영업권 및 무형 자산 분석
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재무제표 조정: 대차대조표에서 영업권 제거
Walmart Inc., 재무제표 조정
US$ 단위: 백만 달러
| 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산에 대한 조정 | |||||||
| 총 자산(조정 전) | |||||||
| 덜: 친선 | |||||||
| 총 자산(조정 후) | |||||||
| 월마트 총 주주 지분 조정 | |||||||
| Walmart 주주 자본 총합(조정 전) | |||||||
| 덜: 친선 | |||||||
| Walmart 주주 자본 총합(조정 후) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
최근 몇 년간 총 자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일에 2524억 9,600만 달러로 시작하여 2022년 1월 31일에 2448억 6,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 2431억 9,700만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 1월 31일에 2523억 9,900만 달러로 증가했습니다. 이러한 추세는 2025년 1월 31일에 2608억 2,300만 달러, 2026년 1월 31일에 2846억 6,800만 달러로 지속적인 증가세를 보였습니다.
조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 2235억 1,300만 달러에서 2022년 1월 31일에 2158억 4,600만 달러로 감소했습니다. 2023년 1월 31일에 2150억 2,300만 달러로 소폭 감소한 후, 2024년 1월 31일에 2242억 8,600만 달러로 증가했습니다. 2025년 1월 31일에 2320억 3,100만 달러, 2026년 1월 31일에 2559억 3,300만 달러로 증가했습니다.
Walmart 주주 자본 합계는 2021년 1월 31일에 809억 2,500만 달러에서 2022년 1월 31일에 832억 5,300만 달러로 증가했습니다. 2023년 1월 31일에 766억 9,300만 달러로 감소했지만, 2024년 1월 31일에 838억 6,100만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 1월 31일에 910억 1,300만 달러, 2026년 1월 31일에 996억 1,700만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
조정된 총 Walmart 주주 자본은 Walmart 주주 자본 합계와 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 1월 31일에 519억 4,200만 달러에서 2022년 1월 31일에 542억 3,900만 달러로 증가했습니다. 2023년 1월 31일에 485억 1,900만 달러로 감소한 후, 2024년 1월 31일에 557억 4,800만 달러로 증가했습니다. 2025년 1월 31일에 622억 2,100만 달러, 2026년 1월 31일에 708억 8,200만 달러로 증가했습니다.
- 총 자산
- 2021년부터 2026년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년과 2023년에 소폭 감소했지만, 이후 꾸준히 증가했습니다.
- 조정된 총 자산
- 총 자산과 유사한 추세를 보였으며, 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다.
- Walmart 주주 자본 합계
- 2023년에 감소했지만, 다른 기간에는 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년과 2026년에 특히 큰 폭의 증가를 보였습니다.
- 조정된 총 Walmart 주주 자본
- Walmart 주주 자본 합계와 유사한 패턴을 보였으며, 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다.
Walmart Inc., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 대차대조표에서 영업권 제거(요약)
Walmart Inc., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 자산 활용도, 레버리지, 수익성에 있어 변화가 관찰됩니다.
- 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2021년 2.2에서 2025년 2.59까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산이 매출을 창출하는 데 점점 더 효율적으로 사용되고 있음을 시사합니다. 그러나 2026년에는 2.48로 감소하여 이러한 추세가 둔화되었음을 나타냅니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였으며, 2021년 2.48에서 2025년 2.91로 증가한 후 2026년에는 2.76으로 감소했습니다. 조정된 비율은 일반적으로 총 자산 회전율보다 높으며, 특정 자산의 영향을 제거한 자산 활용도를 더 정확하게 반영할 수 있습니다.
- 재무 레버리지
- 재무 레버리지 비율은 2021년 3.12에서 2023년 3.17로 소폭 증가한 후 2025년 2.87로 감소했습니다. 2026년에는 2.86으로 소폭 감소했습니다. 이는 회사가 부채를 사용하여 자산을 조달하는 정도가 점진적으로 감소하고 있음을 나타냅니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 4.3에서 2025년 3.73으로 감소한 후 2026년에는 3.61로 소폭 감소했습니다. 조정된 비율은 일반적으로 재무 레버리지 비율보다 높으며, 특정 부채 항목의 영향을 제거한 부채 사용 정도를 더 정확하게 반영할 수 있습니다.
- 수익성
- 자기자본이익률(ROE)은 2021년 16.69%에서 2023년 15.23%로 감소한 후 2025년 21.98%로 크게 증가했습니다. 이는 주주 투자에 대한 회사의 수익성이 개선되었음을 나타냅니다. 자기자본비율(조정)은 2021년 26.01%에서 2023년 24.07%로 감소한 후 2025년 31.24%로 크게 증가했습니다. 자산수익률(ROE) 비율은 2021년 5.35%에서 2023년 4.8%로 감소한 후 2025년 7.69%로 크게 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 유사한 추세를 보였으며, 2021년 6.04%에서 2023년 5.43%로 감소한 후 2025년 8.55%로 크게 증가했습니다. 조정된 비율은 일반적으로 자산수익률(ROE) 비율보다 높으며, 특정 자산의 영향을 제거한 수익성을 더 정확하게 반영할 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 자산 활용도와 수익성이 개선되는 추세를 보여줍니다. 재무 레버리지는 점진적으로 감소하고 있습니다. 2026년에는 일부 비율에서 감소세가 나타나 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
Walmart Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted
총 자산 회전율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
2026 계산
1 총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 순 매출액 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 2524억 9,600만 달러에서 2022년 2448억 6,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 2431억 9,700만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 2523억 9,900만 달러로 증가세로 전환되었습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 2608억 2,300만 달러, 2026년 2846억 6,800만 달러로 이어지며 지속적으로 증가하는 모습을 보였습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2021년 2235억 1,300만 달러에서 2022년 2158억 4,600만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 2150억 2,300만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 2242억 8,600만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 2320억 3,100만 달러, 2026년에는 2559억 3,300만 달러로 증가 추세가 뚜렷하게 나타났습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2021년 2.2에서 2022년 2.32로 증가했습니다. 2023년에는 2.49, 2024년에는 2.55, 2025년에는 2.59로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2026년에는 2.48로 감소했습니다. 전반적으로는 증가 추세였으나, 마지막 해에 감소하는 경향을 보였습니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 2021년 2.48에서 2022년 2.63으로 증가했습니다. 2023년에는 2.82, 2024년에는 2.87, 2025년에는 2.91로 지속적으로 증가했습니다. 2026년에는 2.76으로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 전반적으로 높은 수치를 보이며, 자산 효율성 측면에서 긍정적인 신호를 나타냅니다.
전반적으로 자산 규모는 증가하는 추세를 보였으며, 자산 회전율 또한 증가하는 경향을 나타냈습니다. 특히 조정된 총 자산 회전율은 꾸준히 증가하여 자산 활용의 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 다만, 2026년에 총 자산 회전율이 감소한 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
2026 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Walmart 주주 자본 합계
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 총 Walmart 주주 자본
= ÷ =
최근 몇 년간 총 자산은 변동 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 2524억 9,600만 달러로 시작하여 2022년에는 감소한 후 2023년에 소폭 감소했습니다. 그러나 2024년에는 다시 증가하여 2523억 9,900만 달러에 도달했고, 2025년에는 2608억 2,300만 달러로 증가했으며, 2026년에는 2846억 6,800만 달러로 더욱 증가했습니다.
조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 2235억 1,300만 달러에서 2022년에는 감소했고, 2023년에도 소폭 감소했습니다. 2024년에는 증가하여 2242억 8,600만 달러에 도달했으며, 2025년에는 2320억 3,100만 달러, 2026년에는 2559억 3,300만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수준을 유지했습니다.
Walmart 주주 자본 합계는 2021년 809억 2,500만 달러에서 2022년에는 증가했지만, 2023년에는 감소하여 766억 9,300만 달러를 기록했습니다. 이후 2024년에는 838억 6,100만 달러로 증가했고, 2025년에는 910억 1,300만 달러, 2026년에는 996억 1,700만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
조정된 총 Walmart 주주 자본 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 519억 4,200만 달러에서 2022년에는 증가했지만, 2023년에는 감소하여 485억 1,900만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 557억 4,800만 달러로 증가했고, 2025년에는 622억 2,100만 달러, 2026년에는 708억 8,200만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 Walmart 주주 자본 합계보다 낮은 수준을 유지했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 3.12에서 2022년에는 감소한 후 2023년에 다시 증가하여 3.17을 기록했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 3.01을 나타냈고, 2025년에는 2.87, 2026년에는 2.86으로 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보였습니다.
조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 4.3에서 2022년에는 감소한 후 2023년에 다시 증가하여 4.43을 기록했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 4.02를 나타냈고, 2025년에는 3.73, 2026년에는 3.61로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 감소하는 추세를 보였으며, 조정되지 않은 비율보다 높은 수준을 유지했습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
2026 계산
1 ROE = 100 × Walmart에 귀속된 연결 순이익 ÷ Walmart 주주 자본 합계
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × Walmart에 귀속된 연결 순이익 ÷ 조정된 총 Walmart 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 주주 자본 합계는 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일에 809억 2,500만 달러로 보고된 주주 자본 합계는 2022년 1월 31일에 832억 5,300만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년 1월 31일에는 766억 9,300만 달러로 감소한 후 2024년 1월 31일에 838억 6,100만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 추세는 2025년 1월 31일에 910억 1,300만 달러, 2026년 1월 31일에 996억 1,700만 달러로 지속적인 증가를 보였습니다.
조정된 총 주주 자본은 주주 자본 합계와 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 519억 4,200만 달러로 시작하여 2022년 1월 31일에 542억 3,900만 달러로 증가했습니다. 2023년 1월 31일에는 485억 1,900만 달러로 감소했지만, 2024년 1월 31일에 557억 4,800만 달러로 회복되었습니다. 이후 2025년 1월 31일에 622억 2,100만 달러, 2026년 1월 31일에 708억 8,200만 달러로 증가했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2021년 1월 31일에 16.69%로 보고되었으며, 2022년 1월 31일에 16.42%로 소폭 감소했습니다. 2023년 1월 31일에는 15.23%로 추가 감소한 후 2024년 1월 31일에 18.5%로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 1월 31일에 21.36%로, 2026년 1월 31일에 21.98%로 지속되었습니다.
자기자본비율(조정)은 2021년 1월 31일에 26.01%로 시작하여 2022년 1월 31일에 25.21%로 감소했습니다. 2023년 1월 31일에는 24.07%로 추가 감소한 후 2024년 1월 31일에 27.82%로 증가했습니다. 2025년 1월 31일에는 31.24%로 더욱 증가했으며, 2026년 1월 31일에는 30.89%로 약간 감소했습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- ROE는 2023년까지 감소 추세를 보이다가 2024년부터 꾸준히 증가하여 2026년에는 21.98%에 도달했습니다. 이는 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
- 자기자본비율(조정)
- 자기자본비율은 2024년과 2025년에 크게 증가하여 재무적 안정성이 강화되었음을 나타냅니다. 2026년에는 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
2026 계산
1 ROA = 100 × Walmart에 귀속된 연결 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × Walmart에 귀속된 연결 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 총 자산은 변동 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 2524억 9,600만 달러로 시작하여 2022년 1월 31일에 2448억 6,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 2431억 9,700만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 1월 31일에 2523억 9,900만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 1월 31일에 2608억 2,300만 달러, 그리고 2026년 1월 31일에 2846억 6,800만 달러로 이어지면서 더욱 가속화되었습니다.
조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 1월 31일에 2235억 1,300만 달러에서 2022년 1월 31일에 2158억 4,600만 달러로 감소한 후, 2023년 1월 31일에 2150억 2,300만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 1월 31일에 2242억 8,600만 달러로 증가했으며, 2025년 1월 31일에 2320억 3,100만 달러, 2026년 1월 31일에 2559억 3,300만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산의 증가폭과 유사한 경향을 나타냅니다.
자산수익률(ROE) 비율은 2021년 1월 31일에 5.35%로 시작하여 2022년 1월 31일에 5.58%로 소폭 증가했습니다. 2023년 1월 31일에는 4.8%로 감소했지만, 2024년 1월 31일에 6.15%로 다시 증가했습니다. 이후 2025년 1월 31일에 7.45%로 크게 증가했으며, 2026년 1월 31일에는 7.69%로 소폭 증가했습니다.
조정된 자산수익률(ROE) 비율은 전반적으로 더 높은 수치를 보였으며, 2021년 1월 31일에 6.04%로 시작하여 2022년 1월 31일에 6.33%로 증가했습니다. 2023년 1월 31일에는 5.43%로 감소했지만, 2024년 1월 31일에 6.92%로 다시 증가했습니다. 2025년 1월 31일에 8.38%로 크게 증가했으며, 2026년 1월 31일에는 8.55%로 소폭 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 총 자산 대비 순이익의 비율로, 자산이 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지를 나타냅니다.
- 조정된 자산수익률(ROE) 비율
- 특정 항목을 조정하여 계산된 ROE 비율로, 회사의 핵심 수익성을 더 정확하게 반영할 수 있습니다.