대차 대조표: 부채 및 주주 자본
분기별 데이터
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Edwards Lifesciences Corp., Consolidated Balance Sheet: Liability and Shareholders’ Equity (Quarterly Data) (연결대차대조표: 부채 및 주주 자본(Quarterly Data))
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 추세와 변화:
- 2017년부터 2021년까지 관찰된 재무 데이터에서는 부채와 자본 구조에서 명확한 성장 및 변동 패턴이 나타나고 있다. 유동부채는 전체적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2017년 및 2018년 동안 유의미하게 상승하였다. 반면, 단기 부채는 2018년 이후 급격히 증가하며 2019년과 2020년, 2021년에도 지속적인 상승세를 유지하였다. 이는 회사의 유동성 요구가 커지고 있음을 의미할 수 있다.
- 장기 부채의 경우 초기에는 증가 추세를 보였으나, 2018년 이후 다소 안정된 수준을 유지하거나 서서히 증가하는 양상을 보였다. 특히 2020년과 2021년에는 전체 부채에서 장기 부채의 비중이 높아지고 있으며, 이는 회사가 자본 조달을 위해 장기 차입에 의존하는 비율이 높아졌음을 시사한다. 총 부채는 2017년 이후 지속적으로 증가하며, 2021년에는 8억 달러를 넘기며 규모가 커졌다.
- 반면, 주주의 자본은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 경향을 보여 왔다. 특히 2020년 이후에는 이익잉여금의 증대와 함께 상당한 규모의 자본 축적이 이루어지고 있으며, 2021년에는 55억 달러를 넘어섰다. 이는 자본 축적과 회사의 수익성 향상에 긍정적인 신호를 제공하고 있다.
- 부채 구조 및 재무 안정성:
- 유동부채와 장기 부채의 비중 변화를 보면, 초기에는 유동부채가 부채 총액 대비 더 큰 비중을 차지했으나, 시간이 지남에 따라 장기 부채의 비중이 커지고 있음을 알 수 있다. 이는 회사가 자금 조달 방식을 변화시키거나, 채무 만기 구조를 조정하는 전략적 선택을 하고 있음을 반영한다. 또한, 우발적 대가 부채와 기타 책임 항목이 존재하여, 부채의 다양성과 잠재적 부담이 있음을 보여준다.
- 이익잉여금의 증가는 재무적 안정성을 강화하는 긍정적 신호로 해석되며, 회사의 내부 유보 재원이 늘어나면서 자본적합성을 높이고 있다. 다만, 기타 종합적손실 누적이 지속적이거나 증가하는 모습은 일부 재무 구성 요소의 불확실성을 반영할 수 있다.
- 수익성과 내부 자본:
- 주주의 자본은 대부분의 기간 동안 꾸준히 증가하여, 회사의 축적된 이익과 자본 확충이 지속되고 있음을 보여 준다. 특히 이익잉여금은 상당한 폭으로 상승하여, 내부 유보 재원이 훌륭한 재무 안정성을 제공하는 데 기여한다.
- 한편, 국채 원가의 경우, 초기에는 매우 낮았으나, 2017년 이후 서서히 상승하여 2021년 또는 최근 일부 수치는 수백만 달러에 달하는 상승세를 관찰할 수 있다. 이는 회사의 차입 비용이 전반적으로 증가하거나 금융 시장의 조건 변화에 따른 것일 수 있다.
- 요약적 평가:
- 전반적으로, 재무 구조는 부채 증가와 함께 자본도 함께 성장하는 양상을 보이고 있으며, 이는 회사가 사업 확장이나 연구개발, 인수합병 등을 위한 자금 조달을 활발히 하고 있음을 시사한다. 부채 비율의 증가는 잠재적 재무 부담 요인으로 작용할 수 있으나, 내부 유보 자금이 충분히 축적되어 있어 재무 안정성을 일정 수준 유지하는 것으로 평가할 수 있다. 다만, 부채의 만기 구조와 종류, 비용 등 세부 내역들을 면밀히 검토하여 재무 리스크를 파악하는 것이 필요하다.