기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Walmart Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
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최근 몇 년간 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에 36,074백만 달러에서 24,181백만 달러로 감소한 후 2023년에는 28,841백만 달러로 증가했습니다. 이후 2024년에는 35,726백만 달러, 2025년에는 36,443백만 달러로 꾸준히 증가하여 2026년에는 41,565백만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 2021년부터 2026년까지 증가 추세를 보였습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2022년에는 27,503백만 달러에서 13,138백만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 소폭 증가하여 13,516백만 달러를 기록했고, 2024년에는 17,247백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 15,190백만 달러로 감소했지만, 2026년에는 다시 17,141백만 달러로 증가했습니다. FCFF는 전반적으로 변동성이 있었지만, 2021년과 2026년의 수치를 비교하면 소폭 증가한 것으로 보입니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년에서 2022년 사이의 감소는 일시적인 요인에 기인할 수 있으며, 이후 회복 및 꾸준한 성장은 운영 효율성 개선 또는 매출 증가를 반영할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF의 변동성은 자본 지출, 운전자본 변화, 기타 현금 흐름과 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 2025년의 감소는 특정 투자 또는 운영상의 어려움을 나타낼 수 있습니다.
두 지표 모두 2026년까지 전반적인 증가 추세를 보이고 있으며, 이는 회사의 현금 창출 능력과 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 그러나 FCFF의 변동성은 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고 잠재적인 위험 요소를 평가해야 함을 의미합니다.
지급된 이자, 세금 순
Walmart Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 이자 지급 | |||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
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2 2026 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 33.3%를 기록했으며, 2022년에는 25.4%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 33.6%로 다시 상승했지만, 2024년에는 25.5%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 23.4%로 추가 감소했으며, 2026년에는 24.4%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 실효 소득세율은 25%에서 33% 사이에서 변동하며, 뚜렷한 증가 또는 감소 추세를 보이지 않습니다.
지급된 이자, 세금 순액은 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2021년에는 14억 7,800만 달러를 기록했으며, 2022년에는 16억 6,900만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 13억 6,200만 달러로 감소했지만, 2024년에는 18억 7,700만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 20억 9,800만 달러로 추가 증가했으며, 2026년에는 21억 1,200만 달러로 소폭 상승했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 비용 증가를 시사할 수 있습니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 세금 정책 변화, 세금 공제 또는 면제, 과세 소득 구성 요소의 변화 등 다양한 요인에 따라 변동될 수 있습니다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 차입금 수준, 이자율, 세금 관련 지불의 변화를 반영합니다. 증가하는 추세는 부채 증가 또는 이자율 상승을 나타낼 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Walmart Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Target Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 필수소비재 유통 & 소매 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Walmart Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
최근 몇 년간 기업 가치는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일 408,829백만 달러에서 2026년 1월 31일에는 1,055,734백만 달러로 증가했습니다. 2021년에서 2022년 사이에는 상당한 증가가 있었지만, 2022년에서 2023년 사이에는 감소세를 보였습니다. 이후 2023년부터 2026년까지는 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름은 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일 27,503백만 달러에서 2022년 1월 31일에는 13,138백만 달러로 감소했습니다. 2022년에서 2023년 사이에는 소폭 증가하여 13,516백만 달러를 기록했으며, 2024년에는 17,247백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 15,190백만 달러로 감소했지만, 2026년에는 다시 17,141백만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 잉여 현금 흐름은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
EV/FCFF 비율은 기업 가치와 잉여 현금 흐름 간의 관계를 나타냅니다. 이 비율은 2021년 1월 31일 14.86에서 2022년 1월 31일에는 33.26으로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 1월 31일에는 30.99로 감소했고, 2024년에는 30.87로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 47.89로 증가했으며, 2026년에는 61.59로 더욱 증가했습니다. EV/FCFF 비율의 증가는 기업 가치가 잉여 현금 흐름에 비해 상대적으로 높아지고 있음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 기업 가치는 전반적으로 증가 추세에 있지만, 잉여 현금 흐름은 변동성을 보입니다.
- 비율 분석
- EV/FCFF 비율의 증가는 기업 가치가 잉여 현금 흐름에 비해 상대적으로 높아지고 있음을 나타냅니다.