 하락하였다. 이후 2021년에는 다시 2.33으로 회복되었으며, 2022년에는 급격히 감소하여 1.56으로 나타났다. 그러나 2023년에는 다시 1.97로 상승하는 모습을 보여 1.5배 내외의 안정된 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 회사의 유동성 확보와 관련된 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 2022년의 하락은 잠정적 또는 일시적 요인에 의한 것으로 해석될 수 있다.