시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Walmart Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채의 공정가치와 금융리스채무1 | |||||||
| 운용리스 책임 | |||||||
| 보통주의 시장 가치 | |||||||
| 상환 가능한 비지배 지분 | |||||||
| 상환 불가능한 비지배 지분 | |||||||
| Walmart의 시가(공정)가치 | |||||||
| 덜: 투자 자본2 | |||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- Walmart의 시가(공정)가치
- 2020년 이후 시가(공정가치)는 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2023년까지 일시적인 감소가 관찰된다. 특히 2024년부터 2025년까지 두드러진 상승을 기록하여, 기업의 시장 평가가 지속적으로 상승하고 있음을 나타낸다. 이는 시장 참여자들이 회사의 성장 잠재력과 재무 성과에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년에서 2023년까지는 점진적인 감소세를 보였으며, 최저치를 기록한 2023년 이후에는 소폭 반등하는 양상을 보였다. 이러한 흐름은 기업이 효율적인 자본 운용을 통해 투입 자본 대비 효율성을 높이고 있거나, 일부 투자 방향을 조정하고 있다는 해석이 가능하다. 특히 2024년 이후 투자 자본의 약간의 증가세는 회사가 자본 재배치를 통해 재무 성과를 향상시키려는 노력을 보여줄 수도 있다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2020년 이후 꾸준히 상승하는 추세이다. 2020년대 초반에는 증가 속도가 다소 완만했으나, 2024년과 2025년에는 두드러진 성장률을 기록하여 기업이 창출하는 시장가치가 눈에 띄게 확대되고 있음을 보여준다. 이러한 상승은 시장 신뢰와 기업의 성장 기대감이 높아지고 있음을 반영하며, 미래 가치 창출 능력에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Walmart Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
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2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2025 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)의 추이
- 2020년 이후로 시장 부가가치는 지속적인 증가세를 보여 왔다. 2020년에는 약 243,475백만 달러였으며, 이후 점진적으로 상승하여 2025년에는 약 587,543백만 달러에 도달하였다. 이러한 증가는 전반적인 기업 가치의 상승 및 시장에서의 경쟁력 향상을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 일부 fluctuation을 보이고 있다. 2020년 약 167,329백만 달러였던 것이 2023년에는 149,558백만 달러로 낮아졌으며, 이후 약간 회복되어 2025년에는 161,279백만 달러를 기록하였다. 이는 회사의 자본 구조 또는 자본 투자 전략에 변화가 있었음을 시사한다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2020년 145.51%에서 2021년 174.24%, 2022년 201.42%로 증가하였으며, 이후 2023년 약 195.1%로 다소 조정되었다. 그러나 2024년과 2025년에 각각 257.71%와 364.3%로 급증하는 모습을 보인다. 이러한 추세는 시장 부가가치가 투자 자본에 비해 훨씬 더 빠르게 증가하는 경향을 나타내며, 수익성이나 경쟁력 이슈, 또는 시장 기대치의 변화로 해석될 수 있다.
시장 부가가치 마진 비율
Walmart Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2025 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세와 성장 분석
-
전체적으로 볼 때, 회사의 시장 부가 가치(MVA)는 2020년부터 2025년 사이 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 2024년과 2025년에 급증하는 양상을 보여줍니다. 2020년 243,475백만 달러에서 2025년 587,543백만 달러로 두 배 이상 증가하여, 기업의 시장 평가와 가치 창출이 지속적으로 성장하고 있음을 시사합니다.
순 매출액 역시 성장세를 유지하고 있으며, 2020년 519,926백만 달러에서 2025년 674,538백만 달러로 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 제품 또는 서비스의 수요 확대와 매출 기여의 증가를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
시장 부가가치 마진 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2020년 46.83%에서 2022년에는 55.42%까지 증가하였고, 이후 2023년에는 일시적인 하락(48.16%)을 보였지만, 2024년(62.31%)과 2025년(87.1%)에는 큰 폭의 상승을 기록하여, 원가 구조 개선 또는 고부가가치 상품의 비중 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
이러한 수치는 회사가 시장 경쟁력회복과 수익성 강화를 통해 가치 창출 능력을 확보하는 데 성공하고 있음을 보여줍니다. 성장률의 변동에도 불구하고, 전반적으로 회사는 재무적 성과와 시장 평가 모두에서 긍정적인 방향성을 유지하고 있음을 알 수 있습니다.